【正文】 行情況，禁止弄虛作假。 第三十七條 公司對(duì)被投資 公司 運(yùn)營中的重大經(jīng)營決策進(jìn)行嚴(yán)格控制。 第四節(jié) 財(cái)務(wù)管理 第四十五條 公司財(cái)務(wù)管理的重心放在資金管理，重視現(xiàn)金流的管理、資金風(fēng)險(xiǎn)及資本成 本。 第四十九條 資金管理以預(yù)算管理為基礎(chǔ)， 公司 對(duì)子公司的沉淀資金規(guī)定其 劃撥上限 ，在預(yù)算的基礎(chǔ)上，對(duì)子公司的運(yùn)營資金進(jìn)行劃撥，以保證子公司的正常運(yùn)營。 參股公司參照?qǐng)?zhí)行。滾動(dòng)期為一年，以資金預(yù)算為核心，逐步擴(kuò)展至財(cái)務(wù)預(yù)算及業(yè)務(wù)預(yù)算，進(jìn)而推廣至全面預(yù)算管理。 第五十九條 下列事項(xiàng)，需子公司報(bào) 公司 業(yè)務(wù)歸口管理部門和 財(cái)務(wù) 部審核、總經(jīng)理審批： 1. 子公司基建、技改和大修項(xiàng)目； 2. 子公司固定資產(chǎn)的購置、調(diào)動(dòng)和處置； 3. 子公司投資性支出； 4. 子公司重大合同 。會(huì)議組織由業(yè)務(wù)歸口部門負(fù)責(zé) ； 4. 述職審議的程序： 1) 公司 總經(jīng)理宣布述職會(huì)議的目的和會(huì)議原則； 2) 述職人述職； 3) 董事會(huì) 評(píng)議與討論； 4) 述職人進(jìn)一步陳述； 5) 形成評(píng)議意見。參股公司參 照?qǐng)?zhí)行。需 要其協(xié)助提供各種資料時(shí)，應(yīng)及時(shí)協(xié)助 董事會(huì) 完成信息披露或處置事宜。 子公司對(duì)外信息披露統(tǒng)一由 公司 負(fù)責(zé)，各子公司不得泄露其掌握的公司內(nèi)幕信息，亦不得對(duì)外披露其經(jīng)營計(jì)劃、財(cái)務(wù)收支等財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、資產(chǎn)變動(dòng)、關(guān)聯(lián)交易、訴訟、仲裁事項(xiàng)等信息，因業(yè)務(wù)需要涉及信息披露的，應(yīng)通知 公司董事會(huì) 1. 辦理信息披露事宜。 第六十四條 公司 建立信息管理制度。 1. 述職人員范圍：各子公司總經(jīng)理和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。 第五十七條 公司 對(duì) 子 公司的下列事項(xiàng)進(jìn)行審計(jì) ，參股公司參照?qǐng)?zhí)行 ： 1. 預(yù)算內(nèi)、外資金的管理和使用情況的審計(jì)； 2. 經(jīng)營 者的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)； 3. 公司重大經(jīng)濟(jì)案件的專項(xiàng)審計(jì)或?qū)徲?jì)調(diào)查； 4. 經(jīng)營管理和績效審計(jì)； 5. 技改、基建、大修等工程項(xiàng)目的預(yù)算和決算； 6. 重大資產(chǎn)重組、 兼并、收購、戰(zhàn)略投資行為的專項(xiàng)審計(jì)； 7. 風(fēng)險(xiǎn)與危機(jī)控制審計(jì)； 8. 法人治理結(jié)構(gòu)問題評(píng)審； 9. 內(nèi)部控制制度的健全性和有效性審計(jì) 10. 財(cái)務(wù)收支及其有關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)； 11. 執(zhí)行公司統(tǒng)一財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度情況 ； 12. 總經(jīng)理和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的離任審計(jì)。 第五十四條 預(yù)算編制堅(jiān)持量入為出原則，加強(qiáng)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制。 第五十一條 公司 統(tǒng)一規(guī)劃子公司貸款的歸還。 第四十八條 公司 對(duì)資金管理實(shí)行收支兩條 線，在協(xié)議銀行設(shè)立 總賬 戶，各子公司在協(xié)議銀行設(shè)立收入專戶與支出專戶。 第四十三條 子公司的 普通 員工招聘， 公司 人力資源部給予指導(dǎo)， 中層以上管理人員、 特殊人才的招聘 、選拔、任免應(yīng)由公司決定，并委托公司 人力資源部進(jìn)行 ；參股公司參照?qǐng)?zhí)行 。 第三十六條 進(jìn)入業(yè)務(wù)成熟期的 主營業(yè)務(wù)、非主營業(yè)務(wù) ，其考核指標(biāo)的選取以結(jié)果性的財(cái)務(wù)指標(biāo) 和客戶評(píng)價(jià)指標(biāo) 為主。 第三十一條 檢查計(jì)劃和預(yù)算執(zhí)行情況，應(yīng)當(dāng)充分利用統(tǒng)計(jì)報(bào)表、會(huì)計(jì)報(bào)表、業(yè)務(wù)報(bào)表等資料。 第二十四條 各子公司的年度計(jì)劃和預(yù)算統(tǒng)一納入公司的計(jì)劃和預(yù)算體系 ，參股公司參照?qǐng)?zhí)行 。 第十八條 檔案 室 在 對(duì)子 公司管理中的 主要 職責(zé)： 1. 子 公司的股東會(huì)決議（或股東決定）、董事會(huì)決議等相關(guān)決議文件、《公司章程》、營業(yè)執(zhí)照、印章、年檢報(bào)告書、環(huán)境信息報(bào)告、政府部門有關(guān)批文、專利商標(biāo)證書、各類重大合同等重要資料 的 報(bào)備存檔。 第十條 股東大會(huì)在對(duì)子公司管理中的主要職責(zé)是 : 1. 決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資計(jì)劃，審議批準(zhǔn)子公司的成立、變更、解散等； 2. 審議批準(zhǔn)母子公司合并后的年度財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案； 3. 審議批 準(zhǔn) 子公司的對(duì)外擔(dān)保總額，達(dá)到或超過最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)10%以上提供的任何擔(dān)保 ； 4. 行使公司章程規(guī)定的 其他與子公司管理有關(guān)的權(quán)力。 第七條 公司根據(jù)各被投資公司的業(yè)務(wù)特點(diǎn)和經(jīng)營實(shí)際，確定不同的管理模式、管理目標(biāo)和管理重點(diǎn)： (一 ) 對(duì) 主營業(yè)務(wù)類 子 公司 的管控 公司的管理目標(biāo)是：統(tǒng)一發(fā)展戰(zhàn)略、健全管理制度，通過資產(chǎn)、管理的整合增強(qiáng) 其持續(xù)盈利能力，實(shí)現(xiàn) 既定的各項(xiàng)業(yè)務(wù)指標(biāo)，公司 承擔(dān)起戰(zhàn)略指導(dǎo) 、行政管控的職能 。 第 三 條 本 辦法 所稱子公司，是指公司持有其 50%以上股份，或者持有其股份在 50%以下但決定其董事會(huì)半數(shù)以上成員 的組成 ，或者能通過協(xié)議或其他安排能夠?qū)嶋H控制的具有獨(dú)立法人資格的公司。 子 公司同時(shí)控股 或參股 其他公司的，應(yīng)參照本制度的要求逐層建立對(duì)其子公司 或參 股公司 的管理制度，并接受公司的監(jiān)督。 公司的管理重點(diǎn)是： 1. 派駐董事、監(jiān)事或高級(jí)管理人員； 2. 參與制定子公司的管 理制度并監(jiān)督執(zhí)行； 3. 決定其戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃； 4. 決定其重大投資項(xiàng)目，并監(jiān)督實(shí)施； 5. 協(xié)助其開展外部資源的整合及建立系統(tǒng)的管理和運(yùn)營體系； 6. 提供任何必要的技能和資源支持，如項(xiàng)目開發(fā)、資金、政府關(guān)系等，并協(xié)助其建立核心 競爭力 。 第十三條 公司副總經(jīng)理在對(duì) 子 公司管理中的主要職責(zé)是：