【正文】 （ =權重 績效評分等級） 績效積分的結果說明 1 2 3 4 5 財務類 部門預算完成率 5％ 超支 1％ 177。只有在制定計劃的假設前提發(fā)生變化后，才能修訂公司 /部門 /基層的績效目標（詳見案例） 上海市電力公司市區(qū)供電公司 7 主要內容 A、 市區(qū)供電公司、基層、本部部門年度經營目標概述 – 年度經營目標概述 – 經營計劃及預算主要前提假設（ 修改績效目標的前提條件 ） B、 主要經營業(yè)績指標及計劃 – 年度及月度計劃 – 分基層 – 分部門（本部部門） C、 為達到年度目標以及主要經營業(yè)績指標的主要舉措、時間表、責任人及資源需求 – 綜合基層主要經營舉措 – 市區(qū)供電公司層面的舉措（如提升公司形象，加大市場營銷和服務力度） – 相應的人力 /技術支持 D、 現計劃和公司目標要求（ 來源：公司發(fā)展規(guī)劃及年度經營目標 ）之間的差異及填補缺口之具體舉措 （主要在草案中出現） E、 影響經營計劃目標完成的主要風險，發(fā)生可能性，影響程度和防范舉措 F、 詳細的財務預算計劃（主要為各基層 /本部部門預算的匯總） (1) 損益表 (2) 資產負債表 (3) 現金流量表 (4) 資產質量控制預算 (5) 費用預算 (6) 投資及投資收益預算 (7) 固定資產預算 模板 —— 市區(qū)供電公司年度經營計劃 /預算主要內容 上海市電力公司市區(qū)供電公司 8 舉例：市區(qū)供電公司年度計劃 —— 制定前提 市區(qū)供電公司年度經營計劃 /預算制定前提 —— （ 修改績效目標的前提條件 ） ? 2022年國家、上海市政府的能源政策走向 – ?? ? 2022年上海市國民生產總值預計增長速度為： 15％（假設數據）其中， – 第一產業(yè)增長速度 10％ – 第二產業(yè)增長速度 13％ – 第三產業(yè)增長速度 20％ ? 預計 2022年 8－ 9月將出現連續(xù)高溫天氣 20天左右 ? 2022年市政重大工程（市區(qū)供電公司管轄范圍內） – 地鐵 M8線 – ?? – ?? ? ?? 上海市電力公司市區(qū)供電公司 9 舉例：市區(qū)供電公司年度計劃 —— 2022年主要經營業(yè)績指標及計劃 指標 單位 目標值 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 備注 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 售電量 億千瓦時 183 183 售電收入 （含稅） 萬元 1154440 887295 1154440 售電價格 （含稅） 元 /千瓦時 固定成本 萬元 162607 內部利潤 總額 萬元 19074 16995 19074 財務應收 電費余額 萬元 59000 69800 59000 59000 59000 用電應收 電費余額 萬元 34310 用電接電率 ％ 90 90 90 90 90 電費回收率 ％ 100 100 100 100 100 線損率 ％ 上海市電力公司市區(qū)供電公司 10 舉例：市區(qū)供電公司 2022年度工作重點 市區(qū)供電公司 2022年度工作重點 ? 制定未來三年行動計劃（總經理工作部與計劃發(fā)展部、各部室、各分公司， 3月底完成） ? 制定 2022年公司預算方案（財務部、各部室、各分公司， 2月底完成） ? 建立大客戶服務中心（市場營銷部， 8月底完成） ? 推行新績效管理體系和“培訓包”體系（人力資源部、各部室、滬東、滬北， 12月底完成） ? 配合市電力公司完成 ERP試點，全面推進工程、財務、人力資源等信息系統(tǒng)建設（工程建設部、財務部、人力資源部、滬東等， 2022年 4月底完成） ? 完善安全生產保證體系和監(jiān)督體系（調度所、生產運行部、安監(jiān)部、保衛(wèi)部、各分公司等， 12月底完成） ? 進一步加強、提升公司層面的監(jiān)控、分析、決策支持能力，促進公司運行處于受控狀態(tài)（總經理工作部、計劃發(fā)展部、生產運行部、市場營銷部， 5月底完成） ? 全面落實“黨風廉政建設責任制”（監(jiān)審部、董人部、各部室、各分公司等， 12月底完成） ? ?? 上海市電力公司市區(qū)供電公司 11 舉例 —— 落實市區(qū)供電公司 2022年度經營目標的主要舉措、時間表、責任人及資源需求 目標 主要舉措 時間表 責任人 資源需求 加強內部管理 ,減少管理線損 ,確保售電量目標的完成 ?加強抄表管理 營銷副總 ? ? ? ?建立大客戶服務中心 營銷副總 ? ? ? ?進一步加強市場營銷分析、規(guī)劃能力建設 營銷副總 ?市場營銷部需要增加一名市場分析專職 ?選派兩名人員參加外部的市場營銷相關培訓，預計費用 3萬元 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 加強全面預算管理，控制成本費用支出 ?制定 2022年公司預算方案 ?總經理 ?營銷副總 ?加強成本控制力度 ,特別是對占成本比重較大項目的分析和控制 ,每月進行成本支出分析 營銷副總 ?更新公司財務管理系統(tǒng) ,預計費用 30萬元（假設） ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 上海市電力公司市區(qū)供電公司 12 主要內容 A、 基層年度經營目標概述 – 年度經營目標概述 – 經營計劃及預算主要前提假設 （ 修改績效目標的前提條件 ） B、 基層主要經營業(yè)績指標及計劃（ 年度及月度計劃） C、 基層為達到年度目標以及主要經營業(yè)績指標的主要經營舉措、時間表、責任人及資源需求 – 市場及客戶的開拓 – 主要服務、生產舉措 – 基層層次的舉措，包括整合營銷、工程建設、生產調度等 – 相應的人力 /技術支持 D、 現計劃和基層目標要求（ 來源：公司發(fā)展規(guī)劃及基層年度經營目標 ）之間的差異及填補缺口之具體舉措 （主要在草案中出現） E、 影響經營計劃目標完成的主要風險，發(fā)生可能性，影響程度和防范舉措 F、 基層財務預算計劃 (1) 損益表 (2) 資產負債表 (3) 現金流量表 (4) 資產質量控制預算 (5) 費用預算 (6) 投資及投資收益預算 (7) 固定資產預算 模板 —— 基層年度經營計劃 /預算主要內容 上海市電力公司市區(qū)供電公司 13 主要內容 A 、 本部部門年度目標概述 – 年度目標概述 B 、 主要計劃 – 年度及月度計劃 – 分事件 – 分主管 C 、 為達到部門年度目標的主要舉措、時間表、責任人及資源需求 D 、 影響部門目標完成的主要因素及應對措施 E 、 詳細的部門財務預算計劃 – 部門辦公費用 – 部門年度計劃主要舉措實施費用 – 部門其它或有費用 模板 —— 本部部門年度計劃 /預算主要內容 上海市電力公司市區(qū)供電公司 14 主要內容 A 、 部門年度目標概述 – 夯實 ” 人本化管理 ” 平臺，深化 ” 員工素質工程建設 ” ，提供優(yōu)質、高效的人力資源服務 B 、 主要計劃 – 細化、推廣績效管理體系和“培訓包”發(fā)展體系，預計時間跨度為 5月－ 8月 – 邵蕾瓊 – 建立、推廣績效指標管理體系，預計時間跨度為 5月－ 8月 – 開展用工分析 ,優(yōu)化崗位設置，預計 2月份完成 – ?? – 張利華 – 結合“培訓包”項目的推進，規(guī)范培訓體系管理，預計時間跨度為 5月－ 8月 – 根據公司年度工