【正文】 利息 萬元，鋪底流動資金 600 萬元。 (2) 銀行貸款可靠性分析 由于該項目具有資源優(yōu)勢，市場前景看好，張家界縣蘭屏有限責(zé)任公司在當(dāng)?shù)匦抛u良好，且張家界市農(nóng)業(yè)銀行有貸款的意向，為項目提供 3O00 萬元的貸款是可靠的。具體償還方式以合作雙方協(xié)議為準(zhǔn)。 6 、風(fēng)情度假村按每 5 年一個周期進行循環(huán)裝修，在一個裝修周內(nèi)營業(yè)收入按 5 ％、 3 ％、 ％的增長率進行逐年估算。 財務(wù)盈利評價指標(biāo) 序 號 指 標(biāo) 單 位 所得稅后 所得稅前 備 注 1 財務(wù)內(nèi)部收益率 ％ 含建設(shè)期 2 靜態(tài)投資回收期 年 3 年 3 財務(wù)凈現(xiàn)值 ic=12 ％ 萬元 由上表可見項目建成營業(yè)后，稅后內(nèi)部收益率達(dá)到 ％，高于行業(yè)基準(zhǔn)收益率，投資回收期為 年 ( 含建設(shè)期 3 年 ) ，財務(wù)凈現(xiàn)值 (ic=12 ％ ) 為 萬元，項目有較強的盈利能力。 2 、項目對環(huán)境的影響 (1) 氣候：項目建成后，提高了該區(qū)的綠化面積，形成一個良好的冬不寒、夏不熱小氣候區(qū)。 總平面布置設(shè)一公共垃圾站，每天安排專人清運。 C 、地塊周圍樹立高于 3 米 的簡易屏障，或在使用機械設(shè)備旁樹立屏障，減少施工機械的噪聲影響。 E 、廚房油煙廢氣采取油煙凈化處理。 1 、工程建設(shè)部：暫配人員 3 名，由總經(jīng)理負(fù)責(zé)風(fēng)情園的前期設(shè)計、開發(fā)及工程建設(shè)。 9 、辦公室：主任 1 名，文職人員 2 名，專門負(fù)責(zé)文字材料的撰寫及內(nèi)部綜合管理。 2 土建工程（含裝修工程） 24189 770 770 % 土地使用費 80 3 城市規(guī)劃費 30 二 固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅 300 26 土司王行宮 8 座 77703972 門票收入按張家界平均旅游接待人次（ 1000 萬人次）的 10 ％，門票每人次 40 元計算。 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 小計 2009 1814 2009 1944 2009 1944 2009 2009 1944 2009 1944 2009 小計 30 ％ 30 ％ 55 ％ 60 ％ 60 ％ 60 ％ 60 ％ 60 ％ 60 ％ 60 ％ 55 ％ 30 ％ 2980 3609 6198 6423 6638 6423 6638 6638 6423 6638 5669 2980 6預(yù)計出租房價折扣 餐飲收入分析表—— 2008 單位：元 項目 計算單位 流轉(zhuǎn)率（％） 平均消費 附加費 日餐飲收入總計 全年天數(shù) 年餐飲收入總計 1 ．中餐廳 300 365 109500 7 ．健身中心 5 人次 100 15 345 16425 1 ． 2 公共電話 50 15000 5 ．會議中心租賃 5400 1992900 6 ．禮品店 / 花店（含展覽中心） 200 。 3000 166500 小計 10000 365 365000 5 ．壁球場羽毛球場 100 人次 20 20 200 365 73000 餐飲總收入 61950 65840 139776 164754 170260 164754 170262 170262 164754 170262 114017 61950 10客房實際收入總計 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 8 預(yù)計客房收入 30 ％ 30 ％ 40 ％ 50 ％ 50 ％ 50 ％ 50 ％ 50 ％ 50 ％ 50 ％ 30 ％ 30 ％ 6. 2 歐式別墅 2375 3063 5090 5253 5429 5253 5429 5429 5253 5249 4596 2375 5. 2 歐式別墅 4. 1 標(biāo)準(zhǔn)房 標(biāo)準(zhǔn)房 標(biāo)準(zhǔn)房 194260 3 、教育附加費 100 24 職工宿舍 1500 ㎡ 1000 150 25 家祠 150 19 苗圃 80 畝 三 建設(shè)期利息 20 辦公及生活家具購置費 整體而言，無論從經(jīng)濟效益上或從社會效益上作考慮，本項目均為一個收益高、風(fēng)險小、資金回收快，合乎“天時、地利、人和”的優(yōu)良項目。 7 、保安部：部長 1 名，保安員 18 人，專門負(fù)責(zé)園內(nèi)的安全管理。圍繞“著眼西線景點，提高服務(wù)質(zhì)量，加強科學(xué)管理”的經(jīng)營思路，以有限責(zé)任公司的模式明確投資人的責(zé)、權(quán)、利關(guān)系，在用人制度上采取聘任制，并以勞動合同的形式建立了公司與員工的勞動關(guān)系；在管理及運行機制上采用董事長領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。污水排入化糞池，采用地埋式無動力化糞池。施工期間盡量選用煙氣量較少的車輛，減少尾氣污染，施工道路經(jīng)常保持清潔、濕潤、以減少汽車輪胎與路面接觸而弓 I 起的揚塵污染，同時車輛應(yīng)限速行駛。 3 、項目對景觀影響 該項目實為一綜合性游園，實施時在保護自然景觀環(huán)境的前提下，應(yīng)盡可能把工程建設(shè)與綠化、美化緊密結(jié)合，既給人們文化娛樂、活動場所，又為人們提供休閑游玩的空間，這樣不但不會給景觀產(chǎn)生不利影響，而且還會改善環(huán)境質(zhì)量，乃至為整個城區(qū)增添景觀。 二、項目實施對環(huán)境影響的預(yù)測及預(yù)防措施 縣風(fēng)情園的建設(shè)雖不會對環(huán)境造成較大影響，但應(yīng)全面分析，綜合考慮，盡可能將負(fù)面影響降至最低。 四、財務(wù)效益分析 該項目集張家界民族文化之精萃，她的建成將成為張家界民族風(fēng)情旅游的標(biāo)志性景區(qū)，其效益是長期性的，尤其是遠(yuǎn)期效益更為看好。 4 、人事費用按張家界地區(qū)平均消費水平計提，并考慮了招聘高級酒店管理人才的例外情況，其他費率按行業(yè)平均費率計提，期間費用根據(jù)張家界目前行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和將來度假村開業(yè)后的實際，逐項進行估算。 二、還貸計劃 1 、銀行貸款的償還 申請銀行貸款 3000 萬元，分 5 年償還。 2 、資金籌措 (1) 項目引資能力分析 本項目的建設(shè)，其規(guī)模宏大與外形獨特，可創(chuàng)造成為張家界一個景新標(biāo)志，它定位于民族風(fēng)情旅游，集旅游、度假、娛樂、餐飲于一體，付于了張家界旅游業(yè)獨特的文化內(nèi)含，可促進張家界旅游業(yè)“軟件”水平的提高，同時，本項目的建設(shè)具有重要的生態(tài)，社會效益和良好的經(jīng)濟效益，符合國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，外商投資該項目可享受諸多優(yōu)惠政策。 2 、建設(shè)期利息 項目固定資產(chǎn)投資中，申請銀行扶貧貸款 3000 萬元，年利率按 ％計，建設(shè)期利息為 萬元。 三期建設(shè)： 2007 年 1 月至 2O07 年 12 月，完成園內(nèi)園藝區(qū)花木苗圃栽植和養(yǎng)殖區(qū)、狩獵區(qū)等建設(shè)，并改善園內(nèi)綠化環(huán)境。第六章 項目建設(shè)管理與施工組織設(shè)計 ( 二 ) 對張家界旅游產(chǎn)業(yè)的重要補充 一位專家斷言，沒有文化的民族是愚昧落后的民族，沒有文化內(nèi)涵的旅游是沒有發(fā)展的旅游。 ( 二 ) 中國政府重視精神文明建設(shè) 根據(jù)國辦發(fā) [2004]12 號文件和中發(fā) [2004]8 號《中共中央、國務(wù)院關(guān)于進一步加強和改進未成年人思想道德建設(shè)的若干意見》第一條“充分認(rèn)識到和發(fā)揮文化文物工作在未成年人思想道德建設(shè)中的重要作用，要從內(nèi)容、形式、方法、手段、隊伍建設(shè)、經(jīng)費投入等方面切實加強基層的少兒文化工作”和第 21 條“加快對公益性少兒文化單位的經(jīng)費投入力度，保證少兒文化工作的開展。這些工藝品都具有形美、聲脆、透明、情深、實用等優(yōu)點，均為難得的工藝珍品。民歌手彭玉翠、李德杰、尚立順等分別得到朱德、劉少奇、周恩來、李先念、鄧小平、賀龍等黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人的親切接見。戲劇有儺愿戲、目連戲、柳子戲、花燈戲、漢戲、木偶戲、皮影戲等。 (9) 別墅，共 2O 棟，總建筑面積約為 8000 平方米，建筑主體為 3 層 ( 含一層的停車場 ) 。 三、單體建筑設(shè)計要求 風(fēng)情度假郵總建設(shè)面積為 535O0 平方米，園內(nèi)建筑以滿足適用、經(jīng)濟、美觀、功能合理為原則，同時控制建筑體量，不易過大，建筑主面造型新穎，外裝飾采用新型材料色彩應(yīng)與空間環(huán)境相協(xié)調(diào)，主要建筑控制如下： (1) 迷宮 ( 含特色雕塑 ) ：以滿足居住、餐飲和觀賞功能為主，總建筑面積約為 8000 平方米，建筑主體為 3 層 ( 含宮殿、接待室和雕塑群體 ) 。 2 、文化娛樂區(qū)：結(jié)合接待區(qū)，布局在園區(qū)南部，占地約 5 畝，主要設(shè)置娛樂城和文化廣場，為人們提供文化娛樂活動場所。 公司現(xiàn)有職工 30 人，擁有建筑面積 2850 平方米的賓館，固定資產(chǎn) 300 多萬元。后裔為紀(jì)念先祖功德，便在定標(biāo)處修建祠堂或廟宇，作為永久留念。“三道茶”就是對客人敬獻(xiàn)三次茶食，即客人進屋坐定后，先敬一杯綠茶，綠茶吃完后，接著敬一碗糖茶，最后一道就是蛋茶，人們戲稱這三道茶為“一苦二甜三團圓”。 ( 八 ) 神奇的“七姑神” 在地區(qū)， 60 歲以上的婦女都參加過“請七仙姑打花燈”的活動。跳仗鼓俗稱跳“邦藏 ，為祖?zhèn)鞯囊环N舞蹈娛樂形式。 ( 六 ) 盛況的廟會 廟會就是在本主廟集會，其時間以本主生日或卒日為會期。 ( 五 ) 莊嚴(yán)的游神 對游神特別著重。 ( 四 ) 獨特的“三元教力 三元教是道教的一個分支，是“白尼”信奉的一種民間宗教，故又稱“白教”。婦女在馬褂外系挑花圍裙，加上銀光熠熠的耳墜、手鐲、戒指等，另具一番風(fēng)韻。 ( 怎么的 ) 、“哈” ( 什么 ) 語，使人似懂非懂，莫衷一是。在旅游產(chǎn)品需求上，回歸自然的生態(tài)旅游和欽慕先烈的紅色旅游將倍受歡迎，的旅游資源特色符合市場需求的熱點，具有十分廣闊的市場空間。全球國際旅游接待人數(shù)將由 2000 年的 億人次增至 2010 年的 1O 億人次， 202O 年的 16 億人次，旅游年消費將達(dá) 23 億美元。今年，中共中央、國務(wù)院又以中發(fā) [2O04]8 號下發(fā)了《關(guān)于進一步加強和改進未成年人思想道德建設(shè)的若干意見》文件，將精神文明提高到一個新的高度，將民族風(fēng)情納入旅游，使游客寓游于教，在領(lǐng)略張家界民族風(fēng)情的同時，得到舒心的精神享受，將旅游提高到一個新的境界。到 2O03 年，全縣國內(nèi)生產(chǎn)總值達(dá)到了 9835O 萬元，人均 2200 元，縣本級財政收入達(dá)到 420O 萬元，農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到 44747 萬元，工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到 8 億多元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到 19 億元，第三產(chǎn)業(yè)增加值達(dá)到 億元。 有著光榮的革命傳統(tǒng)，人民為革命作出過巨大貢獻(xiàn)。屬亞熱帶季風(fēng)氣候，四季分明，年平均氣溫 10 ～ ℃ 。特別是旅游資源在省內(nèi)外占有重要的地位，著名的自然景觀有九天洞赤溪河風(fēng)景旅游區(qū)、天平山生態(tài)游覽區(qū)、淡水高峽平湖風(fēng)景旅游區(qū)，澧源土家風(fēng)情游覽區(qū)，芙蓉風(fēng)情游覽區(qū)，南灘草牧場生態(tài)游覽區(qū)等。而三類用地 ( 坡度小于 5 。因此，本項目是一個收益高，風(fēng)險小，資金回收快的優(yōu)良項目。 “張家界風(fēng)情園”已納入《縣 2O04 — 2015 年文化建設(shè)規(guī)劃》，是張家界旅游西線開發(fā)建設(shè)的重點項目。風(fēng)情度假項目建設(shè)工程可行性研究報告第一章 總 論“張家界風(fēng)情度假村”項目的建設(shè)，可以弘揚張家界民族文化，使的民族文化和革命文物遺跡得以走出深閨，發(fā)揚光大，豐富張家界旅游業(yè)的文化內(nèi)涵，提升張家界旅游文化產(chǎn)業(yè)的品位。就本報告所列示的經(jīng)濟效益計算結(jié)果，其預(yù)計的財務(wù)指標(biāo)均高出行業(yè)平均水平。 ) 適用于林業(yè)、綠化栽植，不宜修建筑，尤其是北部丘陵山地為中生代砂頁巖組成，其坡向與地層傾向一致，容易造成滑坡，塌方等不良工程地質(zhì)現(xiàn)象。獨特的地形、悠久的歷史，構(gòu)成了“資源大縣”的歷史地位，全縣的木材、藥材、硅石、鐵礦、煤礦