【正文】 在 100 元以上物品，員工在離開公司時應予以收回。部門經(jīng)理 的印制、啟用、停用及銷毀應報總經(jīng)理批準。 四、 辦公室有權不定期檢查各部門公章 使用情況。 財務會計機構、人員和制度 一、財務機構及人員設置 （一） 依照健全、有效的原則設置財務會計機構，配備財務會計人員，依法辦理財務會計工作。財會人員要進行總結和自評。 資金管 理及成本、費用管理 一、 資金管理 （一） 公司用款按用款計劃撥付。 （五） 各幣種之間的兌換一律經(jīng)公司領導批準。預付帳款用于歸集我公司對各供貨商及承包 單位的預付購貨款和預付工程款的詳細記錄，應付帳款反映我公司對供貨單位及承包單位所欠債務的詳細記錄。 第 三 章 成本管理制度 一、 了加強公司的成本管理，降低消耗，提高企業(yè)的經(jīng)濟效益，根據(jù)《公司財務管理制度》的有關規(guī)定制定本辦法。 五、 成本管理責任分工： （一） 經(jīng)營 部： 根據(jù)董事會批準的項目總體目標和規(guī)劃，組織編制目標和規(guī)劃的預算成本； 董事會下達目標成本后，經(jīng)管部應牽頭會同有關部門一起進行目標成本的指標分解，并把分解指標和實施責任落實到部門和個人。 （四） 開發(fā)部： 對前期開發(fā)過程中應交納的各項費用，做到合理、必須。編審誤差率要嚴格控制在百分之二以內(nèi)，因工作責任心不強形成誤差的，要追究當事人及主管領導的責任。經(jīng)管部對付款事項 中取費率、單價、總價等事項的核定負責。 二、 工程設備、材料采購工作在總工程師領導下由設備材料表會同工程部、 經(jīng)管部、財務部共同完成。 工程施工技術、質(zhì)量管理 一、責權劃分 （一）建設單位 協(xié)調(diào)施工、監(jiān)理、設計單位的關系。對建設單位及監(jiān)理的書面指令應在建設單位及監(jiān)理指定的期限內(nèi)完成書面答復。復工令亦由監(jiān)理發(fā)出。 （三） 圖紙審查要點： 要尺寸、標高、位置、預留孔洞埋件是否正確。設計交底的主要目的在于說明工程特征、了解設計意圖、澄清圖紙會審中的問題、更正圖紙錯誤等。 八、施工 嚴格按照標準、規(guī)范、規(guī)程、設計文件，施工組織設計進行施工。 （二） 指較大、無合格證、部位特別重要的材料、構件、配件、設備、儀表必須按規(guī)范、標準的要求由施工單位復驗。 （四） 隱蔽驗收各專業(yè)人員都須參加，而且必須作出記錄并有施工和監(jiān)理代表簽字確認。 十六、質(zhì)量評定 （一） 質(zhì)量評定按《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗評定標準》按分項、分部和單位工程劃分進行檢驗評定。 十九、質(zhì)量事故 （一） 發(fā)生質(zhì)量事故，施工單位應立即通知建設單位和監(jiān)理單位，同時采取防止事故擴大的有效措施。 二十一、分包工程質(zhì)量 分包單位的資質(zhì)由建設單位和監(jiān)理確定，分包工程質(zhì)量由總包單位負 責，分包單位的施工技術由總包單位出具。 （二） 辦理價差簽證必須同時具備下列條件： 施工單位自行采購并實際用到工程上的材料、加工件或半成品。 （三） 政府部門下發(fā)的蓋紅章的文件正本必須交辦公室存檔。 第二節(jié) 工程技術檔案管理制度 一、 工程技術檔案管理由工程檔案管理小組負責實施。在建立工作完成后移交給建設單位工程部，并負責審核施工單位的竣工文件。 （六） 公用車輛原則上不得外借或私用，特殊情況須征得總經(jīng)理批準。 （二） 駕駛員應到公司辦公室備檔，并與公司簽定安全協(xié)議書，由公司任定為可當值司機，方可駕駛公司車輛，未經(jīng)任定私自駕駛公司車輛，后果自負。如有違背，一切后果自負。 意外事故造成車輛損壞，在扣除保險金額后，視實際情況由公司負擔。 凡對外公文編號統(tǒng)一為： 太行房產(chǎn) [2020]號 公文要求 公文標題：簡明扼要，注明文件種類（請示、報告、信函等）。一般呈文應于兩日內(nèi)查詢，急件應在當日查詢。 （三） 凡發(fā)往國內(nèi)外的傳真文件均應填寫統(tǒng)一的格式，屬于本部門業(yè)務范圍的有部門經(jīng)理批準后發(fā)出，屬于公司名義的公文由公司領導批準后發(fā)出。 五、 發(fā)文程序 （一） 以公司名義發(fā)出的函電，由辦公室登記、編號和存檔。公司領導審批后的呈報原件存檔辦公室，復印件退回呈報部門存檔，呈報部門根據(jù)公司領導意見及時做出處理。 二、 公文格式與要求 （一） 公文格式 凡 正式對內(nèi)、外公文，一律統(tǒng)一格式、統(tǒng)一編號。 未經(jīng)許可將車借予他人使用。 （六） 駕駛員要自覺遵守交通法規(guī)，服從交通民警指揮，發(fā)生交通事故和交通違章，除交通管理機關依法處罰外，公司也將按有關規(guī)章制度對當事人給予一定處罰。 三、 駕駛員管理： （一） 駕駛員要重視交通法規(guī)學習，培養(yǎng)自覺遵守交通法規(guī)和增強交通安全意識的責任。 （四） 車輛維修、保養(yǎng)須事先填寫申請單，將有關修理、保養(yǎng)項目報總經(jīng)理批準后方可送修。 各施工單位負責收集、整理自己承包范圍內(nèi)的施工技術文件和竣工圖，匯總后經(jīng)監(jiān)理單位審核合格后移交建設單位工程部。 四、 各類公文辦理程序 （一） 一般下級報上級部門的請示類文件，應在三天之內(nèi)回復，緊急文件應當天回復。辦公室由專人負責公文的簽收、拆封、篩選、登記、擬辦、呈閱、付閱、分辦、催辦、收集、立卷等工作。 由于建設單位的責任引起的停工，返工損失。 二十、計量 （一） 施工使用的儀器、量具必須合格，并在規(guī)定的計量檢定周期內(nèi)使用。質(zhì)保資料應在施工過程中及時整理，嚴禁寫“回憶錄”和編假數(shù)據(jù)。 （二） 竣工驗收由質(zhì)量監(jiān)督總站、建設單位、施工單位、設計單位、監(jiān)理聯(lián)合進行。 （二） 監(jiān)理單位必須事先按分項工程編制隱蔽驗收部位計劃表，表中應注明項目、部位、檢查內(nèi)容，并書面通知建設單位和施工單位。 十、材料檢驗 （一） 主要材料、構件、配件、設備、儀表必須具備合格證、材質(zhì)單方可使用。 七、技術交底 由各單位技術負責人向各自的屬下進行技術 交底。 有無危及安全的因素。 四、圖紙收發(fā)和審核 （一） 工程圖紙及設計文件（包括設計變更）一律由建設單位檔案員分發(fā)給施工單位項目經(jīng)理部技術負責人（或檔案員）以及監(jiān)理工程師。施工單位無正當理 由拒絕監(jiān)理指令。施工組織設計和國家標準、規(guī)范、規(guī)程施工，對施工質(zhì)量負責。 第六章 工程管理制度 總 則 一、 確保公司建設工程按期、保質(zhì)順利竣工，特制定管理制度。 五、 對于現(xiàn)場簽證的增減工作量，工程部對設計變更及現(xiàn)場施工工作量 的變化及材料用量的變更所發(fā)生的事項的真實性負責，經(jīng)管部對所提報的增減內(nèi)容的實際工作量、單價、總價的核定負責。 二、 經(jīng)濟管理部審核后，編制資金用款表或?qū)ｍ椨每钌暾垎?，財務部?jīng)理、正副總經(jīng)理審批簽署無異后、報法人代表同意后執(zhí)行。前期開發(fā)過程中應繳納的各項費用及總包管理范圍內(nèi)的“分包事項”在取費、工期、付款方式等方面視合同管理。 （三）工程部 在董事會批準項目目標和規(guī)劃后，按目標成本要求，在本部門經(jīng)理主持下，進行目標成本分解，組織實施落實到個人。項目預算成本經(jīng)由董事會 批準后即為項目的目標成本下達，由公司總經(jīng)理全面負責實施。督促員工做好日常維修保養(yǎng)工作，節(jié)約修理費用，防止毀損和盤虧。不得超標準支付工程款項。如系口頭通知，需補辦書面批準手續(xù)。 公司應于每月二十五日向公司董事會報送月度“收支計劃表”，“資金支付預算表”，待公司董事長批準后按批準額執(zhí)行。 二、財務會計制度 （一） 人員考核： 公司財務部對財會人員每年考核一次。 五、 逐步采 用現(xiàn)代化管理辦法，如責任會計、目標利潤、計算機管理等，不斷提高財務管理水平和工作效率。 （六） 部門及公章只適用于不發(fā)生任何經(jīng)濟責任的一般業(yè)務往來。 公章 使用管理 一、 公司公章 由辦公室主任負責保管，部門印章由部門經(jīng)理負責保管。 五、 各類物品采購后由辦公室負責總務人員驗收、登記、入庫。各部門經(jīng)理要經(jīng)常對員工進行職業(yè)道德教育，做到不該問的不問，不該講的 不講。同時，每一位員工對公司的安全、保衛(wèi)、消防中存在的問題均要及時匯報、協(xié)助處理的義務。具體要求按《關于員工各種假期的管理規(guī)定 》執(zhí)行。 （二） 凡屬國家規(guī)定的節(jié)假日和公休日，均按有關規(guī)定執(zhí)行。 催收成交客戶的后期房款，辦理相關手續(xù)。 4． 負責銷售部的排班及考勤管理、記錄。 （六）做結傭函，每月統(tǒng)計銷售人員傭金、 工資情況，列明細表。 組織安排銷售動態(tài)分析，分析項目的市場、廣告、客戶等回饋信息，為公司決策提供依據(jù)。 營銷隊伍的組織、培訓與考核。 收集有關房地產(chǎn)的信息，掌握房地產(chǎn)市場的動態(tài)，分析銷售和市場競爭發(fā)展狀況，提出改進方案和措施。 （二） 負責招標工程的標底編制及其他與招標工作有關的文件、資料準備。 （三） 主抓合同管理、經(jīng)濟檔案管理、招投標等項工作，并負責編制部門內(nèi)的文件。 （八） 完成上級領導交辦的其他任務。 （九） 負責設備備件及專用工具的管理。 第五章 材料設備部崗位職責 一、 工作內(nèi)容 （一） 負責材料設備的市場調(diào)查、招標、合同談判等的具體工作。 （四） 督促監(jiān)理公司監(jiān)督施工質(zhì)量、日常巡檢、參加死點檢查、隱蔽驗收、中間驗收和竣工驗收。 （二） 協(xié)調(diào)好設計、施工、監(jiān)理各單位之間以及與公司其他部門之間的工作。 （四） 負責本部門于公司其他部門之間的工作協(xié)調(diào)，對開發(fā)部的所有工作全權負責，嚴格管理本部門員工，建立良好的工作秩序。 （九） 做好前期開發(fā)工作資料的搜集、保管、移交。協(xié)助總工程師編制《小區(qū)建設施工組織總設計》。 出納員不得兼管收入、費用債權、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。 根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑證。不得以 “白條”抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。 （七） 負責成本核算和利潤核算 擬定本公司成本核算辦法，編制成本、費用計劃，加強成本管理的基礎工作，核算成本和費用。 （四） 編制和保管會計憑證及報表。 編制會計報表。 （五） 充分運用會計資料，分析經(jīng)濟效果，提供可靠信息，預算經(jīng)濟前景，為公司領導決策提供依據(jù)。 （三） 組織編制本公司的財務收支計劃，按時報送公司領導，并檢查各部門執(zhí)行情況 在編制財務收支 計劃前，應要求各職能部門提供切實可行的收支計劃明細表，經(jīng)審核驗證后據(jù)此編制本公司的財務收支計劃和編制說明。 （十四） 負責公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。 （六）提高駕駛技能，維護 道路交通的暢通。 辦公設備、車輛、辦環(huán)境、宿舍的日常管理。 本制度匯編在執(zhí)行中，由于部門工作內(nèi)容、職責的變化需要修訂、增刪匯編中相關條款的，須先通知辦公室，由辦公室報公司領導批準后統(tǒng)一進行修正。 二、辦公室主任工作職責 （一） 完成公司領導交辦的各項工作； （二） 負責公司的人事管理、工資管理工作； （三） 負責公司的財產(chǎn)管理工作； （四） 督促檢查各部門執(zhí)行公司規(guī)章制度情況； （五） 行政費用的計劃預算編制及使用情況的審核； （六） 公司印章、 文件檔案的管理； （七） 公司的所有后勤保障，即：車輛安排、接待、票務、辦公用品購 置等。 五 、辦公室駕駛員崗位職責 （一）認真遵守公司的各項規(guī)章制度，不遲到、不早退、努力完成各級領導分配的任務。 （三） 負責董事會及總經(jīng)理所需的財務數(shù)據(jù)資料的整理編報。 （九） 協(xié)助出納 做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。不斷改進和提高財務會計工作水平。 （四） 組織編制本公司的成本計劃和費用預算，并將各項計劃指標分解下達落實并檢查執(zhí)行情況。 （八） 負責保管公司財務專用印鑒，并按公司財務制度使用印鑒。 各類帳戶設置應做到齊全、明晰、同時設置和登記固定資產(chǎn)明細 表 （二） 根據(jù)工財務管理制度和會計制度，登記總賬和明細帳，賬戶應按幣種分別設置。年終辦完財務決算后，應將全年的會計資料收集齊全，整理清楚，分類排列，以便查閱。 （八） 完成財務經(jīng)理交辦的其他工作。逾期未用的空白轉(zhuǎn)賬支票，要及時收回注銷。 （五） 登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。 （七） 保管有關地稅、國稅的計算機代碼因帳、空白收據(jù)和支票 出納員說管的印章必須妥善保管，嚴格按照規(guī)定用途使用。 （四） 負責辦理方案的報批并辦理領取執(zhí)照的手續(xù)。 負責辦理公司向政府交納的項目開發(fā)費用，并辦理取證工作。 熟悉規(guī) 劃程序，辦理項目開發(fā)過程中公司所需各種取證手續(xù)。 （五） 協(xié)助解決市政配套工作中的技術問題。 （六） 監(jiān)督預埋、預留工作，保證正確無誤。 （四） 辦理乙供材料價差簽證。