財務(wù)管理培訓講義(存儲版)
【正文】 個人往來挑對勾！2. 個人檔案的設(shè)置；點[設(shè)置]—[職員檔案]—[增加]，輸入職員編號、姓名并雙擊選擇所屬部門項目目錄⑴ [會計科目]將營業(yè)費用—汽車管理費等科目的項目核算打上對鉤⑵ [設(shè)置]頁簽—[基礎(chǔ)檔案]—[財務(wù)]—[項目目錄]—[增加]—輸入項目大類名稱是車輛—默認為普通項目—[下一步]—定義項目級次編碼為1（分為1級第一級是1位數(shù)）[下一步]—[完成]⑶ 選擇[核算科目]頁簽選擇[汽車管理費]科目，點 , 把汽車管理費科目選到右邊窗口（已選科目欄）內(nèi)—[確定]⑷ 選擇[項目分類]頁簽—點擊右下角的增加按鈕—輸入分類編碼1—輸入分類名稱是無分類—[確定]⑸ 選擇[項目目錄]頁簽—點右側(cè)的[維護]按鈕—[增加]—輸入項目編號（可以將車牌號做為項目編號）輸入項目名稱—選擇所屬分類碼為1無分類—回車—[退出]（ 如果退不出去，則點擊鍵盤左上角ESC鍵）四、總賬初始設(shè)置 [企業(yè)門戶]—[業(yè)務(wù)]頁簽—[財務(wù)會計]—[總賬]—[設(shè)置]（一）參數(shù)設(shè)置：[業(yè)務(wù)]頁簽—[總賬][設(shè)置]—[選項]（二）期初余額：[業(yè)務(wù)]頁簽—[總賬]—[設(shè)置]—[期初余額]1 各種顏色余額欄錄入余額的方法：白色余額欄末級科目單擊直接錄入藍灰色余額欄非末級科目不用錄入，系統(tǒng)根據(jù)下級科目余額自動計算淺黃色余額欄輔助核算科目雙擊點增加錄入.2 年初建賬與年中建賬錄入余額的區(qū)別： 年初建賬余額欄為一欄式只需錄入年初余額年中建賬余額欄為四欄式需錄累計借、貸方發(fā)生額及本月初余額年初余額不用錄入，由系統(tǒng)自動計算3 注意：1）期初余額錄入完成后，一定要試算并對賬，如果不平是不能記賬的2）紅字余額的錄入：用負號錄入3）修改余額：在錯誤余額處直接錄入正確的即可4）刪除余額：點中要刪除的余額后按數(shù)字零鍵即可5）憑證記賬后，期初余額變?yōu)闉g覽只讀狀態(tài)（不可修改）五、總帳日常處理日常業(yè)務(wù)處理填制憑證出納簽字主管簽字審核憑證記賬月末處理轉(zhuǎn)賬定義轉(zhuǎn)賬生成對賬月末結(jié)賬 總賬工作日常處理流程 總賬工作日常處理流程（一）填制憑證：[總帳]—[憑證]—[填制憑證]—[增加]選擇憑證類別—輸入制單日期—輸入所附原始單據(jù)數(shù)—按回車鍵—輸入摘要內(nèi)容—按回車鍵—在科目框中點參照按鈕、選擇科目編碼—按回車鍵，輸入借方金額；再一直按回車鍵至第二行，摘要是自動過來的與第一行相同，再選擇科目編碼，回車至貸方后輸入金額—[保存]/[增加]。T6財務(wù)培訓講義一、財務(wù)處理流程 模 塊 步 驟 啟 動 注 冊 （第一次以系統(tǒng)管理員admin的身份進入） 系統(tǒng)管理 設(shè)置操作員 建立賬套 財務(wù)分工二、 系統(tǒng)管理建賬 啟動: [開始]－[程序]－[用友ERPU6普及版][系統(tǒng)服務(wù)][系統(tǒng)管理] 注冊： [系統(tǒng)]—[注冊]—錄入[Admin]—[確定].增加用戶：[權(quán)限]—[用戶]—[增加]—輸入編號和姓名—點[增加]即可.建立賬套 ：[賬套]—[建立]—輸入賬套號（賬套號必須是3位數(shù)）帳套名稱—選擇啟用期間和定義會計期間設(shè)置—[下一步]—輸入單位信息—[下一步]—選擇[行業(yè)性質(zhì)]為新會計制度和本單位[賬套主管]—[下一步]—選擇存貨分類[完成]—可以創(chuàng)建賬套選擇[是]—需要等一段時間—定義編碼級次－[保存]—[退出]—[確認]可以進行系統(tǒng)啟用時間的設(shè)置—[是]退出（也可以以后在企業(yè)門戶—基本信息中啟用）。說明：在填制憑證時,按“=”可以自動平衡借、貸金額在填制憑證時,按空格鍵可以調(diào)整金額借、貸方向，按“”號顯示紅字/藍字金額生成常用憑證：[填制憑證]—[制單]—[生成常用憑證]—輸入常用憑證代號和說明調(diào)用常用憑證：（不點[增加]按鈕時） [填制憑證]—[制單]—[調(diào)用常用憑證]—輸入常用憑證的代號—[保存]查看科目的最新余額 ：選擇科目—[余額]/[查看]—[查最新余額]憑證草稿的保存和引入：[制單]—[憑證草稿的保存]—沒有錄完的憑證保存如果繼續(xù)錄完整 [制單]—[憑證草稿的引入]注意：系統(tǒng)中只可以保存一張草稿（二）查詢憑證 未記賬的憑證 1）[填制憑證]—[查詢]/[上張][下張] 2）[查詢憑證]—[全部憑證]/[未記賬憑證] 記賬的憑證 [查詢憑證]—[全部憑證]/[已記賬憑證]（三）修改憑證 未審
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