【正文】 26 七、期末現(xiàn)金余額 27 附表八： 《損益參考表》 填報單位： 日期： 金額單位： 項目 行次 項目簡要說明 一季度預計 二季度預計 三季度預計 四季度預計 全年 合計 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 一、主營業(yè)務收入 1 減：主營業(yè)務成本 2 主營業(yè)務稅金及附加 3 二、主營業(yè)務利潤 4 加：其他業(yè)務利潤 5 減：管理費用 6 營業(yè)費用 7 財務費用 8 三、營業(yè)利潤 9 加：投資收益 10 補貼收入 11 營業(yè)外收入 12 減：營業(yè)外成本 13 四、利潤總額 14 減：所得稅 15 五、凈利潤 16 少數(shù)股東損益 17 六、集團 權(quán)益 18 附表九： 《固定資產(chǎn)購置計劃審核參考表》 填 報單位： 日期： 金額單位： 申報物品名稱 規(guī)格型號 數(shù)量 單價 總金額 預計購買時間（請在預計月份里劃勾） 備注說明 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 名稱一 型號 1 型號 2 ┅┅ 名稱二 型號 1 型號 2 ┅┅ ┅┅ ┅┅ ┅┅ 每月金額合計 附表十： 《年度薪酬福利預算參考表》 填報單位： 日期： 金額單位： 項目 行次 一季度 二 季度 三 季度 四季度 全年合計 上年同期 本年預計 變化比率 上年同期 本年預計 變化比率 上年同期 本年預計 變化比率 上年同期 本年預計 變化比率 本年預計 變化比率 總?cè)藬?shù) 1 薪酬福利總額 2 其中：基本工資 績效工資 單項 獎金 勞動保險類 職工福利費 其它 管理費用 2 薪酬福利總額占 管理費用比例 3 總收入 4 薪酬福利總額 占總收入比例 5 稅前利潤 6 人均利潤 7 總部各 管理 部門計劃 和預算編制參考格式 第一部分 上年度管理計劃和預算執(zhí)行情況總結(jié) （ 1） 上年度管理計劃和預算完成情況 （ 2） 上年度重大差異事項分析及說明 （ 3） 上年度管理計劃和預算執(zhí)行中需要特別說明的事項 （ 4） 上年度主要管理舉措 A) 招聘渠道拓展舉措、績效考核高效推動舉措、人才開發(fā)舉措等（各部門不同，此處以人力資源部舉例） B) 費用控制舉措 第二部分 下年度管理方針、目標、管理計劃和舉措 （ 1） 管理和支持服務方針 （ 2） 主要管理和支持服務目標 A) 財務目標 B) 內(nèi)部管理目標 C) 客戶目標 D) 學習成長目標 E) 主要管理服務支持目標選擇和目標確定的依據(jù)和過程說明 （ 3） 管理計劃及主要舉措 （對 單 項的 項目性工作計劃的參考格式見附表十一） 第三部分 本 年度預算 （ 1） 主要管理和支持服務指標預算 A) 部門年度管理費用預算 —— 年度部門管理費用預算表（針對所有 管理 部門，參考格式見附表十二） B) 年度財務費用預算（針對 資金 財務部，參考格式見附表十三） C) 年度平均現(xiàn)金存量預算（針對 資金 財務部，參考格式見附表十四） D) 年度薪酬福利預算（針對 總經(jīng)理工作 部，參考格式見附表十五） E) 年度投資預算及說明（針對 投資開發(fā) 部，參考格式見附表十六） F) 內(nèi)部管理指標、學習成長指標、客戶指標和其他指標預算表（各 管理 部門指標內(nèi)容選擇不同，參考格式見附表十七 ） 第三部分 附表 附表十一： 《 單項的 項目性工作計劃參考表》 填報單位： 工作任務名稱 日期： 工作任務一 工作內(nèi)容說明 起止日期： 月 日到 月 日 工作進程 工期：總計 n個工作日 5天 10天 15天 20天 25天 30天 35天 40天 45天 50天 55天 60天 第一階段： ******** ******** a個工作日 ******** ******** b個工作日 ******** ******** c個工作日 第二階段 ******** ******** d個工作日 ******** ******** e個工作日 ******** ******** e個工作日 第三階段 ******** ******** e個工作日 ******** ******** f個工作日 ******** ******** g個工作日 附表十二： 《各部門年度管理費用預算參考表》 填報單位： 日期： 金額單位： 費用 類型 費用項目 行次 一季度 二季度 三季度 四季度 全年合計 備注 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 考核 部分 辦公費 1 差旅費 2 業(yè)務招待費 3 咨詢費 4 培訓費 5 ┅┅ 6 預備費 7 考核部分小計 8 非考核部分 工資 9 福利費 10 社會保險 11 折舊 12 ┅┅ 13 非考核部分小計 14 各項合計 15 附表十三： 《 資金 財務部年度財務費用預算參考表》 填報單位： 日期： 金額單位： 項目 類型 項目明細 一季度 二季度 三季度 四季度 全年 收入支出合計 金額 利率 利息收入支出 金額 利率 利息收入支出 金額 利率 利息收入支出 金額 利率 利息收入支出 利息支出 銀行 1 銀行 2 銀行 3 ┅┅ 利息支出合計 利息收入 控股公司 1 控股公司 2 控股公司 3 ┅┅ 利息收入合計 其它 匯兌凈損失 ┅┅ ┅┅ ┅┅ ┅┅ ┅┅ ┅┅ 各季度凈額 附表十四： 《 資金 財務部年度平均現(xiàn)金存量預算參考表》 填報單位： 日期： 金額單位： 項目 一季度 二季度 三 季度 四季度 全年平均 平均現(xiàn)金存量 備注說明 附表十五： 《年度薪酬福利預算參考表》 填報單位： 日期： 金額單位： 項目 行次 一季度 二 季度 三 季度 四季度 全年合計 上年 同期 本年預計 變化比率 上年同期 本年預計 變化比率 上年同期 本年預計 變化比率 上年 同期 本年預計 變化比率 上年同期 本年 預計 變化比率 總部人數(shù) 1 總部薪酬福利總額 2 其中：基本工資 績效工資 單項獎金 勞動保險類 職工福利費 其它 總 部管理費用 3 工資薪酬福利總額占總部管理費用比例 4 集團 總收入 5 總部薪酬福利總額占 集團 總收入比例 6