【正文】 200 73000 7 ．轎車出租 150 2400 1226400 （每月出租 15 次） 5 ． 2 普通會(huì)議室 3 間 3000 60 21900 4 ．票務(wù)中心出租 65 3095 小計(jì) 25205 3000 365 1095000 康體娛樂(lè)年總收入 75 365 27375 8 ．游泳池 4 人次 100 15 900 365 328500 4 ．網(wǎng)球場(chǎng) 保齡球場(chǎng) 250 人次 20 20 200 302500 273000 554000 585000 604500 585000 604500 604500 585000 604500 536500 302500 （ 12 ％） 90 90 120 150 150 150 150 150 150 150 90 90 歐式別墅 6. 1 標(biāo)準(zhǔn)房 5. 1 標(biāo)準(zhǔn)房 8795 7940 8795 8510 8795 8510 8795 8795 8510 8795 8510 8795 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 3每月可供出租房次 客房收入分析表—— 2008 單位：元 項(xiàng) 目 月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 天數(shù) 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 1 客房設(shè)計(jì)類別 房數(shù) 房次 房次 房次 房次 房次 房次 房次 房次 房次 房次 房次 房次 1. 1 標(biāo)準(zhǔn)房 220 6160 6820 6600 6820 6820 6600 6820 6820 6600 6820 6600 6820 歐式別墅 65 2015 1820 2015 1950 2015 1950 2015 2015 1950 2015 1950 2015 小計(jì) 285 8835 7980 8835 8550 8835 8550 8835 8835 8550 8835 8550 8835 2預(yù)留維修保養(yǎng)房次 3885199 2 、城建稅 1 、門票收入 180 19 其他設(shè)備 10 17 鍋爐 60 15 弱電系統(tǒng) 130 13 智能管理系統(tǒng) 80 11 音響設(shè)備 300 9 廚房設(shè)備 260 7 冷凍設(shè)備 300 5 消防設(shè)備 設(shè)備投資明細(xì)表 序號(hào) 設(shè)備名稱 數(shù)量（臺(tái) / 套） 單價(jià)（萬(wàn)元 / 臺(tái)套） 設(shè)備購(gòu)置費(fèi)（萬(wàn)元） 1 中央空調(diào) 1 400 400 2 電梯 6 60 360 3 發(fā)電機(jī)組 5300 合計(jì) 40 21 娛樂(lè)運(yùn)動(dòng)場(chǎng)及設(shè)施 % 四 固定資產(chǎn)投資 24189 3220 161 % 基本預(yù)備費(fèi) 項(xiàng)目檢測(cè)及驗(yàn)收費(fèi) 10 臨時(shí)設(shè)施費(fèi) 60 勘查設(shè)計(jì)費(fèi) 3381 % 工程建設(shè)其他費(fèi)用 張家界風(fēng)情度假村的建設(shè)，其規(guī)模宏大與外型獨(dú)特，可創(chuàng)造成為張家界的一個(gè)景新標(biāo)志，并可填補(bǔ)張家界民族風(fēng)情旅游的空白，促進(jìn)張家界旅游文化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展；度假村內(nèi)的各餐飲場(chǎng)所與康體娛樂(lè)設(shè)施均含創(chuàng)新特色設(shè)計(jì)及最新營(yíng)運(yùn)理念，可提高當(dāng)?shù)鼐用竦纳钏刭|(zhì)；度假村首期 10 年稅后利潤(rùn)為 萬(wàn)元，內(nèi)部收益率為 ％，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為 萬(wàn)元，靜態(tài)投資回收期為 5 ． 1 年 ( 不含建設(shè)期 ) ，正常年份投資利潤(rùn)率為 ％，具有良好的經(jīng)濟(jì)效益，并且抗風(fēng)險(xiǎn)能力甚強(qiáng)；現(xiàn)時(shí)國(guó)內(nèi)工程造價(jià)與材料成本均較往年大幅降低，使投資者可以較低的投資興建該項(xiàng)目，屬上佳的建設(shè)良機(jī)。 風(fēng)情度假村建成后，暫定員工 2 1 8 人，待其業(yè)務(wù)發(fā)展情況，聘任員工數(shù)再行調(diào)整。 6 、財(cái)務(wù)部：部長(zhǎng) 1 名，出納 1 名，助理會(huì)計(jì) 1 名，負(fù)責(zé)風(fēng)情園經(jīng)營(yíng)核算，資金運(yùn)作，賬款清收。 2 、公關(guān)部：配備部長(zhǎng) 1 名，工作人員 3 名，專門負(fù)責(zé)客源聯(lián)系等。 為加強(qiáng)對(duì)風(fēng)情園的經(jīng)營(yíng)和管理，提高經(jīng)濟(jì)效益，促進(jìn)張家界旅游業(yè)的健康發(fā)展。 F 、大樓及其他的生活垃圾由清潔車搬運(yùn)到園區(qū)指定堆放點(diǎn)。 C 、室外采用雨、污水分流排水系統(tǒng)，雨水排入園內(nèi)雨水管。 D 、混凝土拌和等高噪聲作業(yè)及施工車的進(jìn)出口，盡可能遠(yuǎn)離居民住宅，施工車場(chǎng)地盡量平整，減少顛簸聲，以減少施工噪聲對(duì)居民生活的影響。 (2) 施工中環(huán)保 A 、現(xiàn)場(chǎng)施工中，需要使用大量建筑材料，在裝卸、堆放、拌和過(guò)程中會(huì)產(chǎn)生大量粉塵，故建材的堆放及混凝土拌和應(yīng)定點(diǎn)、定位，并采取防塵措施，設(shè)置擋風(fēng)板。 項(xiàng)目建成后可以徹底改變當(dāng)?shù)氐桶椒棵芗O(shè)施簡(jiǎn)陋，環(huán)境惡劣的現(xiàn)象，形成一個(gè)環(huán)境優(yōu)美，配套設(shè)施齊全，注重生態(tài)效益的市場(chǎng)環(huán)境。 (3) 大氣污染：該項(xiàng)目含接待區(qū)等公共設(shè)施，建成后可能對(duì)大氣造成一定影響，但因園內(nèi)公共設(shè)施規(guī)模不大，對(duì)周圍的大氣污染也不十分明顯。為人群及生物造就了一個(gè)良好的氣候環(huán)境，對(duì)整個(gè)縣城的氣候起到了一個(gè)調(diào)節(jié)和改善的作用。 3 、另該區(qū)域現(xiàn)有農(nóng)戶較少，三面環(huán)山，地理環(huán)境優(yōu)越。 ( 二 ) 利潤(rùn)分析 項(xiàng)目營(yíng)業(yè)后第 3 年利潤(rùn)總額 萬(wàn)元，稅后凈利潤(rùn) 萬(wàn)元，投資利潤(rùn)率為 ％，投資利稅率 ％。 三、總成本費(fèi)用估算 營(yíng)業(yè)第 1 年總成本費(fèi)用 萬(wàn)元，其中付現(xiàn)成本及費(fèi)用 萬(wàn)元 ( 詳見附一 3) 。 二、營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)稅金與附加估算。房屋按 20 年折舊，殘值按 5 ％計(jì)算；設(shè)備按 10 年折舊，殘值按 5 ％計(jì)算，車船及電子設(shè)備按 5 年折舊，殘值按 5 ％計(jì)算；構(gòu)筑物按 15 年折舊，殘值為 O 。 第九章 財(cái) 務(wù) 評(píng) 價(jià) 目前，年?duì)I業(yè)收入可達(dá) 300 萬(wàn)元，具有較強(qiáng)的自籌資金能力。 (3) 申請(qǐng)地方財(cái)政配套資金能力的分析 項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，屬本地區(qū)旅游開發(fā)建設(shè)的重點(diǎn)項(xiàng)目，地方政府應(yīng)予稅積極配合并輔以財(cái)力上的支持。 (4) 申請(qǐng)銀行扶貧貸款 30O0 萬(wàn)元，用于固定資產(chǎn)投資。第八章 資金籌措及還貸計(jì)劃 二、項(xiàng)目建設(shè)投資估算 1 、建設(shè)項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資為 22840 萬(wàn)元，其中：建筑工程費(fèi)用 17305 萬(wàn)元，設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 3220 萬(wàn)元，安裝工程費(fèi) 161 萬(wàn)元，工程建設(shè)其他費(fèi)用 770 萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi) 1384 萬(wàn)元 ( 詳見附表 1) 。嚴(yán)格履行各自義務(wù)。 二期建設(shè)： 2005 年 7 月至 2006 年 12 月，完成接待區(qū)等建設(shè)項(xiàng)目及垂釣區(qū)、文化娛樂(lè)區(qū)、表演廳、休閑療養(yǎng)區(qū)、廟會(huì)區(qū) ( 祭祀堂 ) 建設(shè)。 2 、水電供應(yīng)：工程位于城區(qū)，施工用水、電可就近接線?；I建張家界風(fēng)情園，打造民族風(fēng)情及紅色旅游品牌，可以使張家界神奇之旅錦上添花，不僅可以加強(qiáng)人們的思想道德建設(shè)，豐富人們的精神文化生活，促進(jìn)精神文明的發(fā)展，還可以帶動(dòng)地方商貿(mào)和全市旅游業(yè)的發(fā)展，產(chǎn)生極大的經(jīng)濟(jì)效益?；I建張家界風(fēng)情園開發(fā)建設(shè)工程，可以更好地弘揚(yáng)張家界民族文化，使的民族文化和革命文物遺跡得以走出深閨，發(fā)揚(yáng)光大，對(duì)全市的旅游文化產(chǎn)業(yè)是一個(gè)重要補(bǔ)充。啟動(dòng)張家界西線風(fēng)情旅游開發(fā)建設(shè)工程可以使本地豐富的民族文化和獨(dú)特的革命文物資源發(fā)揮可觀的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益，使更多的農(nóng)民和下崗職工得到就業(yè)機(jī)會(huì)，創(chuàng)造更好的社會(huì)財(cái)富。風(fēng)情不僅在張家界就是在全省也獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷，籌建張家界風(fēng)情園項(xiàng)目，目前是張家界市獨(dú)一無(wú)二的特色工程。為全市旅游增加新的興奮點(diǎn)，為全市旅游發(fā)展作出較大的貢獻(xiàn)。 張家界市幾任市委書記、市長(zhǎng)以戰(zhàn)略眼光，多次指出：“張家界旅游發(fā)展的后勁在西線、在”。如土家族的西蘭卡普，在工藝美術(shù)的百花園里是一朵柔媚多姿的奇葩，許多產(chǎn)品被國(guó)外專家及國(guó)家博物館收藏。全國(guó)有關(guān)音樂(lè)雜志先后刊登了上百首民歌，受到各國(guó)各民族的青睞。民歌曾分別在 57 年元月、 62 年 5 月、 79 年 10 月三次赴京匯報(bào)演出，得到黨和國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人的高度贊譽(yù)。舞蹈有仗鼓舞、擺手舞、跳喪舞、花燈、八寶銅鈴舞、儺舞等。這些民族歷史悠久，源遠(yuǎn)流長(zhǎng)，他們世居山區(qū)，在漫長(zhǎng)的歷史長(zhǎng)河中，頑強(qiáng)的保留著自己的民族文化藝術(shù)特征。 四、工程主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) 風(fēng)情園總占地面積 450 畝 工程總建筑面積 5350O 平方米 容積率 園內(nèi)主要道路廣場(chǎng)用地面積 20000 平方米 園內(nèi)綠地面積 17500O 平方米 綠地率 75 ％ 五、項(xiàng)目實(shí)施的依據(jù) ( 一 ) 民族文化旅游資源豐富 縣位于武陵源區(qū)風(fēng)景區(qū)腹地，東臨天子山、張家界、索溪峪，西接猛洞河，南抵茅巖河。 (8) 客房樓：按四星級(jí)酒店評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，主體建筑 8 層，總建筑面積 18000m 。 (4) 綜合服務(wù)樓：以滿足綜合服務(wù)功能為主，總建筑面積為 2000 平方米，建筑主體為 6 層。 8 、養(yǎng)殖區(qū)，主要以野生動(dòng)物和魚類養(yǎng)殖為主，供狩獵和垂釣用。 5 、活動(dòng)區(qū)，結(jié)合現(xiàn)狀條件，風(fēng)情園內(nèi)設(shè)置了狩獵區(qū)和垂釣區(qū)，狩獵區(qū)在園區(qū)東北部占地 8O 畝，垂釣區(qū)在園區(qū)西部，利用現(xiàn)有水庫(kù)，沿西岸開設(shè)供垂釣的場(chǎng)所。 二、總體布局 縣風(fēng)情度假郵，是一個(gè)集休閑、娛樂(lè)、垂釣、渡假、療養(yǎng)、會(huì)議為一體的綜合性游園，結(jié)合現(xiàn)狀條件，按其功能劃分八大區(qū)域： 1 、接待區(qū)：集中布局在園區(qū)南部，占地約 1O 畝，區(qū)內(nèi)主要設(shè)置有迷宮，設(shè)置有門衛(wèi)、停車場(chǎng)等相應(yīng)的配套服務(wù)設(shè)施，一次性可接待一千人左右。 第五章 項(xiàng) 目 概 述 縣蘭屏山莊有限責(zé)任公司，創(chuàng)建于 2003 年，注冊(cè)資產(chǎn) 10O 萬(wàn)元，注冊(cè)地址：縣澧源鎮(zhèn)和平西路 148 號(hào)，法定代表人：張青平。說(shuō)的是洞內(nèi)出了三個(gè)菩薩，人們請(qǐng)菩薩時(shí)，先背了一個(gè)大的，因累了第二。他們遷來(lái)后，便插草為標(biāo)，指手為界，在其落腳處附近，根據(jù)獨(dú)特巖形定為標(biāo)記，故有“谷字鏨子巖，王家覆鍋巖，鐘家獅子巖，熊家魚兒巖……”之說(shuō)。他們認(rèn)為三者為眾，只有眾多才稱得上大團(tuán)圓，又顯示出主人的大方。各民族都有篩“三道茶”的習(xí)俗，它是招待嘉賓的最高禮節(jié)，如男女結(jié)婚時(shí)招待上親，平時(shí)招待遠(yuǎn)方貴客，必敬“三道茶”。其余在場(chǎng)人眾，排坐兩旁，虔誠(chéng)地齊聲合唱：“正月 ( 的個(gè) ) 正 ( 來(lái) ) ，白子 ( 的個(gè) ) 生 ( 羅喲 ) 。各段如此，興盡而止。若干組圍成一圈，先用笛子引奏，接著嗩吶，大號(hào)齊鳴，鑼鼓同奏，參舞者踏著“咚咚：咚咚鏘鏘”的樂(lè)音節(jié)奏起舞。 ( 七 ) 多姿的“仗鼓舞” 人每逢佳節(jié)、游神、趕會(huì)、喜慶日時(shí)，都要跳仗鼓舞。因?yàn)閺R會(huì)是個(gè)熱鬧去處，對(duì)人們很有吸引力，尤其是陬鄉(xiāng)僻境的人們，很難見到人山人海的場(chǎng)面，加以又是交易的大好時(shí)機(jī)，所以，男女老少都爭(zhēng)著前往，以參與盛會(huì)為樂(lè)，為之趕會(huì)。第二天，另游一處，周而復(fù)始，直至族屬聚居點(diǎn)游完為止。除夕那天，執(zhí)事會(huì)首請(qǐng)三元老師，將大、二、三本主神迎進(jìn)入堂，頂禮奉。首先在親朋好友中，化緣湊錢，制一銀質(zhì)“百家鎖”，請(qǐng)三元老師做一天功果，滿三、六、九、周歲時(shí)，就脫白還愿，大做功果，最后解開“百家鎖”，神前交子，稱“解厄渡關(guān)”。其道具簡(jiǎn)單，海螺、三寶鈴、司刀、竹卦是主要法器，五佛冠、神衣為服飾。本主可分三類：一類是自然神靈，如鏨子巖、獅子巖；二類是神話傳說(shuō)中的神靈，如觀世音、韋猷等；三類是對(duì)有重大貢獻(xiàn)或帶來(lái)幸福的祖人，如大、二、三神，劉猛將軍等，立為本主后塑造金身，供入神廟，常年享受香火，并按其生日或卒日，定為會(huì)期，每年按時(shí)集會(huì)游神，隆重祭祀。 ( 三 ) 敬奉“本主神” 據(jù)調(diào)查統(tǒng)計(jì)，酉水沿岸聚居區(qū)，有本主寺廟 40 座，平均 華里一座。男女均戴白頭巾，內(nèi)穿白布汗衫，外套馬褂，下穿青藍(lán)色褲子，白布襪子。