【正文】 的基本工資、工資性質(zhì)的津貼等。2．定額的套用應(yīng)與分項(xiàng)工程的特征、內(nèi)容相匹配。第17條 設(shè)計(jì)概算的審核、審批設(shè)計(jì)概算書應(yīng)隨同初步設(shè)計(jì)文件按照初步設(shè)計(jì)審批辦法，由本公司的主管部門按分級管理權(quán)限報國家有關(guān)部門和省、地建設(shè)行政主管部門審核/審批。第15條 初步設(shè)計(jì)概算的編制要求1．主要建筑工程項(xiàng)目的概算，應(yīng)根據(jù)初步設(shè)計(jì)平剖面圖紙（附鋼筋表）計(jì)算工程量，套用概算定額或綜合預(yù)算定額進(jìn)行編制。① 國內(nèi)設(shè)備購置費(fèi)由設(shè)備原價、設(shè)備成套服務(wù)費(fèi)、運(yùn)雜費(fèi)等費(fèi)用組成。單位工程概預(yù)算書由直接費(fèi)、間接費(fèi)、計(jì)劃利潤和稅金組成。第9條 總概預(yù)算書是確定建設(shè)項(xiàng)目從籌建到竣工驗(yàn)收全部建設(shè)費(fèi)用總投資的文件。1．工程概況。第5條 施工圖預(yù)算經(jīng)批準(zhǔn)后，可作為以下事項(xiàng)的依據(jù)：1．確定工程預(yù)算造價；2．編制招標(biāo)標(biāo)底；3．實(shí)行投資包干；4．辦理工程結(jié)算。公司應(yīng)從評標(biāo)委員會推薦的1～3個中標(biāo)候選人中確定1個中標(biāo)人。（2）客觀公正、誠信廉潔具備較高的思想道德水平和職業(yè)修養(yǎng)。資格預(yù)審由工程部組織，造價管理部、財(cái)務(wù)部等相關(guān)部門配合。2．招標(biāo)文件主要包括以下內(nèi)容：（1）招標(biāo)項(xiàng)目的范圍、招標(biāo)項(xiàng)目適用的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；（2）投標(biāo)公司技術(shù)資質(zhì)等級要求；（3）投標(biāo)報價及招標(biāo)項(xiàng)目規(guī)定采用的概（預(yù)）算定額、費(fèi)用定額；（4）招標(biāo)項(xiàng)目價格調(diào)整因素和雙方共同遵循的價格調(diào)整文件類別；（5）參考價格、暫估價格的價差處理辦法，補(bǔ)充單價的確認(rèn)方式；（6）設(shè)計(jì)變更以及其他技術(shù)、經(jīng)濟(jì)洽商的可調(diào)整種類、限額及其確認(rèn)方式和處理辦法；（7）對招標(biāo)項(xiàng)目的特殊情況或不可預(yù)見因素的處理方式；（8）招標(biāo)項(xiàng)目建設(shè)材料、設(shè)備的供應(yīng)方式與計(jì)價、結(jié)算方法以及采購、運(yùn)輸、保管責(zé)任；（9）工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與質(zhì)量責(zé)任及補(bǔ)償辦法；（10）工期要求，工程款撥付、工程結(jié)算規(guī)則與方式；（11）評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)與評標(biāo)方法；投標(biāo)文件編制、提交、修改、撤回的要求，投標(biāo)有效期及開標(biāo)的時間地點(diǎn)；（12）合同的主要條款；（13）其他的相關(guān)內(nèi)容。1．由于不可抗力造成緊急情況，從而無法開展有效的招標(biāo)活動的。1．公開招標(biāo)，是指公司以招標(biāo)公告的方式邀請不特定的法人或者其他組織投標(biāo)。2．工程部進(jìn)行工程承包的招標(biāo)工作，招標(biāo)工作以國家、行業(yè)及公司的相關(guān)管理規(guī)定為依據(jù)。3．明確招標(biāo)執(zhí)行人員的權(quán)限和責(zé)任。2．技術(shù)部為工程項(xiàng)目提供技術(shù)方面的支持。1．民主化指嚴(yán)禁個人單獨(dú)決策工程項(xiàng)目或擅自改變集體決策意見。（3）財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核。（4）總經(jīng)理審批通過后執(zhí)行。1．工程項(xiàng)目決策授權(quán)審批流程（1）工程部經(jīng)理上報《項(xiàng)目建議書》。第5條 本制度由工程部會同相關(guān)部門擬定，經(jīng)總經(jīng)理審批后生效，本制度解釋權(quán)歸工程部。第5部分 公司內(nèi)部控制規(guī)范——工程項(xiàng)目5．1 崗位責(zé)任與授權(quán)批準(zhǔn)制度5．1．1 工程項(xiàng)目崗位責(zé)任制度內(nèi)控制度名稱工程項(xiàng)目崗位責(zé)任制度執(zhí)行部門內(nèi)控制度編號監(jiān)督部門制度受控狀態(tài)生效日期第1條 為了明確工程項(xiàng)目業(yè)務(wù)各相關(guān)崗位的任職要求，有效界定不同崗位的職責(zé)權(quán)限，根據(jù)國家相關(guān)法律、法規(guī)和本公司的實(shí)際情況，特制定本制度。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期5．1．2 工程項(xiàng)目授權(quán)審批制度內(nèi)控制度名稱工程項(xiàng)目授權(quán)審批制度執(zhí)行部門內(nèi)控制度編號監(jiān)督部門制度受控狀態(tài)生效日期第1條 為規(guī)范公司工程項(xiàng)目業(yè)務(wù)開展過程中的授權(quán)審批行為，明確授權(quán)范圍、責(zé)任和權(quán)限，加強(qiáng)工程項(xiàng)目授權(quán)管理，維護(hù)項(xiàng)目實(shí)施的工作秩序，根據(jù)國家相關(guān)法律、法規(guī)和公司實(shí)際情況，特制定本制度。（2）總經(jīng)理審批后由工程部經(jīng)理組織進(jìn)行可行性研究。3．工程項(xiàng)目進(jìn)度款支付授權(quán)審批流程（1）工程承包單位提出《進(jìn)度款支付申請》。（4）總經(jīng)理審批通過后執(zhí)行。2．科學(xué)化指工程項(xiàng)目的立項(xiàng)研究必須遵循科學(xué)的方法并保持嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膽B(tài)度。3．財(cái)務(wù)部為工程項(xiàng)目提供財(cái)務(wù)方面的支持。第7條 工程項(xiàng)目內(nèi)部審批權(quán)限和程序1．工程項(xiàng)目投資未超過最近一個會計(jì)年度凈資產(chǎn)值的5%，由總經(jīng)理辦公會議評估論證并批準(zhǔn)。第2條 適用范圍適用于公司各類工程項(xiàng)目的招標(biāo)管理工作。2．邀請招標(biāo)，是指招標(biāo)人以投標(biāo)邀請書的方式邀請?zhí)囟ǖ姆ㄈ嘶蛘咂渌M織投標(biāo)。2．采用特定專利、專有技術(shù)或?qū)ㄖ囆g(shù)造型有特殊要求的。第13條 編制標(biāo)底公開招標(biāo)的標(biāo)底原則上均委托社會中介機(jī)構(gòu)編制。資格預(yù)審的主要內(nèi)容如下：1．是否具備發(fā)包工程項(xiàng)目要求的施工資質(zhì)；2．是否具有與承擔(dān)本標(biāo)的工程內(nèi)容相配套的技術(shù)實(shí)力與機(jī)械裝備；3．近兩年的合同（包括內(nèi)容）履行情況，權(quán)威部門認(rèn)定的施工質(zhì)量情況；4．近兩年的年終財(cái)務(wù)報表及流動資金狀況，在資金和債務(wù)方面是否存在糾紛；5．現(xiàn)有施工任務(wù)（含在建及未開工工程）；公司自有設(shè)備一覽表；6．?dāng)M承擔(dān)本工程的項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人的管理、技術(shù)素質(zhì)；7．法律法規(guī)規(guī)定的其他情況。（3）熟悉招標(biāo)投標(biāo)的法律法規(guī)，并具有與招標(biāo)項(xiàng)目相關(guān)的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。第24條 中標(biāo)人確定后，招標(biāo)人應(yīng)向中標(biāo)人發(fā)中標(biāo)通知書，同時通知未中標(biāo)人，并與中標(biāo)人在 日內(nèi)簽訂合同。第6條 概預(yù)算編制要求完整地反映設(shè)計(jì)內(nèi)容、合理反映施工條件、正確確定工程造價。說明建設(shè)項(xiàng)目的性質(zhì)（新建、擴(kuò)建、技改）、地理位置、建設(shè)規(guī)模、所批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)任務(wù)書或可行性研究報告及初步設(shè)計(jì)的文號、總投資?？偢蓬A(yù)算書中包括的費(fèi)用主要由各單項(xiàng)工程費(fèi)用、工程建設(shè)其他費(fèi)用和基本預(yù)備費(fèi)用組成，具體內(nèi)容如下。第3章 概算編制第12條 建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)概算書由以下內(nèi)容組成：1．封面、簽署頁及目錄；2．編制說明；3．總概算表；4．前期工程費(fèi)概算表；5．單項(xiàng)（位）工程概算表；6．建筑工程/安裝工程概算表；7．工程建設(shè)其他費(fèi)用概算表；8．分年度投資匯總表；9．資金供應(yīng)量匯總表；10．工程主要工程量表；11．工程主要設(shè)備表；12．工程主要材料表。② 進(jìn)口設(shè)備購置費(fèi)由到岸價及關(guān)稅、消費(fèi)稅、增值稅、銀行財(cái)務(wù)費(fèi)、外貿(mào)手續(xù)費(fèi)、海關(guān)監(jiān)管手續(xù)費(fèi)、車輛購置附加稅、國內(nèi)運(yùn)雜費(fèi)等費(fèi)用組成。一般建筑工程項(xiàng)目的概算，可根據(jù)建筑結(jié)構(gòu)特征一覽表、材料表，套用概算指標(biāo)或類似工程造價指標(biāo)，以米、平方米、立方米、座為單位進(jìn)行編制。設(shè)計(jì)單位必須如實(shí)地向?qū)徟块T反映概算的編制情況及存在的問題，必要時提供有關(guān)計(jì)算基礎(chǔ)資料。若定額的內(nèi)容、規(guī)定與分項(xiàng)工程的特征有差異時，套用定額可進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整換算；若無定額可套時，可編制補(bǔ)充定額。② 生產(chǎn)工人輔助工資，指開會和執(zhí)行必要的社會義務(wù)時間的工資，如職工學(xué)習(xí)、培訓(xùn)期間的工資；調(diào)動工作期間的工資和探親假期的工資；因氣候影響停工的工資；女工哺乳時間的工資；由行政直接支付的?。?個月以內(nèi)）、產(chǎn)、婚、喪及其他法定假期的工資；徒工服裝補(bǔ)助費(fèi)等。其他直接費(fèi)是指概預(yù)算定額中分項(xiàng)定額規(guī)定以外發(fā)生的費(fèi)用，包括：① 冬雨季施工增加費(fèi)；② 夜間施工增加費(fèi)；③ 流動施工津貼；④ 因場地窄小等特殊情況而發(fā)生的材料二次搬運(yùn)費(fèi)；⑤ 生產(chǎn)工具用具使用費(fèi)；⑥ 檢驗(yàn)試驗(yàn)費(fèi)；⑦ 礦山工程施工增加費(fèi)；⑧ 工程定位復(fù)測、工程點(diǎn)交、場地清理費(fèi)。④ 職工教育經(jīng)費(fèi)，%的范圍內(nèi)掌握開支的在職職工教育經(jīng)費(fèi)。臨時設(shè)施包括臨時宿舍、文化福利及公用事業(yè)房屋與構(gòu)筑物、倉庫、辦公室、加工廠以及規(guī)定范圍內(nèi)道路、水、電、管線等臨時設(shè)施和小型臨時設(shè)施。第5章 附則第24條 本制度由財(cái)務(wù)部會同公司其他有關(guān)部門解釋。第5條 需要審核的資料包括但不限于以下內(nèi)容：1．審核項(xiàng)目申報書；2．審核建議書或可行性研究報告；3．審核立項(xiàng)或初步設(shè)計(jì)批復(fù)文件；4．審核項(xiàng)目支出明細(xì)預(yù)算及編制說明；5．審核工程量的計(jì)算方式；6．審核材料預(yù)算價格；7．審核與概算編制人員資質(zhì)；8．審核其他相關(guān)資料及依據(jù)。對在建施工工程，每月施工單位提出工程月報表及其工程款結(jié)算單，送交公司辦理已完工程的工程款結(jié)算。第5條 工程項(xiàng)目進(jìn)度價款支付流程1．項(xiàng)目部經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)初步審核施工單位提交的“工程進(jìn)度款支付申請表”以及所附的資料，并會同項(xiàng)目部工程技術(shù)人員核查施工進(jìn)度情況，如發(fā)現(xiàn)資料不全，應(yīng)立即退回給施工單位并說明所缺資料和內(nèi)容，并要求施工單位予以補(bǔ)充。第6條 進(jìn)度價款審核要點(diǎn)1．工程量進(jìn)度是否屬實(shí)、測算是否準(zhǔn)確。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期5．4．2 工程項(xiàng)目材料管理辦法內(nèi)控制度名稱工程項(xiàng)目材料管理辦法執(zhí)行部門內(nèi)控制度編號監(jiān)督部門制度受控狀態(tài)生效日期第1章 總則第1條 目的1．規(guī)范對工程項(xiàng)目材料采購、收發(fā)、保管的管理。2．裝飾材料，包括飾面磚、飾面板、不銹鋼制品、玻璃制品、鋁合金制品、罩面板、涂料等。檢查項(xiàng)目包括以下幾個方面的內(nèi)容。如供貨時間延誤造成工期、經(jīng)濟(jì)損失，則由主辦工程師書面通知供貨廠商主辦人員及其上級領(lǐng)導(dǎo)并按采購合同的規(guī)定處理。（5）招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組確定中標(biāo)供應(yīng)商，發(fā)出《中標(biāo)通知書》并就合同條款的細(xì)節(jié)內(nèi)容同供應(yīng)商進(jìn)行談判。2．入庫材料驗(yàn)收應(yīng)及時、準(zhǔn)確，不能拖拉，盡快驗(yàn)收完畢。對不同品種、規(guī)格、質(zhì)量、等級的材料都要分開，按先后順序碼放，以便先進(jìn)先出。第15條 勞動保護(hù)用品的發(fā)放辦法由施工班組長提出，項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)并經(jīng)材料員核實(shí)后，由倉庫管理員辦理領(lǐng)料發(fā)放手續(xù)。6．“材料清單”。5．招投標(biāo)的標(biāo)的、承包合同、工程結(jié)算等有關(guān)資料。其中竣工財(cái)務(wù)決算說明書和竣工財(cái)務(wù)決算報表又合稱為竣工財(cái)務(wù)決算，它是竣工決算的核心內(nèi)容。（3）竣工財(cái)務(wù)決算報表可參考下表所示的內(nèi)容編制。2．公司（建設(shè)單位）成立由財(cái)務(wù)、工程技術(shù)、統(tǒng)計(jì)等人員組成的編制機(jī)構(gòu)，共同負(fù)責(zé)竣工決算的編制工作，并由財(cái)務(wù)總監(jiān)作為負(fù)責(zé)人。4．編制建設(shè)工程竣工決算說明。2．“竣工財(cái)務(wù)決算審批表”、“竣工工程概況表”、“竣工財(cái)務(wù)決算表”。第4條 清理計(jì)劃在工程開工前工程部應(yīng)要求施工單位提交竣工清理計(jì)劃，計(jì)劃內(nèi)容包括以下四個方面。（3）需要清洗被污染的綠化植物時，應(yīng)注意清洗時機(jī)、用水、用藥劑的選擇，避免對植物造成傷害。2．《竣工清理完成報告》。二、項(xiàng)目擴(kuò)建后的市場預(yù)測分析1．產(chǎn)品國內(nèi)外需求及市場預(yù)測（1）市場需求現(xiàn)狀分析（具體內(nèi)容略）。主要產(chǎn)品方案主要產(chǎn)品品種產(chǎn)品規(guī)格質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)擬建規(guī)模副產(chǎn)品方案副產(chǎn)品品種產(chǎn)品規(guī)格質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)擬建規(guī)模2．產(chǎn)品方案合規(guī)情況，如下表所示。3．動力資源供應(yīng)分析如下表所示。注：擴(kuò)建項(xiàng)目環(huán)境概況包括擬建場址周圍大氣、地面水、地下水、噪聲等環(huán)境質(zhì)量狀況。項(xiàng)目擴(kuò)建進(jìn)度表項(xiàng)目實(shí)施階段主要建設(shè)目標(biāo)及內(nèi)容項(xiàng)目進(jìn)度存在問題十、投資估算和資金籌措方案1．投資估算（1）擴(kuò)建投資估算① 主體工程和協(xié)作配套工程所需的擴(kuò)建投資估算（具體內(nèi)容略）。2．資金籌措方案（1）資金來源① 項(xiàng)目資本金（具體內(nèi)容略）。⑤ 全員勞動生產(chǎn)率（具體分析略）。3．國民經(jīng)濟(jì)分析（1）內(nèi)部收益率分析（具體分析略）。（7）對地區(qū)或部門經(jīng)濟(jì)發(fā)展的影響（具體影響略）。6．邀請外國廠商來華進(jìn)行初步交流的計(jì)劃。四、項(xiàng)目工程期限依據(jù)國家相關(guān)規(guī)定，乙方以合同生效日第二天為合同施工開工日，并于 年 月 日前竣工并通過驗(yàn)收。3．具體付款安排（1）本合同簽訂后十日內(nèi)，甲方向乙方支付 。項(xiàng)目經(jīng)理姓名： 。（2）甲方有權(quán)以書面形式通知乙方，更換其認(rèn)為不稱職的項(xiàng)目經(jīng)理，乙方應(yīng)當(dāng)在接到更換通知后的30日內(nèi)予以更換，并將新任命的項(xiàng)目經(jīng)理的姓名、簡歷以書面形式通知甲方。2．暫停發(fā)生時，乙方應(yīng)當(dāng) 。經(jīng)驗(yàn)收，若工程質(zhì)量符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的，則雙方及有關(guān)部門即在驗(yàn)收證明上簽字、蓋章。4．在雙方辦理工程移交手續(xù)后 天內(nèi)，由甲方向有關(guān)主管部門提出投運(yùn)申請，并負(fù)責(zé)啟動投運(yùn)的組織工作，乙方應(yīng)全力配合。十二、質(zhì)量保修責(zé)任1．本工程質(zhì)保期為 。2．甲方在竣工驗(yàn)收階段向乙方發(fā)出的驗(yàn)收安排和通知等，應(yīng)以書面形式送達(dá)乙方的項(xiàng)目經(jīng)理，乙方應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行。4．甲方發(fā)出復(fù)工通知后有權(quán) 。2．分包人應(yīng)具備相應(yīng)的資質(zhì)要求如下： 。項(xiàng)目經(jīng)理權(quán)限： 。（3） 驗(yàn)收合格后壹周內(nèi)支付 。1． 。依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及相關(guān)法律、行政法規(guī)，經(jīng)雙方友好協(xié)商，特訂立本合同。2．存在問題（具體問題略）3．建議（具體建議略）。4．社會效益分析（1）對節(jié)能的影響（具體影響略）。② 全投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（具體分析略）。（2）逐年資金籌措數(shù)額和初步安排使用方案（具體方案略）。（2）固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅估算（具體內(nèi)容略）。3．?dāng)M建生產(chǎn)裝置污染源的位置、所排污染物的種類數(shù)量、濃度、排放方式（具體內(nèi)容略）。注：應(yīng)指明擴(kuò)建地點(diǎn)是否符合當(dāng)?shù)匾?guī)劃的要求。（2）優(yōu)選方案（具體內(nèi)容略）。2．國內(nèi)已有和在建同類項(xiàng)目市場分析（1）國內(nèi)已有和在建同類項(xiàng)目的生產(chǎn)能力（具體內(nèi)容略）。國內(nèi)外形勢分析國際經(jīng)濟(jì)形勢對項(xiàng)目擴(kuò)建的影響消費(fèi)者需求角度投資需求角度進(jìn)出口需求角度價格角度國內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢對項(xiàng)目擴(kuò)建的影響消費(fèi)者需求角度投資需求角度