【正文】 需資金由中核華興負(fù)責(zé)籌集，并根據(jù)新城建設(shè)的支付函進(jìn)行支付。 （ 六 ） 投資估算及目前投入情況 如下表所示：研發(fā)總部項(xiàng)目投資估算為 億元，新城建設(shè)與中核華興已結(jié)算金額為 億元，未來結(jié)算金額為 億元，除代付費(fèi)用 億元轉(zhuǎn)由新城建設(shè)自行籌集外，其他以雙方實(shí)際結(jié)算為準(zhǔn)。 主要負(fù)責(zé)南京新城科技園的土地開發(fā) 和建設(shè) 、物業(yè)自持和管理。 南京市建鄴區(qū)財(cái)政 收入。 （ 3）我公司雖然未 與南京新城科技園建設(shè)有限公司簽訂相關(guān)合同，但是可要求中核華興、南京新城、長(zhǎng)安信托簽訂的《應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓協(xié)議》中及我公司與中核華興的擔(dān)授合同中、我公司與長(zhǎng)安信托的保證合同中分別約定，我公司可以用附條件認(rèn)購應(yīng)收賬款的方式來解除擔(dān)保責(zé)任，同時(shí)就應(yīng)收賬款債務(wù)對(duì)南京新城進(jìn)行追償。 。自身調(diào)配資金能力很強(qiáng)，因本項(xiàng)目的操作主要目的是改改善財(cái)務(wù)報(bào)表，中核華興應(yīng)有意愿履行其補(bǔ)足義務(wù)。 本項(xiàng)目融資。 五、次債務(wù)人新城建設(shè)公司情況 （一）新城建設(shè)公司概況 南京新城科技園建設(shè)發(fā)展有限責(zé)任公司 （以下簡(jiǎn)稱“新城建設(shè)”）， 成立于20xx 年， 是 國(guó)有獨(dú)資公司， 股東為南京市 建鄴區(qū)國(guó)資委 ， 注冊(cè)資本 億元。 （五）建設(shè)情況及計(jì)劃 據(jù)新城建設(shè)的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人介紹， 研發(fā)總部項(xiàng)目 原計(jì) 劃 20xx 年 12 月 30 日開工，因拆遷拖延，實(shí)際 20xx 年 2 月才開工，但拆遷只到 20xx 年 1 月才全部完成，目前進(jìn)度為：地下施工完成，地上部分 1樓 10 層、 3樓 5 層、其他 5 棟樓均為78 層，總施工進(jìn)度約為 45%。 （ 2）若新城建設(shè)用研發(fā)總部項(xiàng)目土地使用權(quán)和在建工程作抵押向銀行貸款，應(yīng)向 中核華興 提供等值的土地或資產(chǎn)作為其償債的擔(dān)保。 （ 4） BT 回購款支付時(shí)點(diǎn)為竣工驗(yàn)收后 90 天付 5 億元，以后每隔 6 個(gè)月付3 億元 ，共 20 億元 。 建鄴區(qū) 政府 文件 20xx 年 12 月 24 日南京市建鄴區(qū)人民政府出具建政發(fā)【 20xx】 226 號(hào)文件《關(guān)于同意新城科技園國(guó)際研發(fā)總部項(xiàng)目 BT 融資建設(shè)的批復(fù)》，同意新城科技園管委會(huì)與中核華興簽協(xié)議，對(duì)研發(fā)總部項(xiàng)目采取全額 BT 融資形式，由 BT 方安排 20億元建設(shè)資金，在國(guó)內(nèi)銀行進(jìn)行專項(xiàng)封閉式管理，采用 3 年建設(shè) 3 年回購的形式完成項(xiàng)目資金運(yùn)作和平衡。 20xx年本部在 18家銀行授信額度共計(jì) ，截至 20xx 年 6 月底已使用 億元，尚余 億元未使用額度。 （ 2）本部利潤(rùn)表 單位：萬元 20xx 年度 20xx 年度 20xx 年度 20xx 年 16 月 報(bào)告期與基 期變動(dòng)率 基期 報(bào)告期 一、營(yíng)業(yè)收入 464,086 608,183 797,184 490,517 % 減：營(yíng)業(yè)成本 423,110 550,333 724,123 446,320 % 營(yíng)業(yè)稅金及附加 14,911 18,773 24,846 14,742 % 管理費(fèi)用 12,062 21,021 19,992 11,412 % 財(cái)務(wù)費(fèi)用 2,046 2,098 5,394 2,588 % 資產(chǎn)減值損失 (112) 217 (698) 83 % 加： 投資收益 581 1,009 1,084 22 % 二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 12,650 16,750 24,611 15,394 % 加：營(yíng)業(yè)外收入 1,676 1,854 1,382 544 % 減：營(yíng)業(yè)外支出 361 212 1,505 26 % 三、利潤(rùn)總額 13,965 18,392 24,488 15,912 % 減：所得稅 4,005 4,188 5,961 3,975 % 四、凈利潤(rùn) 9,960 14,204 18,527 11,936 % 中核華興本部 20xx 年?duì)I業(yè)收入 億元，其中主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 億元，包括 核電工程收入 億元、民用工程收入 億元、 軍工工程收入 億元 ；其他業(yè)務(wù)收入 306 萬 元 ，包括技術(shù)轉(zhuǎn)讓收入、固定資產(chǎn)出租收入、材料銷售收入等 。 固定資產(chǎn)： 20xx 年 12 月 31 日余額為 億元，其中房屋建筑物 億元，機(jī)器設(shè)備 億元； 20xx 年 6 月 30 日余額為 億元， 無形資產(chǎn)： 20xx 年 12 月 31 日余額為 億元，其中辦公樓土地使用權(quán) 億元； 20xx 年 6 月 30 日余額為 億元。 20xx 年 6 月底合并口徑資產(chǎn)總額 億元，負(fù)債總額 億元，所有者權(quán)益 億元 ；本部資產(chǎn)總額 億元，負(fù)債總額 億元，所有者權(quán)益 億元，資產(chǎn)負(fù)債率 %，剔除預(yù)收賬款的資產(chǎn)負(fù)債率 %。 LNG 工程為中核華興的新興業(yè)務(wù)，天然氣在液 化前進(jìn)行了凈化處理，比管道輸送的天然氣更為潔凈，液化天然氣作為陸上管道天然氣氣源的補(bǔ)充，近年來在國(guó)內(nèi)得到了快速發(fā)展，據(jù)介紹目前國(guó)內(nèi)完成和在建的液化天然氣儲(chǔ)罐有 30 個(gè)，由中核華興承建的有 22 個(gè)，市場(chǎng)份額超過 70%，業(yè)主為中石油、中石化和中海油，該類工程毛利率達(dá) 20%。據(jù)中核華興財(cái)務(wù)部主任介紹，中國(guó)核建股份擬成立財(cái)務(wù)公司，未來通過財(cái)務(wù)公司對(duì)下屬子公司的資金進(jìn)行統(tǒng)一歸集及管理。中廣核主要成員企業(yè) 中廣核工程有限公司 成立于 20xx 年 2 月，注冊(cè)資本 億元，該公司于 20xx 年 12 月 作為 戰(zhàn)略投資者 入股中國(guó)核建集團(tuán)下屬子公司中核華興公司。在和平利用原子能方面，集團(tuán)承擔(dān)了秦山核電站、大亞灣核電站、嶺澳核電站、田灣核電站等我國(guó)所有核電站以及我國(guó)出口巴基斯坦的恰希瑪核電站的工程建設(shè)，在核電站建設(shè)領(lǐng)域居于壟斷地位。 相應(yīng)理賠、追償處理措施 信托到期前 17 個(gè)工作日，到賬應(yīng)收賬款及中核華興補(bǔ)足款不足以支付信托本金及收益。 其它風(fēng)險(xiǎn)控制措施 （ 1）信托 買斷中核華譽(yù)對(duì)南京新城科技園應(yīng)收賬款， 在人行系統(tǒng)進(jìn)行登記，應(yīng)收賬款成為信托財(cái)產(chǎn)，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)隔離； （ 2）我司要求應(yīng)收賬款金額應(yīng)大于或等于保理融資本金加收益，根據(jù) BT合同約定， 2 年內(nèi)應(yīng)支付的應(yīng)收款為 8 億元，本期放款金額為 3 億元； （ 3）中核華興向長(zhǎng)安信托承諾南京新城科技園付款不足時(shí)，進(jìn)行補(bǔ)足。 目前研發(fā)總部項(xiàng)目已辦理了土地證、用地規(guī)劃證、 建設(shè)規(guī)劃證和施工證，目前正在辦理預(yù)售證， 如 20xx 年竣工驗(yàn)收，研發(fā)總部項(xiàng)目應(yīng)收賬款回款即南京新城回購資金可以完全覆蓋信托項(xiàng)目本金及收益。 對(duì)于信托到期前 10 個(gè)工作日南京新城應(yīng)支付滿足信托本金及收益在內(nèi)的 應(yīng)收賬款， 如金額不足，則當(dāng)天要求中核華興在 3 個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)足 ； 當(dāng)中核華興未能在信托到期前 7 個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)足，則長(zhǎng)安信托可當(dāng)天向中投保要求代償，中投保在七個(gè)工作日內(nèi)代償或有條件受讓應(yīng)收賬款 。 南京新城 BT 項(xiàng)目的總應(yīng)收款金額為 20 億元， 2 年內(nèi)到期的為 8 億元，未來中核華興也有意將其它中投保認(rèn)可的應(yīng)收款列入合作范圍，考慮應(yīng)收款的金額及中核華興的整體實(shí)力，擬 為中核華 興 提供 10 億元人民幣 的授信額度，本期金額為 3 億元 、 期限 二年 。 報(bào)告編號(hào)： 中國(guó)核工業(yè)華興建設(shè) 有限公司 10 億元 履約 擔(dān)保 授信 項(xiàng)目 報(bào)告 申請(qǐng)人名稱： 中國(guó)核工業(yè)華興建設(shè)有限公司 項(xiàng)目名稱： 中國(guó)核工業(yè)華興建設(shè)有限公司 10 億元 履約 擔(dān)保 授信 項(xiàng)目 承辦部門： 擔(dān)保部 報(bào)告日期： 20xx 年 8 月 目 錄 一、項(xiàng)目基本情況 ....................................................................................................... 3 二、項(xiàng)目方案 ................................................................................................................ 3 （一）融資合理性 ................................................................................................. 3 （二）項(xiàng)目交易結(jié)構(gòu) ............................................................................................. 4 1. 擔(dān)保方案描述 ............................................................................................. 4 主要法律關(guān)系 ............................................................................................ 6 （三）還款來源及計(jì)劃安排 ................................................................................. 7 （四）風(fēng)險(xiǎn)控制措施 ............................................................................................. 8 其它風(fēng)險(xiǎn)控制措施 .................................................................................... 8 過程監(jiān)管措施：方案與流程 .................................................................... 8 （五）項(xiàng)目收入估算 ............................................................................................. 9 （六）項(xiàng)目代償預(yù)案 /逾期處理預(yù)案 ................................................................... 9 三、項(xiàng)目申請(qǐng)人中核華興資信分析 ......................................................................... 10 （一）企業(yè)基本情況 ........................................................................................... 10 （二）股東構(gòu)成描述 ........................................................................................... 11 （三）管理情況 ................................................................................................... 13 （四）主營(yíng)業(yè)務(wù)情況 ........................................................................................... 15 （五）財(cái)務(wù)情況 ................................................................................................... 17 （ 1） 本部資產(chǎn)負(fù)債表 ........................................................................................ 17 （ 2）本部利潤(rùn)表 ................................................................................................ 20 （六）融資情況 ................................................................................................... 21 四、 BT 項(xiàng)目情況 ..................................