【正文】 個(gè)20,。匯票瀏覽/查詢財(cái)務(wù)6. 匯票狀態(tài)是什么？付款維護(hù)財(cái)務(wù)7. 匯票已支付，記錄這筆付款。現(xiàn)金帳戶： 1040 金額： 20,折扣費(fèi)用帳戶： 6201 金額： 銀行結(jié)清帳戶: 2101 注意本帳務(wù)生成的總帳分配行。匯票瀏覽/查詢財(cái)務(wù)4. 現(xiàn)在的匯票狀態(tài)是什么？匯票折扣財(cái)務(wù)5. 匯票售到第三方，發(fā)生了折扣。它的狀態(tài)是什么？匯票核準(zhǔn)財(cái)務(wù)3. 核準(zhǔn)本匯票。按GO，然后END離開屏幕。選擇方法匯票維護(hù)財(cái)務(wù)1. 用以下資料生成匯票。你還將回顧匯票狀態(tài)及它生成的總帳分錄。注意這是由會(huì)計(jì)單位，帳戶，成本中心匯總而成。選擇方法‘應(yīng)收帳總帳’會(huì)計(jì)帳務(wù)報(bào)表‘應(yīng)收帳總帳’會(huì)計(jì)帳務(wù)報(bào)表財(cái)務(wù)打印應(yīng)收帳總帳帳務(wù)報(bào)表。申請(qǐng)的金額： 現(xiàn)金金額： 折扣： 0回顧結(jié)果客戶帳戶瀏覽/查詢財(cái)務(wù)11. 用客戶帳戶查詢回顧客戶1001000中零付款后的結(jié)果:回顧總帳帳務(wù)(可選)描述打印你生成的總帳帳務(wù)列表，并回顧它。申請(qǐng)的金額： 現(xiàn)金金額： 折扣： 0 由于退貨沒有折扣，留折扣為零。按回車到支票，在支票控制金額中輸入零。）申請(qǐng)零支付付款維護(hù)財(cái)務(wù)10. 用付款維護(hù)錄入零支付以關(guān)閉借/貸雙方的記錄?？蛻魩魹g覽/查詢財(cái)務(wù)9. 檢查客戶1001000的帳戶。負(fù)數(shù)發(fā)票過帳發(fā)票過帳分銷8. 過帳這張負(fù)數(shù)發(fā)票。負(fù)數(shù)貨運(yùn)單客戶訂單貨物發(fā)運(yùn)分銷6. 生成本訂單的負(fù)數(shù)貨運(yùn)單。計(jì)算運(yùn)費(fèi)=NO。生成一張負(fù)數(shù)采購(gòu)申請(qǐng)菜單（100個(gè)零件020010）。發(fā)票過帳發(fā)票過帳4. 把發(fā)票過帳到應(yīng)收帳款。如果有，忽略它。注意訂單號(hào)。:退貨及扣減（可選）描述本練習(xí)中，我們運(yùn)行一遍整個(gè)采購(gòu)申請(qǐng)菜單的退回和扣減。當(dāng)要做銀行調(diào)節(jié)表跟蹤和現(xiàn)金的流動(dòng)時(shí)，你通常需要回看這份報(bào)表。這是張很有用的報(bào)表，尤其是對(duì)于現(xiàn)金有目的的控制。總是打印/歸檔付款登記付款登記簿財(cái)務(wù)6．打印付款登記簿。注意余額沒有改變，但未結(jié)項(xiàng)目的金額已改變了。做查找瀏覽未結(jié)項(xiàng)目清單，把支票402應(yīng)用到最早的發(fā)票。瀏覽/查詢財(cái)務(wù)3. 回顧未指定用途的付款（＃402）應(yīng)用檢查財(cái)務(wù)4. 你詢問了客戶1004000，他們告訴你這$5,?；仡櫩蛻?004000的帳戶余額。系統(tǒng)會(huì)計(jì)算客戶最近的支付所需的日期?！　　☆愋停骸　參考：　　OPEN帳戶：　　1200（應(yīng)收帳）申請(qǐng)金額：　　5,已用金額：　　5,　　 折扣： 0回顧客戶帳戶余額財(cái)務(wù)2. 回顧客戶100的帳戶余額。由于這是筆未指定用途的付款，留空參考欄。回到主屏幕，下一筆支付是客戶1004000的$5,，并且你不知那張發(fā)票應(yīng)申請(qǐng)。參考：　　做一個(gè)查找瀏覽以選定$。在參考欄中做一個(gè)查找瀏覽觀看客戶100的未結(jié)項(xiàng)目。另一張是來自客戶1004000的$5,，并且你不知如何對(duì)應(yīng)這筆款。屏幕選擇練習(xí)說明輸入已應(yīng)用的財(cái)務(wù)1. 你剛收到兩個(gè)客戶的付款。）哪一張催款通知單是對(duì)客戶1004000的？有一張給客戶100的嗎？（如果沒有打印這一催款單，）比較報(bào)表與催款通知單。指定超過30，60，90日，及用你在步驟4中輸入的主說明參考號(hào)。這些通知單適用于不同帳齡，注意你可以用類型代碼在多種催款通知單中區(qū)分出同一主參考。）催款通知單主說明（可選）主文件4.（可選）3種文本催款通知單。打印報(bào)表財(cái)務(wù)?；仡櫷ㄖ獑呜?cái)務(wù)。輸入一個(gè)適當(dāng)?shù)?天日期，利率為10%，最小的收費(fèi)額是$。僅當(dāng)你有時(shí)間才做這一練習(xí)。然后我們打印客戶報(bào)表去看這些金額如何顯示?！　　∝泿牛経SD　　　報(bào)告貨幣＝USD財(cái)務(wù)1. 打印所有客戶的按發(fā)票日期排序的應(yīng)收帳帳齡報(bào)表　貨幣＝USD　　　報(bào)告貨幣＝USD沒有區(qū)別。試用每種不同的選擇條件來看你能如何生成報(bào)表以對(duì)應(yīng)指定的客戶及發(fā)票分組。對(duì)客戶2001000，改變貨幣為CAD。在顧客欄中，按上下方向鍵可看到所有客戶的余額。）按GO，這一客戶的明細(xì)帳戶資料顯示為客戶所有發(fā)票的列表： 借/貸項(xiàng)通知單，財(cái)務(wù)費(fèi)用，及付款情況?？傆囝~顯示于余額欄。客戶帳戶查詢財(cái)務(wù)4. 回顧客戶1004000的的帳戶資料。在輸入一個(gè)批處理來校驗(yàn)記錄時(shí)，這一報(bào)表總應(yīng)打印出來。回顧通知單財(cái)務(wù)2. 回顧你輸入的客戶1004000的通知單打印借/貸項(xiàng)通知單登記薄財(cái)務(wù)3. 打印你批處理的借貸通知單登記薄。　參考號(hào)：　　　CR351單據(jù)開往：　　　1004000　　貨幣：　　　USD　　類型：　　　M　　日期：　　　當(dāng)日生效日期：　　　當(dāng)日定稅日期：　　　當(dāng)日通知單控制額：　　　2,銷售金額：　　　2,支付方式： 0推銷員 1： 99 傭金 1： 3% 帳戶： 1200有爭(zhēng)議： NO日記帳： 借/貸項(xiàng)通知單描述行： 帳 戶 成本中心 稅 描 述 金 額 3000 0100 N 銷售 2,先忽略稅務(wù)警告。去掉彈出的稅務(wù)窗口中稅用途中的代碼?！⒖继?hào)：　　　351單據(jù)開往：　　　1004000　　貨幣：　　　USD　　類型：　　　M　　日期：　　　2個(gè)月前生效日期：　　　2個(gè)月前定稅日期：　　　2個(gè)月前通知單控制額：　　　5,銷售金額：　　　5,支付方式： 30推銷員 1： 99 傭金 1： 5% 帳戶： 1200有爭(zhēng)議： NO日記帳： 借/貸項(xiàng)通知單描述行： 帳 戶 成本中心 稅 描述 金 額 3000 0100 N 銷售 第三張單是對(duì)應(yīng)一張今日的發(fā)票。去掉彈出的稅務(wù)窗口中稅用途中的代碼。先確認(rèn)已取得正確日期?！　　∨幚恚骸　　』剀嚕ㄅ┛刂疲骸　　?2,讓系統(tǒng)計(jì)算每張通知單的折扣和到期日。屏幕選擇練習(xí)說明客戶1004000的初始余額財(cái)務(wù)1. 在一個(gè)批處理中，輸入客戶1004000的以下余額資料。本練習(xí)中，你要用一張借/貸項(xiàng)通知單輸入客戶1004000的初始余額。輸入批處理號(hào)，（或按回車留空）及參考（發(fā)票）號(hào)你可改動(dòng)什么字段？你不可改動(dòng)什么字段？注意：不要把你在本步驟中的任何改變存盤。（帳戶3000，成本中心0100）及運(yùn)費(fèi)收入（帳戶4100）。檢查金額及分銷資料。屏幕選擇練習(xí)說明屏幕瀏覽/查詢財(cái)務(wù)1. 把你的發(fā)票號(hào)輸入到本查詢的參考號(hào)欄中，如果忘了發(fā)票號(hào)，輸入票據(jù)開往客戶代碼100。本報(bào)表不會(huì)由項(xiàng)零件合計(jì)分開。可選傭金按營(yíng)業(yè)額或利潤(rùn)計(jì)算。銷售利潤(rùn)被計(jì)算為凈價(jià)格（折扣后）減成本。銷售分析（可選）按推銷員的銷售瀏覽/查詢　分銷8. 重看銷售分析瀏覽/查詢及報(bào)表。7. 再看一次這幾個(gè)瀏覽/查詢和報(bào)表。）本步驟的目的是例證出，你不能修改已關(guān)閉的訂單，但可再用其訂單號(hào)碼。大多數(shù)情況下，當(dāng)增加訂單時(shí)，由系統(tǒng)分派下一個(gè)訂單號(hào)號(hào)碼。注意‘增加新記錄’。采購(gòu)申請(qǐng)菜單處理完畢（已過帳）分銷6. 現(xiàn)在，輸入你的客戶訂單號(hào)并終止。這確保發(fā)票被過帳到正確的財(cái)務(wù)時(shí)期中。留空發(fā)票號(hào)欄?，F(xiàn)在，把這欄設(shè)為YES，再運(yùn)行報(bào)表。注意報(bào)表是空的，為什么？‘包括準(zhǔn)備過帳的發(fā)票’這一選項(xiàng)允許你僅打印已打印但未過帳的發(fā)票。重打印前先在待開發(fā)票維護(hù)中重設(shè)準(zhǔn)備打印發(fā)票為YES，已開發(fā)票為NO。在這種情況下，客戶發(fā)票不會(huì)顯示出傭金的改變，所以重打印本發(fā)票是可選的。你將看到一個(gè)提示：警告：發(fā)票已打印但未過帳。分銷3. 打印本發(fā)票后你會(huì)發(fā)現(xiàn)推銷員99在產(chǎn)品類1上傭金應(yīng)為7%，進(jìn)入待開發(fā)票維護(hù)修改之。這就更新了發(fā)票號(hào)，準(zhǔn)備打印發(fā)票，及已開發(fā)票標(biāo)志于訂單費(fèi)用中。分銷2. 打印發(fā)票。按GO完成交易。按GO后，注意發(fā)票號(hào)為空，準(zhǔn)備打印發(fā)票＝Y(jié)ES，及已開發(fā)票＝NO。（忽略所有涉及本地點(diǎn)/庫位中沒有該批/序號(hào)的警告。（如有需要，用查找瀏覽去查找客戶100的訂單。：送貨及發(fā)票描述我們現(xiàn)在要運(yùn)送上練習(xí)中的訂單，然后，我們練習(xí)本訂單的修改，打印，及把它的待定發(fā)票過帳。這里，我們?cè)诳蛻粲唵钨Y信維護(hù)中做。你已看過客戶的信貸歷史并同意執(zhí)行本訂單。啟用不含稅額分銷。產(chǎn)品類：　　　　　2零件號(hào)：　　　　　020020訂單數(shù)量：　　　　100價(jià)格：　　　　　　　訂單凍結(jié)2..輸入一個(gè)不須納稅的運(yùn)費(fèi)至表尾費(fèi)用中。產(chǎn)品類：　　　　　　1 　零件號(hào): 020010 訂單數(shù)量：　　　　　100　　價(jià)格：　　　　　　　為了對(duì)比，我們用單項(xiàng)式輸入第二個(gè)零件，按END及改變模式為單項(xiàng)式。計(jì)算運(yùn)費(fèi)：　　　　　NO輸入零件020010(橡皮)及020020（鉛筆芯）的以下資料。對(duì)所有訂單的默認(rèn)屏幕顯示方式于客戶訂單控制文件（）中指定。但，在許多訂單中，用默認(rèn)值即可，你只需輸入零件號(hào)，數(shù)量及價(jià)格。在MFG/PRO中，你可選用多項(xiàng)行的屏幕方式。寫下訂單號(hào)碼。可以用資信管理功能刪去暫留。還要練習(xí)以單項(xiàng)式及多項(xiàng)式輸入項(xiàng)目行。）注意數(shù)據(jù)庫中已為你設(shè)好。輸入隨后的報(bào)尾代碼： 報(bào)尾代碼： 50 描述； 關(guān)稅 費(fèi)用帳： 4300 應(yīng)交稅： NO客戶訂單控制文件分銷2．回顧客戶訂單控制文件中的報(bào)尾代碼。屏幕選擇練習(xí)說明輸入增加的代碼報(bào)尾代碼維護(hù)主文件1．回顧已設(shè)定好運(yùn)費(fèi)，服務(wù)費(fèi)，及特別費(fèi)用的報(bào)尾代碼。這里，我們輸入一個(gè)對(duì)應(yīng)關(guān)稅的報(bào)尾代碼。這里也已經(jīng)改了嗎？：建立報(bào)尾代碼（可選）描述做采購(gòu)申請(qǐng)菜單和發(fā)票練習(xí)前，要先為額外的費(fèi)用建立報(bào)尾代碼。假設(shè)你同時(shí)還是一個(gè)客戶，購(gòu)買鉛筆供個(gè)人使用。 客戶： 100 名稱： 加州太陽廣告 地址： 東主干道50號(hào) 城市： 文圖拉 ?。? 加州 郵政編碼： 93001 國(guó)家： 美國(guó) 縣： 文圖拉 客戶資料：推銷員： 99多個(gè)： NO應(yīng)收帳： 1200 地區(qū)： 美國(guó) 地點(diǎn)： 訓(xùn)練 客戶資信資料：信用限額： 50支付方式： 2/1030資信暫留： NO財(cái)務(wù)收費(fèi)： YES財(cái)務(wù)報(bào)表： YES報(bào)表周期： 1催款通知書： YES：地址代碼（可選）描述本練習(xí)中， 用同一代碼輸入一個(gè)客戶和推銷員，以觀察姓名和地址是如何用地址代碼存儲(chǔ)在集中的文件中。這一客戶在以后的發(fā)票和應(yīng)收帳練習(xí)中會(huì)用到。設(shè)定本產(chǎn)品類的促銷產(chǎn)品的傭金率為2%。在產(chǎn)品類9999上傭金為2%2．按明細(xì)傭金按鈕。屏幕選擇練習(xí)說明增加推銷員推銷員維護(hù)主文件1. 把你自己作為推銷員99加入到系統(tǒng)中。稍后的課程會(huì)討論匯兌損益：推銷員和傭金描述本練習(xí)中，設(shè)定一個(gè)默認(rèn)傭金為10%的新推銷員。代碼： NZ名稱： 新西蘭銀行維護(hù)財(cái)務(wù) 輸入新西蘭元的新銀行帳戶：銀行； NZ描述： 新西蘭銀行下一張支票：000500貨幣： NZD銀行帳戶1： XY8764會(huì)計(jì)單位： 1000現(xiàn)金帳戶： 1047在付款（或在途現(xiàn)金）是可選的；可用于追蹤應(yīng)付款以清理銀行帳戶。）帳戶代碼維護(hù)財(cái)務(wù) 設(shè)置新西蘭元的總帳帳戶，錄入下面信息，然后按F2鍵。輸入當(dāng)前外幣/本幣的兌換率。選擇練習(xí)說明貨幣維護(hù)財(cái)務(wù) 為新西蘭元設(shè)置貨幣代碼。在本課中，我們首先查看已經(jīng)存在的匯率，然后設(shè)置美圓對(duì)新西蘭元（代碼NZD）的兌換率。使用采購(gòu)申請(qǐng)菜單重新定價(jià)，可以維護(hù)未結(jié)的采購(gòu)申請(qǐng)菜單的當(dāng)前成本。 零件： 999901 單價(jià)： 稅： NO 稅級(jí)： 空總帳本層成本：材料： 零件成本維護(hù)也可以用于零件的當(dāng)前成本維護(hù)。輸入下面資料，其余的字段置空。所有的促銷零件的銷售過帳到帳戶3000，成本中心0100。鉛筆的銷售過帳到哪個(gè)總帳會(huì)計(jì)帳戶和成本中心？增加產(chǎn)品類9999產(chǎn)品類維護(hù)主文件 入一個(gè)新的產(chǎn)品類9999，用于促銷零件。在本課中，我們