【正文】 1地點(diǎn)： train需求： 留空零件號(hào)： 124020數(shù)量： 1,000成本： 更新平均/最新： NO輸入零件后，按END兩次。付款手工書寫支票財(cái)務(wù)5. 現(xiàn)在我們寫一張本預(yù)付款的手工支票，連采購(gòu)單一起封好寄給供貨商。憑證維護(hù)財(cái)務(wù)8. 再過一周，我們收到供貨商的發(fā)票。供貨商預(yù)付款查詢財(cái)務(wù)9. 回頭回顧這供貨商500的預(yù)付款。（注意你可以輸入本次失效的生效日期。會(huì)發(fā)生什么？已結(jié)應(yīng)付帳刪除/存檔財(cái)務(wù)7. 運(yùn)行已結(jié)應(yīng)付帳刪除/存檔。什么設(shè)訂支持1099雜項(xiàng)報(bào)表？如有需要，調(diào)整這些設(shè)定或增加資料。）憑證類型可選，但BOX是必須的。設(shè)憑證類型及BOX為以下：憑證類型=租金，BOX=1憑證類型=NEC，BOX=71099雜項(xiàng)磁介質(zhì)報(bào)表財(cái)務(wù)6. （可選）生成雜。第二張，設(shè)類型為NEC。時(shí)間允許的話，你可以生成一個(gè)磁介質(zhì)報(bào)表。支票注銷維護(hù)財(cái)務(wù)6. 抽幾張支票來(lái)對(duì)帳。銀行是AA。在分銷屏幕，加入一個(gè)帳戶行1700（預(yù)付費(fèi)用）來(lái)做 。輸入收貨單記錄這一帳務(wù)。（你要先操作收貨單匹配屏幕。用供貨商500。它們是匹配的。付款選擇手工財(cái)務(wù)4. 選擇憑證，支付全部$。在下一練習(xí)中糾正。批處理： 回車控制金額： 銀行： AA支票： 30026支票控制： 供貨商： 500備注： COD供貨商憑證： 回車帳戶： 5100（采購(gòu)費(fèi)用）申請(qǐng)金額： 支票金額： 供貨商活動(dòng)瀏覽/查詢財(cái)務(wù)2. 觀察供貨商500的余額。設(shè)下達(dá)日期為今天。 注意：你可以輸入自己的帳齡時(shí)段（天數(shù)欄目）。你不需要輸入到期及折扣日；系統(tǒng)會(huì)按信用條件代碼計(jì)算。對(duì)已確認(rèn)的憑證，這一欄可選。選好你要出憑證的帳務(wù)后按GO。如果你要處理一大堆采購(gòu)單，你可以輸入選擇范圍以調(diào)出指定的收貨單系列。當(dāng)要把幾筆供貨商付款合并出一張憑證時(shí)，用本選項(xiàng)可以節(jié)約時(shí)間。彈出窗口顯示你實(shí)際收到的：200單位的124020零件PO成本價(jià)是$； 90單位的124100零件PO成本價(jià)是$；5單位成本價(jià)是$但是，供貨商沒收你124020的錢，也忘了扣減你退回的5個(gè)124100。對(duì)雜項(xiàng)供貨商出憑證有時(shí)可以節(jié)省時(shí)間；但是，如果你想打印計(jì)算機(jī)生成的支票，就別這么干，因?yàn)檫@要用到供貨商地址。收到零件124020收貨數(shù)量=200PO單價(jià)=總帳單價(jià)=采購(gòu)價(jià)格差異=1500(存貨) 2200(PO收貨)5000(采購(gòu)價(jià)格差異)收到零件124100收貨數(shù)量=90PO單價(jià)=總帳單價(jià)=1500(存貨) 2200(PO收貨)退回零件124100退貨數(shù)量=5總帳單價(jià)=2200(PO收貨)1500(存貨) 收到Paper收貨數(shù)量=100PO單價(jià)=5100(采購(gòu),費(fèi)用)2250(費(fèi)用零件收貨)圖 4. ：回顧應(yīng)付帳控制文件描述處理記帳憑證前，我們先校驗(yàn)應(yīng)付帳的控制文件設(shè)定。采購(gòu)收貨單成本瀏覽/查詢分銷5. 再看一遍收貨單。在查詢時(shí)輸入原始PO號(hào)。：采購(gòu)單收貨及退貨描述本練習(xí)中，你在前面練習(xí)中生成的采購(gòu)單到貨了。用雜項(xiàng)供貨商99999999。本練習(xí)中，你可以忽略此提示；。必要時(shí)，按以下資料改動(dòng)。這是一個(gè)永久性供貨商，你從他那兒采購(gòu)原材料和零件。付款維護(hù)財(cái)務(wù)9. 記錄客戶4007000的本發(fā)票付款，重置付款日期和生效日期為明天。銀行維護(hù)4. 輸入銀行TD，貨幣ABC客戶維護(hù)主文件5. 對(duì)訓(xùn)練元建立客戶4007000。接著，對(duì)本發(fā)票記錄及把發(fā)票付款過帳。申請(qǐng)整個(gè)20,。它的狀態(tài)是什么？匯票核準(zhǔn)財(cái)務(wù)3. 核準(zhǔn)本匯票。注意這是由會(huì)計(jì)單位，帳戶，成本中心匯總而成。按回車到支票，在支票控制金額中輸入零。負(fù)數(shù)貨運(yùn)單客戶訂單貨物發(fā)運(yùn)分銷6. 生成本訂單的負(fù)數(shù)貨運(yùn)單。如果有，忽略它。這是張很有用的報(bào)表，尤其是對(duì)于現(xiàn)金有目的的控制。瀏覽/查詢財(cái)務(wù)3. 回顧未指定用途的付款（＃402）應(yīng)用檢查財(cái)務(wù)4. 你詢問了客戶1004000，他們告訴你這$5,。由于這是筆未指定用途的付款，留空參考欄。另一張是來(lái)自客戶1004000的$5,，并且你不知如何對(duì)應(yīng)這筆款。這些通知單適用于不同帳齡，注意你可以用類型代碼在多種催款通知單中區(qū)分出同一主參考。輸入一個(gè)適當(dāng)?shù)?天日期，利率為10%，最小的收費(fèi)額是$。試用每種不同的選擇條件來(lái)看你能如何生成報(bào)表以對(duì)應(yīng)指定的客戶及發(fā)票分組?？傆囝~顯示于余額欄?！⒖继?hào)：　　　CR351單據(jù)開往：　　　1004000　　貨幣：　　　USD　　類型：　　　M　　日期：　　　當(dāng)日生效日期：　　　當(dāng)日定稅日期：　　　當(dāng)日通知單控制額：　　　2,銷售金額：　　　2,支付方式： 0推銷員 1： 99 傭金 1： 3% 帳戶： 1200有爭(zhēng)議： NO日記帳： 借/貸項(xiàng)通知單描述行： 帳 戶 成本中心 稅 描 述 金 額 3000 0100 N 銷售 2,先忽略稅務(wù)警告。先確認(rèn)已取得正確日期。輸入批處理號(hào)，（或按回車留空）及參考（發(fā)票）號(hào)你可改動(dòng)什么字段？你不可改動(dòng)什么字段？注意：不要把你在本步驟中的任何改變存盤。本報(bào)表不會(huì)由項(xiàng)零件合計(jì)分開。7. 再看一次這幾個(gè)瀏覽/查詢和報(bào)表。采購(gòu)申請(qǐng)菜單處理完畢（已過帳）分銷6. 現(xiàn)在，輸入你的客戶訂單號(hào)并終止。注意報(bào)表是空的，為什么？‘包括準(zhǔn)備過帳的發(fā)票’這一選項(xiàng)允許你僅打印已打印但未過帳的發(fā)票。分銷3. 打印本發(fā)票后你會(huì)發(fā)現(xiàn)推銷員99在產(chǎn)品類1上傭金應(yīng)為7%，進(jìn)入待開發(fā)票維護(hù)修改之。按GO后，注意發(fā)票號(hào)為空，準(zhǔn)備打印發(fā)票＝Y(jié)ES，及已開發(fā)票＝NO。這里，我們?cè)诳蛻粲唵钨Y信維護(hù)中做。產(chǎn)品類：　　　　　　1 　零件號(hào): 020010 訂單數(shù)量：　　　　　100　　價(jià)格：　　　　　　　為了對(duì)比，我們用單項(xiàng)式輸入第二個(gè)零件，按END及改變模式為單項(xiàng)式。在MFG/PRO中，你可選用多項(xiàng)行的屏幕方式。）注意數(shù)據(jù)庫(kù)中已為你設(shè)好。這里也已經(jīng)改了嗎？：建立報(bào)尾代碼（可選）描述做采購(gòu)申請(qǐng)菜單和發(fā)票練習(xí)前，要先為額外的費(fèi)用建立報(bào)尾代碼。設(shè)定本產(chǎn)品類的促銷產(chǎn)品的傭金率為2%。代碼： NZ名稱： 新西蘭銀行維護(hù)財(cái)務(wù) 輸入新西蘭元的新銀行帳戶：銀行； NZ描述： 新西蘭銀行下一張支票：000500貨幣： NZD銀行帳戶1： XY8764會(huì)計(jì)單位： 1000現(xiàn)金帳戶： 1047在付款（或在途現(xiàn)金）是可選的；可用于追蹤應(yīng)付款以清理銀行帳戶。在本課中，我們首先查看已經(jīng)存在的匯率，然后設(shè)置美圓對(duì)新西蘭元（代碼NZD）的兌換率。所有的促銷零件的銷售過帳到帳戶3000，成本中心0100。50/50：收到發(fā)票一半金額到期（信貸條件代碼是0），余額20天后到期（支付方式N20）。 在第一和第二屏幕，輸入地址代碼和地址信息，在后面的屏幕，輸入稅制和EDI信息。然而，可以使用客戶/供貨商銀行作為參考信息。下面的練習(xí)教會(huì)你怎樣設(shè)置客戶/供貨商銀行。選擇使用說明輸入公司地址公司地址維護(hù)主文件按向下鍵，直到地址代碼10000000顯示出來(lái)，用你公司名稱代替品質(zhì)產(chǎn)品公司。如果試圖在其它任何位置輸入，終端會(huì)鳴叫報(bào)警。大部分的報(bào)表可以在屏幕上查看，但在某些終端上，格式可能不太正確。 圖雇員屏幕練習(xí)1：MFG/PRO屏幕結(jié)構(gòu)屏幕屏幕是可以瀏覽、輸入資料，并且可以訪問子屏幕的屏幕列表。 is a registered trademark of Progress Software Corporation. Windows? is a trademark of Microsoft Corporation. MFG/PRO174。QAD Inc. provides this material as is and makes no warranty of any kind, expressed or implied, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose. QAD Inc. shall not be liable for errors contained herein or for incidental or consequential damages (including lost profits) in connection with the furnishing, performance, or use of this material whether based on warranty, contract, or other legal theory.Some states do not allow the exclusion of implied warranties or the limitation or exclusion of liability for incidental or consequential damages, so the above limitations and exclusion may not be applicable. PROGRESS174。公司的生產(chǎn)制造廠址位于洛杉磯、加利福尼亞，世界各地都有分支銷售辦公室?？梢允褂眠@些參數(shù)值定義所要選擇的報(bào)表的內(nèi)容范圍。注：你只可以修改（輸入）高亮的字段。在本練習(xí)中，你輸入的自己公司的名稱和地址到公司地址文件，設(shè)置屏幕和報(bào)表，顯示公司的名稱。按照在這些銀行代碼與客戶/供貨商銀行維護(hù)中的銀行代碼不同，客戶/供貨商銀行維護(hù)用于同供貨商和客戶處理電子資金匯劃的銀行錄入。如果實(shí)施電子資金匯劃，需要對(duì)MFG/PRO進(jìn)行客戶化。否則，在供貨商維護(hù)和客戶維護(hù)中使用相同的代碼時(shí)，系統(tǒng)會(huì)出現(xiàn)錯(cuò)誤信息提示。EOM20：整張發(fā)票在下月的20號(hào)到期。這個(gè)產(chǎn)品類不納稅。：貨幣和銀行帳戶（可選）描述使用外幣處理交易，首先需要定義外幣代碼、匯率、總帳現(xiàn)金帳戶和外幣銀行帳戶。帳戶： 1047描述： 現(xiàn)金—新西蘭元類型： A（資產(chǎn)）貨幣： NZD維護(hù)： 11120國(guó)家代碼維護(hù)主文件 輸入新西蘭的國(guó)家代碼。輸入產(chǎn)品類9999，按回車直到傭金屏幕內(nèi)。當(dāng)輸入客戶地址99時(shí)會(huì)發(fā)生什么？地址改變影響推銷員推銷員維護(hù)主文件2．，然后退回觀察你的推銷員記錄。（按GO兩次進(jìn)入報(bào)尾代碼表單。在稍下的窗體中，注意支付期是如何由客戶記錄()默認(rèn)帶出的。第一個(gè)零件必須用多項(xiàng)式輸入。在建立貨運(yùn)單和送貨前，你必須先把訂單的活動(dòng)狀況置為空。）在費(fèi)用窗體上，改變運(yùn)費(fèi)為$，這是運(yùn)送本產(chǎn)品的實(shí)際UPS費(fèi)用。但是，如果你的紙卡了，或發(fā)現(xiàn)了錯(cuò)誤，則要輸入NO，銷毀已打印出的發(fā)票，改正它，重新打印。分銷4. 把輸出的資料打入你的終端，可觀看你的采購(gòu)申請(qǐng)菜單登記簿。觀看過帳報(bào)表，注意總帳中的分銷。發(fā)票歷史記錄（可選）。本報(bào)表列出總銷售金　額及按訂單總額計(jì)算的傭金百分比。財(cái)務(wù)2. 試在通知單維護(hù)中修改發(fā)票于借/貸。第一張通知單是對(duì)應(yīng)一張三個(gè)月前的發(fā)票。 最后一張單是扣減發(fā)票（通知單）351，扣減額以負(fù)數(shù)輸入。輸入客戶號(hào)碼。貨幣＝CAD報(bào)告貨幣＝CAD：打印帳齡報(bào)表（可選） 描述本練習(xí)中，我們打印及比較兩種不同形式的帳齡。選擇練習(xí)說明計(jì)算財(cái)務(wù)費(fèi)用財(cái)務(wù)。用主參考超過30日，60日，90日。一張是客戶100的付$?！≈保骸　?02票據(jù)開往：　　1004000支票控制：　　5,　日期：　　明天生效日期：　　明天按GO兩次至分銷屏幕。這一余額已減少了$5,，但所有項(xiàng)目依然未結(jié)。設(shè)置打印總帳明細(xì)位Yes。計(jì)算運(yùn)費(fèi)=NO發(fā)貨客戶訂單貨物發(fā)運(yùn)分銷2. 發(fā)運(yùn)整張訂單計(jì)算運(yùn)費(fèi)=NO（注意：可能會(huì)發(fā)生一個(gè)計(jì)量單位轉(zhuǎn)化錯(cuò)誤。忽略警告。在控制金額中輸入零?；仡櫮闵傻膸?wù)。匯票瀏覽/查詢財(cái)務(wù)2. 回顧你剛生成的匯票。 付款資料批處理： 回車控制