【正文】 經(jīng)理審批后直接報財務審核，簡化了付款及報銷程序。q可隨時查詢客戶的應收款項。q 多系統(tǒng)間對帳耗費了大量的時間和人力。 引入自動化的檢查216。 系統(tǒng)自動進行客戶信用額控制216。 《員工借款及報銷管理》216。 《盤點管理制度 》 252。 《共用材料管理規(guī)程》216?，F(xiàn)有? 手工統(tǒng)計庫存量，容易出錯? 物料入庫序號及成品批號的查詢需依靠人工對大量單據(jù)進行翻閱統(tǒng)計? 信息提供時間長252。將來? 實時跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況? 在生產(chǎn)訂單發(fā)生變化時，能及時對采購進行調(diào)整將來流程改進分析216。原則之三：為公司銷售部門及客戶提 供更優(yōu)質(zhì)的服務216。 操作流程標準化216。生產(chǎn)控制252。TBPP110 生產(chǎn)訂單補料流程 車間根據(jù)生產(chǎn)需求填寫并打印《領料單》，交車間主管審核。TBPP030 月度生產(chǎn)計劃制訂流程 依據(jù)月度銷售計劃，當前庫存水平、期望庫存水平等數(shù)據(jù)，在系統(tǒng)銷售與運作計劃（ SOP）中創(chuàng)建月度生產(chǎn)計劃，運行 MPS，為周生產(chǎn)計劃制訂和采購計劃制訂提供依據(jù)。 實時進行銷售部門各產(chǎn)品銷售業(yè)績查詢、統(tǒng)計及對比分析；252。 將來? 提供批號信息同時，實現(xiàn)對批號全程監(jiān)控；? 系統(tǒng)根據(jù)先進先出原則自動建議發(fā)貨批號；? 加強對退換貨批號管理。 將來? 銷售訂單與銷售業(yè)務同步處理，物流、資金流及信息流集成統(tǒng)一；? 系統(tǒng)采用庫存可用性檢查，自動建議發(fā)貨產(chǎn)品批號；? 系統(tǒng)提供訂單實時處理狀態(tài)，便于追蹤查詢。 在滿足需求的基礎上簡化系統(tǒng)操作；252。 變事后反映為事前控制；252。252。252。 實時提供各分部分產(chǎn)品收發(fā)貨、庫存及回款情況；252。 TBPP020 年度生產(chǎn)計劃制訂流程 依據(jù)年度銷售計劃，在系統(tǒng)銷售與運作計劃（ SOP）中創(chuàng)建模擬不同版本年度生產(chǎn)計劃，指導最終年度生產(chǎn)計劃的指定。 TBPP100 返工生產(chǎn)訂單處理流程 質(zhì)保部 QA確定返工方案，生產(chǎn)計劃手工創(chuàng)建返工生產(chǎn)訂單，進行 ATP材料檢查，并運行 MRP產(chǎn)生對采購的建議；按儲運部《向生產(chǎn)車間發(fā)料流程》進行領發(fā)料；對返工生產(chǎn)訂單進行完工確認并入庫；按儲運部《向退貨訂單發(fā)貨的流程》進行發(fā)貨。將來 —— 快 、整合 、共享? 利用系統(tǒng)銷售運作計劃、主生產(chǎn)計劃、物料需求計劃等集成功能，自動產(chǎn)生生產(chǎn)、采購計劃? 提前預知能力缺口，調(diào)整生產(chǎn)預測，為大宗原材料采購提供指導? 銷售、生產(chǎn)、采購計劃整合在一個計劃系統(tǒng)內(nèi)，即獨立又聯(lián)系? 成品、材料庫存能實時更新、反饋，確保生產(chǎn)計劃有效的執(zhí)行? 各部門計劃與執(zhí)行進度等信息共享，準確、及時將來業(yè)務流程主要改進內(nèi)容216。 原則之一：簡化操作，信息共享216。 提高采購訂單到貨及時率與準確率將來流程改進原則167?，F(xiàn)有? 采購訂單的執(zhí)行情況為電話查詢方式，每月底進行匯總? 操作慢，信息不及時252。 提供各類庫存信息的追蹤、查詢252。 《詢價報價操作管理規(guī)程》252。 《輔助材料管理制度 》 252。 《預算管理制度》216。 系統(tǒng)自動進行財務預算管理216。 降低結(jié)算工作量216。q 現(xiàn)行財務系統(tǒng)記帳主要集中在月末。q由總部根據(jù)分部申請在 SAP系統(tǒng)內(nèi)直接開票記帳，并通過金稅系統(tǒng)自動出具發(fā)票。q 給予部門經(jīng)理一定的審批額度。216。 對特定項目實行費用訂單管理，可隨時分析其費用預算 /實際對比情況。q 可實時比較實際支出與預算可用余額的差異，加強事前監(jiān)控功能。成本要素維護管理制度。成本中心費用計劃控制管理制度。內(nèi)部定單結(jié)算管理制度。獲利性分析費用分攤管理細則。按銷售區(qū)域進行獲利分析報表216。將來對分部進行利潤中心管理與考核。隨著對 SAP系統(tǒng)運用的逐步熟練、生產(chǎn)報工 點的逐步增多，成本核算逐步細化到生產(chǎn)的各工段。產(chǎn)品成本差異分析報表216。生產(chǎn)成本核算管理細則。費用分攤控制管理細則。統(tǒng)計指標維護管理制度。q 通過統(tǒng)一并強化對目標細分市場的獲利性計劃，幫助公司明確不同細分市場的利益貢獻，及時發(fā)現(xiàn)并優(yōu)化業(yè)務拓展方向。q 建立成本中心，作為公司內(nèi)部的費用核算基層單位。 產(chǎn)品按月初估算成本價格結(jié)轉(zhuǎn)入庫，由此與實際成本的差異月末直接轉(zhuǎn)入損益，增加了成本核算的及時性。216。q 及時提供客戶的應收帳款帳齡分析報告。q R/3系統(tǒng)有自動的科目余額重組、自動的暫估處理功能，可以加快期末結(jié)帳、提高工作效率和準確性。 明確材料及費用會計的職責216。 對到期的應付款項進行匯總管理原則之二：加強財務控制原則之二：加強財務控制新流程改進的原則216。 《催款管理細則》 216。 采購計劃與采購訂單的實時匯總，為合理安排、調(diào)度 公司資金提供準確、及時的參考依據(jù)216。 《采購管理規(guī)程》 252?，F(xiàn)有? 部分物料的消耗情況由庫房每月匯總一次，并交財務記帳? 成品的調(diào)撥單據(jù)由庫房每星期匯總一次，并交財務記帳252。將來? 系統(tǒng)能實時提供供應商供貨質(zhì)量與供貨及時率的信息? 根據(jù)實時的評估信息，可隨時調(diào)整采購訂單，以保障生產(chǎn)計劃的實施將來流程改進分析216。 依據(jù)生產(chǎn)計劃、合理的物料庫存水平創(chuàng)建采購計 劃，提高采購計劃的準確性和及時性252。 業(yè)務數(shù)據(jù)的實時更新、快捷查詢將來流程改進原則167。 將來? 生產(chǎn)訂單下達前可通過材料可用性檢查，保證生產(chǎn)有效執(zhí)行? 中間產(chǎn)品及部份材料生產(chǎn)耗用情況，自動根據(jù)生產(chǎn)報工倒沖生成? 批號管理提供對材料領用的自動批次確定、查詢，及材料、成品效期的控制? 對訂單的執(zhí)行與成本的核算完全集成，可實時歸集生產(chǎn)訂單所發(fā)生的成本? 利用系統(tǒng)郵件傳遞控制信息 ,減少紙面化操作342 將來業(yè)務流程主要改進原則及內(nèi)容持續(xù)改進內(nèi)容持續(xù)改進內(nèi)容將來業(yè)務流程需補充管理細則將來業(yè)務流程需補充管理細則1 將來組織結(jié)構及業(yè)務流程清單將來組織結(jié)構及業(yè)務流程清單生產(chǎn)計劃與控制模塊5將來管理層獲得的決策信息將來管理層獲得的決策信息將來業(yè)務流程需補充管理細則部門或崗位部門或崗位 補補 充充 內(nèi)內(nèi) 容容生產(chǎn)計劃 補充完善年、月、周生產(chǎn)計劃編制規(guī)程生產(chǎn)計劃 補充《訂單式生產(chǎn)計劃下達執(zhí)行編制規(guī)程》生產(chǎn)計劃 補充《返工生產(chǎn)訂單處理編制規(guī)程》生產(chǎn)計劃 補充《生產(chǎn)訂單補料編制規(guī)程》材料計劃 補充《材料計劃編制規(guī)程》口服液車間 補充《口服液生產(chǎn)標準規(guī)程》口服液車間 補充《注塑生產(chǎn)標準規(guī)程》固體制劑車間 補充《人參敗毒膠囊生產(chǎn)標準規(guī)程》固體制劑車間 補充《意可貼生產(chǎn)標準規(guī)程》固體制劑車間 補充《漢林清脂膠囊生產(chǎn)標準規(guī)程》質(zhì)保部 補充《 BOM、工藝路線維護標準操作規(guī)程》質(zhì)保部 補充完善《不合格品控制規(guī)程》相關部門 對現(xiàn)行相關規(guī)程結(jié)合系統(tǒng)流程進行修改342 將來業(yè)務流程主要改進原則及內(nèi)容持續(xù)改進內(nèi)容持續(xù)改進內(nèi)容將來業(yè)務流程需補充管理細則將來業(yè)務流程需補充管理細則1 將來業(yè)務流程清單將來業(yè)務流程清單生產(chǎn)計劃與控制模塊5將來管理層獲得的決策信息將來管理層獲得的決策信息信息 目標模擬的年度生產(chǎn) /采購計劃為大宗材料采購提供依據(jù)；為設備的增加提供輔助決策。342 將來業(yè)務流程主要改進原則及內(nèi)容1 將來組織結(jié)構及業(yè)務流程清單5將來管理層獲得的決策信息生產(chǎn)計劃與控制模塊持續(xù)改進內(nèi)容將來業(yè)務流程需補充管理細則將來業(yè)務流程改進原則原則之一 強化管理規(guī)程?《 BOM、工藝路線維護管理規(guī)程》?《生產(chǎn)訂單補料管理規(guī)程》?《不合格品處理管理規(guī)程》?《生產(chǎn)計劃編制管理規(guī)程》?《訂單式生產(chǎn)計劃下達執(zhí)行編制規(guī)程》?《返工生產(chǎn)訂單處理編制規(guī)程》?《生產(chǎn)訂單補料編制規(guī)程》原則之二 以滿足銷售為核心，合理控制庫存將來業(yè)務流程改進原則?合