【正文】 11 員工流失率 12 人均培訓(xùn)時(shí)間 13 ┅┅ 14 注：各責(zé)任中心工作內(nèi)容不同，以上三類指標(biāo)的內(nèi)容也不盡相同 附表三： 《主營(yíng)業(yè)務(wù)收入預(yù)算參考表》 填報(bào)單位： 日期： 金額單位： 業(yè)務(wù)（項(xiàng)目或客戶名稱） 一季度計(jì)劃收入 二季度計(jì)劃收入 三季度計(jì) 劃收入 四季度計(jì)劃收入 備注 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 基本確定部分 業(yè)務(wù)一 業(yè)務(wù)二 業(yè)務(wù)三 業(yè)務(wù)四 ┅┅ 小計(jì) 預(yù)測(cè)部分 業(yè)務(wù)一 業(yè)務(wù)二 業(yè)務(wù)三 業(yè)務(wù)四 ┅┅ 小計(jì) 合計(jì) 附表四： 《主營(yíng)業(yè)務(wù)成本預(yù)算參考表》 填報(bào)單位： 日期： 金額單位： 成本明細(xì) 行次 一季度 二季度 三季度 四季度 基本確定部分 預(yù)測(cè)部分 基本確定部分 預(yù)測(cè)部分 基本確 定部分 預(yù)測(cè)部 分 基本確 定部分 預(yù)測(cè) 部分 業(yè)務(wù)一 業(yè)務(wù)二 ┅ 業(yè)務(wù)一 業(yè)務(wù)二 ┅ 業(yè)務(wù)一 業(yè)務(wù)二 ┅ 業(yè)務(wù)一 業(yè)務(wù)二 ┅ 一、直接成本 1 明細(xì) 1 2 明細(xì) 2 3 明細(xì) 3 4 ┅┅ 5 直接成本合計(jì)： 6 二、管理費(fèi)用分?jǐn)? 7 三、財(cái)務(wù)費(fèi)用分?jǐn)? 8 四、營(yíng)業(yè)費(fèi)用分?jǐn)? 9 五、營(yíng)業(yè)稅金分?jǐn)? 10 六、所得稅分?jǐn)? 11 ┅┅ 12 間接成本合計(jì)： 13 經(jīng)營(yíng)成本合計(jì) 14 附表五： 《各項(xiàng)費(fèi)用明細(xì)參考表》 填報(bào)單位： 日期： 金額單位： 費(fèi)用 類型 費(fèi)用明細(xì) 1 月 2 月 3 月 4 月、 5 月┅┅ 上年 情況 本年 預(yù)計(jì) 增長(zhǎng)比例 上年 情況 本年 預(yù)計(jì) 增長(zhǎng)比例 上年 情況 本年 預(yù)計(jì) 增長(zhǎng)比例 管理 費(fèi)用 工資 辦公費(fèi) ┅┅ 預(yù)備費(fèi) 管理費(fèi)用合計(jì) 營(yíng)業(yè) 費(fèi)用 演出費(fèi) 展覽費(fèi) ┅┅ 營(yíng)業(yè)費(fèi)用合計(jì) 財(cái)務(wù) 費(fèi)用 流動(dòng)負(fù)債利息 匯兌凈損失 ┅┅ 財(cái)務(wù)費(fèi)用合計(jì) 各項(xiàng)費(fèi)用合計(jì) 附表六： 《年度投資預(yù)算參考表》 填報(bào)單位： 日期： 金額單位： 投資類型 投資領(lǐng)域 投資名稱 一季度 二季度 三季度 四季度 預(yù)計(jì)投資額 預(yù)計(jì)投資收益 預(yù)計(jì)持股比例 預(yù)計(jì)投資額 預(yù)計(jì)投資收益 預(yù)計(jì)持股比例 預(yù)計(jì)投資額 預(yù)計(jì)投資收益 預(yù)計(jì)持股比例 預(yù)計(jì)投資額 預(yù)計(jì)投資收益 預(yù)計(jì)持股比例 經(jīng)營(yíng)性投資 水 電 領(lǐng)域 項(xiàng)目 1 項(xiàng)目 2 水務(wù) 領(lǐng)域 項(xiàng)目 1 項(xiàng) 目 2 酒店 領(lǐng)域 項(xiàng)目 1 項(xiàng)目 2 ┅┅ ┅┅ ┅┅ 經(jīng)營(yíng)性投資小計(jì) 資本性投資 水電領(lǐng)域 水電 1 水電 2 ┅┅ ┅┅ ┅┅ 資本性投資小計(jì) 各項(xiàng)投資合計(jì) 附表七： 《現(xiàn)金流量參考表》 填報(bào)單位： 日期： 金額單位： 項(xiàng)目 行次 項(xiàng)目簡(jiǎn)要說(shuō)明 一季度預(yù)計(jì) 二季度預(yù)計(jì) 三季度預(yù)計(jì) 四季度預(yù)計(jì) 全年合計(jì) 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 一、期初現(xiàn)金金額 1 二、本期現(xiàn)金收入 2 其中：收回應(yīng)收賬款 3 收回投資收益 4 其它現(xiàn)金收入 5 三、可供使用現(xiàn)金合計(jì) 6 四、本期現(xiàn)金支出 7 其中： 支付直接成本 8 支付工資 9 支付管理費(fèi)用 10 支付財(cái)務(wù)費(fèi)用 11 支付營(yíng)業(yè)費(fèi)用 12 支付營(yíng)業(yè)稅金 13 支付所得稅 14 支付其它稅金 15 購(gòu)置固定資產(chǎn) 16 長(zhǎng)期投資 17 分給其 他單位利潤(rùn) 18 其它現(xiàn)金支出 19 歸還借款 20 短期證券投資 21 五、現(xiàn)金多于或不足 22 六、資金的籌集合計(jì) 23 其中：向銀行借款 24 內(nèi)部融資 25 出售短期投資 26 七、期末現(xiàn)金余額 27 附表八： 《損益參考表》 填報(bào)單位： 日期： 金額單位： 項(xiàng)目 行次 項(xiàng)目簡(jiǎn)要說(shuō)明 一季度預(yù)計(jì) 二季度預(yù)計(jì) 三季度預(yù)計(jì) 四季度預(yù)計(jì) 全年 合計(jì) 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 1 減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 2 主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加 3 二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn) 4 加：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn) 5 減：管理費(fèi)用 6 營(yíng)業(yè)費(fèi)用 7 財(cái)務(wù)費(fèi)用 8 三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 9 加：投資收益 10 補(bǔ)貼收入 11 營(yíng)業(yè)外收入 12 減：營(yíng)業(yè)外成本 13 四、利潤(rùn)總額 14 減：所得稅 15 五、凈利潤(rùn) 16 少數(shù)股東損益 17 六、集團(tuán) 權(quán)益 18 附表九： 《固定資產(chǎn)購(gòu)置計(jì)劃審核參考表》 填 報(bào)單位： 日期： 金額單位： 申報(bào)物品名稱 規(guī)格型號(hào) 數(shù)量 單價(jià) 總金額 預(yù)計(jì)購(gòu)買時(shí)間（請(qǐng)?jiān)陬A(yù)計(jì)月份里劃勾） 備注說(shuō)明 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 名稱一 型號(hào) 1 型號(hào) 2 ┅┅ 名稱二 型號(hào) 1 型號(hào) 2 ┅┅ ┅┅ ┅┅ ┅┅ 每月金額合計(jì) 附表十： 《年度薪酬福利預(yù)算參考表》 填報(bào)單位： 日期： 金額單位： 項(xiàng)目 行次 一季度 二 季度 三 季度 四季度 全年合計(jì) 上年同期 本年預(yù)計(jì) 變化比率 上年同期 本年預(yù)計(jì) 變化比率 上年同期 本年預(yù)計(jì) 變化比率 上年同期 本年預(yù)計(jì) 變化比率 本年預(yù)計(jì) 變化比率 總?cè)藬?shù) 1 薪酬福利總額 2 其中：基本工資 績(jī)效工資 單項(xiàng) 獎(jiǎng)金 勞動(dòng)保險(xiǎn)類 職工福利費(fèi) 其它 管理費(fèi)用 2 薪酬福利總額占 管理費(fèi)用比例 3 總收入 4 薪酬福利總額 占總收入比例 5