多倫菲遠(yuǎn)服裝公司財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定(存儲(chǔ)版)
【正文】 同一地點(diǎn)出差，住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按一人報(bào)銷。 2. 辦公費(fèi)用的報(bào)銷，必須在原始發(fā)票背面由經(jīng)手人、部門經(jīng)理簽字，經(jīng)手人要填寫 “支出憑單 ”將單據(jù)粘貼在支出憑單后，根據(jù)所支出款項(xiàng)的用途分類填寫，報(bào)財(cái)務(wù)審核并由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)報(bào)總經(jīng)理審批后予以報(bào)銷。 八、 報(bào)銷時(shí)間及報(bào)銷憑證的規(guī)定 1. 所有當(dāng)月發(fā)生的費(fèi)用應(yīng)于當(dāng)月報(bào)銷 ,最遲不能超過 10 日 ,否則需由經(jīng)手人直接報(bào)部門經(jīng)理、總經(jīng)理審批后，財(cái)務(wù)予以報(bào)銷。如使用同城速遞，請(qǐng)要求速遞員在送達(dá)郵件時(shí)，請(qǐng)收件人當(dāng)場打開郵件，回電寄件人確認(rèn)發(fā)票已經(jīng)收到（請(qǐng)?jiān)诎l(fā)出前與收件人打好招呼，并通知公司前臺(tái)，由前臺(tái)向速遞公司提出要求）。經(jīng)手人要填寫 “支出憑單 ”將單據(jù)粘貼在支出憑單 后，根據(jù)所支出款項(xiàng)的用途分類填寫，報(bào)財(cái)務(wù)審核并由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)報(bào)總經(jīng)理審批后予以報(bào)銷。返程車票或機(jī)票在 22： 00 之后的應(yīng)在 18： 00 前退房。 附件： 差旅費(fèi)報(bào)銷規(guī)定 1. 公司員工出差一般選擇乘坐火車，如遇特殊情況，需填寫購買機(jī)票申請(qǐng)單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可乘坐飛機(jī)。 3. 100 元以上的費(fèi)用支出，原則上以支票結(jié)算為主，領(lǐng)用支票后應(yīng)妥善保管，不得丟失，如由于責(zé)任心不 強(qiáng)丟失支票，損失由個(gè)人負(fù)責(zé)。 3. 勞務(wù)費(fèi)發(fā)放時(shí)間定為每周五下午。 二、 支票管理制度 1. 支票必須符合以下要求方能收取 ① 不能撕 毀，破損或涂改。 3. 項(xiàng)目費(fèi)用的報(bào)銷：必須在原始發(fā)票背面注明項(xiàng)目號(hào)、由經(jīng)手人、項(xiàng)目經(jīng)理、部門經(jīng)理簽字，
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