【正文】 稅的報尾代碼已存在在數(shù)據(jù)庫中。這個新加的報尾代碼在采購申請菜單中能夠選擇到，三個默認(rèn)的應(yīng)交稅和非交稅的報尾代碼已經(jīng)存在采購申請菜單的控制文件中（），默認(rèn)在銷售報價，采購申請菜單，貨運和發(fā)票中打印。注意這里每一個都有稅務(wù)狀況。（按GO兩次進入報尾代碼表單。：采購申請菜單管理描述本練習(xí)中，我們練習(xí)輸入一張采購申請菜單以觀察在那里及如何輸入總帳代碼，推銷員傭金，表尾費用，及稅金。由于本訂單已超過了客戶信用限額，你可以看到訂單已被自動置為資信暫留。屏幕選擇練習(xí)說明客戶訂單維護分銷。在稍下的窗體中，注意支付期是如何由客戶記錄()默認(rèn)帶出的。單項式可用于推銷員傭金必須自行定義時。多項式顯示僅有這些資料的簡化屏幕?，F(xiàn)在先忽略稅務(wù)警告。第一個零件必須用多項式輸入。注意增加的字段。運送：　　　　　　10金額：　　　　　　　你可以看到零件項下的合計金額為$$　注意系統(tǒng)自動置訂單為暫留（HD）這是由于訂單控制文件（）中設(shè)定暫留超信貸額的訂單。批準(zhǔn)訂單分銷。在建立貨運單和送貨前，你必須先把訂單的活動狀況置為空。你還可以用客戶訂單自動信貸批準(zhǔn)（）。屏幕選擇練習(xí)說明送貨單分銷1. 處理我們在上練習(xí)中的訂單的送貨。）從地點train及庫位200中發(fā)運整張訂單。）在費用窗體上，改變運費為$，這是運送本產(chǎn)品的實際UPS費用。因為本次送貨還沒有開發(fā)票。打印發(fā)票，改變后再打印。如果打印OK，對消息窗更新發(fā)票輸入YES。但是，如果你的紙卡了，或發(fā)現(xiàn)了錯誤，則要輸入NO，銷毀已打印出的發(fā)票，改正它，重新打印。你可以把項目行從多項式改為單項式來輸入。這是提醒你可能已經(jīng)把發(fā)票寄到客戶那里了。　　　注意：如果你必須重打印一張發(fā)票，你也可以在發(fā)票打?。ǎ┲凶?。分銷4. 把輸出的資料打入你的終端，可觀看你的采購申請菜單登記簿。由于‘包括準(zhǔn)備過帳的發(fā)票’默認(rèn)為NO，所以你的發(fā)票沒顯示出來。過帳分銷5. 把發(fā)票過帳到應(yīng)收帳款。通常，把總帳生效日期設(shè)為發(fā)票打印日期是個好主意。觀看過帳報表，注意總帳中的分銷?？纯雌聊蛔竺娴陌粹o。當(dāng)原始訂單號碼被關(guān)閉及過帳后，可重新使用此訂單號碼。（如果你見到‘正在修改已有記錄’停止并找你的教師去。發(fā)票歷史記錄（可選）。你可以用已結(jié)發(fā)票重新打印()去重打印遺失的發(fā)票。當(dāng)你把發(fā)票過帳后這些都會更新。傭金報表?。蛇x）主文件9. 打印對推銷員99的推銷員傭金報表。本報表列出總銷售金　額及按訂單總額計算的傭金百分比。：回顧應(yīng)收帳款中的發(fā)票描述回顧已用發(fā)票過帳傳入應(yīng)收帳款中的發(fā)票資料。這樣會列出本客戶的所有發(fā)票。你應(yīng)能識別已作為銷售過帳的金額。財務(wù)2. 試在通知單維護中修改發(fā)票于借/貸。：輸入借/貸項通知單描述執(zhí)行中，借/貸項通知單用于初始化客戶起始余額。本客戶已建立于訓(xùn)練數(shù)據(jù)庫train。你可用參考字段去交叉引用你舊系統(tǒng)內(nèi)的發(fā)票號碼。第一張通知單是對應(yīng)一張三個月前的發(fā)票?！⒖继枺骸　　?02單據(jù)開往：　　　1004000　　貨幣：　　　USD　　類型：　　　M　　日期：　　　3個月前生效日期：　　　3個月前定稅日期：　　　3個月前通知單控制額：　　　2,銷售金額：　　　2,支付方式： 30推銷員 1： 99 傭金 1： 2% 帳戶： 1200有爭議： YES日記帳： 借/貸項通知單 先忽略稅務(wù)警告。 描述行： 帳 戶 成本中心 稅 描述 金 額 3000 0100 N 銷售 下一張單是對應(yīng)一張二個月前的發(fā)票。　參考號：　　　462單據(jù)開往：　　　1004000　　貨幣：　　　USD　　類型：　　　M　　日期：　　　今日生效日期：　　　今日定稅日期：　　　今日通知單控制額：　　　7,銷售金額：　　　7,支付方式： 2/1030推銷員 1： 99 傭金 1： 3% 帳戶： 1200有爭議： NO日記帳： 借/貸項通知單描述行： 帳 戶 成本中心 稅 描述 金 額 3000 0100 N 銷售 先忽略稅務(wù)警告。 最后一張單是扣減發(fā)票（通知單）351，扣減額以負(fù)數(shù)輸入。去掉彈出的稅務(wù)窗口中稅用途中的代碼。重設(shè)打印總帳細(xì)節(jié)為Yes；這些細(xì)節(jié)對協(xié)調(diào)應(yīng)收帳與總帳很有用。對于不是應(yīng)收帳的會計，要快速觀看報表，字段的復(fù)制會有幫助。輸入客戶號碼。應(yīng)為$12,（如果不是，回去修改你的借/貸項通知單。財務(wù)5. 回顧其它客戶的余額資料。財務(wù)6. 注意你可以用基本貨幣或借/貸項通知單中的貨幣兩種方式來回顧余額資料。貨幣＝CAD報告貨幣＝CAD：打印帳齡報表（可選） 描述本練習(xí)中，我們打印及比較兩種不同形式的帳齡。屏幕選擇練習(xí)說明　排序的應(yīng)收帳帳齡報表財務(wù)1. 打印所有客戶的按到期日排序的應(yīng)收帳帳齡報表。有什么區(qū)別？：財務(wù)費用，報表，及催款通知（可選） 描述首先，我們過期金額計算及校驗財務(wù)費用的。下面是建立及打印催款通知的可選的練習(xí)。選擇練習(xí)說明計算財務(wù)費用財務(wù)。注意財務(wù)費用不計算對應(yīng)的發(fā)票（＃102）。類型是財務(wù)費用。（如果報表沒有打印出來，報表應(yīng)為YES及財務(wù)報表周期應(yīng)為1。用主參考超過30日，60日，90日。打印催款通知單（可選）財務(wù)$。（忽略所有有關(guān)貨幣兌換錯誤的警告消息。你在什么時候用哪一個？：輸入付款 描述本練習(xí)中，我們練習(xí)輸入已應(yīng)用及未指定用途的付款。一張是客戶100的付$。以如下方式處理：　　　批處理：　　　回車　　　　控制：　　　來自客戶100的第一張單，是對一張未結(jié)發(fā)票的，　　支票：　　　221票據(jù)開往：　　　100支票控制：　　　　　日期：　　　明天生效日期：　　　明天　日記帳：　　　應(yīng)收帳支付按GO兩次去到付款應(yīng)用維護。選擇$。帳戶：　　1200（應(yīng)收帳）申請金額：　　已用金額：　　　　折扣：　　注意系統(tǒng)是如何為你計算折扣的。　支票：　　402票據(jù)開往：　　1004000支票控制：　　5,　日期：　　明天生效日期：　　明天按GO兩次至分銷屏幕。你會看到一個警告消息提醒你沒有申請這一付款。注意221號支票是如何鎖定你的發(fā)票的，未結(jié)金額欄的支付是如何顯示為0的。這是用發(fā)票日期與最近的支付日期的差額來計算的。這一余額已減少了$5,，但所有項目依然未結(jié)?！　　　⒖迹骸　』剀嚻睋?jù)開往：　　1004000　　支票：　　402未指定用途參考：　open　　　　日期：　　明天　　參考日期：　　明天　　按GO兩次繼續(xù)。$2,050到＃102　　$2,950 到?。?51你把發(fā)票應(yīng)用到哪個項目，每項目你應(yīng)用多少？客戶查詢注意未結(jié)支票＃，金額，日期財務(wù)5. 回顧客戶1004000。把僅為未結(jié)欄設(shè)為YES以僅顯示未結(jié)項目。設(shè)置打印總帳明細(xì)位Yes。它會定期地打印和歸檔。財務(wù)7．對于明天的日期，會列示那些未指定用途的付款被應(yīng)用。首先，我們生成，發(fā)貨，及過帳一張發(fā)票，顧客退了這張訂單，于是在采購申請菜單/發(fā)票中，我們生成一張負(fù)數(shù)的采購申請菜單（去更新銷售歷史），一張負(fù)數(shù)的貨運單（去更新存貨），及一張負(fù)數(shù)的發(fā)票（去更新應(yīng)收帳款） 選擇方法采購申請菜單客戶訂單維護分銷1. 生成一張采購申請菜單，客戶是1001000，100個零件020010。計算運費=NO發(fā)貨客戶訂單貨物發(fā)運分銷2. 發(fā)運整張訂單計算運費=NO（注意：可能會發(fā)生一個計量單位轉(zhuǎn)化錯誤。）打印發(fā)票發(fā)票打印分銷3. 打印這張發(fā)票。負(fù)數(shù)采購申請菜單客戶訂單維護分銷5. 客戶1001000退回了這訂單，需扣數(shù)。注意表尾的**扣減**字樣。忽略警告。打印負(fù)數(shù)發(fā)票發(fā)票打印分銷7. 打印負(fù)數(shù)發(fā)票。留空發(fā)票（號碼）和至兩欄?？吹搅私栀J方了嗎？（如果沒有，馬上告訴你的指導(dǎo)人員。在控制金額中輸入零。第一張發(fā)票，記錄以下資料。然后，我們記錄這一扣減的貸方。確認(rèn)你已清楚每一項是從哪生成的，帳戶是從哪來的?；仡櫮闵傻膸?wù)。：匯票（可選）描述本練習(xí)中，你將從記錄匯票至收到款項運行一遍處理匯票過程的完整步驟?？蛻?001000有一張已過帳發(fā)票將以匯票支付。在這里寫下匯票號 匯票資料參考： 回車票據(jù)開往： 1001000 日期： 今天 到期日： 今天起兩個月預(yù)計付款日期： 今天起一個月 銀行： BC 貨幣： USD 打印： NO 金額： 20, 參考號： 10000未結(jié)金額，匯票金額，折扣會顯示出來。匯票瀏覽/查詢財務(wù)2. 回顧你剛生成的匯票。匯票核準(zhǔn)資料批處理： 回車 控制金額： 20, 參考號： 輸入?yún)R票，或在顯示列表中查詢。匯票折扣資料 批處理： 回車控制金額： 20, 參考： 輸入?yún)R票，或在顯示列表中查詢。在此屏幕提示：帳務(wù)正確？回答YES或按GO。 付款資料批處理： 回車控制金額： 20, 支票號： 876票據(jù)開往： 1001000支票控制金額： 20, 銀行： BC（銀行結(jié)清）在參考欄中，輸入?yún)R票號或按END從彈出窗口選擇匯票。注意現(xiàn)在匯票余額是零?？値し咒浭侨绾斡蓞R票核準(zhǔn)生成的？折扣？付款？ 匯票核準(zhǔn)： 借 應(yīng)收匯票（1300） 20,貸 應(yīng)收帳款(1200) 20, 折扣: 借 現(xiàn)金（1040） 20, 借 折扣 (6201) 貸 銀行結(jié)清(2101) 20, 付款: 借 銀行結(jié)清(2101) 20,貸 應(yīng)收匯票（1300） 20, 注意：你會很容易在本報表中讀取到總帳號，然后在未過帳會計帳務(wù)查詢（）。本練習(xí)中，你操作銷售及應(yīng)收。完成后，輸入及過帳一張待處理發(fā)票。然后可以觀察差異（已實現(xiàn)的兌換損益）。接受所有字段上的默認(rèn)值，除了你輸入兌換率的地方。一旦出發(fā)票與付款日間兌換率變動了，就會產(chǎn)生總帳帳務(wù)。 帳戶： 1243 摘要： 應(yīng)收帳款A(yù)BC 類型： A（資產(chǎn)） 貨幣： ABC 維護： 11310（應(yīng)收帳款）輸入以上資料后，按GO。設(shè)應(yīng)收帳戶為1243，貨幣為ABC，地點為訓(xùn)練，信用限額為10,待開發(fā)票維護分銷6. 輸入客戶4007000的待開發(fā)票。設(shè)訂單日期為今天。在零件行屏幕上輸入一個價格為1,。為了過帳，設(shè)總帳生效日期為今天。‘應(yīng)收帳總帳’會計帳務(wù)報表財務(wù)10. 打印總帳帳務(wù)報表和總帳未過帳會計帳務(wù)登記。待開發(fā)票 兌換率 美元金額 總帳 金額 貨幣 沒有總帳分錄，除非過帳 發(fā)票過帳兌換率 美元金額 總帳 金額 貨幣 1243（應(yīng)收ABC） 1, ABC 3000（銷售） 1, 付款兌換率 美元金額 總帳 金額 貨幣 1043（現(xiàn)金） 1, ABC 1038（兌換損益） USD 1243（應(yīng)收帳款CHF） 1, ABC 。）當(dāng)你過帳本發(fā)票，發(fā)票金額，1,，或1,，但當(dāng)收到付款時，或1,：增加供貨商描述本練習(xí)中，你增加一個供貨商及匯款地址。選擇方法增加供貨商供貨商維護主文件1. 用供貨商維護增加一個新的供貨商。 供貨商： 500 臨時： NO 名稱： 供應(yīng)倉 地址：