費(fèi)用報(bào)銷、借支、付款財(cái)務(wù)制度(存儲版)
【正文】 二十三條 公司付款的分類：日常付款即填寫“付款申請及審核單”的付款、預(yù)付供應(yīng)商的付款、已收到發(fā)票并掛賬的供應(yīng)商付款、發(fā)工資、采購設(shè)備、采購備品備件、各子公司間轉(zhuǎn)賬付款、相關(guān)往來公司的轉(zhuǎn)賬付款等。對于要求提前付款的，由申請部門單獨(dú)填寫“付款申請及審核單”審批后付款。特別急的可隨請隨付。并根據(jù)公司資金情況合理安排付款，未及時(shí)付款的請做好客戶解釋工作。因借支資金購買零星材料、物資的應(yīng)及時(shí)催要發(fā)票，保證公司發(fā)生的成本能及時(shí)入賬，以免高估利潤。出差住宿費(fèi)、禮品支出、醫(yī)療費(fèi)等，按照公司統(tǒng)一規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，如特殊情況超標(biāo)，需報(bào)經(jīng)總經(jīng)理單獨(dú)提前審批。第八條 報(bào)銷單據(jù)完成一、二級審核后，由財(cái)務(wù)經(jīng)理送交總經(jīng)理審批，審批完成后，財(cái)務(wù)方可進(jìn)行沖賬處理或付款。第四條 報(bào)銷時(shí)間要求：每月第一個工作日和最后一個工作日，因財(cái)務(wù)月度結(jié)賬，原則上不辦理報(bào)銷業(yè)務(wù)。一、費(fèi)用報(bào)銷制度：第一條 費(fèi)用報(bào)銷的審批權(quán)限：所有報(bào)銷的審批權(quán)為公司總經(jīng)理，無總經(jīng)理簽字不得辦理報(bào)銷手續(xù)，包括付款、沖賬會計(jì)處理等。第五條 報(bào)銷流程要求：員工按規(guī)定要求填寫好報(bào)銷單（粘貼、填寫完整、金額計(jì)算無誤），然后依次交相關(guān)人員審核。第十條 報(bào)銷原始票據(jù)的粘貼：粘貼整齊、牢固（每張?jiān)紤{據(jù)均應(yīng)粘貼在粘貼用紙張上面），除火車票、公汽票要粘貼在粘單中間外，其它所有發(fā)票全部頂左上角兩邊對齊粘貼，并且相同類型的發(fā)票要粘在一起，不要分開粘貼。經(jīng)總經(jīng)理同意后，再轉(zhuǎn)至財(cái)務(wù)
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