【正文】 額較少，付款方式為現(xiàn)金支付； （二） 流程： （ 1）業(yè)務(wù)人員在確定送貨詳細地址后，由門 市經(jīng)營部和業(yè)務(wù)發(fā)展部協(xié)商進行送貨車輛的調(diào)撥，經(jīng)手人必須于發(fā)貨當(dāng)天將送貨相關(guān)信息（包括送貨區(qū)間、貨物名稱、重量、運費、車牌號、司機姓名及聯(lián)系電話）上報至綜合管理部進行登記備案； （ 2）綜合管理部于每月 25日前將當(dāng)月產(chǎn)生運費進行統(tǒng)計匯總，并制作《運輸費用支付申請單》及《運輸費用簽收表》，上報總經(jīng)理審批后交至財務(wù)部； （ 3）財務(wù)部根據(jù)總經(jīng)理審批后的《運輸費用支付申請單》于每月 30 日前將當(dāng)月運費連同《運輸費用簽收表》一次性交至門市經(jīng)營部，由門市經(jīng)營部主管進行統(tǒng)一發(fā)放，并要求司機在《運輸費用簽收表》上進行簽字確認(rèn)； （ 4）門市經(jīng)營部于每月初將《運輸費用簽收表》交至綜合管理部留存。 第二節(jié) 差旅費報銷管理規(guī)定 第二條 為了 節(jié)約開支、 規(guī)范公司差旅費報銷流程，體現(xiàn)公司人性化管理，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)研究決定制定如下細則。 出差任務(wù)書必須注明出差日期，返回日期，憑返回日期核發(fā)補助。 （四）原則上出差人員應(yīng)按規(guī)定乘坐交通工具和報銷住宿標(biāo)準(zhǔn)之內(nèi)的費用，特殊情況下超標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生的費用應(yīng)上報授權(quán)領(lǐng)導(dǎo)審批后方能報銷。 （十）出差人員因故丟失火車 、輪船、飛機及長途汽車票的，或乘坐便車無車票的，由當(dāng)事人上報公司總經(jīng)理審批方可報銷。 第九條 公司其他部門員工外出辦事，原則上自行乘坐公交車，按實際公出時間、地點、事由填寫清單，公司予以報銷。 第十四條 業(yè)務(wù)人員在確定送貨詳細地址后，由門市經(jīng)營部和業(yè)務(wù)發(fā)展部協(xié)商進行送貨車輛的 調(diào)撥，經(jīng)手人必須于發(fā)貨當(dāng)天將送貨相關(guān)信息（包括送貨區(qū)間、貨物名稱、重量、運費、車牌號、司機姓名及聯(lián)系電話）上報至綜合管理部進行登記備案； 到財務(wù)部出納處領(lǐng)取報銷費用 第十五條 綜合管理部于每月 25 日前將當(dāng)月產(chǎn)生運費進行統(tǒng)計匯總，并制作《運輸費用支付申請單》及《運輸費用簽收表》，上報總經(jīng)理審批后交至財務(wù)部； 第十六條 財務(wù)部根據(jù)總經(jīng)理審批后的《運輸費用支付申請單》于每月 30 日前將當(dāng)月運費連同《運輸費用簽收表》一次性交至門市經(jīng)營部，由門市經(jīng)營部主管進行統(tǒng)一發(fā)放，并要求司機在《運輸費用簽收表》上進行簽字確認(rèn)； 第十七條 門市經(jīng)營部于下 月初將簽收后的《運輸費用簽收表》交至財務(wù)部留存。 第六節(jié) 應(yīng)酬招待開支報銷 第二十條 應(yīng)酬招待根據(jù)公司核準(zhǔn)的接待標(biāo)準(zhǔn)； 應(yīng)酬應(yīng)事先申請并得到批準(zhǔn)； 原則上不允許先斬后奏，因特殊原因無法事先辦理的，事后須及時報告有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。 二、適用范圍 倉儲部全體員工 三、倉儲部崗位編制 倉儲部直接對總經(jīng)理負責(zé)，部門編制共 4人，其中倉儲主管 1 人，保管兼發(fā)貨員 1人，分切員 1 人，叉車工 1 人。 倉庫工作人員倡導(dǎo)細心（嚴(yán)謹(jǐn)）、負責(zé)、誠實、團結(jié)互 勉的工作態(tài)度和作風(fēng)； 為了保證貨物品質(zhì)和員工安全，貨物堆層原則上不超過四層，并按照品牌、規(guī)格整齊存放； 除叉車司機外，其他人員嚴(yán)禁開動叉車，違者罰款 100 元 /次； 嚴(yán)格按照業(yè)務(wù)流程進行收發(fā)貨及分切紙，并做好出、入庫臺帳和分切記錄，確保有備可查，庫存商品發(fā)現(xiàn)帳物不符時需要查明原因，查明原因后根據(jù)責(zé)任輕重進行處理； 切紙過程中嚴(yán)格控制損耗率，所產(chǎn)生得廢紙及包裝物由公司綜合管理部進行統(tǒng)一處理； 每月初將上月出入庫以及相關(guān)單據(jù)交至財務(wù)部； 每月底進行倉庫盤點工作，由倉儲部初盤，財務(wù)部復(fù)盤，盤 點初盤、復(fù)盤責(zé)任人均需要簽名確認(rèn)以對結(jié)果負責(zé)。木夾板要設(shè)置專區(qū)合理存放，防止蟲咬、雨淋，每塊木夾板的出入庫及使用必須記錄必須進行登帳以備查。 （ 1）早晨如有貨物需入庫，則上班時間提前至 8： 00 （ 2）工作時間內(nèi)員工可分班組錯時上下班，由倉儲部根據(jù)情況自行安排： A 班： 8： 3017： 30 B 班： 10： 3020： 00 周六、周日工作時間： （ 1）周六必須保證全班有三人以上（含三人）在崗； （ 2）周日叉車一人，保管一人可不候崗，但必須保證能夠及時到崗。 湖南森源貿(mào)易發(fā)展有限公司 20xx 年 12月 20 日 倉儲管理制度 倉儲管理制度是指對倉儲部崗位編制、崗位職責(zé)及各方面的操作流程、作業(yè)要求、注意細節(jié)、其他管理要求、獎懲規(guī)定等進行明確的規(guī)定，給出工作的方向和目標(biāo)，工作的方法和措施。 （三）原則上不報銷辦公用品之裝卸費用。報銷交通費用需部門負責(zé)人同意，財務(wù)部經(jīng)理審核并簽字，經(jīng)總經(jīng)理審批后方可報銷，對于手續(xù)不全的單據(jù)一律不予報銷。 第三節(jié) 市內(nèi)交通費報銷管 理規(guī)定 第七條 為了加強費用預(yù)算控制，同時保證費用支出的合理性，現(xiàn)對市內(nèi)交通費報銷進行以下規(guī)定。超過期限無特殊理由不報賬的將不予報銷。所產(chǎn)生的住宿費用按上述標(biāo)準(zhǔn)報銷，超出部分自理，費用在標(biāo)準(zhǔn)以內(nèi)，則按實際 票面金額報銷。如遇特殊緊急情況，來 不及審批，必須先電話請示總經(jīng)理，經(jīng)總經(jīng)理口頭同意后方可先出差，后補辦手續(xù)，補辦手續(xù)的需經(jīng)總經(jīng)理簽批出差任務(wù)書； 借支和報銷差旅費時必須附已審批的出差任務(wù)書。 第十三條 本制度自 20xx 年 1日 1日起實施。 （一） 綜合管理部助理（文員）負責(zé)記錄每筆運費的明細，包括日期、貨物明細、承運方式、運價以及發(fā)票情況等； （二） 運輸發(fā)票送達 公司時，由綜合管理部簽收、審核，審核無誤后填寫《運費付款申請單》，連同發(fā)票于一個工作日內(nèi)一并交財務(wù)復(fù)核；復(fù)核無誤后于交稅務(wù)部門認(rèn)證； （三） 運輸發(fā)票通過認(rèn)證后，財務(wù)經(jīng)理將《運費付款申請單》交公司總經(jīng)理簽字，由公司總經(jīng)理通知財務(wù)部門付款日期及付款方式； （四） 財務(wù)部門付款后，一個工作日內(nèi)將付款申請單交由綜合管理部保管，并告知付款情況。 （一）違反財務(wù)制度，造成財務(wù)工作嚴(yán)重混亂的； （二）拒絕提供或提供虛假的會計憑證、帳表、文件資料的； （三）偽造、變造、謊報、毀滅、隱匿會計憑證、會計帳簿的； （四）利用職務(wù)便利，非法占有或虛報冒領(lǐng)、騙取公司財物的； （五）弄虛作假、營私舞弊，非法謀私，泄露秘密及貪污挪用公司款項的； （六）在工作范圍內(nèi)發(fā)生嚴(yán)重失誤或者由于玩忽職守致使公司利益遭受損失的； （七）有其他瀆職行為和嚴(yán)重錯誤，應(yīng)當(dāng)予以辭退的。帳目應(yīng)當(dāng)日清月結(jié)，每日結(jié)算，帳款相符。 第二十四條 財務(wù)人員從銀行提取現(xiàn)金，應(yīng)當(dāng)填寫《現(xiàn)金領(lǐng)用單》，并寫明用途和金額，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后提取?？偨?jīng)理外出應(yīng)由財務(wù)人員設(shè)法通知，同意后可先付款后補簽。 第十五條 財務(wù)工作人員調(diào)動工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續(xù)。會計報表須會計簽名或蓋章。 （七）完成公司交給的其他工作。 第二條 公司各部門和員工在 辦理財會事務(wù)時，必須遵守本制度。 如遇長假（如春節(jié)、國慶等），經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可提前預(yù)付。 （七）午餐補貼是 公司根據(jù)員工出勤情況，予以核定的 餐費補助。 四、薪資結(jié)構(gòu)及內(nèi)容： 基本工資 崗位工資 績效工資（浮動工資和獎金） 工齡工資 薪資構(gòu)成 加班工資 職務(wù)津貼 通迅補貼 附加工資 午餐補貼 交通補貼 五、薪資結(jié)構(gòu)說明： （一） 基本工資，是為保障員工最基本的生活需要而核定的工資。 第二十九條 早晚例會由公司值班經(jīng)理根據(jù) 需要決定召開，其他總結(jié)性會議由總經(jīng)理不定期召開。 （ 1）員工因工負傷的確定，以安全部門的事故分析報告為準(zhǔn) ； （ 2）員工因工負傷住院治療，其工傷治療假期由醫(yī)務(wù)部門根據(jù)傷勢確定，并開具治療休息證明，一般不超過 12 個月；傷情嚴(yán)重或者情況特殊，經(jīng)社區(qū)的市級勞動能力鑒定委員會確認(rèn)，可以適當(dāng)延長，但延長不得超過 12 個月。 國家法定休假日、休息日不計入年休假的假期 假期待遇 及相關(guān)規(guī)定： （ 1）在批準(zhǔn)的假期內(nèi)，享受在職在崗的工資、獎金、福利待遇。如死亡的直系親屬在外地，可按路程遠近，酌情增加路程假。 （ 2）女職工生育享受 90 天產(chǎn)假；難產(chǎn)的，增加產(chǎn)假 15 天；雙胞胎生育的，每多生育一個嬰兒，增加產(chǎn)假 15 天。病假期間 的獎金扣減標(biāo)準(zhǔn)按照獎金分配考核辦法執(zhí)行。員工遇特殊或緊急情況不能及時辦理手續(xù)的，口頭或電話通知公司總經(jīng)理或公司 值人員，必須在假后兩日內(nèi)書面說明理由并補辦相關(guān)手續(xù)，否則作曠工處理。 第二章 考勤制度 第四條 公司辦公室實行每日七小時工作制，工作時間如下： 周一至周五： 8： 30—— 17： 00 周六： 8： 30— 11： 30 午休： 12： 00— 13： 30 倉儲部和門市經(jīng)營部工作時間為：周一至周六 8： 3017： 30 第五條 公司員工在工作時間內(nèi)不允許進餐，午休不得超時。 第六節(jié) 工作交接 第三十五條 公司員工在調(diào)崗、兼職、停職和解聘等情形出現(xiàn)時，應(yīng)與接手人辦理交接手續(xù)。 第二十九條 公司員工在期間出現(xiàn)下列行為應(yīng)停職； （一） 延長病假期間； （二） 員工請假超過核準(zhǔn)的日期期間； （三） 員工因觸犯法律法規(guī)在被調(diào)查、審查期間； （四） 其他應(yīng)停職行 為。擔(dān)保人可以是團體機構(gòu)也可以是自然人。 第十六條 試用人員轉(zhuǎn)正須到綜合管理部辦理報到手續(xù)，綜合管理部據(jù)此建立人事檔案（檔案卡）。其主要職責(zé)有： （ 1） 建立、拓展并完善銷售網(wǎng)絡(luò)； （ 2）完成銷售任務(wù)，并且保證貨款及時回籠； （ 3）嚴(yán)格執(zhí)行公司價格政策； （ 4）對客戶進行及時跟蹤回訪，了解客戶需求和期望； （ 5）接受并處理客戶一般投訴； （ 6）完場上級交辦的其他事項。 （ 6）對下屬員工進行業(yè)務(wù)技 能培訓(xùn)和考核，提高員工素質(zhì)和工作效率； （ 7）與相關(guān)部門確定工作接口和業(yè)務(wù)交接標(biāo)準(zhǔn)； （ 8）配合財務(wù)部做好月度盤點工作； （ 9）接受并完成上級交代的其它工作任務(wù)。 （二）綜合管理部助理 /內(nèi)勤 協(xié)助綜合管理部經(jīng)理處理本部門日常工作，其主要職責(zé)有： （ 1）安全管理：負責(zé)公司的治安安全、消防安全及協(xié)助處理 突發(fā)事件； （ 2）財產(chǎn)管理：負責(zé)辦公用品的申購、采購、驗收、保管、領(lǐng)用及銷毀等； （ 3）衛(wèi)生管理：負責(zé)衛(wèi)生責(zé)任區(qū)域的劃分，每月組織各部門進行衛(wèi)生清理，并于當(dāng)日進行檢查和考核。次月 7 日前負責(zé)員工工資的核算，包括業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)提成（次月 15 日前）、獎金、補貼及扣除項目的核算； （ 8）出納在獲知現(xiàn)金存折有現(xiàn)金存入后須在一個工作日內(nèi)入賬； （ 9）積極配合銀行做好對帳、報帳工作； （ 10）配合會計做好各種帳務(wù)處理； （ 11）總經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理交辦的其他事項； （四）會計助理、出納助理為公司財務(wù)人員，隸屬財務(wù)部，對財務(wù)經(jīng)理直接負責(zé)，其工作職責(zé)為輔助會計、出納完成崗位工作，以及總經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理交辦的其他事項?？偨?jīng)理全面管理公司一切工作，其主要職責(zé)有： （ 1）確定經(jīng)營方針，制定發(fā)展計劃； （ 2）開展對外合作事宜； （ 3）批準(zhǔn)年度經(jīng)營計劃，制定利潤分配方案，定期審查財務(wù)報表； （ 4）制定公司章程；批準(zhǔn)公司重要規(guī)章制度； （ 5）決定公司部門和崗位設(shè)置、合并及撤銷，批準(zhǔn)公司招錄、培訓(xùn)方案； （ 6）制定采購計劃； （ 7）其他應(yīng)由總經(jīng)理決定的重大事項。 第二節(jié) 部門、崗位設(shè)置及職能 第四條 公司根據(jù)管理職能需要，設(shè)置總經(jīng)理辦公室、綜合管理部、財務(wù)部、業(yè)務(wù)發(fā)展部、倉儲部和門市經(jīng)營部，各部門職能如下： 部門設(shè)置 責(zé)任人 崗位設(shè)置 部門主要職能 總經(jīng)理辦公室 總經(jīng)理 總經(jīng)理 副總經(jīng)理 經(jīng)理助理 全面負責(zé)公司日常工作 綜合管理部 綜合管 理部經(jīng)理 綜合管理部經(jīng)理 綜合管理部助理 內(nèi)勤 全面負責(zé)辦公室工作，包括考勤管理、文件管理、后勤管理、安全管理、衛(wèi)生管理等 財務(wù)部 財務(wù)經(jīng)理 財務(wù)經(jīng)理 會計及會計助理 出納及出納助理 審計員 財務(wù)管理、考核管理 業(yè)務(wù)發(fā)展部 業(yè)務(wù)經(jīng)理 業(yè)務(wù)經(jīng)理 業(yè)務(wù)助理 業(yè)務(wù)員 業(yè)務(wù)管理、客戶管理 策劃設(shè)計部 策劃總監(jiān) 策劃經(jīng)理 設(shè)計師 策劃助理 文案的策劃設(shè)計 執(zhí)行部 執(zhí)行總監(jiān) 策劃部 執(zhí)行助理 活動現(xiàn)場管理，倉庫日常整理 第三節(jié) 各部門崗位編制及工作職責(zé) 第五條 總經(jīng)理辦公 室 （一）公司設(shè)總經(jīng)理一人，為公司法人代表或法人代表指定人員?，F(xiàn)金支 票背面必須有總經(jīng)理的（或委托人）簽字方能收取； （ 7）公司員工工資、獎金的核算。 第八條 綜合管理部 （一）綜合管理部經(jīng)理 全面負責(zé)本部門日常工作，其主要職責(zé)有： （ 1）對公司治安、財產(chǎn)、衛(wèi)生、倉儲、文件、考勤、后勤等進行統(tǒng)籌管理； （ 2）協(xié)調(diào)與公司各部門、來往單位的關(guān)系，保障公司正常的工作秩序； （ 3）負責(zé)協(xié)調(diào)與其他部門的工作；