管理信息化-erp中銷售流程及財務(wù)管理應(yīng)用案例之流程圖部分(存儲版)
【正文】 相 關(guān)崗位 具體流程 財務(wù)材料會計 財務(wù)往來會計 財務(wù)出納 采購發(fā)票 審核 核銷 付款申請 形成應(yīng)付賬款 錄入付款單 打印付款單 制單生成憑證 付款 現(xiàn)付 否 描 述 財務(wù)材料會計 收到供應(yīng)商開具的 采購發(fā)票 后錄入到 【 采購管理 】 模塊，如果對供應(yīng)商本次開票付現(xiàn)款或付部分現(xiàn)款需要對采購發(fā)票做現(xiàn)付處理。 。 借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 —xxxx產(chǎn)品 應(yīng)交稅金 應(yīng)交增值稅 銷項稅金 銷售人員向客戶催收貨款，客戶貨款劃到到公司后， 財務(wù)往來會計 在 【 應(yīng)收賬款 】 模塊中錄入 收款單 ，進行核銷客戶應(yīng)收賬款，生成核銷憑證。退款時，可以對紅字銷售普通發(fā)票進行現(xiàn)結(jié)處理，也可在應(yīng)收賬款中進行付款處理。 質(zhì)檢部 檢查貨物質(zhì)量并出具 處理意見。 財務(wù)往來會計 根據(jù) 財務(wù)銷售會計 復(fù)核后的 銷售發(fā)票 ，在 【 應(yīng)收賬款 】 模塊中 對 銷售發(fā)票 進行審核處理，形成銷售收入 ；在 【 應(yīng)收賬款 】 模塊填制收款單，進行收款核賬，生成沖銷往來賬款業(yè)務(wù)。 配運部長 依據(jù)經(jīng)各部門簽字確認后在 提貨單 ，在 【 銷售管理 】 模塊中對 銷售提貨單 進行審核。 系統(tǒng)記賬完畢之后，各崗位在 【 UFO】 模塊中生成各自報表。 流程適用范圍 在總賬中處理的業(yè)務(wù)流程 具體工作流程 財務(wù)相關(guān)崗位 制單 審核、記賬 報表 領(lǐng)導(dǎo)或稅務(wù)局 審核或成批審核 出納簽字 記賬 填制憑證 手工審核機制憑證 打印并粘貼成機制憑證 自動轉(zhuǎn)賬 其他系統(tǒng)結(jié)賬 結(jié)賬 打開報表 重算表頁 生成報表 收集審核無誤的原原始憑證 上報相關(guān)報表 具體描述 根據(jù)收集的 原始憑證 ，按照業(yè)務(wù)特點有的直接在 【 總賬 】 模塊中制單，有的在各功能模塊根據(jù)已錄入的審核無誤的業(yè)務(wù)單據(jù)直接生成憑證。 ERP 財務(wù)部門工作流程 編號： PRGL023 業(yè)務(wù)編號 GL001 業(yè)務(wù)名稱 財務(wù)部門工作流程 業(yè)務(wù)流程簡述 各制單崗位依據(jù)取得的審核無誤的原始憑證在系統(tǒng)中制單，然后將機制憑證與手工憑證粘貼，送交審核崗 ，記賬崗接受審核無誤的憑證在系統(tǒng)中進行成批審核并記賬，生成相關(guān)賬表。 記賬崗位 根據(jù) 審核崗位 轉(zhuǎn)過來的 憑證 在系統(tǒng)中執(zhí)行記賬。 參照銷售訂單生成提貨通知單 生成銷售發(fā)票 應(yīng)收賬款 收貨 填寫銷售訂單 參照發(fā)貨單生在銷售出庫單 審核銷售訂單 結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 現(xiàn)結(jié) 復(fù)核 催收貨款 收款單制單 審核出庫 操作要點： 銷售發(fā)貨情況： 產(chǎn)品發(fā)貨： 由 銷售部 與客戶簽定合同，并審查該客戶有無 資格發(fā)貨，如有，則將合同執(zhí)行表移交到 配運部 ，配運部長 審核批準交 運務(wù)主管 根據(jù)客戶的要貨情況積極備貨，確定發(fā)貨批次批號在 【 銷售管理 】 模塊中根據(jù)銷售部傳來的合同執(zhí)行表由 銷售訂單 拷貝生成 提貨單 ，提貨單一 式五聯(lián)，第一聯(lián)產(chǎn)品配運部主管留存；第二聯(lián)計劃財務(wù)部存確認提貨；第三聯(lián)庫管員存作配運部提貨依據(jù)；第四聯(lián)省級辦事處存；第五聯(lián)客戶單位簽章后返回計劃財務(wù)部存；第六聯(lián)客戶單位存。 財務(wù)銷售會計 根據(jù)實際的收到款項比例，在 【 銷售管理 】模塊分次
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