管理信息化-erp中銷售流程及財(cái)務(wù)管理應(yīng)用案例之流程圖部分-文庫(kù)吧
2025-05-02 15:59 本頁(yè)面
【正文】 售管理 】 模塊中審核后的 銷售提貨單 傳遞給 配送人員 ，配運(yùn)人員同庫(kù)管員一同到倉(cāng)庫(kù)辦理實(shí)物出庫(kù)填制 銷售出庫(kù)單， 庫(kù)房記賬人員 根據(jù)將 銷售出庫(kù)單 （見表： PRSA05）（一式 三聯(lián)，庫(kù)房保管人員、庫(kù)房留存、材料成本會(huì)計(jì)）進(jìn)行打印留存，在 【 庫(kù)存管理 】 模塊對(duì) 銷售出庫(kù)單 進(jìn)行審核， 材料成本會(huì)計(jì) 在 【 存貨核算 】 模塊對(duì) 銷售出庫(kù)單對(duì)應(yīng)發(fā)票 進(jìn)行單據(jù)記賬，系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)銷售出庫(kù)成本， 材料成本會(huì)計(jì) 進(jìn)行制單生成 銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)憑證 。 合同簽定，相關(guān)項(xiàng)目及存貨目錄已增加完畢。 參照銷售訂單生成提貨通知單 生成銷售發(fā)票 應(yīng)收賬款 收貨 填寫銷售訂單 參照發(fā)貨單生在銷售出庫(kù)單 審核銷售訂單 結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 現(xiàn)結(jié) 復(fù)核 催收貨款 收款單制單 審核出庫(kù) 操作要點(diǎn)： 銷售發(fā)貨情況： 產(chǎn)品發(fā)貨： 由 銷售部 與客戶簽定合同，并審查該客戶有無 資格發(fā)貨，如有，則將合同執(zhí)行表移交到 配運(yùn)部 ，配運(yùn)部長(zhǎng) 審核批準(zhǔn)交 運(yùn)務(wù)主管 根據(jù)客戶的要貨情況積極備貨，確定發(fā)貨批次批號(hào)在 【 銷售管理 】 模塊中根據(jù)銷售部傳來的合同執(zhí)行表由 銷售訂單 拷貝生成 提貨單 ，提貨單一 式五聯(lián)，第一聯(lián)產(chǎn)品配運(yùn)部主管留存；第二聯(lián)計(jì)劃財(cái)務(wù)部存確認(rèn)提貨；第三聯(lián)庫(kù)管員存作配運(yùn)部提貨依據(jù)；第四聯(lián)省級(jí)辦事處存；第五聯(lián)客戶單位簽章后返回計(jì)劃財(cái)務(wù)部存；第六聯(lián)客戶單位存。 配運(yùn)部長(zhǎng) 依據(jù)經(jīng)各部門簽字確認(rèn)后在 提貨單 ，在 【 銷售管理 】 模塊中對(duì) 銷售提貨單 進(jìn)行審核。 在填制提貨單時(shí)，需要在 銷售提貨單 的表休錄入時(shí)錄入藥品批號(hào)。 重點(diǎn)提示： ○ 1 銷售部不進(jìn)行發(fā)票管理和收款結(jié)算 ， 所有的發(fā)票無論是否收款，都由財(cái)務(wù)部門直接在 【 銷售管理 】 模塊 內(nèi)進(jìn)行復(fù)核處理，系統(tǒng)將自動(dòng)轉(zhuǎn)入應(yīng)收管理模塊（掛應(yīng)收賬款）， 由財(cái)務(wù)部根據(jù)收款情況在應(yīng)收賬款模塊依據(jù)財(cái)務(wù)收款流程進(jìn)行結(jié)算處理。 ○ 2 對(duì)于客戶不要發(fā)票的銷售業(yè)務(wù)，財(cái)務(wù)部也需要在 【 銷售管理 】 模塊中 做開票處理 ERP 普通銷售業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)核算處理： 業(yè)務(wù)流程 系統(tǒng)操作 財(cái)務(wù)核算處理 同步流轉(zhuǎn)單據(jù) 銷售發(fā)貨 銷售發(fā)票復(fù)核 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 發(fā)票 貸：庫(kù)存商品 （ 1）賒銷：銷售開票 銷售發(fā)票進(jìn)行復(fù)核 借：應(yīng)收賬款 xx客戶 發(fā)票 應(yīng)收賬款進(jìn)行審核 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 二級(jí)科目 應(yīng)交稅金 應(yīng)交增值稅 銷項(xiàng) （ 2）現(xiàn)結(jié)：銷售發(fā)票 銷售發(fā)票復(fù)核并現(xiàn)結(jié)處理 借：現(xiàn)金（銀行存款） 發(fā)票 應(yīng)收賬款進(jìn)行審核 貸： 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 二級(jí)科目 應(yīng)交稅金 應(yīng)交增值稅 銷項(xiàng) ERP 分期收款銷售業(yè)務(wù)： 編號(hào)： PRSA003 業(yè)務(wù)編號(hào) SA003 業(yè)務(wù)名稱 分期收款銷售業(yè)務(wù) 業(yè)務(wù)流程 簡(jiǎn)述 分期收款銷售業(yè)務(wù)管理 流程適用范圍 對(duì)于當(dāng)月產(chǎn)品發(fā)出或跨月多次發(fā)出后，本月不能全部結(jié)算，需要 跨月分期進(jìn)行開票、結(jié)轉(zhuǎn)收入成本 相關(guān)崗位及權(quán)限 崗位 系統(tǒng)操作 權(quán)限 銷售部 銷售訂單錄入、開票申請(qǐng)通知（省級(jí)辦事處） 錄入、審核、復(fù)核 配運(yùn)部 發(fā)貨單錄入 增加、審核 庫(kù)房、配運(yùn)部 生成銷售出庫(kù)并審核確認(rèn) 錄入、審核 財(cái)務(wù)成本核算 記賬、制單 結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 財(cái)務(wù)往來 計(jì)收
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