【正文】 元的總帳帳戶，錄入下面信息，然后按F2鍵。帳戶： 1047描述： 現(xiàn)金—新西蘭元類型： A（資產(chǎn)）貨幣： NZD維護(hù)： 11120國家代碼維護(hù)主文件 輸入新西蘭的國家代碼。代碼： NZ名稱： 新西蘭銀行維護(hù)財務(wù) 輸入新西蘭元的新銀行帳戶：銀行； NZ描述： 新西蘭銀行下一張支票：000500貨幣： NZD銀行帳戶1： XY8764會計單位： 1000現(xiàn)金帳戶： 1047在付款（或在途現(xiàn)金）是可選的；可用于追蹤應(yīng)付款以清理銀行帳戶。匯兌損益帳列出有關(guān)USD于NZD付款時實現(xiàn)的匯兌損益。稍后的課程會討論匯兌損益：推銷員和傭金描述本練習(xí)中，設(shè)定一個默認(rèn)傭金為10%的新推銷員。由于本推銷員在促銷產(chǎn)品上的傭金僅為2%，還要設(shè)立傭金明細(xì)記錄。屏幕選擇練習(xí)說明增加推銷員推銷員維護(hù)主文件1. 把你自己作為推銷員99加入到系統(tǒng)中。設(shè)定傭金為10%，設(shè)定國家代碼為USA。在產(chǎn)品類9999上傭金為2%2．按明細(xì)傭金按鈕。輸入產(chǎn)品類9999，按回車直到傭金屏幕內(nèi)。設(shè)定本產(chǎn)品類的促銷產(chǎn)品的傭金率為2%。：增加一個客戶描述本練習(xí)中，增加一個新的客戶。這一客戶在以后的發(fā)票和應(yīng)收帳練習(xí)中會用到。屏幕選擇練習(xí)說明增加客戶客戶維護(hù)主文件增加一個新的客戶，這是一個最終客戶，我們直接把鉛筆銷售給他。 客戶： 100 名稱： 加州太陽廣告 地址： 東主干道50號 城市： 文圖拉 省： 加州 郵政編碼： 93001 國家： 美國 縣： 文圖拉 客戶資料：推銷員： 99多個： NO應(yīng)收帳： 1200 地區(qū)： 美國 地點： 訓(xùn)練 客戶資信資料：信用限額： 50支付方式： 2/1030資信暫留： NO財務(wù)收費(fèi)： YES財務(wù)報表： YES報表周期： 1催款通知書： YES：地址代碼（可選）描述本練習(xí)中， 用同一代碼輸入一個客戶和推銷員，以觀察姓名和地址是如何用地址代碼存儲在集中的文件中。屏幕選擇練習(xí)說明姓名和地址已設(shè)好客戶維護(hù)主文件1．先前的練習(xí)中，你已經(jīng)把你自己設(shè)入到推銷員中，地址代碼為99。假設(shè)你同時還是一個客戶，購買鉛筆供個人使用。當(dāng)輸入客戶地址99時會發(fā)生什么？地址改變影響推銷員推銷員維護(hù)主文件2．，然后退回觀察你的推銷員記錄。這里也已經(jīng)改了嗎？：建立報尾代碼（可選）描述做采購申請菜單和發(fā)票練習(xí)前，要先為額外的費(fèi)用建立報尾代碼。幾個需納稅和不須納稅的報尾代碼已存在在數(shù)據(jù)庫中。這里，我們輸入一個對應(yīng)關(guān)稅的報尾代碼。這個新加的報尾代碼在采購申請菜單中能夠選擇到，三個默認(rèn)的應(yīng)交稅和非交稅的報尾代碼已經(jīng)存在采購申請菜單的控制文件中（），默認(rèn)在銷售報價，采購申請菜單，貨運(yùn)和發(fā)票中打印。屏幕選擇練習(xí)說明輸入增加的代碼報尾代碼維護(hù)主文件1．回顧已設(shè)定好運(yùn)費(fèi)，服務(wù)費(fèi)，及特別費(fèi)用的報尾代碼。注意這里每一個都有稅務(wù)狀況。輸入隨后的報尾代碼： 報尾代碼： 50 描述； 關(guān)稅 費(fèi)用帳： 4300 應(yīng)交稅： NO客戶訂單控制文件分銷2．回顧客戶訂單控制文件中的報尾代碼。（按GO兩次進(jìn)入報尾代碼表單。）注意數(shù)據(jù)庫中已為你設(shè)好。：采購申請菜單管理描述本練習(xí)中，我們練習(xí)輸入一張采購申請菜單以觀察在那里及如何輸入總帳代碼，推銷員傭金，表尾費(fèi)用，及稅金。還要練習(xí)以單項式及多項式輸入項目行。由于本訂單已超過了客戶信用限額，你可以看到訂單已被自動置為資信暫留?？梢杂觅Y信管理功能刪去暫留。屏幕選擇練習(xí)說明客戶訂單維護(hù)分銷。寫下訂單號碼。在稍下的窗體中，注意支付期是如何由客戶記錄()默認(rèn)帶出的。在MFG/PRO中，你可選用多項行的屏幕方式。單項式可用于推銷員傭金必須自行定義時。但，在許多訂單中，用默認(rèn)值即可，你只需輸入零件號，數(shù)量及價格。多項式顯示僅有這些資料的簡化屏幕。對所有訂單的默認(rèn)屏幕顯示方式于客戶訂單控制文件（）中指定?，F(xiàn)在先忽略稅務(wù)警告。計算運(yùn)費(fèi)：　　　　　NO輸入零件020010(橡皮)及020020（鉛筆芯）的以下資料。第一個零件必須用多項式輸入。產(chǎn)品類：　　　　　　1 　零件號: 020010 訂單數(shù)量：　　　　　100　　價格：　　　　　　　為了對比，我們用單項式輸入第二個零件，按END及改變模式為單項式。注意增加的字段。產(chǎn)品類：　　　　　2零件號：　　　　　020020訂單數(shù)量：　　　　100價格：　　　　　　　訂單凍結(jié)2..輸入一個不須納稅的運(yùn)費(fèi)至表尾費(fèi)用中。運(yùn)送：　　　　　　10金額：　　　　　　　你可以看到零件項下的合計金額為$$　注意系統(tǒng)自動置訂單為暫留（HD）這是由于訂單控制文件（）中設(shè)定暫留超信貸額的訂單。啟用不含稅額分銷。批準(zhǔn)訂單分銷。你已看過客戶的信貸歷史并同意執(zhí)行本訂單。在建立貨運(yùn)單和送貨前，你必須先把訂單的活動狀況置為空。這里，我們在客戶訂單資信維護(hù)中做。你還可以用客戶訂單自動信貸批準(zhǔn)（）。：送貨及發(fā)票描述我們現(xiàn)在要運(yùn)送上練習(xí)中的訂單，然后，我們練習(xí)本訂單的修改，打印，及把它的待定發(fā)票過帳。屏幕選擇練習(xí)說明送貨單分銷1. 處理我們在上練習(xí)中的訂單的送貨。（如有需要，用查找瀏覽去查找客戶100的訂單。）從地點train及庫位200中發(fā)運(yùn)整張訂單。（忽略所有涉及本地點/庫位中沒有該批/序號的警告。）在費(fèi)用窗體上，改變運(yùn)費(fèi)為$，這是運(yùn)送本產(chǎn)品的實際UPS費(fèi)用。按GO后，注意發(fā)票號為空，準(zhǔn)備打印發(fā)票＝Y(jié)ES，及已開發(fā)票＝NO。因為本次送貨還沒有開發(fā)票。按GO完成交易。打印發(fā)票，改變后再打印。分銷2. 打印發(fā)票。如果打印OK，對消息窗更新發(fā)票輸入YES。這就更新了發(fā)票號，準(zhǔn)備打印發(fā)票，及已開發(fā)票標(biāo)志于訂單費(fèi)用中。但是，如果你的紙卡了，或發(fā)現(xiàn)了錯誤，則要輸入NO，銷毀已打印出的發(fā)票，改正它，重新打印。分銷3. 打印本發(fā)票后你會發(fā)現(xiàn)推銷員99在產(chǎn)品類1上傭金應(yīng)為7%，進(jìn)入待開發(fā)票維護(hù)修改之。你可以把項目行從多項式改為單項式來輸入。你將看到一個提示：警告：發(fā)票已打印但未過帳。這是提醒你可能已經(jīng)把發(fā)票寄到客戶那里了。在這種情況下，客戶發(fā)票不會顯示出傭金的改變，所以重打印本發(fā)票是可選的。　　　注意：如果你必須重打印一張發(fā)票，你也可以在發(fā)票打印（）中做。重打印前先在待開發(fā)票維護(hù)中重設(shè)準(zhǔn)備打印發(fā)票為YES，已開發(fā)票為NO。分銷4. 把輸出的資料打入你的終端，可觀看你的采購申請菜單登記簿。注意報表是空的，為什么？‘包括準(zhǔn)備過帳的發(fā)票’這一選項允許你僅打印已打印但未過帳的發(fā)票。由于‘包括準(zhǔn)備過帳的發(fā)票’默認(rèn)為NO，所以你的發(fā)票沒顯示出來。現(xiàn)在，把這欄設(shè)為YES，再運(yùn)行報表。過帳分銷5. 把發(fā)票過帳到應(yīng)收帳款。留空發(fā)票號欄。通常，把總帳生效日期設(shè)為發(fā)票打印日期是個好主意。這確保發(fā)票被過帳到正確的財務(wù)時期中。觀看過帳報表，注意總帳中的分銷。采購申請菜單處理完畢（已過帳）分銷6. 現(xiàn)在，輸入你的客戶訂單號并終止。看看屏幕左面的按鈕。注意‘增加新記錄’。當(dāng)原始訂單號碼被關(guān)閉及過帳后，可重新使用此訂單號碼。大多數(shù)情況下，當(dāng)增加訂單時，由系統(tǒng)分派下一個訂單號號碼。（如果你見到‘正在修改已有記錄’停止并找你的教師去。）本步驟的目的是例證出，你不能修改已關(guān)閉的訂單，但可再用其訂單號碼。發(fā)票歷史記錄（可選）。7. 再看一次這幾個瀏覽/查詢和報表。你可以用已結(jié)發(fā)票重新打印()去重打印遺失的發(fā)票。銷售分析（可選）按推銷員的銷售瀏覽/查詢　分銷8. 重看銷售分析瀏覽/查詢及報表。當(dāng)你把發(fā)票過帳后這些都會更新。銷售利潤被計算為凈價格（折扣后）減成本。傭金報表　（可選）主文件9. 打印對推銷員99的推銷員傭金報表。可選傭金按營業(yè)額或利潤計算。本報表列出總銷售金　額及按訂單總額計算的傭金百分比。本報表不會由項零件合計分開。：回顧應(yīng)收帳款中的發(fā)票描述回顧已用發(fā)票過帳傳入應(yīng)收帳款中的發(fā)票資料。屏幕選擇練習(xí)說明屏幕瀏覽/查詢財務(wù)1. 把你的發(fā)票號輸入到本查詢的參考號欄中，如果忘了發(fā)票號，輸入票據(jù)開往客戶代碼100。這樣會列出本客戶的所有發(fā)票。檢查金額及分銷資料。你應(yīng)能識別已作為銷售過帳的金額。（帳戶3000，成本中心0100）及運(yùn)費(fèi)收入（帳戶4100）。財務(wù)2. 試在通知單維護(hù)中修改發(fā)票于借/貸。輸入批處理號，（或按回車留空）及參考（發(fā)票）號你可改動什么字段？你不可改動什么字段？注意：不要把你在本步驟中的任何改變存盤。：輸入借/貸項通知單描述執(zhí)行中，借/貸項通知單用于初始化客戶起始余額。本練習(xí)中，你要用一張借/貸項通知單輸入客戶1004000的初始余額。本客戶已建立于訓(xùn)練數(shù)據(jù)庫train。屏幕選擇練習(xí)說明客戶1004000的初始余額財務(wù)1. 在一個批處理中，輸入客戶1004000的以下余額資料。你可用參考字段去交叉引用你舊系統(tǒng)內(nèi)的發(fā)票號碼。　　　批處理：　　　回車（批）控制：　　　12,讓系統(tǒng)計算每張通知單的折扣和到期日。第一張通知單是對應(yīng)一張三個月前的發(fā)票。先確認(rèn)已取得正確日期。　參考號：　　　102單據(jù)開往：　　　1004000　　貨幣：　　　USD　　類型：　　　M　　日期：　　　3個月前生效日期：　　　3個月前定稅日期：　　　3個月前通知單控制額：　　　2,銷售金額：　　　2,支付方式： 30推銷員 1： 99 傭金 1： 2% 帳戶： 1200有爭議： YES日記帳： 借/貸項通知單 先忽略稅務(wù)警告。去掉彈出的稅務(wù)窗口中稅用途中的代碼。 描述行： 帳 戶 成本中心 稅 描述 金 額 3000 0100 N 銷售 下一張單是對應(yīng)一張二個月前的發(fā)票。　參考號：　　　351單據(jù)開往：　　　1004000　　貨幣：　　　USD　　類型：　　　M　　日期：　　　2個月前生效日期：　　　2個月前定稅日期：　　　2個月前通知單控制額：　　　5,銷售金額：　　　5,支付方式： 30推銷員 1： 99 傭金 1： 5% 帳戶： 1200有爭議： NO日記帳： 借/貸項通知單描述行： 帳 戶 成本中心 稅 描述 金 額 3000 0100 N 銷售 第三張單是對應(yīng)一張今日的發(fā)票。　參考號：　　　462單據(jù)開往：　　　1004000　　貨幣：　　　USD　　類型：　　　M　　日期：　　　今日生效日期：　　　今日定稅日期：　　　今日通知單控制額：　　　7,銷售金額：　　　7,支付方式： 2/1030推銷員 1： 99 傭金 1： 3% 帳戶： 1200有爭議： NO日記帳： 借/貸項通知單描述行： 帳 戶 成本中心 稅 描述 金 額 3000 0100 N 銷售 先忽略稅務(wù)警告。去掉彈出的稅務(wù)窗口中稅用途中的代碼。 最后一張單是扣減發(fā)票（通知單）351，扣減額以負(fù)數(shù)輸入。　參考號：　　　CR351單據(jù)開往：　　　1004000　　貨幣：　　　USD　　類型：　　　M　　日期：　　　當(dāng)日生效日期：　　　當(dāng)日定稅日期：　　　當(dāng)日通知單控制額：　　　2,銷售金額：　　　2,支付方式： 0推銷員 1： 99 傭金 1： 3% 帳戶： 1200有爭議： NO日記帳： 借/貸項通知單描述行： 帳 戶 成本中心 稅 描 述 金 額 3000 0100 N 銷售 2,先忽略稅務(wù)警告。去掉彈出的稅務(wù)窗口中稅用途中的代碼。回顧通知單財務(wù)2. 回顧你輸入的客戶1004000的通知單打印借/貸項通知單登記薄財務(wù)3. 打印你批處理