【正文】 。：跟蹤憑證審批（可選）描述你可以把MFG/PRO 系統(tǒng)設(shè)定為：未確認(rèn)憑證需要審批并且分配了權(quán)限的雇員可以跟蹤未結(jié)憑證。本練習(xí)假設(shè)你已設(shè)了至少一個(gè)雇員。如果還沒(méi)有，用雇員維護(hù)（）建立一個(gè)雇員號(hào)。任何憑證授權(quán)人都必須定義為雇員。選擇方法應(yīng)付帳控制文件財(cái)務(wù)1. 設(shè)應(yīng)付帳控制文件為需要憑證授權(quán)：使用‘承辦人’字段=YES。當(dāng)這里設(shè)為YES，系統(tǒng)要求你在所有未確認(rèn)憑證的承辦人欄里輸入雇員號(hào)。對(duì)已確認(rèn)的憑證，這一欄可選。憑證維護(hù)2. 輸入一張任意供貨商的未確認(rèn)憑證。輸入欄目及所須的分銷(xiāo)金額后，按END，改確認(rèn)標(biāo)志為NO，并在下一屏幕的承辦人欄輸入一個(gè)雇員號(hào)。按承辦人排序的憑證登記簿財(cái)務(wù)3. 生成一個(gè)按雇員排序的憑證登記簿。你建立的憑證在里面嗎？：輸入起始余額描述除了記錄發(fā)票資料，憑證可用于初始化供貨商起始余額。本練習(xí)中，你輸入供貨商5022000的起始余額。讓系統(tǒng)分配憑證號(hào)。選擇方法憑證維護(hù)1. 輸入供貨商5022000的初始應(yīng)付帳余額。你不需要輸入到期及折扣日；系統(tǒng)會(huì)按信用條件代碼計(jì)算。 批處理： 回車(chē)（批處理）控制金額： 50,憑證: 回車(chē)訂單: 留空,按END控制金額: 供貨商: 5022000生效日期: 兩月前銀行: AA發(fā)票: 1001發(fā)票日期: 兩月前支付方式: 30單獨(dú)的支票: YES分銷(xiāo):帳 戶 描述 金額 5100 采購(gòu)(費(fèi)用) 保留金額: 憑證: 回車(chē)訂單: 留空控制金額: 50, 供貨商: 5022000生效日期: 1個(gè)月前銀行: AA發(fā)票: 1507發(fā)票日期: 1個(gè)月前支付方式: 2/1030分銷(xiāo):帳 戶 描述 金額 5100 采購(gòu)(費(fèi)用) 憑證: 回車(chē)訂單: 留空控制金額: 供貨商: 5022000生效日期: today銀行: AA發(fā)票: 2590發(fā)票日期: today支付方式: 2/1030分銷(xiāo):帳 戶 描述 金額 5100 采購(gòu)(費(fèi)用) 按到期日排序的應(yīng)付帳帳齡報(bào)表財(cái)務(wù)2. 打印供貨商5022000的按到期日排序的應(yīng)付帳帳齡報(bào)表。設(shè)扣除暫留金額為YES。按到期日排序的應(yīng)付帳帳齡報(bào)表財(cái)務(wù)3. 再次打印帳齡，但包括暫留金額（設(shè)扣除暫留今額為NO）。留意區(qū)別。什么時(shí)候你會(huì)想包括或剔除這一金額？按憑證日期排序的應(yīng)付帳帳齡報(bào)表財(cái)務(wù)4. 打印供貨商5022000的按憑證日期排序的應(yīng)付帳帳齡報(bào)表。區(qū)別是什么？按生效日期計(jì)算的應(yīng)付帳帳齡報(bào)表財(cái)務(wù)5. 按生效日期計(jì)算的應(yīng)付帳帳齡報(bào)表讓你可以再生成前期的帳齡表。為了平衡總帳，這是你需要運(yùn)行的報(bào)表。 注意：你可以輸入自己的帳齡時(shí)段（天數(shù)欄目）。甚至可以在此輸入負(fù)數(shù)天數(shù)以計(jì)劃未來(lái)現(xiàn)金需求，或運(yùn)行現(xiàn)金管理模式。：周期性憑證維護(hù)描述本練習(xí)中，我們輸入一張周期性憑證，再通過(guò)放行它來(lái)生成標(biāo)準(zhǔn)憑證。選擇方法周期性憑證維護(hù)財(cái)務(wù)1. 輸入租金的周期性憑證。憑證數(shù)據(jù)批處理： 回車(chē)控制金額： 10,參考號(hào)： 回車(chē)供貨商： 5008000控制金額： 10,間隔： M（月度）每個(gè)憑證的間隔數(shù)： 1起始日： 01/01/01（或本年）截止日期： 12/01/01（或本年）備注： 租金按GO接受其它所有默認(rèn)值。忽略稅務(wù)警告信息。輸入已確認(rèn)的憑證。分銷(xiāo)數(shù)據(jù)帳戶 會(huì)計(jì)單位 稅收 說(shuō)明 金額8300 1000 N 租金 10,周期性憑證放行財(cái)務(wù)2. 下達(dá)所有間隔為M(月度)的憑證。設(shè)下達(dá)日期為今天。憑證瀏覽/查詢財(cái)務(wù)3. 觀察供貨商5008000的憑證查詢。注意生成了本月租金的憑證，但尚未確認(rèn)。在控制文件（）確定的憑證默認(rèn)狀態(tài)是什么？注意本月租金憑證的參考號(hào)。憑證確認(rèn)手工財(cái)務(wù)4. 確認(rèn)憑證。：記錄手工支票描述本練習(xí)中，輸入一張非應(yīng)付帳付款的手工支票。選擇方法付款手工書(shū)寫(xiě)支票財(cái)務(wù)1. 輸入一張供貨商500的非應(yīng)付帳付款。當(dāng)你做到申請(qǐng)金額時(shí)，會(huì)有一條消息告訴你，你正生成一個(gè)非應(yīng)付帳付款。批處理： 回車(chē)控制金額： 銀行： AA支票： 30026支票控制： 供貨商： 500備注： COD供貨商憑證： 回車(chē)帳戶： 5100（采購(gòu)費(fèi)用）申請(qǐng)金額： 支票金額： 供貨商活動(dòng)瀏覽/查詢財(cái)務(wù)2. 觀察供貨商500的余額。注意這一支票沒(méi)有作用于供貨商余額。供貨商活動(dòng)瀏覽/查詢財(cái)務(wù)3. 觀察供貨商5022000，留意發(fā)票1001的憑證號(hào)碼。參考 輸入憑證號(hào)碼。課堂討論（不可支付暫留憑證）付款手工書(shū)寫(xiě)支票財(cái)務(wù)4. 試輸入支付供貨商5022000的手工支票$，發(fā)票號(hào)1001。用步驟3的憑證號(hào)。如果做不了，停下來(lái)聽(tīng)老師解釋?，F(xiàn)在先不要糾正。在下一練習(xí)中糾正。：操作自動(dòng)支票描述本練習(xí)中，你練習(xí)選擇憑證來(lái)支付，忽略該選項(xiàng)，及打印自動(dòng)支票。選擇方法付款選擇自動(dòng)財(cái)務(wù)1. 除指定支票格式設(shè)為1外，留空所有選擇條件來(lái)運(yùn)行付款選擇。觀察選擇的報(bào)表。對(duì)供貨商500的建議支票金額是多少？憑證瀏覽/查詢財(cái)務(wù)2. 對(duì)供貨商5022000的發(fā)票1001（$）沒(méi)有選擇支付。為什么？觀察憑證查詢，可看到原因。注意發(fā)票1001（$）的憑證號(hào) ，及發(fā)票1507（$50,）是 ，2590（$） 。憑證維護(hù)財(cái)務(wù)或憑證確認(rèn)手工財(cái)務(wù)3. 對(duì)發(fā)票1001（參見(jiàn)步驟2的憑證號(hào)），改暫留金額為0。付款選擇手工財(cái)務(wù)4. 選擇憑證，支付全部$。然后，選發(fā)票1507（參考步驟2的發(fā)票號(hào)），僅支付$50,$10,。設(shè)折扣為零。付款選擇登記簿財(cái)務(wù)5. 打印付款選擇登記簿。付款自動(dòng)打印支票財(cái)務(wù)6. 打印支票（可用空紙打印）。設(shè)打印審計(jì)線索為YES注意：確認(rèn)支票打印正確。正常來(lái)說(shuō)，打印審計(jì)線索前要把打印機(jī)從支票模式轉(zhuǎn)為紙張模式，或把審計(jì)線索發(fā)送到別的打印機(jī)。7. 檢查在付款選擇登記簿上各項(xiàng)總計(jì)以及付款自動(dòng)打印支票上的審計(jì)線索。它們是匹配的。這是一個(gè)安全特性，用于校驗(yàn)只有已批準(zhǔn)的付款可以支付。你的總計(jì)是多少？憑證瀏覽/查詢財(cái)務(wù)8. 觀察憑證瀏覽查詢發(fā)票1001。未結(jié)金額現(xiàn)在應(yīng)為0。供貨商活動(dòng)查詢財(cái)務(wù)9. 用供貨商活動(dòng)瀏覽/查詢觀察供貨商5022000。注意支票是如何連接到它付款的憑證上。（可選）描述本練習(xí)中，你會(huì)完整操作一遍記錄供貨商預(yù)付款。選擇方法采購(gòu)單維護(hù)分銷(xiāo)1. 輸入一張采購(gòu)單（在采購(gòu)單號(hào)處按回車(chē)得下一張PO號(hào)）。用供貨商500。接受表頭屏幕上的其它默認(rèn)值，然后按GO到零件行記錄屏幕。行： 1地點(diǎn)： train需求： 留空零件號(hào)： 124020數(shù)量： 1,000成本： 更新平均/最新： NO輸入零件后，按END兩次。表尾屏幕顯示總計(jì)$3,。輸入預(yù)付$。采購(gòu)單打印分銷(xiāo)2. 打印采購(gòu)單。憑證維護(hù)財(cái)務(wù)3. 輸入要求預(yù)付的憑證。批處理： 回車(chē)控制金額： 憑證： 回車(chē)定單： 你的PO號(hào)，僅供參考，END控制金額： 供貨商： 500生效日期： 今天支付條件： 0備注： 預(yù)付預(yù)付金額： 按GO直到分銷(xiāo)屏幕。（你要先操作收貨單匹配屏幕。）帳戶： 1700稅： N描述： 預(yù)付費(fèi)用金額： 供貨商預(yù)付款瀏覽/查詢財(cái)務(wù)4. 觀察供貨商500的預(yù)付款。付款手工書(shū)寫(xiě)支票財(cái)務(wù)5. 現(xiàn)在我們寫(xiě)一張本預(yù)付款的手工支票，連采購(gòu)單一起封好寄給供貨商。批處理： 回車(chē)控制金額： 銀行： BB支票： 987支票控制金額： 供貨商： 500日期： 今天生效日期： 今天按GO直到憑證欄。在本欄，做個(gè)查找瀏覽去找$。申請(qǐng)金額： 現(xiàn)金金額： 供貨商活動(dòng)瀏覽/查詢財(cái)務(wù)6. 回顧你的供貨商帳戶。注意支票號(hào)已附到預(yù)付款憑證上。采購(gòu)單收貨分銷(xiāo)7. 一周后，我們收到貨。輸入收貨單記錄這一帳務(wù)。采購(gòu)單： 輸入你的PO號(hào)生效日期： 本日后1周全部收到： YES注意本收貨數(shù)量已自動(dòng)更新到這一零件。憑證維護(hù)財(cái)務(wù)8. 再過(guò)一周，我們收到供貨商的發(fā)票?，F(xiàn)在你匹配預(yù)付款與發(fā)票。批處理： 回車(chē)控制金額： 2,憑證： 回車(chē)訂單： 查詢到你的PO，回車(chē)控制金額： 2,供貨商： 500生效日期： 今天后兩周發(fā)票號(hào)： 2567日期： 今天后兩周支付方式： 0預(yù)付金額： 自動(dòng)選擇: NO注意系統(tǒng)是如何顯示提示信息該供貨商有預(yù)付余額。按GO到收貨單匹配屏幕。在收貨單欄，做一個(gè)查找瀏覽去顯示PO的收貨單。找回你的收貨單后輸入以下資料：發(fā)票數(shù)量： 1,000發(fā)票成本： 回到收貨單欄后，按END退出。在分銷(xiāo)屏幕，加入一個(gè)帳戶行1700（預(yù)付費(fèi)用）來(lái)做 。這會(huì)扣減欠供貨商的金額，因?yàn)楣┴浬淘谀慵某鯬O時(shí)已收到了$。供貨商預(yù)付款查詢財(cái)務(wù)9. 回頭回顧這供貨商500的預(yù)付款。試設(shè)僅預(yù)付款為YES，然后為NO。：支票無(wú)效及對(duì)帳描述本練習(xí)中，你會(huì)看到支票被標(biāo)記為無(wú)效或取消時(shí)會(huì)發(fā)生什么。選擇方法供貨商活動(dòng)瀏覽/查詢財(cái)務(wù)1. 回顧供貨商5022000的供貨商活動(dòng)查詢。寫(xiě)下發(fā)票1001（$）的支票號(hào)和金額。支票 金額$ 支票無(wú)效維護(hù)財(cái)務(wù)2. 令支票失效。銀行是AA。設(shè)批控制金額等于步驟1的金額。（注意你可以輸入本次失效的生效日期。）供貨商活動(dòng)瀏覽/查詢財(cái)務(wù)3. 再回顧供貨商5022000的供貨商活動(dòng)查詢。注意區(qū)別。憑證瀏覽/查詢財(cái)務(wù)4. 再次觀察發(fā)票1001（$）的憑證查詢。未結(jié)金額是多少？（這里應(yīng)該已重置了。）付款登記簿財(cái)務(wù)5. 打印付款登記簿取得支票清單。支票注銷(xiāo)維護(hù)財(cái)務(wù)6. 抽幾張支票來(lái)對(duì)帳。試輸入與支票不同的金額。會(huì)發(fā)生什么？已結(jié)應(yīng)付帳刪除/存檔財(cái)務(wù)7. 運(yùn)行已結(jié)應(yīng)付帳刪除/存檔。不要?jiǎng)h除歷史記錄，僅打印報(bào)表。在設(shè)刪除為YES前報(bào)表總可以打印及校驗(yàn)。：1099雜項(xiàng)報(bào)表(可選)描述你的公司付租金給供貨商5008000。本練習(xí)中，我們建立此供貨商的1099報(bào)表及輸入一些1099憑證。然后，我們打印1099雜項(xiàng)報(bào)表。時(shí)間允許的話，你可以生成一個(gè)磁介質(zhì)報(bào)表。選擇方法供貨商維護(hù)主文件1. 查找供貨商5008000。什么設(shè)訂支持1099雜項(xiàng)報(bào)表？如有需要，調(diào)整這些設(shè)定或增加資料。輸入稅務(wù)標(biāo)志及設(shè)納稅報(bào)表為YES。供貨商類(lèi)型可選但如1099報(bào)表由供貨商類(lèi)型來(lái)完成則必須輸入供貨商類(lèi)型。如果供貨商5008000是個(gè)人，你還需要輸入社會(huì)安全號(hào)及排序名，格式是姓，名。憑證維護(hù)財(cái)務(wù)2. 輸入供貨商5008000的兩張憑證。第一張，設(shè)類(lèi)型為租金。第二張，設(shè)類(lèi)型為NEC。（記得輸入金額。）憑證類(lèi)型可選，但BOX是必須的。付款選擇自動(dòng)財(cái)務(wù)3. 選擇憑證來(lái)支付（用支票類(lèi)型1）付款自動(dòng)打印支票財(cái)務(wù)4. 支付本憑證。（選所有輸出到文件而不是到打印機(jī)。）1099雜項(xiàng)表打印財(cái)務(wù)5. 打印供貨商5008000的1099雜項(xiàng)報(bào)表。用下箭頭找出你的公司地址或直接輸入它。輸入納稅人ID號(hào)及當(dāng)前年份。設(shè)憑證類(lèi)型及BOX為以下：憑證類(lèi)型=租金，BOX=1憑證類(lèi)型=NEC，BOX=71099雜項(xiàng)磁介質(zhì)報(bào)表財(cái)務(wù)6. （可選