【正文】 設憑證類型及BOX為以下：憑證類型=租金，BOX=1憑證類型=NEC，BOX=71099雜項磁介質報表財務6. （可選）生成雜。用下箭頭找出你的公司地址或直接輸入它。（選所有輸出到文件而不是到打印機。）憑證類型可選，但BOX是必須的。第二張，設類型為NEC。憑證維護財務2. 輸入供貨商5008000的兩張憑證。供貨商類型可選但如1099報表由供貨商類型來完成則必須輸入供貨商類型。什么設訂支持1099雜項報表？如有需要，調整這些設定或增加資料。時間允許的話，你可以生成一個磁介質報表。本練習中，我們建立此供貨商的1099報表及輸入一些1099憑證。在設刪除為YES前報表總可以打印及校驗。會發(fā)生什么？已結應付帳刪除/存檔財務7. 運行已結應付帳刪除/存檔。支票注銷維護財務6. 抽幾張支票來對帳。未結金額是多少？（這里應該已重置了。注意區(qū)別。（注意你可以輸入本次失效的生效日期。銀行是AA。寫下發(fā)票1001（$）的支票號和金額。：支票無效及對帳描述本練習中，你會看到支票被標記為無效或取消時會發(fā)生什么。供貨商預付款查詢財務9. 回頭回顧這供貨商500的預付款。在分銷屏幕，加入一個帳戶行1700（預付費用）來做 。在收貨單欄，做一個查找瀏覽去顯示PO的收貨單。批處理： 回車控制金額： 2,憑證： 回車訂單： 查詢到你的PO，回車控制金額： 2,供貨商： 500生效日期： 今天后兩周發(fā)票號： 2567日期： 今天后兩周支付方式： 0預付金額： 自動選擇: NO注意系統(tǒng)是如何顯示提示信息該供貨商有預付余額。憑證維護財務8. 再過一周，我們收到供貨商的發(fā)票。輸入收貨單記錄這一帳務。注意支票號已附到預付款憑證上。在本欄，做個查找瀏覽去找$。付款手工書寫支票財務5. 現(xiàn)在我們寫一張本預付款的手工支票，連采購單一起封好寄給供貨商。（你要先操作收貨單匹配屏幕。憑證維護財務3. 輸入要求預付的憑證。輸入預付$。行： 1地點： train需求： 留空零件號： 124020數量： 1,000成本： 更新平均/最新： NO輸入零件后，按END兩次。用供貨商500。（可選）描述本練習中，你會完整操作一遍記錄供貨商預付款。供貨商活動查詢財務9. 用供貨商活動瀏覽/查詢觀察供貨商5022000。你的總計是多少？憑證瀏覽/查詢財務8. 觀察憑證瀏覽查詢發(fā)票1001。它們是匹配的。正常來說，打印審計線索前要把打印機從支票模式轉為紙張模式，或把審計線索發(fā)送到別的打印機。付款自動打印支票財務6. 打印支票（可用空紙打印）。設折扣為零。付款選擇手工財務4. 選擇憑證，支付全部$。注意發(fā)票1001（$）的憑證號 ，及發(fā)票1507（$50,）是 ，2590（$） 。對供貨商500的建議支票金額是多少？憑證瀏覽/查詢財務2. 對供貨商5022000的發(fā)票1001（$）沒有選擇支付。選擇方法付款選擇自動財務1. 除指定支票格式設為1外，留空所有選擇條件來運行付款選擇。在下一練習中糾正。如果做不了，停下來聽老師解釋。課堂討論（不可支付暫留憑證）付款手工書寫支票財務4. 試輸入支付供貨商5022000的手工支票$，發(fā)票號1001。供貨商活動瀏覽/查詢財務3. 觀察供貨商5022000，留意發(fā)票1001的憑證號碼。批處理： 回車控制金額： 銀行： AA支票： 30026支票控制： 供貨商： 500備注： COD供貨商憑證： 回車帳戶： 5100（采購費用）申請金額： 支票金額： 供貨商活動瀏覽/查詢財務2. 觀察供貨商500的余額。選擇方法付款手工書寫支票財務1. 輸入一張供貨商500的非應付帳付款。憑證確認手工財務4. 確認憑證。注意生成了本月租金的憑證，但尚未確認。設下達日期為今天。輸入已確認的憑證。憑證數據批處理： 回車控制金額： 10,參考號： 回車供貨商： 5008000控制金額： 10,間隔： M（月度）每個憑證的間隔數： 1起始日： 01/01/01（或本年）截止日期： 12/01/01（或本年）備注： 租金按GO接受其它所有默認值。：周期性憑證維護描述本練習中，我們輸入一張周期性憑證，再通過放行它來生成標準憑證。 注意：你可以輸入自己的帳齡時段（天數欄目）。區(qū)別是什么？按生效日期計算的應付帳帳齡報表財務5. 按生效日期計算的應付帳帳齡報表讓你可以再生成前期的帳齡表。留意區(qū)別。設扣除暫留金額為YES。你不需要輸入到期及折扣日；系統(tǒng)會按信用條件代碼計算。讓系統(tǒng)分配憑證號。你建立的憑證在里面嗎？：輸入起始余額描述除了記錄發(fā)票資料，憑證可用于初始化供貨商起始余額。輸入欄目及所須的分銷金額后，按END，改確認標志為NO，并在下一屏幕的承辦人欄輸入一個雇員號。對已確認的憑證，這一欄可選。選擇方法應付帳控制文件財務1. 設應付帳控制文件為需要憑證授權：使用‘承辦人’字段=YES。如果還沒有，用雇員維護（）建立一個雇員號。：跟蹤憑證審批（可選）描述你可以把MFG/PRO 系統(tǒng)設定為：未確認憑證需要審批并且分配了權限的雇員可以跟蹤未結憑證。選好你要出憑證的帳務后按GO。在收貨單匹配維護屏幕，你可以選擇或不選個別采購單/收貨單。憑證未結數量欄決定的是，收貨單匹配明細屏幕上的發(fā)票數量和發(fā)票成本欄的默認值。按GO選擇這收貨號再選下去。如果你要處理一大堆采購單，你可以輸入選擇范圍以調出指定的收貨單系列。2. 在自動選擇欄輸入YES，然后按GO。選擇方法憑證維護財務1. 輸入本供貨商的一張憑證，有無控制金額均可。記住采購單號。當要把幾筆供貨商付款合并出一張憑證時，用本選項可以節(jié)約時間。（如果出了警告，退回翻查及糾錯。完成后，退出。4. 看分銷行，注意行1的應付帳率差異的扣減，這是因為發(fā)票價不同于PO價。彈出窗口顯示你實際收到的：200單位的124020零件PO成本價是$； 90單位的124100零件PO成本價是$；5單位成本價是$但是，供貨商沒收你124020的錢，也忘了扣減你退回的5個124100。：對采購訂單出憑證描述本練習中。注意分銷行及未結金額。批處理： 回車控制金額： 憑證: 回車 訂單: END控制金額： 供貨商: 99999999生效日期: 今天 銀行: AA 發(fā)票: 1234支付方式: 0 備注: OFFICE SUPPLY STORE 按GO。對雜項供貨商出憑證有時可以節(jié)省時間；但是，如果你想打印計算機生成的支票，就別這么干，因為這要用到供貨商地址。你可以在供貨商維護（）中建立或參考雜項供貨商。下一個批處理： 200 下一個憑證： 910000下一個日記號： 1未結憑證量： NO匯總應付日記帳： 1貨物發(fā)往： 10000000缺省銀行： AA支票格式： 1公司間往來帳戶： 1202 兌換容差： 5%錄入確認的憑證： YES下達已確認的周期性憑證： NO使用在付款帳戶： NO使用消耗品差異帳戶： NO允許外部憑證參考： YES使用‘承辦人’字段： YES使用匯票管理： NOERS裝箱單錯誤： NO資料結算更新總帳平均成本： NOERS憑證日期選項： 0描述本練習中，你練習輸入一張憑證然后回顧它影響的收貨單及供貨商的余額。選擇方法應付帳控制文件財務回顧應付帳控制文件的默認值。收到零件124020收貨數量=200PO單價=總帳單價=采購價格差異=1500(存貨) 2200(PO收貨)5000(采購價格差異)收到零件124100收貨數量=90PO單價=總帳單價=1500(存貨) 2200(PO收貨)退回零件124100退貨數量=5總帳單價=2200(PO收貨)1500(存貨) 收到Paper收貨數量=100PO單價=5100(采購,費用)2250(費用零件收貨)圖 4. ：回顧應付帳控制文件描述處理記帳憑證前，我們先校驗應付帳的控制文件設定。（僅包括IC事務類型及生效日期為今天。你不必打印這PO的收貨單。采購單收貨分銷6. 操作下一張采購單的收貨。采購收貨單成本瀏覽/查詢分銷5. 再看一遍收貨單。當按下GO，你會看到一個屏幕讓你寫退貨原因的詳細說明。需退回5個單位的零件124100于‘貨物發(fā)自’訓練中。留作下面參考。在查詢時輸入原始PO號。不要刪除訂單。設全部收貨為N。選擇方法采購單收貨分銷1. 操作第一張訂單的收貨。：采購單收貨及退貨描述本練習中，你在前面練習中生成的采購單到貨了。這張報表顯示出所有未完結的采購單及所需項目資金。采購單打印分銷3. 打印出這兩張采購單的正式文件；稍后會用到。輸入以下零件行：行： 1 地址： train 零件號： paper 數量： 100 計量單位： EA單位成本： 由于本零件不在零件主文件中，系統(tǒng)顯示默認描述，零件不在存貨中，我們可以不管它。用雜項供貨商99999999。表尾屏幕會顯示訂單合計。記得這一點，我們在回顧采購價格時會有不同的計算。在第二行我們沒有改變成本價，但在第一行改了。本練習中，你可以忽略此提示；。行： 1 地址： Train需求： 空 零件號： 124020 數量： 200單位成本： 更新平均/最新成本： NO當你輸入每一行的零件，你會看到一個警告信息征求批準代碼。用供貨商500。以下練習中，我們收到這張PO并填發(fā)憑證。必要時，按以下資料改動。這里要正確設定以便在隨后的練習中得出一致的結果。輸入采購及應付款聯(lián)系人。讓總帳帳戶為默認值。這是一個永久性供貨商，你從他那兒采購原材料和零件。這一供貨商在以下的許多采購和應付帳練習中都會用到。（3543是資本帳戶收益是貸方而損失是借方。哪個總帳分錄是由發(fā)票和付款產生的？哪個分錄是兌換損益產生的，有損益嗎？未過帳會計帳務登記簿財務以下表格顯示金額，帳戶，設定的兌換率的計算。付款維護財務9. 記錄客戶4007000的本發(fā)票付款，重置付款日期和生效日期為明天。發(fā)票打印財務7. 打印發(fā)票(記得設更新為YES)發(fā)票過帳財務8. 把發(fā)票過帳。彈出窗口會顯示兌換率。在此寫下發(fā)票號 。銀行維護4. 輸入銀行TD，貨幣ABC客戶維護主文件5. 對訓練元建立客戶4007000?，F(xiàn)在，建立訓練元的應收帳。兌換率 起始日/結束日 兌換率 今天 明天 帳戶代碼維護財務3. 設定銀行帳號1020（現(xiàn)金訓練元）和3543（兌換損益）兌換損益帳記錄已實現(xiàn)的外幣與系統(tǒng)本位幣的兌換損益。選擇方法貨幣維護財務1. 設定新貨幣ABC，做訓練元兌換率維護財務2. 輸入下面的兌換率，以美元作為你公司的本位幣。接著，對本發(fā)票記錄及把發(fā)票付款過帳。操作采購申請菜單前，要先設置貨幣代碼，兌換率和客戶的資料。描述你的公司有一筆對瑞士客戶的銷售。匯票瀏覽/查詢財務8. 現(xiàn)在匯票狀態(tài)是什么？‘應收帳總帳’會計帳務報表財務9. 回顧應收帳總帳帳務報表。申請整