【正文】 。第7章 財務(wù)評價167。（8）管理費用，如辦公費、差旅費、通訊費、董事會費、接待費、工會經(jīng)費等其它費用，按營業(yè)收入2%計算。 營業(yè)收入 營業(yè)收入 單位：萬元收入來源規(guī)模單價總價各類石材制品銷售收入100萬m3/a500元50000批發(fā)市場區(qū)租賃收入4500個4萬18000合計 68000167。167。并根據(jù)《規(guī)范》，編制財務(wù)評價現(xiàn)金流量表、利潤表，見附表。本項目建成后的運營能力盈虧平衡，用生產(chǎn)效率來計算，計算如下：BEP=年總固定成本/年營業(yè)收入年總可變成本年營業(yè)稅金與附加=% 計算結(jié)果表明，%時，即可保本，由此可見，該項目風(fēng)險很小。從沿街為市到專業(yè)市場，從大型工裝到個人家裝，從商家的推廣力度到消費者的接受程度，石材這個古老的建材產(chǎn)品正煥發(fā)出新的生命。167。167。 社會風(fēng)險及對策分析167。因此項目潛力巨大，風(fēng)險很小。與融資風(fēng)險有關(guān)的變量主要包括：投資收益率與貸款利率的相對變化風(fēng)險、經(jīng)營風(fēng)險。第9章 工程招投標(biāo)167。 招標(biāo)的組織形式根據(jù)國家發(fā)展計劃委員會第3號、5號和9號令規(guī)定，本項目承建單位不具有編制招標(biāo)文件和組織評標(biāo)的能力，招標(biāo)人可委托辦理招標(biāo)事宜。（3）招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組由建設(shè)單位派有關(guān)人員組成。（2）各項招標(biāo)活動對評標(biāo)專家專業(yè)特長和水平的要求：土建工程施工評標(biāo)主要聘請建筑、結(jié)構(gòu)等與土建有關(guān)的專家；工程安裝采購評標(biāo)主要聘請給排水、電氣、智能化系統(tǒng)、暖通等方面的專家。招標(biāo)內(nèi)容包括有關(guān)工程的設(shè)計、土建施工及設(shè)備采購等。造成技術(shù)風(fēng)險的變量主要包括：材料改變和更新的風(fēng)險、項目技術(shù)和工藝革新的風(fēng)險、項目設(shè)備變動或計算失誤風(fēng)險、設(shè)備故障或損壞的風(fēng)險、生產(chǎn)力因素短缺風(fēng)險、施工事故風(fēng)險、信息風(fēng)險。（4）融資風(fēng)險融資風(fēng)險是指融資方式和條件發(fā)生變化對項目開發(fā)者和經(jīng)營者帶來損失的可能性。項目建設(shè)單位進行嚴謹?shù)氖袌稣{(diào)查，積極與政府、主管部門進行全方位的討論調(diào)研，吸收學(xué)習(xí)國際國內(nèi)相同企業(yè)先進的管理經(jīng)驗，將這一風(fēng)險降到最低水平?；顒酉鄳?yīng)促進當(dāng)?shù)亟煌ā⒉惋嫼妥∷扌袠I(yè)的經(jīng)濟增長。167。本項目針對當(dāng)前蘇北石材市場運行不規(guī)范，依托區(qū)域資源優(yōu)勢，高標(biāo)準建設(shè)一處大型現(xiàn)代化石材批發(fā)市場，起到了穩(wěn)定價格、調(diào)劑余缺、連接城鄉(xiāng)、平衡產(chǎn)銷的作用，對于促進區(qū)域石材行業(yè)發(fā)展，推動區(qū)域經(jīng)濟結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整、確保石材行業(yè)經(jīng)濟穩(wěn)定增長，具有重要意義。第8章 經(jīng)濟影響力分析167。變動成本是指總額隨產(chǎn)量的增減而成正比例關(guān)系變化的成本，主要包括原材料和計件工資，就單件產(chǎn)品而言，變動成本部分是不變的。稅前財務(wù)凈現(xiàn)值NPV=（萬元）0稅后財務(wù)凈現(xiàn)值NPV=（萬元）0ic——財務(wù)基準收益率：取14%。（6）其他費用取工資福利費用的100%。 成本估算 石材加工成本費用 單位：萬元序號原料名稱年消耗量原料成本單價總價1各類石材110萬m3/a200元220002包裝材料100t/a1200元12合計22012167。設(shè)備折舊期按10年計算，建筑物折舊期按30年計算，殘值率均取5%。綜上所述，項目對環(huán)境的影響有間歇性的、短暫的、局部的，經(jīng)采取合理防治措施后減輕不利影響，生活垃圾、生活廢水經(jīng)采取合理措施后，可基本消除對環(huán)境的影響。本項目的排水實行雨、污分流；樓面雨水和地面雨水經(jīng)雨水口收集后，通過基地雨水管道有組織地排入市政雨水管網(wǎng)；生產(chǎn)廢水經(jīng)過沉淀處理后循環(huán)使用；生活污水經(jīng)過內(nèi)部地埋式有動力污水處理設(shè)施處理后首先回用于綠化，多余部分通過園區(qū)污水管網(wǎng)排入黃墩河，遠期規(guī)劃進入污水處理廠處理。建議：①設(shè)置的空調(diào)機組應(yīng)選擇優(yōu)質(zhì)低噪聲設(shè)備，底座安裝減振軟墊；②空調(diào)機組的室外機組放置在建筑屋頂或遠離人群活動區(qū)側(cè)。1）石材加工區(qū)粉塵石材加工區(qū)會產(chǎn)生大量粉塵，擬采用負壓吸氣裝置將粉塵收集后采用布袋除塵器處理后通過車間專用排氣筒放空，能夠做到達標(biāo)排放，對環(huán)境影響較小。按相關(guān)要求實施后，施工期固體廢棄物不會對周圍環(huán)境產(chǎn)生大的影響。167。該評價區(qū)域內(nèi)環(huán)境空氣質(zhì)量良好。區(qū)域內(nèi)不存在農(nóng)田及居民，故本項目不存在移民及拆遷的問題。”第四章第三十六條規(guī)定：“非農(nóng)業(yè)建設(shè)必須節(jié)約使用土地，可以利用荒地的，不得占用耕地；可以利用劣地的，不得占用好地。167。 土地利用合理性分析167。167。利用市政水壓供至3層，盡量利用市政管網(wǎng)供水壓力直接供水。 節(jié)能主要措施 （1）堅持節(jié)約與開發(fā)并舉，把節(jié)約放在首位的方針，提高能源利用率，減輕環(huán)境污染，走可持續(xù)發(fā)展道路。167。 能源消耗狀況167。 能源供應(yīng)狀況（1）給水水源建設(shè)項目給水采用城市自來水，采用下行上給式供水系統(tǒng)，由市政管網(wǎng)壓力直接供給。 節(jié)能標(biāo)準和節(jié)能規(guī)范167。目前，已經(jīng)引進30多個項目，總投資30多億元，21家開工建設(shè)，10多家建成投產(chǎn)，正努力把園區(qū)建成“東隴海線上先進制造業(yè)集中區(qū)、蘇魯邊界區(qū)域物流集散區(qū)、蘇北地區(qū)和諧宜人示范區(qū)”，成為南北合作共建開發(fā)區(qū)的樣板。項目可為客戶提供來自國內(nèi)甚至世界上著名產(chǎn)品的展示和銷售，將石材和物流兩大產(chǎn)業(yè)集于一身，可進行貿(mào)易、物流配送、材料檢測檢驗等服務(wù)，大大便利了客房購買和廠家運輸，具有極強的服務(wù)功能。鼓勵現(xiàn)有倉儲、運輸、電信、郵政、商業(yè)等領(lǐng)域的重點企業(yè)，積極發(fā)展第三方物流。單個兒的石材本身并不能吸引消費者，然而將整個兒石材參與的藝術(shù)作品擺在消費者面前時，就會使人們有眼前一亮的感覺，這就是藝術(shù)價值的體現(xiàn)，同時也就增加了石材產(chǎn)品的附加值。其中提出下一步石材產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心問題就是實現(xiàn)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變。 人員培訓(xùn)為了盡快掌握關(guān)鍵配套設(shè)備的應(yīng)用，正確使用和維護設(shè)備，儀器裝置等，必要時邀請專家來公司做技術(shù)服務(wù)指導(dǎo)培訓(xùn)。167。 投資計劃 （1）建設(shè)工程費：建設(shè)工程費投資估算依據(jù)2006年國家發(fā)改委《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版），參照江蘇省建筑工程預(yù)算定額，并考慮本項目的具體情況進行編制，建筑工程投資根據(jù)設(shè)計的房屋結(jié)構(gòu)按當(dāng)?shù)亟趯嶋H造價和當(dāng)?shù)亟诮ú氖袃r估算。167。167。避雷網(wǎng)網(wǎng)格尺寸為≤2020（m）。（2）車間配電動力及照明電源電壓為220/380伏，采用三相四線制（帶PE線）供電方式。其中石材加工區(qū)占地面積250畝（166750平方米），建筑面積140000平方米，石材批發(fā)市場區(qū)占地250畝（166750平方米），建筑面積160000平方米。主要建筑構(gòu)造應(yīng)滿足規(guī)范及工藝要求，做如下考慮：層面：高分子卷材防水層，防水珍珠巖保溫層（輕鋼屋面為壓型彩鋼屋面加保溫棉）地面：水泥耐磨硬化面層門窗：采用木門、鋼門、鋁合金窗結(jié)構(gòu)應(yīng)能承受基本風(fēng)壓、基本雪壓、地震基本烈度等自然條件。167。根據(jù)擬建工程建設(shè)場地地形、地貌、對外交通情況進行總平面布置。 原材料消耗石材加工區(qū)主要原輔材料消耗見下表。 主要建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模本項目項目總投資55000萬元，占地500畝（333500平方米），總建筑面積300000平方米，其中石材加工區(qū)占地面積250畝（166750平方米），建筑面積140000平方米，石材批發(fā)市場區(qū)占地250畝（166750平方米），建筑面積160000平方米。（4）嚴格遵守國家、行業(yè)和地方的法律、法規(guī)、標(biāo)準規(guī)定，高度重視安全和職業(yè)衛(wèi)生防護，保障勞動者身體健康，加強勞動設(shè)施的設(shè)計。（4）項目建設(shè)是有效解決社會就業(yè)壓力的需要。（2）項目建設(shè)滿足了多方需求。根據(jù)專家分析，特別是花崗巖、大理石、板材，其在建筑工程、市政工程建設(shè)以及工業(yè)建設(shè)中用途十分廣泛。（2） 國際貿(mào)易進出兩旺2009年我國石材進口總量為597萬噸，出口總量為1482萬噸；，；。 項目申報單位概況徐州中奧石材有限公司是由福建客商與新沂自然人共同出資成立的以石材加工及經(jīng)營銷售為主的國內(nèi)合資企業(yè)，出資人均從事石材加工銷售多年，對石材市場有著廣泛的人脈資源和豐富的市場經(jīng)驗，經(jīng)時集鎮(zhèn)招商引資，徐州中奧石材有限公司決定投資55000萬元在新沂市無錫新沂工業(yè)園征地500畝建設(shè)石材批發(fā)市場，共計建筑面積30萬平方米，主要分為石材加工區(qū)及批發(fā)市場區(qū)兩部分，其中石材加工區(qū)自主經(jīng)營，石材批發(fā)市場區(qū)采取自主與租賃相結(jié)合的方式進行經(jīng)營。 招標(biāo)的方式 57167。 社會風(fēng)險及對策分析 54167。 項目盈利能力分析 48167。 成本費用估算的依據(jù)及說明 46167。 社會環(huán)境： 39167。 場址確定 35167。 建筑節(jié)能 33167。 能源消耗狀況 31167。 資源開發(fā)方案 28167。 資金籌措 21167。 廠外運輸 16167。 原材料消耗 10167。 編制依據(jù)和范圍 6167。 項目簡況 1167。 項目申報單位概況 1167。 編制范圍 8167。 總圖運輸方案 11167。 廠外排水 17167。 人員培訓(xùn) 21167。 相關(guān)法律、法規(guī) 29167。 能源結(jié)構(gòu)分析 31167。 結(jié)論與建議 34167。 地形地貌 36167。 環(huán)境影響分析 40167。 燃料動力費用估算 47167。 社會影響效果分析 52167。 技術(shù)風(fēng)險 56第9章 工程招投標(biāo) 57167。 項目簡況項目名稱：石材批發(fā)市場建設(shè)項目項目類別：建材批發(fā)H636建設(shè)地點：新沂市無錫新沂工業(yè)園167。167。（3）中國石材影響世界中國已成為全球最大的石材消費市場和生產(chǎn)大國。本項目的建設(shè)就是為石材供需雙方建立一個通暢的溝通平臺，有效緩解地區(qū)當(dāng)前石材行業(yè)流通領(lǐng)域較為混亂的局面，因此市場需求強勁，潛力巨大。而且，銷售商與消費者之間的信息極為不對稱，對于消費者來說是不利的，沒有太多可供選擇 的余地自然買不到物美價廉的好東西。167。（7）嚴格執(zhí)行質(zhì)量管理制度，樹立“質(zhì)量第一”的思想，精心設(shè)計，確保工程設(shè)計質(zhì)量。 主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)一覽表序號指標(biāo)名稱單位指標(biāo)備注1總投資萬元55000固定投資萬元50000流動資金萬元50002職工人數(shù)人200不計租賃經(jīng)營者3加工區(qū)工作時數(shù)小時2400300天4占地面積平方米333500500畝5建筑面積平方米3000006租賃攤位個45007綠化面積平方米200008年營業(yè)收入萬元68000各類石材制品銷售收入萬元50000批發(fā)市場區(qū)租賃收入萬元180009年銷售稅及附加萬元10年經(jīng)營成本萬元11利潤總額萬元12年所得稅萬元13稅后利潤萬元14盈虧平衡點%15財務(wù)內(nèi)部收益率%16投資回收期年含建設(shè)期17稅前財務(wù)內(nèi)部收益率%18稅前投資回收期年含建設(shè)期167。 設(shè)備一覽表（價格：萬元）序號名稱單位數(shù)量單價總價1自動切割機臺206902手扶磨拋光機臺20903自動拋光機臺162484打眼機臺10242405園盤吊臺10454506雕刻機臺406207印花機臺30154508行吊臺814511609M7120磨床臺85443210M131外磨床臺85644811包裝機臺101212012電腦、運輸工具及其它設(shè)備900合計5848167。豎向布置采用有組織的排水系統(tǒng)，采用道路排水型。2）建筑物平面布置原則平面設(shè)計以滿足工藝生產(chǎn)要求為前提，力求生產(chǎn)流程布置先進合理，盡量做到人貨分流，功能分區(qū)明確，符合建筑設(shè)計防火規(guī)范的要求。車間輕鋼結(jié)構(gòu)廠房柱網(wǎng)初定為（30米6），辦公用房柱網(wǎng)為104米。②生產(chǎn)、生活及消防用水由于市政供水壓力≥，廠區(qū)內(nèi)生產(chǎn)生活及消防用水由市政管網(wǎng)直接供給，其水量、水壓能滿足其用水需求。（3）照明車間內(nèi)照明燈具一般采用節(jié)能熒光燈光帶。167。167。（4）安裝：《安裝工程計算工程量計算規(guī)則》、《江蘇省安裝工程計價依據(jù)》，；（5）市場價調(diào)整：《工程建設(shè)及造價信息》；（6）2008年《江蘇省房屋修繕工程計價定額》；（7）2002年《人防工程預(yù)算定額》。安裝調(diào)試費參照《全國統(tǒng)一安裝工程預(yù)算定額山東省估價表》。 企業(yè)組織與勞動定員167。 施工進度項目建設(shè)期安排2年（分為石材加工區(qū)和市場經(jīng)營區(qū)），： 項目施工進度一覽表 第 個月項 目123456789101112前期手續(xù)辦理▲石材加工區(qū)場地清理▲▲工程設(shè)計▲▲土建工程▲▲▲▲▲▲▲設(shè)備購買及安裝▲▲▲▲▲人員招收及培訓(xùn)▲▲ 第 個月項 目131415161718192021222324市場經(jīng)營區(qū)場地清理▲工程設(shè)計▲▲土建工程▲▲▲▲▲▲▲設(shè)備購買及安裝 ▲▲▲▲經(jīng)營場所招租▲▲▲▲▲▲▲▲