【正文】 成本的界限。 本規(guī)定所指行政事務(wù)包括印鑒管理、公文打印管理，辦公用品管理，庫房管理，郵發(fā)管理等。 項(xiàng)目部各部、室所有打印公文、文件至少一式五份，交公司辦公室留底存檔。 27 5 庫房管理 庫房物資存放 必須按分類、品種、規(guī)格、型號(hào)分別建立帳卡。所有公文信件、郵件由收發(fā)員登記，負(fù)責(zé)寄發(fā)。 表一 ： 序號(hào) 檢查、考核內(nèi)容 權(quán)重分 (分 ) 序號(hào) 檢查、考核內(nèi)容 權(quán)重分 (分 ) 1 組織管理 14 6 技術(shù)管理 8 2 合同管理 4 7 勞務(wù)管理 8 3 安全控制 14 8 材料管理 8 4 質(zhì)量控制 14 9 機(jī)械管理 8 5 工期控制 14 10 標(biāo)準(zhǔn)化管理 8 合計(jì) 100 檢查考核的結(jié)果分類 總考評分在 85 分 (含 85)以上為優(yōu)良； 總考評分在 85 分 (不含 85)— 70 分以為合格； 總考評分在 70 分以下 (不含 70)為不合格； 4 獎(jiǎng)勵(lì)與處罰 項(xiàng)目管理綜合檢查考核評分在 90 分 (含 90 分 )以上的施工單位給予 10000—30000 元獎(jiǎng)勵(lì)，綜合考核評分在 85 分 (含 85 分 )以上的施工單位給予 5000— 20210元獎(jiǎng)勵(lì)。 2 公文主要種類 公司公文種類主要有： 決定：對重要事項(xiàng)或重大行動(dòng)做出安排。 公文標(biāo)題：應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確、簡單地概括公文的主要內(nèi)容，一般應(yīng)標(biāo)明發(fā)文機(jī)關(guān)和公文種類，除批轉(zhuǎn)規(guī)章制度外，一般不加書名號(hào)。 凡需辦理的公文，辦公室應(yīng)根據(jù)內(nèi)容和性質(zhì)送董事長、總經(jīng)理 、副總經(jīng)理或交有關(guān)部門辦理，并提出辦理時(shí)限。 31 各級領(lǐng)導(dǎo)人審批公文要認(rèn)真負(fù)責(zé)，文件主批人應(yīng)簽署自己明確具體的意見、姓名和時(shí)間。年度建設(shè)計(jì)劃、項(xiàng)目建議書、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的編制、報(bào)批工作：在主管部門批準(zhǔn)立項(xiàng)后，實(shí)施工程建設(shè)的報(bào)批工作。 準(zhǔn)確及時(shí)、完善地向公司報(bào)送各類信息。 3 領(lǐng)導(dǎo)核稿簽字后，經(jīng)辦人員把文稿送辦公文秘室核稿。 2 嚴(yán)格會(huì)計(jì)核算制度，每月及時(shí)向上級主管部門、銀行、稅務(wù)、審計(jì)部門報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表； 3 年末按照有關(guān)規(guī)定，編制年度財(cái)務(wù)決算，編寫財(cái)務(wù)決算文字分析報(bào)告，并上報(bào)總公司。 9 根據(jù)總公司資金安全管理的有關(guān)規(guī)定精神，不得為任何單位或個(gè)人的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)提供任何擔(dān)保，不得借款給與項(xiàng)目工作無關(guān)人員及與公司有合同關(guān)系的單位。 辦理暫借款及報(bào)銷手續(xù)：經(jīng)辦 人填寫借款單，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批簽字，攜經(jīng)費(fèi)摺去財(cái)務(wù)室借款，在費(fèi)用發(fā)生后，及時(shí)填寫報(bào)銷單沖賬。 4 特支費(fèi)的申報(bào)和管理由綜合辦負(fù)責(zé)，綜合辦應(yīng)定期向財(cái)務(wù)部報(bào)告特支費(fèi)的使用情況，不得超支。 2 調(diào)度原則：按以下順序安排用車：辦公室需要、對外接送、經(jīng)理及其他員工公務(wù)用車。 2 施工圖會(huì)審 根據(jù)現(xiàn)場管理中心確定的日期，工程部牽頭組織施工圖會(huì)審，由總工程師主持，現(xiàn)場管理中心、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等單位一起對施工圖進(jìn)行研究，指出可能存在的問題，予以解決。在保管過程中，嚴(yán)格遵 守檔案接收、查閱、出借、歸還的登記制度。 允許復(fù)印的檔案，應(yīng)在登記時(shí)注明復(fù)印的名稱和份數(shù)。施工、材料或設(shè)備供應(yīng)單位根據(jù)會(huì)簽后確定的支付金額開具發(fā)票，發(fā)票直接交主管經(jīng)理簽，并同時(shí)項(xiàng)目經(jīng)理簽字， 100 萬元以上送總公司經(jīng)理簽字。 材料、設(shè)備合同由工程部擬定。 各部室須注明會(huì)簽傳遞時(shí)間。 2 供應(yīng) 施工單位提出材料需求計(jì)劃 —— →監(jiān)理單位審核 —— →財(cái)務(wù)部審核 —— →工程部審核 —— →項(xiàng)目經(jīng)理簽字 —— →工程部編制采供計(jì)劃 —— →供貨單位按計(jì)劃供貨。 4 工程價(jià)款的財(cái)務(wù)結(jié)算憑證，必須是固原市建管局統(tǒng)一印制的發(fā)票，拒收施工企業(yè)自備的發(fā)票。完成整改后，再次通知綜合辦聯(lián)系市各職能部門進(jìn)行正式驗(yàn)收。 5 蓋合同章，經(jīng)辦人員及時(shí)把合同送有關(guān)部門及財(cái)務(wù)部、檔案管理人員，并及時(shí)做好合同歸檔工作 42 三十、中城 公司固原項(xiàng)目部建設(shè)工程 合同會(huì)簽單 年 月 日 主辦科室：合同主要內(nèi)容摘要說明（附合同 ） 及會(huì)簽時(shí)間要求 協(xié)辦部室意見： 協(xié)辦部室意見： 項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)審核意見： 說明： 主辦部室提出合同主要內(nèi)同，項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)同意后，與有關(guān)部門商談?dòng)喓贤瑮l款。 工程施工和監(jiān)理合同（含補(bǔ)充合同 由工程部擬定。 4 工程進(jìn)度款支付。 原件不外借。 3 檔案保管 認(rèn)真貫徹執(zhí)行《檔案法》、《保密法》及公司的有關(guān)制度，嚴(yán)守國家機(jī)密，保護(hù)公司的合法權(quán)益。 二十六、中城公司固原項(xiàng)目部建設(shè)工程施工圖會(huì)審程序 1 圖紙會(huì)審準(zhǔn)備工作 工程招標(biāo)結(jié)束后，工程部及時(shí)將圖紙分發(fā)給現(xiàn)場管理中心和施工單位。 6 工程部派專職人員進(jìn)行施工現(xiàn)場的安全巡視和質(zhì)量監(jiān)督。在費(fèi)用發(fā)生后，經(jīng)辦人員在發(fā)票上簽字，交綜合辦報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批后報(bào)銷。 2 行政費(fèi)報(bào)銷程序： 出差報(bào)銷：經(jīng)辦人員填出差報(bào)銷單，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后，攜經(jīng)費(fèi)摺去財(cái)務(wù)處報(bào)銷，并交回經(jīng)費(fèi)摺。 8 有關(guān)工程、材料、設(shè)備合同簽訂后，經(jīng)辦人須在第一時(shí)間內(nèi)把合同文本交會(huì)計(jì)部。必須嚴(yán)格遵守國家有關(guān)法律法規(guī)及項(xiàng)目建設(shè)財(cái)政財(cái)務(wù)管理規(guī)定，并遵照總公司下達(dá)的資金管理精神。 十九、中城公司固原項(xiàng)目部發(fā)文規(guī)定 1 經(jīng)辦人員根據(jù)工作需要起草文件。 歸集相關(guān)的工程技術(shù)檔案資料，做好主卷歸檔工作，及時(shí)送存檔案館。 沒有存檔價(jià)值和存查必要的公文經(jīng)過鑒別后可定期銷毀，銷毀的公文要進(jìn)行登記，有專人監(jiān)督，保證不丟失、不漏銷。 公文中的數(shù)字，除發(fā)文字號(hào)，統(tǒng)計(jì)表、計(jì)劃表、序號(hào)、百分比、專用術(shù)語和其他必須用阿拉伯?dāng)?shù)碼者外，一般用漢字書寫，在同一公文中，數(shù)字的使用前后一致。 公文用紙使用 A4 型，文字從左向右橫排，左側(cè)裝訂。 工作計(jì)劃：進(jìn)行本年、季、月、周工作安排的事項(xiàng)。公文管理工作必須嚴(yán)格執(zhí) 行保密制度，確保公司機(jī)密。 3 檢查考核辦法 28 項(xiàng)目管理綜合檢查考核的具體方式 ： 對項(xiàng)目的檢查考核，按照表 1 所列權(quán)重評分，具體考核標(biāo)準(zhǔn)及打分按《項(xiàng)目管理綜合檢查考核評分匯總表》和《項(xiàng)目管理綜合檢查考核評分表》執(zhí)行。 庫房內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，禁止無關(guān)工作人員入內(nèi)，庫內(nèi)必須配備消防設(shè)施做到防火、防盜、防潮。 辦公室用品管理一定要做到文明、清潔。 3 公文打印管理 項(xiàng)目部公文的打印工作由辦公室負(fù)責(zé)。 7 項(xiàng)目成本考核 項(xiàng)目部成本考核根據(jù)公司于項(xiàng)目部簽訂的《項(xiàng)目經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任書》中指標(biāo)進(jìn)行考核。 成本核算對象、核算方法一經(jīng)確定，不得隨意改變，并應(yīng)與項(xiàng)目管理目標(biāo)成本的界定范圍相一致。在成本控制過程中要正確處理好成本、工期、質(zhì)量、安全、標(biāo)準(zhǔn)化管理等之間的關(guān)系。 建立項(xiàng)目成本核算、控制、分析、評價(jià)系統(tǒng)，定期發(fā)布項(xiàng)目成本核算、分析、評價(jià)信息，為相關(guān)責(zé) 任人項(xiàng)目成本決策提供支持。 編制施工進(jìn)度計(jì)劃的流程圖 項(xiàng)目經(jīng)理組織人員編制 確定各單位工程、分部分項(xiàng)工程的施工期限和開竣工日期 安排各單位工程、分部分項(xiàng)工程的搭接關(guān)系 編寫施工進(jìn)度計(jì)劃說明書 編制人員收集編制資料 確定進(jìn)度控制目標(biāo) 計(jì)算工程量 23 4 施工進(jìn)度計(jì)劃的檢查與調(diào)整 施工進(jìn)度計(jì)劃的檢查采取日檢查或定期檢查的方式進(jìn)行，檢查的主要內(nèi)容為：檢查期內(nèi)實(shí)際完成和累計(jì)完工工程量、實(shí)際施工的人力和機(jī)械數(shù)量及生產(chǎn)效率及其原因分析、進(jìn)度偏差情況 、 進(jìn)度管理情況、影響進(jìn)度的原因及分析。 根據(jù)承包施工合同所確定的開工日期、總工期和竣工確定施工進(jìn)度目標(biāo)，明確計(jì)劃開工日期、計(jì)劃總工期和計(jì)劃竣工日期。 對結(jié)構(gòu)復(fù)雜、施工難度大、專業(yè)性強(qiáng)的項(xiàng)目，除監(jiān)督施工單位做好總體安全保證 計(jì)劃外，認(rèn)真檢查落實(shí)施工單位的單位工程或分部、分項(xiàng)工程的安全施工措施及應(yīng)急預(yù)案。 組織對項(xiàng)目進(jìn)行階段性安全管理，加強(qiáng)項(xiàng)目的過程安全監(jiān)督、檢查，下達(dá)安全隱患整改通知書和停工令等。 預(yù)防措施 由項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人組織監(jiān)控，定期召開質(zhì)量分析會(huì)，分析原因采取預(yù)防措施。 驗(yàn)證試驗(yàn)：混泥土配合比等標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)由具有資質(zhì)檢測單位。 項(xiàng)目質(zhì)量控制堅(jiān)持“質(zhì)量第一，預(yù)防為主”的方針，按照“施工單位自控、監(jiān)理單位監(jiān)督檢查、建設(shè)單位抽查”的工作思路進(jìn)行管理，不斷改進(jìn)過程控制。 7 技術(shù)資料的管理 項(xiàng)目部施工技術(shù)管理資料分竣工檔案類和內(nèi)部管理類兩大類，技術(shù)資料的收集應(yīng)與施工進(jìn)度同步，資料員必須及時(shí)做好收集、整理、歸檔工作。 在工程正式開工前，項(xiàng)目 部配齊與工程施工相關(guān)的所有規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)和圖集，并要求項(xiàng)目所有人員傳閱學(xué)習(xí)，必須時(shí)組織統(tǒng)一學(xué)習(xí)。 16 在進(jìn)行圖紙會(huì)審的基礎(chǔ)上，項(xiàng)目總工負(fù)責(zé)安排設(shè)計(jì)交底，項(xiàng)目總工、工程部、預(yù)算部的有關(guān)人員參加，以進(jìn)一步了解設(shè)計(jì)意圖，提出圖紙會(huì)審意見、協(xié)商解決措施，并做好會(huì)議記錄。 2 技術(shù)管理體系 項(xiàng)目部必須建立項(xiàng)目技術(shù)管理體系。 工程必須事先簽訂合同，否則財(cái)務(wù)科不予付款。 合法性包括：當(dāng)事人是否具備法人資格；法人有無履行合同的權(quán)利能力和行為能力；內(nèi)容是否符合法律、法規(guī)和政府有關(guān)政策；雙方意見是否真實(shí)一致、權(quán)利義務(wù)是否平等；程序、形式是否符合法律、政策的規(guī)定 。 合同洽談人員要加強(qiáng)對合同的可行性分析，在洽談過程中，必須全面了解對方的法人資格、履約能力、資信狀況、信譽(yù)等各種利弊因素。 實(shí)行合同管理員制度，項(xiàng)目部設(shè)專職合同管理員，合同管理員應(yīng)是經(jīng)過培訓(xùn)，具有合同管理的必要知識(shí)，持法人授權(quán)委托書，在授 權(quán)范圍內(nèi)，對合同進(jìn)行管理的人員。 公司對工程結(jié)算的會(huì)審會(huì)簽 公司應(yīng)成立工程結(jié)算會(huì)審小組，成員由資方領(lǐng)導(dǎo)、相應(yīng)造價(jià)部門、相應(yīng)部門、項(xiàng)目造價(jià)負(fù)責(zé)人組成。 3 職責(zé) 按時(shí)編制施工圖預(yù)算和辦理項(xiàng)目工程結(jié)算，組織編制工程招標(biāo)價(jià)； 及時(shí)審核工程預(yù)、結(jié)算； 收集、 記錄和整理與工程結(jié)算有關(guān)的協(xié)議，函件和經(jīng)濟(jì)資料，為經(jīng)濟(jì)簽證、各種索賠事項(xiàng)提供依據(jù)，辦理或協(xié)助辦理經(jīng)濟(jì)簽證和各種索賠事宜； 協(xié)調(diào)解決工程結(jié)算工作中存在的問題； 工程竣工項(xiàng)目部結(jié)算會(huì)審小組對工程結(jié)算進(jìn)行會(huì)審，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成結(jié)算報(bào)告和完整的結(jié)算資料，及時(shí)審定工程結(jié)算； 按時(shí)上報(bào)預(yù)結(jié)算工作報(bào)表； 負(fù)責(zé)工程結(jié)算資料的建賬、歸檔工作。 在項(xiàng)目銷售資金回收前，以公司提供的資金為限，合理安排資金使用，減少資金成本；在項(xiàng)目資金回收后，所回收的資金在使用上首先要滿足按計(jì)劃還款的需要。 項(xiàng)目資金回收管理 9 項(xiàng)目部是 項(xiàng)目管理資金回收的責(zé)任部門，項(xiàng)目經(jīng)理是項(xiàng)目銷售資金回收的第一負(fù)責(zé)人，應(yīng)全面深入了解合同條款，加強(qiáng)與業(yè)主的聯(lián)絡(luò)和溝通，及時(shí)取得業(yè)主資金信息，采取合法及有效的手段，確保項(xiàng)目銷售資金的及時(shí)回收。 項(xiàng)目部財(cái)會(huì)人員按期 編制月度項(xiàng)目資金收支計(jì)劃，做到以收定支，量入為出。 2 工資定義 含基礎(chǔ)工資、績效工資、各項(xiàng)補(bǔ)貼三部分。 3 項(xiàng)目部職責(zé)權(quán)限 在項(xiàng)目經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)下，嚴(yán)格按照相關(guān)管理制度負(fù)責(zé)項(xiàng)目前期準(zhǔn)備、開工建設(shè)、竣工交付以及銷售全過程的管理工作。 銀川中城房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 固原項(xiàng)目部 管 理 制 度 匯 編 二 00 九年五月十二日 （初稿） 1 目錄 一、匯編發(fā)布通知書 3 二、總則 4 三、項(xiàng)目 部組織管理辦法（附：各級人員崗位責(zé)任制） 4 四、項(xiàng)目部工資分配管理辦法（附：項(xiàng)目部員工工資標(biāo)準(zhǔn)、項(xiàng)目部員工補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)、考勤制度） 7 五、項(xiàng)目部資金使用管理規(guī)定 8 六、項(xiàng)目部預(yù)（結(jié)）算管理辦法 10 七、項(xiàng)目部合同管理辦法 13 八、項(xiàng)目部施工技術(shù)管理辦法 15 九、項(xiàng)目部 質(zhì)量管理辦法 17 十、項(xiàng)目部安全管理辦法 20 十一、項(xiàng)目部進(jìn)度管理辦法 21 十二、項(xiàng)目部成本管理辦法 23 十三、項(xiàng)目部行政事務(wù)管理規(guī)定 25 十四、項(xiàng)目部施工現(xiàn)場綜合考評辦法 27 十五、項(xiàng)目部公文管理辦法 29 十六、補(bǔ)充程序 31 十七、中城公司固原項(xiàng)目部工作職責(zé) 35 十八、中城公司固原項(xiàng)目部會(huì)議制度 35 十九、中城公司固原項(xiàng)目部發(fā)文規(guī)定 36 二十、中城公司固原項(xiàng)目部財(cái)務(wù)管理制度 36 二十一、中城公司固原項(xiàng)目部行政費(fèi)管理規(guī)定 37 二十二、中城公司固原項(xiàng)目部特支費(fèi)管理規(guī)定 38 二十三、中城公司固原項(xiàng)目部工程安全防范制度 38 二十四、中城公司固原項(xiàng)目部汽車管理規(guī)定 38 二十五、中城公司固原項(xiàng)目部建設(shè)工程方案論證程序 39 二十六、中城公司固原項(xiàng)目部建設(shè)工程施工圖會(huì)審程序 39 二十七、中城公司固原項(xiàng)目部建設(shè)工程檔案管理制度 39 2 二十八、中城公司固原項(xiàng)目部建設(shè)工程價(jià)款結(jié)算程序 40 二十九、中城公司固原項(xiàng)目部合同簽訂程序 41 三十、中城公司固原項(xiàng)目部建設(shè)工程合同會(huì)簽單 42 三十一、 中城公司固原項(xiàng)目部建設(shè)工程竣工驗(yàn)收程序 43 三十二、中城公司固原項(xiàng)目部建設(shè)工程甲供材料采購供應(yīng)操作規(guī)程 43 三十三、中城固原項(xiàng)目部建設(shè)工程甲供材料、設(shè)備會(huì)簽單