【正文】 務(wù)管理工作的主要任務(wù)、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)及會(huì)計(jì)人員、內(nèi)部會(huì)計(jì)監(jiān)督機(jī)制、公司主要會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)核算的基礎(chǔ)工作、貨幣資金及往來(lái)結(jié)算戶(hù)的管理、存貨管理、固定資產(chǎn)管理和在建工程的管理、長(zhǎng)期股權(quán)投資的管理、成本、費(fèi)用的管理、營(yíng)業(yè)收入的管理、利潤(rùn)及分配的管理。――具體參見(jiàn)《財(cái)務(wù)管理制度》財(cái)務(wù)目的：加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)管理，提高管理效能，規(guī)范各項(xiàng)財(cái)務(wù)支出審批程序和審批權(quán)限。內(nèi)容：公司嚴(yán)格控制財(cái)務(wù)（費(fèi)用）的支出，公司財(cái)務(wù)審批的主體為公司的三級(jí)管理人員，即：部門(mén)負(fù)責(zé)人、分管副總經(jīng)理及財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理和董事長(zhǎng)，財(cái)務(wù)支出審批按照真實(shí)性原則、回避原則、一般支出按級(jí)審批、重大支出總經(jīng)理董事長(zhǎng)審批的原則，公司制定了清晰明確的財(cái)務(wù)支出審批權(quán)限和財(cái)務(wù)支出審批程序。――具體參見(jiàn)《財(cái)務(wù)（費(fèi)用）支出審批制度》全面預(yù)算管理全面預(yù)算管理的基本原則是：量入為出，綜合平衡；目標(biāo)控制，分級(jí)實(shí)施；權(quán)責(zé)明確，嚴(yán)格管理；注重效益，防范風(fēng)險(xiǎn)。 第三章目的：加強(qiáng)公司董事、監(jiān)事、和高級(jí)管理人員所持本公司股份及其變動(dòng)的管理，維護(hù)證券市場(chǎng)秩序。內(nèi)容：公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員嚴(yán)格執(zhí)行《上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員所持本公司股份及其變動(dòng)管理規(guī)則》，在買(mǎi)賣(mài)公司股票及其衍生品種前，將買(mǎi)賣(mài)計(jì)劃以書(shū)面方式通知董事會(huì)秘書(shū)，董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)當(dāng)核查公司信息披露及重大事項(xiàng)等進(jìn)展情況，判斷該買(mǎi)賣(mài)行為是否可能存在不當(dāng)情形；公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員應(yīng)明確不得買(mǎi)賣(mài)公司股票的情形和其所持本公司股份不得轉(zhuǎn)讓的情形，違反《證券法》第四十七條規(guī)定的，公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)收回其所得收益；公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員在買(mǎi)賣(mài)公司股份及其衍生品種的2個(gè)交易日內(nèi)，通過(guò)公司董事會(huì)向深圳證券交易所申報(bào)，并在深圳證券交易所指定網(wǎng)站進(jìn)行公告；公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)確保與自己有關(guān)聯(lián)的獲知內(nèi)幕消息的自然人、法人或其他組織不發(fā)生因獲知內(nèi)幕信息而買(mǎi)賣(mài)公司股份及其衍生品種的行為；公司董事會(huì)秘書(shū)負(fù)責(zé)管理公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員所持公司股份的數(shù)據(jù)和信息，統(tǒng)一為以上述人員辦理個(gè)人信息的網(wǎng)上申報(bào)，并定期檢查其買(mǎi)賣(mài)公司股票的披露情。――具體參見(jiàn)《董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員所持本公司股份的管理制度》 公司根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司治理準(zhǔn)則》以及 會(huì)計(jì)電算化工作管理――具體參見(jiàn)《會(huì)計(jì)工作流程》公司制定了核算會(huì)計(jì)工作流程、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作流、出納會(huì)計(jì)工作流程和財(cái)務(wù)部工作程序。會(huì)計(jì)工作流程――具體參見(jiàn)《財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)檔案管理規(guī)定》公司對(duì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)檔案制定了接收保管、安全保密、查閱、銷(xiāo)毀的程序和會(huì)計(jì)檔案保管期限表。 關(guān)于項(xiàng)目投資決策程序的規(guī)定公司總部管理控制制度 目的：適應(yīng)公司發(fā)展需要，提高員工業(yè)務(wù)水平和技能，培養(yǎng)和造就高素質(zhì)的員工隊(duì)伍。第七章內(nèi)容：公司按政府有關(guān)規(guī)定為在職員工繳納社會(huì)保險(xiǎn)，各項(xiàng)保險(xiǎn)的繳交比例按政府有關(guān)規(guī)定由公司和個(gè)人共同承擔(dān)，員工個(gè)人應(yīng)繳納的保險(xiǎn)金按規(guī)定由公司代扣代繳。目的：保障員工合法權(quán)益，解決員工在退休、因病、失業(yè)后的基本生活、醫(yī)療的需要，解除員工的后顧之憂(yōu)。第六章“以崗定人”，實(shí)現(xiàn)人崗的重新匹配。競(jìng)聘上崗管理――具體參見(jiàn)《崗位聘用和任免制度》公司明確了招聘的崗位、聘用人員的任職資格和要求、招聘的主要形式、招聘的流程（包括制定招聘計(jì)劃、發(fā)布招聘信息、初選、面試、甄選、復(fù)式、報(bào)到、試用、錄用）、試用期內(nèi)人員的辭職和辭退等程序。員工聘用管理人力資源管理制度貿(mào)易部工作職責(zé) （四）資本運(yùn)作：擬定公司在資本市場(chǎng)融資的方案；負(fù)責(zé)公司證券交易業(yè)務(wù)。 定期提供財(cái)務(wù)分析報(bào)告及經(jīng)營(yíng)狀況分析報(bào)告，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供意見(jiàn)；參與公司重要事項(xiàng)的分析和決策，主持公司投資項(xiàng)目的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供建議；下屬全資和控股公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的委派、調(diào)配、培訓(xùn)及考核工作；對(duì)下屬企業(yè)資金使用狀況進(jìn)行監(jiān)控，對(duì)大額資金運(yùn)作進(jìn)行審批。 （二）法律事務(wù)：參與公司及所轄企業(yè)的合并、分立、破產(chǎn)、投資、租賃、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓中涉及法律的事務(wù)，為公司的重大經(jīng)營(yíng)決策提供法律支持；參與公司經(jīng)濟(jì)合同管理，代理企業(yè)訴訟和非訴訟活動(dòng)，開(kāi)展與公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相關(guān)的法律咨詢(xún)。 ――具體參見(jiàn)《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》（九）公司章程規(guī)定或股東大會(huì)授予的其他職權(quán)。 為合理保證公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，加強(qiáng)公司治理，提高信息披露質(zhì)量，維護(hù)公司財(cái)產(chǎn)安全完整，保證財(cái)務(wù)信息的真實(shí)性，防范和化解各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)，提高經(jīng)營(yíng)效率和盈利水平，根據(jù)《加強(qiáng)上市公司內(nèi)部控制工作指引》、《公司章程》，結(jié)合公司實(shí)際，制定本制度?？?深紡織Ａ(000045)內(nèi)部控制制度作者: 50%以后提供的任何擔(dān)保；（十六）審議公司為資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)70%的擔(dān)保對(duì)象提供的擔(dān)保；（十七）審議單筆擔(dān)保額超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)10%的擔(dān)保；（十八）審議公司占最近經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的50%以上金額的投資項(xiàng)目；（十九）對(duì)公司股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供的擔(dān)保；（二十）審議批準(zhǔn)公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃；（二十一）對(duì)公司聘用、解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所作出決議；（二十二）審議法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定的應(yīng)當(dāng)由股東大會(huì)決定的其他事項(xiàng)。――具體參見(jiàn)《股東大會(huì)議事規(guī)則》當(dāng)董事、經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求其予以糾正，如果給公司造成損失的，必要時(shí)依照《公司法》第一百五十二條的規(guī)定,可向人民法院提起訴訟；（七）向股東大會(huì)提出提案；（八）發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)情況異常,可以進(jìn)行調(diào)查；必要時(shí),可以聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所等專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)協(xié)助其工作,費(fèi)用由公司承擔(dān)。四、公司設(shè)總經(jīng)理一名，總經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，總經(jīng)理行使下列職權(quán)：（一）組織實(shí)施董事會(huì)的決議、公司年度計(jì)劃和投資方案；（二）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，并向董事會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作；（三）組織擬定本公司年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、發(fā)展計(jì)劃，報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)實(shí)行；（四）定期向董事會(huì)提交經(jīng)營(yíng)計(jì)劃完成情況報(bào)告、財(cái)務(wù)報(bào)表等；（五）根據(jù)董事會(huì)或董事長(zhǎng)授權(quán)，代表公司對(duì)外簽署合同和協(xié)議；（六）提出機(jī)構(gòu)設(shè)置、調(diào)整方案及各項(xiàng)基本管理制度，報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)；（七）制訂公司具體規(guī)章；（八）提議召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議；（九）向董事會(huì)提請(qǐng)聘任或解聘公司副總經(jīng)理及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；（十）聘任或解聘除應(yīng)由董事會(huì)聘任或解聘以外的管理人員；（十一）提出聯(lián)營(yíng)企業(yè)本公司方董事、經(jīng)理等高級(jí)管理人員人選，報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)；（十二）決定本公司職工的雇（聘）用、工資、福利、獎(jiǎng)懲、升降級(jí)、加減薪、解聘或辭退，其中員工工資福利方案和獎(jiǎng)懲辦法應(yīng)報(bào)董事會(huì)審批；（十三）提出聘用專(zhuān)業(yè)顧問(wèn)人選，報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)；（十四）簽發(fā)本公司日常行政、人事、財(cái)務(wù)和其他業(yè)務(wù)文件；（十五）由董事會(huì)或董事長(zhǎng)授予的其他職權(quán)。――具體參見(jiàn)《總經(jīng)理工作細(xì)則》董事會(huì)各委員會(huì)及各部門(mén)崗位工作職責(zé)董事會(huì)戰(zhàn)略規(guī)劃委員會(huì) （一）文秘工作：協(xié)調(diào)各部門(mén)的工作，內(nèi)外聯(lián)絡(luò)，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀和助手，起到承上啟下的作用；公司內(nèi)外文件、電、信函的收發(fā)、登記、呈批、傳遞、催辦、清理、立卷等文書(shū)工作；做好公司各項(xiàng)會(huì)議的會(huì)務(wù)工作，并做好會(huì)議記錄和公司大事記；整理下屬企業(yè)向公司提出的請(qǐng)示、報(bào)告、建議和意見(jiàn)，整理后向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)或提交相關(guān)會(huì)議研究；準(zhǔn)備公司文件、報(bào)告、領(lǐng)導(dǎo)講話(huà)稿等文字材料。 人力資源部工作職責(zé)3（二）財(cái)務(wù)管理：制定公司內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度，完善經(jīng)濟(jì)核算辦法，監(jiān)督下屬企業(yè)財(cái)務(wù)運(yùn)營(yíng)狀況；按照公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，編制下屬企業(yè)年度財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，并監(jiān)督執(zhí)行；定期進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，評(píng)估財(cái)務(wù)收支計(jì)劃執(zhí)行情況；定期向公司領(lǐng)導(dǎo)提供財(cái)務(wù)說(shuō)明和現(xiàn)金流量表。 （三）對(duì)外投資：根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略，結(jié)合行業(yè)、政策研究，編制公司投資計(jì)劃；篩選及尋找符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策及公司發(fā)展戰(zhàn)略的投資項(xiàng)目；對(duì)新項(xiàng)目進(jìn)行全面詳細(xì)的調(diào)查論證和評(píng)估，編寫(xiě)可行性分析報(bào)告，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供支持；投資項(xiàng)目的談判及合同、協(xié)議的起草工作；新項(xiàng)目的申報(bào)、立項(xiàng)、報(bào)批及前期籌備工作；對(duì)新項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤研究，向公司提交分析報(bào)告。 （二）內(nèi)部裝修、維修工程：公司投資的裝修工程、維修工程的洽談、預(yù)決算以及監(jiān)督工程質(zhì)量等工作；公司所屬企業(yè)新建、擴(kuò)建及續(xù)建工作、裝修工程的工程技術(shù)、工程質(zhì)量的監(jiān)控和工程造價(jià)的審核；對(duì)基建施工項(xiàng)目的施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行管理；公司與市政府基建部門(mén)的聯(lián)系，及時(shí)掌握政府有關(guān)基建方面的政策和信息，確保公司的基建及房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)工作能規(guī)范、有序地展開(kāi)。第十一節(jié)貿(mào)易部負(fù)責(zé)公司貿(mào)易相關(guān)工作，部門(mén)職能包括以下內(nèi)容：第二部分第一章目的：及時(shí)有效地補(bǔ)充公司所需人才，滿(mǎn)足公司發(fā)展需要。內(nèi)容：本著公開(kāi)、平等、競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)、自愿的原則，多渠道、多方式地進(jìn)行招聘工作。第二章目的：優(yōu)化人崗配置：通過(guò)競(jìng)聘上崗，對(duì)現(xiàn)有人才隊(duì)伍進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn)，并依據(jù)新的組織結(jié)構(gòu) 橫向管理體系主要為各管理職能部門(mén)根據(jù)具體的管理目標(biāo)、工作職責(zé)而制定并執(zhí)行的一系列制度。第一章第一節(jié)目的：保證公司重大投資項(xiàng)目的安全，有效防止公司投資決策的失誤，使公司投資決策程序化、民主化、規(guī)范化、科學(xué)化。內(nèi)容：公司投資項(xiàng)目首先由投資發(fā)展部對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)查并提出初步意見(jiàn)，經(jīng)研