管理信息化-erp中銷售流程及財(cái)務(wù)管理應(yīng)用案例之流程圖部分(存儲(chǔ)版)
【正文】 相 關(guān)崗位 具體流程 財(cái)務(wù)材料會(huì)計(jì) 財(cái)務(wù)往來會(huì)計(jì) 財(cái)務(wù)出納 采購發(fā)票 審核 核銷 付款申請 形成應(yīng)付賬款 錄入付款單 打印付款單 制單生成憑證 付款 現(xiàn)付 否 描 述 財(cái)務(wù)材料會(huì)計(jì) 收到供應(yīng)商開具的 采購發(fā)票 后錄入到 【 采購管理 】 模塊，如果對供應(yīng)商本次開票付現(xiàn)款或付部分現(xiàn)款需要對采購發(fā)票做現(xiàn)付處理。 。 借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 —xxxx產(chǎn)品 應(yīng)交稅金 應(yīng)交增值稅 銷項(xiàng)稅金 銷售人員向客戶催收貨款，客戶貨款劃到到公司后， 財(cái)務(wù)往來會(huì)計(jì) 在 【 應(yīng)收賬款 】 模塊中錄入 收款單 ，進(jìn)行核銷客戶應(yīng)收賬款，生成核銷憑證。退款時(shí)，可以對紅字銷售普通發(fā)票進(jìn)行現(xiàn)結(jié)處理，也可在應(yīng)收賬款中進(jìn)行付款處理。 質(zhì)檢部 檢查貨物質(zhì)量并出具 處理意見。 財(cái)務(wù)往來會(huì)計(jì) 根據(jù) 財(cái)務(wù)銷售會(huì)計(jì) 復(fù)核后的 銷售發(fā)票 ，在 【 應(yīng)收賬款 】 模塊中 對 銷售發(fā)票 進(jìn)行審核處理，形成銷售收入 ；在 【 應(yīng)收賬款 】 模塊填制收款單，進(jìn)行收款核賬，生成沖銷往來賬款業(yè)務(wù)。 配運(yùn)部長 依據(jù)經(jīng)各部門簽字確認(rèn)后在 提貨單 ，在 【 銷售管理 】 模塊中對 銷售提貨單 進(jìn)行審核。 系統(tǒng)記賬完畢之后，各崗位在 【 UFO】 模塊中生成各自報(bào)表。 流程適用范圍 在總賬中處理的業(yè)務(wù)流程 具體工作流程 財(cái)務(wù)相關(guān)崗位 制單 審核、記賬 報(bào)表 領(lǐng)導(dǎo)或稅務(wù)局 審核或成批審核 出納簽字 記賬 填制憑證 手工審核機(jī)制憑證 打印并粘貼成機(jī)制憑證 自動(dòng)轉(zhuǎn)賬 其他系統(tǒng)結(jié)賬 結(jié)賬 打開報(bào)表 重算表頁 生成報(bào)表 收集審核無誤的原原始憑證 上報(bào)相關(guān)報(bào)表 具體描述 根據(jù)收集的 原始憑證 ，按照業(yè)務(wù)特點(diǎn)有的直接在 【 總賬 】 模塊中制單，有的在各功能模塊根據(jù)已錄入的審核無誤的業(yè)務(wù)單據(jù)直接生成憑證。 ERP 財(cái)務(wù)部門工作流程 編號(hào)： PRGL023 業(yè)務(wù)編號(hào) GL001 業(yè)務(wù)名稱 財(cái)務(wù)部門工作流程 業(yè)務(wù)流程簡述 各制單崗位依據(jù)取得的審核無誤的原始憑證在系統(tǒng)中制單，然后將機(jī)制憑證與手工憑證粘貼，送交審核崗 ，記賬崗接受審核無誤的憑證在系統(tǒng)中進(jìn)行成批審核并記賬，生成相關(guān)賬表。 記賬崗位 根據(jù) 審核崗位 轉(zhuǎn)過來的 憑證 在系統(tǒng)中執(zhí)行記賬。 參照銷售訂單生成提貨通知單 生成銷售發(fā)票 應(yīng)收賬款 收貨 填寫銷售訂單 參照發(fā)貨單生在銷售出庫單 審核銷售訂單 結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 現(xiàn)結(jié) 復(fù)核 催收貨款 收款單制單 審核出庫 操作要點(diǎn)： 銷售發(fā)貨情況： 產(chǎn)品發(fā)貨： 由 銷售部 與客戶簽定合同，并審查該客戶有無 資格發(fā)貨，如有，則將合同執(zhí)行表移交到 配運(yùn)部 ，配運(yùn)部長 審核批準(zhǔn)交 運(yùn)務(wù)主管 根據(jù)客戶的要貨情況積極備貨，確定發(fā)貨批次批號(hào)在 【 銷售管理 】 模塊中根據(jù)銷售部傳來的合同執(zhí)行表由 銷售訂單 拷貝生成 提貨單 ，提貨單一 式五聯(lián)，第一聯(lián)產(chǎn)品配運(yùn)部主管留存；第二聯(lián)計(jì)劃財(cái)務(wù)部存確認(rèn)提貨；第三聯(lián)庫管員存作配運(yùn)部提貨依據(jù)；第四聯(lián)省級(jí)辦事處存；第五聯(lián)客戶單位簽章后返回計(jì)劃財(cái)務(wù)部存；第六聯(lián)客戶單位存。 財(cái)務(wù)銷售會(huì)計(jì) 根據(jù)實(shí)際的收到款項(xiàng)比例，在 【 銷售管理 】模塊分次
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