【正文】 與工程實(shí)際完工進(jìn)度不符等異常情況，應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告，若審查無(wú)異議，則將“工程進(jìn)度款支付申請(qǐng)表”和相關(guān)資料報(bào)總經(jīng)理簽字審批。3．“已完工程產(chǎn)值月報(bào)表”。3．質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)對(duì)各類(lèi)材料、設(shè)備進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，確保所購(gòu)材料設(shè)備的質(zhì)量。第6條 采購(gòu)方式1．非招標(biāo)采購(gòu)（1）一般材料采購(gòu)實(shí)施非招標(biāo)采購(gòu)，采購(gòu)部對(duì)供應(yīng)商和所需材料進(jìn)行調(diào)查，并編寫(xiě)調(diào)查報(bào)告經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核后，由總經(jīng)理簽字予以確認(rèn)，采購(gòu)部主管負(fù)責(zé)聯(lián)系非招標(biāo)采購(gòu)的供應(yīng)商，并進(jìn)行談判，代表公司簽訂采購(gòu)合同。⑥ 檢查材料的產(chǎn)品保護(hù)措施是否到位。（3）招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組通知通過(guò)預(yù)審資格的投標(biāo)方參加評(píng)標(biāo)活動(dòng)。第3章 材料保管第10條 保管的目的在于規(guī)范材料保管的流程和要求，防止材料變質(zhì)和損耗，以節(jié)約成本。第13條 材料保管保養(yǎng)1．根據(jù)庫(kù)存材料的性能和特點(diǎn)進(jìn)行合理儲(chǔ)存和保管，做到保質(zhì)、保量、保安全。第4章 材料領(lǐng)用和回收第14條 建筑與裝飾材料、設(shè)備維修使用的材料和零部件的領(lǐng)用辦法1．由施工班組長(zhǎng)或維修人員到倉(cāng)庫(kù)填寫(xiě)領(lǐng)料單，經(jīng)材料員仔細(xì)核算簽字后交倉(cāng)庫(kù)管理員發(fā)放使用。4．公司材料招標(biāo)文件。3．設(shè)計(jì)交底或圖紙會(huì)審會(huì)議紀(jì)要、設(shè)計(jì)變更記錄。2．竣工決算由公司財(cái)務(wù)部組織工程部等相關(guān)部門(mén)的人員在竣工驗(yàn)收后 日以?xún)?nèi)完成。2．“竣工財(cái)務(wù)決算報(bào)表”（1）根據(jù)國(guó)家和行業(yè)相關(guān)法律規(guī)范，大中型建設(shè)工程項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)決算報(bào)表包括“竣工財(cái)務(wù)決算審批表”、“竣工工程概況表”、“竣工財(cái)務(wù)決算表”、“建設(shè)工程項(xiàng)目交付使用財(cái)產(chǎn)總表”和“建設(shè)工程項(xiàng)目交付使用財(cái)產(chǎn)明細(xì)表”等；小型建設(shè)工程項(xiàng)目竣工決算報(bào)表一般包括“竣工財(cái)務(wù)決算審批表”、“竣工決算總表”和“交付使用財(cái)產(chǎn)明細(xì)表”兩章內(nèi)容。4．工程造價(jià)比較分析工程造價(jià)比較分析的主要內(nèi)容如下：（1）主要實(shí)物工程量；（2）主要材料消耗量；（3）主要設(shè)備材料的價(jià)格；（4）大型機(jī)械設(shè)備、吊裝設(shè)備的臺(tái)班量；（5）采取的計(jì)價(jià)依據(jù)及其收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)；（6）采取的施工方案和措施；（7）考核建筑及安裝工程費(fèi)、措施費(fèi)、間接費(fèi)、工程建設(shè)其他費(fèi)用等的執(zhí)行情況。3．核實(shí)工程變動(dòng)情況。第7條 竣工決算編制完成后，公司組織工程、財(cái)務(wù)、統(tǒng)計(jì)等人員開(kāi)展內(nèi)部審核，重點(diǎn)審查以下內(nèi)容：1．決算依據(jù)是否完備；2．相關(guān)文件資料是否齊全；3．竣工清理是否完成；4．決算編制是否正確。第3條 責(zé)任單位1．自建工程項(xiàng)目由工程部負(fù)責(zé)組織竣工清理工作，總經(jīng)理驗(yàn)收確認(rèn)；需要雇傭、使用清理工作隊(duì)或清理工人的需經(jīng)過(guò)人力資源部審核?？山ㄗh施工單位對(duì)混凝土垃圾、金屬、塑料等物料進(jìn)行分類(lèi)清理，回收利用。第6條 本制度之頒布之日起執(zhí)行，由工程部負(fù)責(zé)解釋。⑤ 公司的人力資源狀況（具體內(nèi)容略）。4．國(guó)內(nèi)已有和在建同類(lèi)項(xiàng)目的國(guó)際市場(chǎng)前景的初步估計(jì)（具體內(nèi)容略）。五、項(xiàng)目擴(kuò)建原材料、燃料和動(dòng)力的供應(yīng)分析1．原材料和燃料供應(yīng)分析，如下表所示。3．土建（建筑與結(jié)構(gòu)）初步方案（具體內(nèi)容略）。九、項(xiàng)目實(shí)施初步規(guī)劃1．?dāng)U建工期總體規(guī)劃擴(kuò)建工期初步規(guī)劃的原則是把停產(chǎn)或減產(chǎn)損失減少到最低限度（具體內(nèi)容略）。② 流動(dòng)資金（具體內(nèi)容略）。③ 資本凈利潤(rùn)率（具體分析略）。（4）外匯平衡能力分析（具體分析略）。（5）對(duì)節(jié)約勞動(dòng)力或提供就業(yè)機(jī)會(huì)的影響（具體影響略）。4．資金籌措方案初步意向性文件。二、本項(xiàng)目工程所應(yīng)達(dá)到的工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)為： ；該標(biāo)準(zhǔn)同時(shí)也是本項(xiàng)目工程竣工驗(yàn)收的標(biāo)準(zhǔn)。（2）合同總價(jià)為含稅價(jià)，乙方根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)在履行本合同過(guò)程中所需支付的所有稅費(fèi)已全部包含在內(nèi)。（6）如果甲方由于其自身原因?qū)е逻M(jìn)度款支付時(shí)間超過(guò)本合同約定的期限，乙方可向甲方發(fā)出書(shū)面催付通知，甲方收到通知后仍不能按要求支付，乙方可在書(shū)面催付通知規(guī)定時(shí)間后三天停止施工，甲方承擔(dān)由此引起的全部違約責(zé)任。3．項(xiàng)目經(jīng)理的更換（1）乙方需更換項(xiàng)目經(jīng)理時(shí)，應(yīng)提前 天以書(shū)面形式通知甲方并征得甲方的同意。通知中列明暫停日期及預(yù)計(jì)暫停的期限。十、竣工驗(yàn)收1．乙方在本項(xiàng)目工程完成后，且在本合同約定的竣工日期之前，應(yīng)當(dāng)提前7個(gè)工作日以書(shū)面形式通知甲方、監(jiān)理單位和主管部門(mén)等相關(guān)單位參加驗(yàn)收。2．本工程通過(guò)甲方驗(yàn)收的同時(shí)，雙方應(yīng)當(dāng)辦理工程的移交手續(xù)，并簽署工程移交證明。2．乙方應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律規(guī)定向甲方出具質(zhì)量保修責(zé)任書(shū)，對(duì) 進(jìn)行規(guī)定。5．如甲方需就本項(xiàng)目工程的竣工驗(yàn)收結(jié)果向有關(guān)部門(mén)申報(bào)的，則乙方應(yīng)當(dāng)積極協(xié)助甲方。九、雙方權(quán)利及義務(wù)1．甲方的權(quán)利及義務(wù) 。4．乙方對(duì)分包人的行為負(fù)責(zé)，并應(yīng)向甲方承擔(dān)相關(guān)的責(zé)任。項(xiàng)目經(jīng)理離開(kāi)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)需事先取得甲方同意，并指派一名能勝任項(xiàng)目經(jīng)理崗位的有經(jīng)驗(yàn)的人員臨時(shí)代行其職責(zé)。（5）本工程質(zhì)保期內(nèi)，乙方未能按甲方的要求及時(shí)對(duì)本項(xiàng)目工程進(jìn)行修復(fù)或其他必要的處理，以使本項(xiàng)目工程達(dá)到正常使用的要求，則甲方有權(quán)自行或委托第三方進(jìn)行修復(fù)或其他必要的處理，由此發(fā)生的費(fèi)用，從質(zhì)保金中扣除，不足章甲方有權(quán)向乙方追索。3． 。（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本項(xiàng)目工程”）2．本項(xiàng)目工程地點(diǎn)： 。2．《擴(kuò)建項(xiàng)目場(chǎng)址選擇初步方案報(bào)告》。（3）提高產(chǎn)品質(zhì)量對(duì)用戶的影響（具體影響略）。④ 自有資金財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（具體分析略）。2．財(cái)務(wù)分析（1）靜態(tài)指標(biāo)① 投資利潤(rùn)率（具體分析略）。（4）流動(dòng)資金估算（具體內(nèi)容略）。5．環(huán)境保護(hù)和綜合利用的初步方案（具體內(nèi)容略）。七、公用工程和輔助設(shè)施初步方案1．公用工程初步方案（具體內(nèi)容略）。2．工藝技術(shù)（軟件）來(lái)源的選擇與初步比較（具體內(nèi)容略）。（3）國(guó)內(nèi)已有和在建同類(lèi)項(xiàng)目變化趨勢(shì)的初步預(yù)測(cè)（具體內(nèi)容略）。③ 公司的管理水平（具體內(nèi)容略）。3．工程清理工作按計(jì)劃完成后，由項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)驗(yàn)收并確認(rèn)，向工程部經(jīng)理提交《竣工清理完成報(bào)告》。（3）修復(fù)損壞環(huán)境，施工單位至少對(duì)因進(jìn)駐施工而損壞或污染的植被、設(shè)施進(jìn)行修復(fù)，按照有關(guān)規(guī)定如需賠償，根據(jù)合同從結(jié)算款中扣除。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期5．5．2 竣工清理管理制度內(nèi)控制度名稱(chēng)竣工清理管理制度執(zhí)行部門(mén)內(nèi)控制度編號(hào)監(jiān)督部門(mén)制度受控狀態(tài)生效日期第1條 目的為了確保工程竣工清理工作的順利實(shí)施，保證工程項(xiàng)目能夠如期進(jìn)行竣工驗(yàn)收并投入使用，特制定本管理制度。7．清理、裝訂好竣工圖。2．清理各項(xiàng)財(cái)務(wù)、債務(wù)和結(jié)余物資，做到工程完畢賬目清晰、賬物相等、賬賬相符。（3）凡結(jié)構(gòu)形式改變、施工工藝改變、平面布置改變、項(xiàng)目改變以及有其他重大改變，不宜再在原施工圖上修改、補(bǔ)充時(shí)，應(yīng)由原設(shè)計(jì)單位重新繪制改變后的竣工圖。（8）工程決算編制中有關(guān)問(wèn)題處理的說(shuō)明。9．有關(guān)財(cái)務(wù)核算制度、辦法和其他有關(guān)資料。第2條 竣工決算編制依據(jù)1．經(jīng)批準(zhǔn)的可行性研究報(bào)告、投資估算書(shū)、初步設(shè)計(jì)或擴(kuò)大初步設(shè)計(jì)、概算書(shū)及修正概算書(shū)。2．材料臨時(shí)采購(gòu)計(jì)劃。6．對(duì)配件定期進(jìn)行涂油或密封處理，避免因油脂干脫使性能受到影響。2．按“發(fā)料單”上的品種、規(guī)格、數(shù)量準(zhǔn)備備料、復(fù)查，以免發(fā)生差錯(cuò)，做到賬實(shí)相符。第9條 材料驗(yàn)收1．材料的檢查、驗(yàn)收工作必須做到100%，經(jīng)采購(gòu)部采購(gòu)主管驗(yàn)收合格后方可支付材料款。2．招標(biāo)采購(gòu)（1）采購(gòu)部會(huì)同項(xiàng)目部、工程部以及其他相關(guān)部門(mén)成立招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組，全面負(fù)責(zé)材料的招標(biāo)工作。④ 檢查材料是否符合出廠標(biāo)準(zhǔn)或有關(guān)國(guó)家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及合同要求達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)。如需采購(gòu)，由采購(gòu)主管編制材料臨時(shí)采購(gòu)計(jì)劃。第2章 材料采購(gòu)第3條 采購(gòu)職責(zé)劃分1．項(xiàng)目部根據(jù)材料、設(shè)備的使用情況提出材料設(shè)備的需求計(jì)劃，并根據(jù)實(shí)際情況追加材料的采購(gòu)申請(qǐng)。第8條 相關(guān)文件表單1．“工程進(jìn)度款支付申請(qǐng)表”。3．財(cái)務(wù)部經(jīng)理按照合同條款約定的付款條件，審核每項(xiàng)付款的額度和合理性，審核無(wú)誤后簽字確認(rèn)。每階段工程完工后，進(jìn)行結(jié)算。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期5．4 價(jià)款支付與工程實(shí)施規(guī)范5．4．1 工程進(jìn)度價(jià)款支付制度內(nèi)控制度名稱(chēng)工程進(jìn)度價(jià)款支付制度執(zhí)行部門(mén)內(nèi)控制度編號(hào)監(jiān)督部門(mén)制度受控狀態(tài)生效日期第1條 目的1．及時(shí)、準(zhǔn)確地支付工程項(xiàng)目的進(jìn)度款項(xiàng)。第2條 本辦法所稱(chēng)工程項(xiàng)目概預(yù)算，是指公司（含分公司、子公司）以自建、外包、分包等形式實(shí)施工程項(xiàng)目時(shí)所進(jìn)行的概算及預(yù)算。間接費(fèi)的計(jì)取實(shí)行與直接法的計(jì)取相配套的原則，即凡采用中央各專(zhuān)業(yè)部頒發(fā)的定額直接法的工程，套用中央各專(zhuān)業(yè)部頒發(fā)的法用定額；凡采用各地區(qū)頒發(fā)的定額直接法的工程，套用地區(qū)頒發(fā)的法用定額。⑧ 行政工具用具使用費(fèi)，指行政管理使用的，不屬于固定資產(chǎn)的工具、器具、家具、交通工具和檢驗(yàn)、試驗(yàn)、測(cè)繪、消防用具等的購(gòu)置、攤銷(xiāo)和維修費(fèi)。（1）施工管理費(fèi)① 工作人員的工資，指施工公司的行政、經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、試驗(yàn)、警衛(wèi)、消防、炊事和勤雜人員以及行政管理部門(mén)汽車(chē)司機(jī)等的基本工資、輔助工資和工資性質(zhì)的津貼（包括副食品補(bǔ)貼、煤糧差價(jià)補(bǔ)貼、上下班交通補(bǔ)貼等）。預(yù)算價(jià)格由材料原價(jià)、材料供銷(xiāo)部門(mén)手續(xù)費(fèi)、包裝費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)、材料運(yùn)輸裝卸過(guò)程中的合理?yè)p耗費(fèi)、材料采購(gòu)及保管費(fèi)組成。第22條 單位工程預(yù)算的內(nèi)容包括直接費(fèi)、間接費(fèi)、計(jì)劃利潤(rùn)。第4章 預(yù)算編制第20條 施工圖預(yù)算應(yīng)根據(jù)批準(zhǔn)的初步設(shè)計(jì)及概算文件、施工圖設(shè)計(jì)圖紙（建設(shè)工程設(shè)計(jì)圖紙要有鋼筋表）、材料表、設(shè)備表和主管部門(mén)或工程所在地區(qū)頒發(fā)的預(yù)算定額和各項(xiàng)取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行編制。所有建筑工程及安裝工程概算，均需編出鋼材、木材、水泥三材用量表。（1）工程建設(shè)其他費(fèi)中的動(dòng)態(tài)章包括價(jià)差調(diào)整預(yù)備費(fèi)、固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅、建設(shè)期貸款利息等。（2）建筑工程費(fèi)，是指建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)范圍內(nèi)的各類(lèi)房屋建筑及其附屬的室內(nèi)供水、排污、供熱、衛(wèi)生、電氣、燃?xì)?、通風(fēng)空調(diào)、弱電等設(shè)備及管線安裝工程費(fèi)；各類(lèi)設(shè)備基礎(chǔ)、地溝、水池、冷卻塔、煙囪煙道、水塔、棧橋、管架、擋土墻、圍墻、廠區(qū)道路、綠化等工程費(fèi)；鐵路專(zhuān)用線、廠外道路、站場(chǎng)、碼頭等工程費(fèi)。第10條 單項(xiàng)工程綜合概預(yù)算書(shū)，是確定各個(gè)生產(chǎn)車(chē)間、獨(dú)立建筑物等單項(xiàng)工程建設(shè)費(fèi)用的文件。進(jìn)行以工程費(fèi)用性質(zhì)劃分的投資分析和以工程項(xiàng)目性質(zhì)劃分的投資分析。4．單位工程概預(yù)算書(shū)。第2條 工程項(xiàng)目概預(yù)算是設(shè)計(jì)文件的重要組成章，初步設(shè)計(jì)階段編制概算，施工圖階段編制預(yù)算。第21條 評(píng)標(biāo)委員會(huì)可以以書(shū)面方式要求投標(biāo)人對(duì)投標(biāo)文件中含義不明確、表達(dá)不一致或有明顯文字和計(jì)算錯(cuò)誤的內(nèi)容以書(shū)面方式進(jìn)行必要的澄清或補(bǔ)正，但投標(biāo)人的澄清或補(bǔ)正不得超出投標(biāo)文件的范圍或改變投標(biāo)文件的實(shí)質(zhì)性?xún)?nèi)容。第19條 成立評(píng)標(biāo)委員會(huì)1．評(píng)標(biāo)委員會(huì)由招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)代表和有關(guān)技術(shù)經(jīng)濟(jì)方面的專(zhuān)家組成，委員會(huì)人數(shù)應(yīng)為五人以上單數(shù)，其中技術(shù)、經(jīng)濟(jì)方面的專(zhuān)家不得少于成員總數(shù)的三分之二，招標(biāo)人和招標(biāo)機(jī)構(gòu)以外的專(zhuān)家不得少于成員總數(shù)的三分之二；委員會(huì)負(fù)責(zé)人可由其成員推舉產(chǎn)生或由招標(biāo)人確定。編制完成后的標(biāo)底在公布前應(yīng)嚴(yán)格保密。第10條 屬于本辦法第8條規(guī)定的工程建設(shè)項(xiàng)目，需在報(bào)送可行性研究報(bào)告時(shí)，提出不招標(biāo)申請(qǐng)，并說(shuō)明理由，由項(xiàng)目審批部門(mén)批準(zhǔn)后執(zhí)行。在選擇招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)時(shí)，應(yīng)選擇依法設(shè)立的、具備招標(biāo)代理資格、具有豐富的招標(biāo)代理業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)的中介組織代理招標(biāo)事宜。第2章 工程項(xiàng)目招標(biāo)的要求與形式第4條 工程項(xiàng)目招標(biāo)工作的要求1．工程項(xiàng)目承包的工程質(zhì)量必須達(dá)到國(guó)家有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及合同的質(zhì)量要求，并且必須滿足本公司的質(zhì)量要求。第9條 本制度解釋權(quán)及修改權(quán)歸集團(tuán)公司董事會(huì)。第6條 對(duì)需要外包的工程項(xiàng)目進(jìn)行決策時(shí)應(yīng)該明確以下事項(xiàng)。2．對(duì)控股子公司的重大決策要盡量引導(dǎo)其符合集團(tuán)的整體戰(zhàn)略規(guī)劃。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期5．2 項(xiàng)目決策與招標(biāo)管控規(guī)范5．2．1 工程項(xiàng)目決策管理制度內(nèi)控制度名稱(chēng)工程項(xiàng)目決策管理制度執(zhí)行部門(mén)內(nèi)控制度編號(hào)監(jiān)督部門(mén)制度受控狀態(tài)生效日期第1條 為規(guī)范公司工程項(xiàng)目決策管理，依據(jù)國(guó)家相關(guān)法規(guī)及公司有關(guān)規(guī)定，特制定本制度。（5）總經(jīng)理審批通過(guò)后財(cái)務(wù)部辦理支付手續(xù)。2．工程項(xiàng)目概預(yù)算授權(quán)審批流程（1）工程項(xiàng)目經(jīng)理上報(bào)《工程項(xiàng)目概預(yù)算報(bào)告》。3．工程項(xiàng)目組根據(jù)需要配置技術(shù)、會(huì)計(jì)、文員等具體崗位，人員由項(xiàng)目經(jīng)理推薦，工程部經(jīng)理和人力資源部審核后交由總經(jīng)理批準(zhǔn)。2．具備良好的業(yè)務(wù)素養(yǎng)。工程項(xiàng)目業(yè)務(wù)崗位設(shè)置和崗位主要職責(zé)一覽表工程項(xiàng)目業(yè)務(wù)崗位主要職責(zé)1．總經(jīng)理（1）審批《項(xiàng)目建議書(shū)》（2）審批《可行性研究報(bào)告》（3）審批《工程項(xiàng)目概預(yù)算報(bào)告》（4）審批招標(biāo)項(xiàng)目的中標(biāo)單位（5）審批《工程更改報(bào)告》（6）審批工程項(xiàng)目《竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》2．財(cái)務(wù)部經(jīng)理（1）審核《工程項(xiàng)目付款計(jì)劃》（2）審批工程項(xiàng)目的款項(xiàng)支付（3）審核工程項(xiàng)目《竣工決算書(shū)》3．會(huì)計(jì)（1）核對(duì)工程項(xiàng)目業(yè)務(wù)相關(guān)原始憑證（2）進(jìn)行工程項(xiàng)目業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)核算（3）登記、匯總工程項(xiàng)目業(yè)務(wù)相關(guān)賬目4．出納（1）支付工程項(xiàng)目進(jìn)度款（2）結(jié)算工程項(xiàng)目的剩余款項(xiàng)5．工程部經(jīng)理（1）提交《工程項(xiàng)目建議書(shū)》和《可行性研究報(bào)告》（2）負(fù)責(zé)組織重大工程項(xiàng)目的招標(biāo)代理、監(jiān)理單位選定等工作（3）組織成立工程項(xiàng)目組（4）組織研究工程項(xiàng)目的實(shí)施方式和方法（5）提交工程項(xiàng)目費(fèi)用預(yù)算，并實(shí)施控制（6）審批《工程進(jìn)度報(bào)告》（7）審核《工程更改報(bào)告》，上報(bào)總經(jīng)理審批（8）審核工程項(xiàng)目