【正文】 總則第一條公司各類物品的采購及領(lǐng)用實(shí)行事前計(jì)劃、集中采購、分類管理、憑單領(lǐng)料的原則。第十一條“物品需求計(jì)劃單”編制完后，如有跡象表明物品不夠用時(shí)，應(yīng)立即填寫一份新的“物品需求計(jì)劃單”，并按上述程序?qū)徟鷪?bào)采購部組織采購。除供應(yīng)商出現(xiàn)變更外，物品的采購都應(yīng)向選定的供應(yīng)商采購。第二十四條保管員依據(jù)“物品入庫單”記錄物品明細(xì)賬，記錄時(shí)應(yīng)記錄相應(yīng)的“物品入庫單”號(hào)。財(cái)務(wù)部不直接面對(duì)供應(yīng)商。第三十四條領(lǐng)用“物品需求計(jì)劃單”已列范圍內(nèi)的物品時(shí)必須注明“物品需求計(jì)劃單”號(hào)，以備審查。做成功物業(yè)管理人！』第二章收費(fèi)分工第18條 按照不第19條相容職務(wù)相分離的原則，第20條 收費(fèi)業(yè)務(wù)授的人員權(quán)批準(zhǔn)、收費(fèi)業(yè)務(wù)執(zhí)行、收費(fèi)稽核檢查等工作應(yīng)由不同第21條 執(zhí)行，第22條第24條 以下工作是不第25條相容的：收費(fèi)金額確認(rèn)工作與收費(fèi)工作；水、電、氣等費(fèi)用的抄表工作與收費(fèi)工作；裝修押金收取標(biāo)準(zhǔn)、押金退回的確認(rèn)工作與收費(fèi)工作；應(yīng)收款的記錄工作與收費(fèi)工作；第26條 收費(fèi)工作分工如下： 收費(fèi)起止時(shí)間的確認(rèn)工作；房管員負(fù)責(zé)確定押金收取標(biāo)準(zhǔn)、押金準(zhǔn)退批準(zhǔn)及處理工作；水電工負(fù)責(zé)轄區(qū)所有由公司支付費(fèi)用的水電表的抄錄工作；收費(fèi)員負(fù)責(zé)以上各項(xiàng)經(jīng)確認(rèn)的收、付款內(nèi)容進(jìn)行收、付款作業(yè)，編制管理處相關(guān)報(bào)表；統(tǒng)計(jì)員負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)工作；財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)收付款業(yè)務(wù)的稽核工作。水電工應(yīng)對(duì)公用區(qū)域的水電的耗用情況負(fù)責(zé)，建議管理處建立相關(guān)制度，對(duì)公用水、電情況進(jìn)行考核，并以此作為對(duì)水電工的考核指標(biāo)之一。臨時(shí)停車的停車費(fèi)由車管員收取。做成功物業(yè)管理人！』『學(xué)習(xí)改變?nèi)松龀晒ξ飿I(yè)管理人！』 每天必須結(jié)出當(dāng)天各欄目的合計(jì)數(shù)，并在摘要欄內(nèi)注明“本日合計(jì)”字樣，同時(shí)用紅筆將該行上、下各劃一條單線；（本行數(shù)字實(shí)際上正是《收費(fèi)周》的每日實(shí)收的數(shù)字，以后就可以用該行數(shù)字與統(tǒng)計(jì)表的數(shù)字相互核對(duì)）； 注意，按照現(xiàn)金管理?xiàng)l例的規(guī)定，收費(fèi)員所收現(xiàn)金應(yīng)在當(dāng)天送交銀行，所以“借方合計(jì)”欄內(nèi)金額應(yīng)與“貸方”欄內(nèi)金額相等，即余額應(yīng)為零；如收費(fèi)員在當(dāng)日將所收現(xiàn)金送交銀行后，又收到了現(xiàn)金，可將其放在保險(xiǎn)柜內(nèi)，但不允許將現(xiàn)金帶回家； 每天結(jié)出“本日合計(jì)”后在下一行，結(jié)出本月初起至當(dāng)日的累計(jì)數(shù)，并在摘要欄內(nèi)注明“累計(jì)”字樣，且用紅筆在該行的下面劃一條單線； 12 每月月底，在結(jié)出“本日合計(jì)”后，不必結(jié)出“累計(jì)”，而應(yīng)結(jié)出“本月合計(jì)”，即本月初至本月未的總合計(jì)數(shù)。做成功物業(yè)管理人！』第六章備用金管理第97條 為了應(yīng)付物業(yè)管理工作中發(fā)生的，第98條 對(duì)房屋建筑及其設(shè)各管理處可向公司借支備第101備第99條、公共設(shè)施、綠化、環(huán)境整治等項(xiàng)目開展的維護(hù)、維修、整治及零星采購等緊急支出的需要，第100條第103條 備第104條用金的保管、使用，第105條 由各管理部指第并報(bào)公司財(cái)務(wù)部備第108條 案；指第109106條 定的專人負(fù)責(zé)，第107條第111條 備第112條 用金的保管人員，第113條 必須嚴(yán)格按照本規(guī)定第1條所列的備第114條 用金的開支范圍支付；備第115條 用金不第116條 得用于支付開支范圍以外，第117條 如業(yè)務(wù)招待費(fèi)、辦公用品、五金材料的日常采購等費(fèi)用，第118條 也不第119條 能用于雖屬開支范圍內(nèi)，第120條 但不第121條 需要緊急支付的各項(xiàng)費(fèi)用。深圳市****物業(yè)管理有限公司2009年4月1日『學(xué)習(xí)改變?nèi)松?2條“物品需求計(jì)劃單”按以下分類分別填制： ，『學(xué)習(xí)改變?nèi)松?9條“采購訂單”按如下審批程序批準(zhǔn)后，第50條由采購部向供應(yīng)商下單訂購：采購員→采購部經(jīng)理→主管副總→財(cái)務(wù)經(jīng)理→總經(jīng)理第51條 “采購訂單”應(yīng)連續(xù)編號(hào)，第52條一式四聯(lián)，第53條采購部、供應(yīng)商、財(cái)務(wù)部、庫房各一聯(lián)。物品入庫第73條采購員將所購的物品交庫房，第74條由保管員填制“物品入庫單”。如情況所限必須使用現(xiàn)金的，第97條應(yīng)與財(cái)務(wù)部溝通確認(rèn)后予以支付。第110條工具類物品，第111條應(yīng)按領(lǐng)用人分別建立領(lǐng)用檔案，第112條登記領(lǐng)用情況，第113條以便在員工離職時(shí)，第114條審查員工的工具領(lǐng)用情況，第115條避免工具的丟失。工程管理部的管理具有嚴(yán)密的科學(xué)性和較高的技術(shù)性，它是為南昌華南城業(yè)主（用戶）創(chuàng)造安全、文明、舒適、方便的工作環(huán)境和生活環(huán)境的基本保障和堅(jiān)強(qiáng)后盾，是反映第一亞太物業(yè)服務(wù)水準(zhǔn)、良好形象和社會(huì)聲譽(yù)的重要標(biāo)志。配合相關(guān)部門做好新接物業(yè)的接管驗(yàn)收。負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)本部門員工工作，定期對(duì)本部門各崗位 進(jìn)行考核。負(fù)責(zé)突發(fā)事件的處理工作。（二）水電維修工工作細(xì)則每天二次巡查水泵房，并負(fù)責(zé)室內(nèi)設(shè)備的維修；泵體、地面每 周清潔一次；控制室柜內(nèi)每月一次清潔除塵。每周一次巡查公共區(qū)域空調(diào)器，并負(fù)責(zé)維修。負(fù)責(zé)所轄物業(yè)電話、閉路電視、寬帶網(wǎng)等專線的開通與維修。七、值班電工崗位職責(zé)。第三章、工程部各項(xiàng)管理制度一、工程部工具、物品管理制度（一）、共用工具、物品的管理規(guī)定：工程部共用工具、物品的申購統(tǒng)一由工程部主管負(fù)責(zé)辦理，工程師簽署核準(zhǔn)意見后，由管理處主任審批，經(jīng)總經(jīng)理簽名后交由采購人員購買。工程部值班人員負(fù)責(zé)在當(dāng)班時(shí)保管共用工具和物品，所有人員需要使用必須向其辦理相關(guān)領(lǐng)用（對(duì)工程部內(nèi)部人員）或借用（對(duì)非工程部人員）手續(xù)。任何人員均無權(quán)在未辦理好相關(guān)手續(xù)后，私自將工具或物品借出。所有人員必須配合，并必須確保檢查時(shí)，所有保管和使用的工具、物品完好；否則必須說明工具、物品去向，并由工程部主管確定賠償和領(lǐng)用新的個(gè)人工具、物品。二、工程部值班管理制度工程管理部經(jīng)理負(fù)責(zé)安排值班人員，實(shí)行24小時(shí)值班；工程部員工必須配備必要的通訊工具，任何時(shí)候必須保證通訊工 具的暢通。，其他在場人員只作 監(jiān)護(hù)，不得插手，嚴(yán)禁兩人同時(shí)進(jìn)行，以免發(fā)生錯(cuò)誤。熟悉配電設(shè)備狀況，操作方法和安全注 意事項(xiàng)。任何人員均不能在未辦理好相關(guān)手續(xù)后，私自將工具或物品借出；因此出現(xiàn)的任何損失，負(fù)有不可推卸的第一賠償責(zé)任。個(gè)人工具、物品的保管、使用責(zé)任人為個(gè)人工具、物品的領(lǐng)用人；對(duì)因人為原因造成損壞的，必須上報(bào)工程主管，由工程主管決定按損壞情況進(jìn)行折價(jià)賠償；對(duì)不能找到損壞或丟失責(zé)任人的，個(gè)人工具、物品的領(lǐng)用人即為賠償人。（對(duì)非工程部人員使用的，提供《工具、物品損壞或丟失確認(rèn)書》，要求歸還人在單上填寫簽名確認(rèn)后，收回工具和物品，還給《借條》）對(duì)共用工具、物品發(fā)生損壞或丟失的，由當(dāng)值的值班人員填寫《工具、物品損壞或丟失報(bào)告單》，交由工程主管負(fù)責(zé)追查后，并向管理處主任報(bào)告。工程部值班人員必須認(rèn)真填寫《工程部值班人員交接班記錄表》，認(rèn)真檢查清點(diǎn)好交接保管的所有共用工具和物品，對(duì)發(fā)現(xiàn)損壞和丟失的，必須在第一時(shí)間向工程主管報(bào)告，并同時(shí)在表中“備注”欄內(nèi)注明，此類情況交班人如確認(rèn)必須在其后簽名，否則將視為未完成交接手續(xù)。，應(yīng)上下兩班協(xié)同工作，直至排除 故障。核算后的水電量、水電費(fèi)報(bào)各部門負(fù)責(zé)人簽字，送財(cái)務(wù)部核算。每班一次巡查冷卻塔；每班按時(shí)間表啟停室外、公共區(qū)域照明、電梯及空調(diào)；負(fù)責(zé)非辦公時(shí)間的緊急維修；1負(fù)責(zé)供配電中心、冷凍機(jī)房、控制室各類設(shè)備的保養(yǎng)及所屬設(shè)備的檢修；1保持供配電中心、冷凍機(jī)房及控制室環(huán)境清潔，每天打掃一次；各配電箱、電柜表面每天清潔一次；1每班一次防火安全檢查；1每月一次發(fā)電機(jī)試運(yùn)行。負(fù)責(zé)所轄物業(yè)公共設(shè)施的維修整改。杜絕因各種 原因引起的自來水流失現(xiàn)象力行節(jié)約。負(fù)責(zé)對(duì)業(yè)主（用戶）室內(nèi)設(shè)施、設(shè)備提供有償維修服務(wù)。負(fù)責(zé)制定工程部管理制度和設(shè)備操作程序。負(fù)責(zé)與水、電、燃?xì)?、電話、電視等單位保持良好的協(xié)作關(guān)系，協(xié)助各管理處進(jìn)行相關(guān)業(yè)務(wù)的聯(lián)系及經(jīng)濟(jì)運(yùn)行方案的制訂，降低管理成本?！簩W(xué)習(xí)改變?nèi)松邦I(lǐng)料單”上應(yīng)注明具體的用途，第108條明確支出的性質(zhì)?！簩W(xué)習(xí)改變?nèi)松?8條采購物品時(shí)，第69條應(yīng)綜合質(zhì)量、服第70條務(wù)、價(jià)格等各方面因素向供應(yīng)商下單訂購。如果該項(xiàng)緊急采購是相關(guān)人員應(yīng)該能夠預(yù)見，第42條但由于其工作失誤造成未能及時(shí)申請(qǐng)購買的，第43條應(yīng)追究當(dāng)事人的責(zé)任。物品需求計(jì)劃第8條各物品使用部門于月初按不同第9條類別填制“物品需求計(jì)劃單”，第10條按月報(bào)采購部，第11條“物品需求計(jì)劃單”應(yīng)注明所需物品的名第12條稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途、質(zhì)量及售后服第13條務(wù)等內(nèi)容，第14條用途應(yīng)詳細(xì)具體。『學(xué)習(xí)改變?nèi)松壿嬯P(guān)系清楚無誤，第95條 各類數(shù)字之間應(yīng)能相互驗(yàn)證，第96條 如出現(xiàn)差錯(cuò)必須查明原因。停止對(duì)外辦公前交存銀行，第70條記錄后必須以備1稽核、檢查；『學(xué)習(xí)改變?nèi)松鷻z查，第51條 懲罰，第53條第55條 第57條停車費(fèi)的收取程序：停車費(fèi)的收取分為按月收費(fèi)和臨時(shí)收費(fèi)兩收費(fèi)員收費(fèi)后，第56條 將當(dāng)天所收現(xiàn)金、支票及時(shí)交存銀行，并將相應(yīng)的收款收據(jù)“財(cái)務(wù)聯(lián)”與交款單一并交公司財(cái)務(wù)部，第58條 收款收據(jù)“管理處聯(lián)”則由收費(fèi)員留管理處按月裝訂以備第59條 查驗(yàn)。按月收費(fèi)由車主向收費(fèi)員交納，收費(fèi)員收款后書面通知制卡部門制作出入卡，制卡部門根據(jù)通知單的內(nèi)容制作出入卡，交車主。收費(fèi)員應(yīng)嚴(yán)如有減免應(yīng)收款項(xiàng)的，第34格按照上報(bào)的各項(xiàng)收費(fèi)清單收費(fèi)，第33條 36條 查驗(yàn)。收費(fèi)管理制度應(yīng)達(dá)到以下基本目標(biāo)第17條：規(guī)范各管理處收費(fèi)行為，（2）保證收費(fèi)資料真實(shí)、完整； 不（4）相容職務(wù)由不同（5）的人員擔(dān)任；建立并完善收費(fèi)記錄制度，（7）保證各類相關(guān)賬冊(cè)的記錄準(zhǔn)并做到數(shù)據(jù)來源清晰、賬賬相符；各類數(shù)據(jù)應(yīng)及時(shí)上報(bào)公司財(cái)務(wù)部，（10）保證財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及時(shí)傳確，（8）『學(xué)習(xí)改變?nèi)松谌龡l領(lǐng)用“物品需求計(jì)劃單”已列范圍內(nèi)的物品時(shí)，由部門負(fù)責(zé)人簽名即可領(lǐng)用。“付款審批單”應(yīng)附相應(yīng)的“采購訂單”、“物品入庫單”、供應(yīng)商發(fā)票及明細(xì)清單等單據(jù)，并按付款審批程序?qū)徍恕！拔锲啡霂靻巍睉?yīng)連續(xù)編號(hào)，一式三聯(lián)，庫房、采購部、財(cái)務(wù)部各一聯(lián)。第十六條“采購訂單”按如下審批程序批準(zhǔn)后，由采購部向供應(yīng)商下單訂購：采購員→采購部經(jīng)理→主管副總→財(cái)務(wù)經(jīng)理→總經(jīng)理 第十七條“采購訂單”應(yīng)連續(xù)編號(hào)，一式四聯(lián)，采購部、供應(yīng)商、財(cái)務(wù)部、庫房各一聯(lián)。第七條“物品需求計(jì)劃單”由經(jīng)辦人制單，并經(jīng)如下審批程序批準(zhǔn)同意后，交采購部作為采購依據(jù)：經(jīng)辦人→部門經(jīng)理→主管副總→財(cái)務(wù)經(jīng)理→總經(jīng)理第八條“物品需求計(jì)劃單”應(yīng)分部門按年連續(xù)編號(hào)，一式四聯(lián)，申請(qǐng)單位、采購部、財(cái)務(wù)部、庫房各一聯(lián)。第三十條第三十一條 本制度由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。資金收支日?qǐng)?bào)表應(yīng)每日結(jié)清余額后及時(shí)填列，并于月度終了后，上交公司出納員處，出納員將所填數(shù)字與每日上報(bào)核對(duì)，如有差錯(cuò)，收費(fèi)員應(yīng)書面說明原因，上報(bào)公司確定處理辦法。第十五條 收費(fèi)員收費(fèi)后，將當(dāng)天所收現(xiàn)金、支票及時(shí)交存銀行，并將相應(yīng)的收款收據(jù)“財(cái)務(wù)聯(lián)”與交款單一并交公司財(cái)務(wù)部，收款收據(jù)“管理處聯(lián)”則由收費(fèi)員留管理處按月裝訂以備查驗(yàn)。按月收費(fèi)由車主向收費(fèi)員交納，收費(fèi)員收款后書面通知制卡部門制作出入卡，制卡部門根據(jù)通知單的內(nèi)容制作出入卡，交車主。第十條 除非得到董事長的授權(quán)、任何人無權(quán)減免應(yīng)收款項(xiàng)。第三十五條月度終了時(shí)，保管員應(yīng)將當(dāng)月發(fā)出物品的財(cái)務(wù)聯(lián)送交財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部據(jù)以進(jìn)行賬務(wù)處理。第 六 章 物品領(lǐng)用第二十九條各部門領(lǐng)用物品時(shí)，應(yīng)填制“領(lǐng)料單”。第二十五條保管員應(yīng)妥善保管財(cái)物，及時(shí)記錄明細(xì)帳簿，并定期不定期地將實(shí)物與帳簿核對(duì)，做到賬實(shí)相符。第十九條供應(yīng)商的選擇：由采購部收集有關(guān)供應(yīng)商的資料，填制《供應(yīng)商確認(rèn)審批表》，報(bào)各相關(guān)部門聯(lián)合會(huì)審評(píng)估，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以確認(rèn)，確認(rèn)后報(bào)各相關(guān)部門備案。第十二條需要緊急采購物品的事件必須具有突發(fā)性，是發(fā)生前無法預(yù)測的。第二條本規(guī)定適用于公司總部各部門及下屬各管理單位的物品采購及領(lǐng)用活動(dòng)。第六章備用金管理第二十五條為了應(yīng)付物業(yè)管理工作中發(fā)生的，對(duì)房屋建筑及其設(shè)備、公共設(shè)施、綠化、環(huán)境整治等項(xiàng)目開展的維護(hù)、維修、整治及零星采購等緊急支出的需要，各管理處可向公司借支備用金5000元，作為上述緊急支出的周轉(zhuǎn)資金。第十八條收費(fèi)員收取的現(xiàn)金應(yīng)于當(dāng)天送存銀行，如無法在銀行停止對(duì)外辦公前交存銀行，應(yīng)最遲在下一工作日及時(shí)交存銀行，對(duì)于跨月收取的款項(xiàng)則必須在當(dāng)月交存銀行。車管員交接班時(shí)先清點(diǎn)停車票和票款，然后雙方在交接記錄本上簽名后，下班的車管員將所收票款及用完的停車票存根上交收費(fèi)員，停車票留給接班的車管員。水電工應(yīng)對(duì)公用區(qū)域的水電的耗用情況負(fù)責(zé)，建議管理處建立相關(guān)制度，對(duì)公用水、電情況進(jìn)行考核，并以此作為對(duì)水電工的考核指標(biāo)之一。第四條 管理處負(fù)責(zé)人應(yīng)按本制度的規(guī)定組織、管理本管理處收費(fèi)工作，并對(duì)管理處收費(fèi)管理制度的建立健全及有效實(shí)施負(fù)責(zé)。房管員依據(jù)經(jīng)管理處主任簽名確認(rèn)的本月應(yīng)收管理費(fèi)、維修基金的清單填入《管理費(fèi)、維修基金收費(fèi)臺(tái)賬》的相應(yīng)欄內(nèi)，內(nèi)容包括：應(yīng)收費(fèi)所屬時(shí)間、管理費(fèi)、維修基金的小計(jì)及累計(jì)金額并簽名或蓋章。收費(fèi)員在登記《現(xiàn)金收費(fèi)日記賬》的同時(shí)，必須建立相應(yīng)的《押金收退記錄本》登記押金收、退、存情況，并每月與財(cái)務(wù)部核對(duì)。車管員應(yīng)估算停車票的使用量，不夠時(shí)應(yīng)及時(shí)向收費(fèi)員領(lǐng)取，收費(fèi)員應(yīng)建立賬本登記停車票的領(lǐng)用、退回情況。第二十條 管理處應(yīng)記錄的賬冊(cè)如下：《管理費(fèi)、維修基金收費(fèi)臺(tái)賬》：由房管理員按月記錄應(yīng)收款情況，收費(fèi)員記錄實(shí)收情況，記錄后必須簽名或蓋章，以備稽核、檢查；《月卡銷售記錄臺(tái)賬》：記錄月卡銷售情況，記錄后必須簽名或蓋章，以備稽核、檢查；《現(xiàn)金收費(fèi)日記賬》、《轉(zhuǎn)賬收費(fèi)日記賬》：由收費(fèi)員按日分別登記，轉(zhuǎn)賬的收費(fèi)應(yīng)記錄轉(zhuǎn)入銀行賬號(hào)，與出納員的記錄一致，必須結(jié)出本日合計(jì)、本月累計(jì)發(fā)生額和余額；《押金收退記錄賬》：按不同種類的押金分別建賬，及時(shí)記錄押金的收、退、存情況，并每月與公司財(cái)務(wù)部核對(duì)確認(rèn)；《水電費(fèi)收費(fèi)表》：記錄代收代付水電費(fèi)