【正文】 年度設(shè)備購置計劃及說明 （ 5） 人力資源計劃及舉措 A) 年度人力資源需求分析及招聘計劃及舉措 B) 年度薪酬福利計劃及舉措 C) 年度考核激勵計劃及舉措 D) 年度培訓開發(fā)計劃及舉措 （ 6） 管理提升和制度建設(shè)計劃及舉措 A) 預(yù)算管理、財務(wù)管理、投資管理、審計管理等制度完善計劃及舉措 B) 績效考核制度、項目負責制度完善計劃及舉措 C) 其它管理制度完善及舉措 （ 7） 其它計劃及舉措 年度公司風險分析及相應(yīng)對策準備 （ 1） 戰(zhàn)略風險及對策 （ 2） 市場風險及對策 （ 3） 經(jīng)營風險及對策 （ 4） 財務(wù)風險及對策 （ 5） 人才與組織結(jié)構(gòu)風險及對策 （ 6） 信用風險及對策 本 年度預(yù)算 （ 1） 主要經(jīng)營指標預(yù)算 A) 主要經(jīng)營財務(wù)指標預(yù)算表（參考格式見附表一） B) 內(nèi)部管理指標、學習成長指標、客戶指標和 其他指標預(yù)算（參考格式見附表二） （ 2） 年度資產(chǎn)負債預(yù)算及說明 —— 資產(chǎn)負債表 （ 3） 主營業(yè)務(wù)收入預(yù)算及說明 —— 主營業(yè)務(wù)收入預(yù)算表 （參考格式見附表三） （ 4） 年度成本費用預(yù)算及說明 A) 年度主營業(yè)務(wù)成本預(yù)算及說明 —— 主營業(yè)務(wù)成本預(yù)算表（參考格式見附表四） B) 年度管理費用預(yù)算及說明 —— 管理費用明細表（參考格式見附表五） C) 年度營業(yè)費用預(yù)算及說明 —— 營業(yè)費用明細表（參考格式同上） D) 年度財務(wù)費用預(yù)算及說明 —— 財務(wù)費用明細表（參考格式同上） （ 5） 年度財務(wù)收支預(yù)算 A) 年度投資預(yù)算及說明 —— 投資預(yù)算表（參考格式見附表六） B) 年度融資和資金使用預(yù)算及說明 — — 現(xiàn)金流量表（參考格式見附表七） C) 年度利潤預(yù)算及說明 —— 損益表（參考格式見附表八） D) 年度固定資產(chǎn)購置預(yù)算及說明 —— 固定資產(chǎn)購置計劃審核表（參考格式見附表九） （ 6） 年度薪酬福利預(yù)算 —— 年度薪酬福利預(yù)算表 （參考格式見附表十） （ 1） 需要總部提供的支持和幫助 （ 2） 需要其它關(guān)聯(lián)企業(yè)提供的支持和幫助 （ 3） 其它內(nèi)容 附表一： 《主要經(jīng)營財務(wù)指標預(yù)算參考表》 填報單位： 日期： 金額單位： 指標名稱 行次 上 半年 下半年 備注 去 年 末 完成數(shù) 上半年 計劃完成數(shù) 增長比例 上 半 年 計劃 完成數(shù) 下半年 計劃完成數(shù) 增長比例 總資產(chǎn) 1 凈資產(chǎn) 2 資產(chǎn)負債率 3 主營業(yè)務(wù)收入 4 主營業(yè)務(wù)成本 5 營業(yè)費用率 6 管理費用率 7 財務(wù)費用率 8 投資收益 9 凈利潤 10 凈資產(chǎn)收益率 11 凈現(xiàn)金增加額 12 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率 13 附表二： 《內(nèi)部管理、學習成長、客戶指標和其它指標預(yù)算參考表》 填報單位： 日期： 指標 類型 指標名稱 行次 上 半年 下半年 備注 去 年 末 完 成 數(shù)（單位） 上半 年計劃完成數(shù)（單位） 增長比例 上 半 年 計劃 完成數(shù)（單位） 下半 年計劃完成數(shù)（單位） 增長比例 內(nèi)部管 理指標 綜合管理滿意度 1 人均勞動生產(chǎn)率 2 故障率 3 項目建設(shè)完成率 4 ┅┅ 5 6 客戶 指標 客、用戶滿意度 7 市場占有率 8 新增客戶數(shù)量 9 ┅┅ 10 學習成長指標 員工滿意度 11 員工流失率 12 人均培訓時間 13 ┅┅ 14 注：各責任中心工作內(nèi)容不同，以上三類指標的內(nèi)容也不盡相同 附表三： 《主營業(yè)務(wù)收入預(yù)算參考表》 填報單位： 日期： 金額單位： 業(yè)務(wù)（項目或客戶名稱） 一季度計劃收入 二季度計劃收入 三季度計 劃收入 四季度計劃收入 備注 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 基本確定部分 業(yè)務(wù)一 業(yè)務(wù)二 業(yè)務(wù)三 業(yè)務(wù)四 ┅┅ 小計 預(yù)測部分 業(yè)務(wù)一 業(yè)務(wù)二 業(yè)務(wù)三 業(yè)務(wù)四 ┅┅ 小計 合計 附表四： 《主營業(yè)務(wù)成本預(yù)算參考表》 填報單位： 日期： 金額單位： 成本明細 行次 一季度 二季度 三季度 四季度 基本確定部分 預(yù)測部分 基本確定部分 預(yù)測部分 基本確 定部分 預(yù)測部 分 基本確 定部分 預(yù)測 部分 業(yè)務(wù)一 業(yè)務(wù)二 ┅ 業(yè)務(wù)一 業(yè)務(wù)二 ┅ 業(yè)務(wù)一 業(yè)務(wù)二 ┅ 業(yè)務(wù)一 業(yè)務(wù)二 ┅ 一、直接成本 1 明細 1 2 明細 2 3 明細 3 4 ┅┅ 5 直接成本合計： 6 二、管理費用分攤 7 三、財務(wù)費用分攤 8 四、營業(yè)費用分攤 9 五、營業(yè)稅金分攤 10 六、所得稅分攤 11 ┅┅ 12 間接成本合計： 13 經(jīng)營成本合計 14 附表五： 《各項費用明細參考表》 填報單位： 日期： 金額單位： 費用 類型 費用明細 1 月 2 月 3 月 4 月、 5 月┅┅ 上年 情況 本年 預(yù)計 增長比例 上年 情況 本年 預(yù)計 增長比例 上年 情況 本年 預(yù)計 增長比例 管理 費用 工資 辦公費 ┅┅ 預(yù)備費 管理費用合計 營業(yè) 費用 演出費 展覽費 ┅┅ 營業(yè)費用合計 財務(wù) 費用 流動負債利息 匯兌凈損失 ┅┅ 財務(wù)費用合計 各項費用合計 附表六： 《年度投資預(yù)算參考表》 填報單位： 日期： 金額單位： 投資類型 投資領(lǐng)域 投資名稱 一季度 二季度 三季度 四季度 預(yù)計投資額 預(yù)計投資收益 預(yù)計持股比例 預(yù)計投資額 預(yù)計投資收益 預(yù)計持股比例 預(yù)計投資額 預(yù)計投資收益 預(yù)計持股比例 預(yù)計投資額 預(yù)計投資收益 預(yù)計持股比例 經(jīng)營性投資 水 電 領(lǐng)域 項目 1 項目 2 水務(wù) 領(lǐng)域 項目 1 項 目 2 酒店 領(lǐng)域 項目 1 項目 2 ┅┅ ┅┅ ┅┅ 經(jīng)營性投資小計 資本性投資 水電領(lǐng)域 水電 1 水電 2 ┅┅ ┅┅ ┅┅ 資本性投資小計 各項投資合計 附表七： 《現(xiàn)金流量參考表》 填報單位： 日期： 金額單位： 項目 行次 項目簡要說明 一季度預(yù)計 二季度預(yù)計 三季度預(yù)計 四季度預(yù)計 全年合計 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 一、期初現(xiàn)金金額 1 二、本期現(xiàn)金收入 2 其中：收回應(yīng)收賬款 3 收回投資收益 4 其它現(xiàn)金收入 5 三、可供使用現(xiàn)金合計 6 四、本期現(xiàn)金支出 7 其中： 支付直接成本 8 支付工資 9 支付管理費用 10 支付財務(wù)費用 11 支付營業(yè)費用 12 支付營業(yè)稅金 13 支付所得稅 14 支付其它稅金 15 購置固定資產(chǎn) 16 長期投資 17 分給其 他單位利潤 18 其它現(xiàn)金支出 19 歸還借款 20 短期證券投資 21 五、現(xiàn)金多于或不足 22 六、資金的籌集合計 23 其中：向銀行借款 24 內(nèi)部融資 25 出售短期投資