【正文】 。第7章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)167。（8）管理費(fèi)用，如辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、通訊費(fèi)、董事會(huì)費(fèi)、接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等其它費(fèi)用，按營(yíng)業(yè)收入2%計(jì)算。 營(yíng)業(yè)收入 營(yíng)業(yè)收入 單位：萬(wàn)元收入來(lái)源規(guī)模單價(jià)總價(jià)各類石材制品銷售收入100萬(wàn)m3/a500元50000批發(fā)市場(chǎng)區(qū)租賃收入4500個(gè)4萬(wàn)18000合計(jì) 68000167。167。并根據(jù)《規(guī)范》，編制財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)現(xiàn)金流量表、利潤(rùn)表，見附表。本項(xiàng)目建成后的運(yùn)營(yíng)能力盈虧平衡，用生產(chǎn)效率來(lái)計(jì)算，計(jì)算如下：BEP=年總固定成本/年?duì)I業(yè)收入年總可變成本年?duì)I業(yè)稅金與附加=% 計(jì)算結(jié)果表明，%時(shí)，即可保本，由此可見，該項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)很小。從沿街為市到專業(yè)市場(chǎng)，從大型工裝到個(gè)人家裝，從商家的推廣力度到消費(fèi)者的接受程度，石材這個(gè)古老的建材產(chǎn)品正煥發(fā)出新的生命。167。167。 社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策分析167。因此項(xiàng)目潛力巨大，風(fēng)險(xiǎn)很小。與融資風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的變量主要包括：投資收益率與貸款利率的相對(duì)變化風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。第9章 工程招投標(biāo)167。 招標(biāo)的組織形式根據(jù)國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)第3號(hào)、5號(hào)和9號(hào)令規(guī)定，本項(xiàng)目承建單位不具有編制招標(biāo)文件和組織評(píng)標(biāo)的能力，招標(biāo)人可委托辦理招標(biāo)事宜。（3）招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組由建設(shè)單位派有關(guān)人員組成。（2）各項(xiàng)招標(biāo)活動(dòng)對(duì)評(píng)標(biāo)專家專業(yè)特長(zhǎng)和水平的要求：土建工程施工評(píng)標(biāo)主要聘請(qǐng)建筑、結(jié)構(gòu)等與土建有關(guān)的專家；工程安裝采購(gòu)評(píng)標(biāo)主要聘請(qǐng)給排水、電氣、智能化系統(tǒng)、暖通等方面的專家。招標(biāo)內(nèi)容包括有關(guān)工程的設(shè)計(jì)、土建施工及設(shè)備采購(gòu)等。造成技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)的變量主要包括：材料改變和更新的風(fēng)險(xiǎn)、項(xiàng)目技術(shù)和工藝革新的風(fēng)險(xiǎn)、項(xiàng)目設(shè)備變動(dòng)或計(jì)算失誤風(fēng)險(xiǎn)、設(shè)備故障或損壞的風(fēng)險(xiǎn)、生產(chǎn)力因素短缺風(fēng)險(xiǎn)、施工事故風(fēng)險(xiǎn)、信息風(fēng)險(xiǎn)。（4）融資風(fēng)險(xiǎn)融資風(fēng)險(xiǎn)是指融資方式和條件發(fā)生變化對(duì)項(xiàng)目開發(fā)者和經(jīng)營(yíng)者帶來(lái)?yè)p失的可能性。項(xiàng)目建設(shè)單位進(jìn)行嚴(yán)謹(jǐn)?shù)氖袌?chǎng)調(diào)查，積極與政府、主管部門進(jìn)行全方位的討論調(diào)研，吸收學(xué)習(xí)國(guó)際國(guó)內(nèi)相同企業(yè)先進(jìn)的管理經(jīng)驗(yàn)，將這一風(fēng)險(xiǎn)降到最低水平。活動(dòng)相應(yīng)促進(jìn)當(dāng)?shù)亟煌?、餐飲和住宿行業(yè)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。167。本項(xiàng)目針對(duì)當(dāng)前蘇北石材市場(chǎng)運(yùn)行不規(guī)范，依托區(qū)域資源優(yōu)勢(shì)，高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)一處大型現(xiàn)代化石材批發(fā)市場(chǎng)，起到了穩(wěn)定價(jià)格、調(diào)劑余缺、連接城鄉(xiāng)、平衡產(chǎn)銷的作用，對(duì)于促進(jìn)區(qū)域石材行業(yè)發(fā)展，推動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整、確保石材行業(yè)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長(zhǎng)，具有重要意義。第8章 經(jīng)濟(jì)影響力分析167。變動(dòng)成本是指總額隨產(chǎn)量的增減而成正比例關(guān)系變化的成本，主要包括原材料和計(jì)件工資，就單件產(chǎn)品而言，變動(dòng)成本部分是不變的。稅前財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值NPV=（萬(wàn)元）0稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值NPV=（萬(wàn)元）0ic——財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率：取14%。（6）其他費(fèi)用取工資福利費(fèi)用的100%。 成本估算 石材加工成本費(fèi)用 單位：萬(wàn)元序號(hào)原料名稱年消耗量原料成本單價(jià)總價(jià)1各類石材110萬(wàn)m3/a200元220002包裝材料100t/a1200元12合計(jì)22012167。設(shè)備折舊期按10年計(jì)算，建筑物折舊期按30年計(jì)算，殘值率均取5%。綜上所述，項(xiàng)目對(duì)環(huán)境的影響有間歇性的、短暫的、局部的，經(jīng)采取合理防治措施后減輕不利影響，生活垃圾、生活廢水經(jīng)采取合理措施后，可基本消除對(duì)環(huán)境的影響。本項(xiàng)目的排水實(shí)行雨、污分流；樓面雨水和地面雨水經(jīng)雨水口收集后，通過(guò)基地雨水管道有組織地排入市政雨水管網(wǎng)；生產(chǎn)廢水經(jīng)過(guò)沉淀處理后循環(huán)使用；生活污水經(jīng)過(guò)內(nèi)部地埋式有動(dòng)力污水處理設(shè)施處理后首先回用于綠化，多余部分通過(guò)園區(qū)污水管網(wǎng)排入黃墩河，遠(yuǎn)期規(guī)劃進(jìn)入污水處理廠處理。建議：①設(shè)置的空調(diào)機(jī)組應(yīng)選擇優(yōu)質(zhì)低噪聲設(shè)備，底座安裝減振軟墊；②空調(diào)機(jī)組的室外機(jī)組放置在建筑屋頂或遠(yuǎn)離人群活動(dòng)區(qū)側(cè)。1）石材加工區(qū)粉塵石材加工區(qū)會(huì)產(chǎn)生大量粉塵，擬采用負(fù)壓吸氣裝置將粉塵收集后采用布袋除塵器處理后通過(guò)車間專用排氣筒放空，能夠做到達(dá)標(biāo)排放，對(duì)環(huán)境影響較小。按相關(guān)要求實(shí)施后，施工期固體廢棄物不會(huì)對(duì)周圍環(huán)境產(chǎn)生大的影響。167。該評(píng)價(jià)區(qū)域內(nèi)環(huán)境空氣質(zhì)量良好。區(qū)域內(nèi)不存在農(nóng)田及居民，故本項(xiàng)目不存在移民及拆遷的問(wèn)題。”第四章第三十六條規(guī)定：“非農(nóng)業(yè)建設(shè)必須節(jié)約使用土地，可以利用荒地的，不得占用耕地；可以利用劣地的，不得占用好地。167。 土地利用合理性分析167。167。利用市政水壓供至3層，盡量利用市政管網(wǎng)供水壓力直接供水。 節(jié)能主要措施 （1）堅(jiān)持節(jié)約與開發(fā)并舉，把節(jié)約放在首位的方針，提高能源利用率，減輕環(huán)境污染，走可持續(xù)發(fā)展道路。167。 能源消耗狀況167。 能源供應(yīng)狀況（1）給水水源建設(shè)項(xiàng)目給水采用城市自來(lái)水，采用下行上給式供水系統(tǒng)，由市政管網(wǎng)壓力直接供給。 節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)和節(jié)能規(guī)范167。目前，已經(jīng)引進(jìn)30多個(gè)項(xiàng)目，總投資30多億元，21家開工建設(shè)，10多家建成投產(chǎn)，正努力把園區(qū)建成“東隴海線上先進(jìn)制造業(yè)集中區(qū)、蘇魯邊界區(qū)域物流集散區(qū)、蘇北地區(qū)和諧宜人示范區(qū)”，成為南北合作共建開發(fā)區(qū)的樣板。項(xiàng)目可為客戶提供來(lái)自國(guó)內(nèi)甚至世界上著名產(chǎn)品的展示和銷售，將石材和物流兩大產(chǎn)業(yè)集于一身，可進(jìn)行貿(mào)易、物流配送、材料檢測(cè)檢驗(yàn)等服務(wù)，大大便利了客房購(gòu)買和廠家運(yùn)輸，具有極強(qiáng)的服務(wù)功能。鼓勵(lì)現(xiàn)有倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸、電信、郵政、商業(yè)等領(lǐng)域的重點(diǎn)企業(yè)，積極發(fā)展第三方物流。單個(gè)兒的石材本身并不能吸引消費(fèi)者，然而將整個(gè)兒石材參與的藝術(shù)作品擺在消費(fèi)者面前時(shí)，就會(huì)使人們有眼前一亮的感覺(jué)，這就是藝術(shù)價(jià)值的體現(xiàn)，同時(shí)也就增加了石材產(chǎn)品的附加值。其中提出下一步石材產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心問(wèn)題就是實(shí)現(xiàn)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變。 人員培訓(xùn)為了盡快掌握關(guān)鍵配套設(shè)備的應(yīng)用，正確使用和維護(hù)設(shè)備，儀器裝置等，必要時(shí)邀請(qǐng)專家來(lái)公司做技術(shù)服務(wù)指導(dǎo)培訓(xùn)。167。 投資計(jì)劃 （1）建設(shè)工程費(fèi)：建設(shè)工程費(fèi)投資估算依據(jù)2006年國(guó)家發(fā)改委《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版），參照江蘇省建筑工程預(yù)算定額，并考慮本項(xiàng)目的具體情況進(jìn)行編制，建筑工程投資根據(jù)設(shè)計(jì)的房屋結(jié)構(gòu)按當(dāng)?shù)亟趯?shí)際造價(jià)和當(dāng)?shù)亟诮ú氖袃r(jià)估算。167。167。避雷網(wǎng)網(wǎng)格尺寸為≤2020（m）。（2）車間配電動(dòng)力及照明電源電壓為220/380伏，采用三相四線制（帶PE線）供電方式。其中石材加工區(qū)占地面積250畝（166750平方米），建筑面積140000平方米，石材批發(fā)市場(chǎng)區(qū)占地250畝（166750平方米），建筑面積160000平方米。主要建筑構(gòu)造應(yīng)滿足規(guī)范及工藝要求，做如下考慮：層面：高分子卷材防水層，防水珍珠巖保溫層（輕鋼屋面為壓型彩鋼屋面加保溫棉）地面：水泥耐磨硬化面層門窗：采用木門、鋼門、鋁合金窗結(jié)構(gòu)應(yīng)能承受基本風(fēng)壓、基本雪壓、地震基本烈度等自然條件。167。根據(jù)擬建工程建設(shè)場(chǎng)地地形、地貌、對(duì)外交通情況進(jìn)行總平面布置。 原材料消耗石材加工區(qū)主要原輔材料消耗見下表。 主要建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模本項(xiàng)目項(xiàng)目總投資55000萬(wàn)元，占地500畝（333500平方米），總建筑面積300000平方米，其中石材加工區(qū)占地面積250畝（166750平方米），建筑面積140000平方米，石材批發(fā)市場(chǎng)區(qū)占地250畝（166750平方米），建筑面積160000平方米。（4）嚴(yán)格遵守國(guó)家、行業(yè)和地方的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，高度重視安全和職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)，保障勞動(dòng)者身體健康，加強(qiáng)勞動(dòng)設(shè)施的設(shè)計(jì)。（4）項(xiàng)目建設(shè)是有效解決社會(huì)就業(yè)壓力的需要。（2）項(xiàng)目建設(shè)滿足了多方需求。根據(jù)專家分析，特別是花崗巖、大理石、板材，其在建筑工程、市政工程建設(shè)以及工業(yè)建設(shè)中用途十分廣泛。（2） 國(guó)際貿(mào)易進(jìn)出兩旺2009年我國(guó)石材進(jìn)口總量為597萬(wàn)噸，出口總量為1482萬(wàn)噸；，；。 項(xiàng)目申報(bào)單位概況徐州中奧石材有限公司是由福建客商與新沂自然人共同出資成立的以石材加工及經(jīng)營(yíng)銷售為主的國(guó)內(nèi)合資企業(yè)，出資人均從事石材加工銷售多年，對(duì)石材市場(chǎng)有著廣泛的人脈資源和豐富的市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)，經(jīng)時(shí)集鎮(zhèn)招商引資，徐州中奧石材有限公司決定投資55000萬(wàn)元在新沂市無(wú)錫新沂工業(yè)園征地500畝建設(shè)石材批發(fā)市場(chǎng)，共計(jì)建筑面積30萬(wàn)平方米，主要分為石材加工區(qū)及批發(fā)市場(chǎng)區(qū)兩部分，其中石材加工區(qū)自主經(jīng)營(yíng)，石材批發(fā)市場(chǎng)區(qū)采取自主與租賃相結(jié)合的方式進(jìn)行經(jīng)營(yíng)。 招標(biāo)的方式 57167。 社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策分析 54167。 項(xiàng)目盈利能力分析 48167。 成本費(fèi)用估算的依據(jù)及說(shuō)明 46167。 社會(huì)環(huán)境： 39167。 場(chǎng)址確定 35167。 建筑節(jié)能 33167。 能源消耗狀況 31167。 資源開發(fā)方案 28167。 資金籌措 21167。 廠外運(yùn)輸 16167。 原材料消耗 10167。 編制依據(jù)和范圍 6167。 項(xiàng)目簡(jiǎn)況 1167。 項(xiàng)目申報(bào)單位概況 1167。 編制范圍 8167。 總圖運(yùn)輸方案 11167。 廠外排水 17167。 人員培訓(xùn) 21167。 相關(guān)法律、法規(guī) 29167。 能源結(jié)構(gòu)分析 31167。 結(jié)論與建議 34167。 地形地貌 36167。 環(huán)境影響分析 40167。 燃料動(dòng)力費(fèi)用估算 47167。 社會(huì)影響效果分析 52167。 技術(shù)風(fēng)險(xiǎn) 56第9章 工程招投標(biāo) 57167。 項(xiàng)目簡(jiǎn)況項(xiàng)目名稱：石材批發(fā)市場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目項(xiàng)目類別：建材批發(fā)H636建設(shè)地點(diǎn)：新沂市無(wú)錫新沂工業(yè)園167。167。（3）中國(guó)石材影響世界中國(guó)已成為全球最大的石材消費(fèi)市場(chǎng)和生產(chǎn)大國(guó)。本項(xiàng)目的建設(shè)就是為石材供需雙方建立一個(gè)通暢的溝通平臺(tái)，有效緩解地區(qū)當(dāng)前石材行業(yè)流通領(lǐng)域較為混亂的局面，因此市場(chǎng)需求強(qiáng)勁，潛力巨大。而且，銷售商與消費(fèi)者之間的信息極為不對(duì)稱，對(duì)于消費(fèi)者來(lái)說(shuō)是不利的，沒(méi)有太多可供選擇 的余地自然買不到物美價(jià)廉的好東西。167。（7）嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量管理制度，樹立“質(zhì)量第一”的思想，精心設(shè)計(jì)，確保工程設(shè)計(jì)質(zhì)量。 主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)一覽表序號(hào)指標(biāo)名稱單位指標(biāo)備注1總投資萬(wàn)元55000固定投資萬(wàn)元50000流動(dòng)資金萬(wàn)元50002職工人數(shù)人200不計(jì)租賃經(jīng)營(yíng)者3加工區(qū)工作時(shí)數(shù)小時(shí)2400300天4占地面積平方米333500500畝5建筑面積平方米3000006租賃攤位個(gè)45007綠化面積平方米200008年?duì)I業(yè)收入萬(wàn)元68000各類石材制品銷售收入萬(wàn)元50000批發(fā)市場(chǎng)區(qū)租賃收入萬(wàn)元180009年銷售稅及附加萬(wàn)元10年經(jīng)營(yíng)成本萬(wàn)元11利潤(rùn)總額萬(wàn)元12年所得稅萬(wàn)元13稅后利潤(rùn)萬(wàn)元14盈虧平衡點(diǎn)%15財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%16投資回收期年含建設(shè)期17稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%18稅前投資回收期年含建設(shè)期167。 設(shè)備一覽表（價(jià)格：萬(wàn)元）序號(hào)名稱單位數(shù)量單價(jià)總價(jià)1自動(dòng)切割機(jī)臺(tái)206902手扶磨拋光機(jī)臺(tái)20903自動(dòng)拋光機(jī)臺(tái)162484打眼機(jī)臺(tái)10242405園盤吊臺(tái)10454506雕刻機(jī)臺(tái)406207印花機(jī)臺(tái)30154508行吊臺(tái)814511609M7120磨床臺(tái)85443210M131外磨床臺(tái)85644811包裝機(jī)臺(tái)101212012電腦、運(yùn)輸工具及其它設(shè)備900合計(jì)5848167。豎向布置采用有組織的排水系統(tǒng)，采用道路排水型。2）建筑物平面布置原則平面設(shè)計(jì)以滿足工藝生產(chǎn)要求為前提，力求生產(chǎn)流程布置先進(jìn)合理，盡量做到人貨分流，功能分區(qū)明確，符合建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范的要求。車間輕鋼結(jié)構(gòu)廠房柱網(wǎng)初定為（30米6），辦公用房柱網(wǎng)為104米。②生產(chǎn)、生活及消防用水由于市政供水壓力≥，廠區(qū)內(nèi)生產(chǎn)生活及消防用水由市政管網(wǎng)直接供給，其水量、水壓能滿足其用水需求。（3）照明車間內(nèi)照明燈具一般采用節(jié)能熒光燈光帶。167。167。（4）安裝：《安裝工程計(jì)算工程量計(jì)算規(guī)則》、《江蘇省安裝工程計(jì)價(jià)依據(jù)》，；（5）市場(chǎng)價(jià)調(diào)整：《工程建設(shè)及造價(jià)信息》；（6）2008年《江蘇省房屋修繕工程計(jì)價(jià)定額》；（7）2002年《人防工程預(yù)算定額》。安裝調(diào)試費(fèi)參照《全國(guó)統(tǒng)一安裝工程預(yù)算定額山東省估價(jià)表》。 企業(yè)組織與勞動(dòng)定員167。 施工進(jìn)度項(xiàng)目建設(shè)期安排2年（分為石材加工區(qū)和市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)區(qū)），： 項(xiàng)目施工進(jìn)度一覽表 第 個(gè)月項(xiàng) 目123456789101112前期手續(xù)辦理▲石材加工區(qū)場(chǎng)地清理▲▲工程設(shè)計(jì)▲▲土建工程▲▲▲▲▲▲▲設(shè)備購(gòu)買及安裝▲▲▲▲▲人員招收及培訓(xùn)▲▲ 第 個(gè)月項(xiàng) 目131415161718192021222324市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)區(qū)場(chǎng)地清理▲工程設(shè)計(jì)▲▲土建工程▲▲▲▲▲▲▲設(shè)備購(gòu)買及安裝 ▲▲▲▲經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所招租▲▲▲▲▲▲▲▲