【正文】 譽不了解，或者由我方先履行的，必須有效地設(shè)定合同的擔(dān)保條款。 合同管理員及訂立合同有關(guān)的人員，必須堅持原則、秉公辦事必須對公司和委托人負責(zé)，必須嚴格在授權(quán)范圍和委托權(quán)限內(nèi)行事，不得玩忽職守，不得利用掌握合同洽談、審查、批準的職權(quán)便利，不得做出任何有損公司利益的行為。 依據(jù)復(fù)審結(jié)果，需要調(diào)整結(jié)算的，公司造價部門擬定修改內(nèi)容，返回項目部由結(jié)算主編人員調(diào)整結(jié)算，造價部門做好會審會簽記錄，連同調(diào)整后的結(jié)算書（復(fù) 13 審稿 ） 提交分公司領(lǐng)導(dǎo)審核確認。 工程預(yù)（結(jié) ） 算編制依據(jù)的合同文件要完整，工程量的計算要精確，套用的單價要符合合同條件，工程預(yù)（結(jié) ） 算書的內(nèi)容要齊全，數(shù)據(jù)要準確，編制說明要詳盡完善，保證工程預(yù)（結(jié) ） 算的編制質(zhì)量。項目部財務(wù)人員月末根據(jù) 10 項目資金收支實際情況編制《項目資金收支完成情況表》，進行初步項目資金分析，及時發(fā)現(xiàn)項目資金管理中存在的問題，以便及時采取措施，管好用好資金，提高資金使用效益。 如業(yè)主不能按照合同規(guī)定及時支付項目購房資金，原則上停止辦理相關(guān)手續(xù)。 項目資金管理的基本原則：集中管理、統(tǒng)一調(diào)配、分戶核算、以收定支。 工資發(fā)放 基礎(chǔ)工資、績效工資、綜合補貼每月 25 日 全額發(fā)放。 項目部崗位設(shè)置 項目經(jīng)理、項目總工、項目副經(jīng)理、工程部長、預(yù)算部長、銷售部長、辦公室主任、專業(yè)工程師、資料員、財會員、出納員、保安員、后勤人員等。 簽發(fā) （蓋章） ： 簽 發(fā) 日 期： 二 00 九年五月十二日 4 二、總則 為了實現(xiàn)固原市新天地商業(yè)廣場項目 開發(fā)的各項 工作 目標(biāo)， 建立健全項目部各項規(guī)章 管理制度，使項目部各部門、各級人員權(quán)責(zé)明確，并配套相應(yīng)的管理辦法及工作程序，促使 項目部工作有章可循，不斷規(guī)范項目部的管理行為，特制定本“匯編”。 “匯編”自發(fā)布之日起實施，項目部各級人員均應(yīng)遵守本“匯編”的規(guī)定。 5 項目部崗位定員 項目經(jīng)理 1 人、項目總工 1 人（兼職）、項目副經(jīng)理 2 人、工程部長 1 人、預(yù)算部長 1 人（兼職）、銷售部長 1 人（兼職）、辦公室主任 1 人（兼職）、專業(yè)工程師 2 人、核算員 2 人、資料員 1 人（兼職）、財會員 1 人、出納員 1 人、銷售員 1 人、保安員 3 人、司機 1 人、后勤人員 1 人，共計 19 人。 5 附件 附件 2：項目部考勤制度 8 附件 3：項目部人員工資標(biāo)準 附件 4：項目部人員補貼標(biāo)準 五、項目部資金使用管理規(guī)定 1 范圍 本辦法主要包含銀行賬戶管理、項目資金回收管理、項目資金使用管理、項目資金的檢查與分析四部分內(nèi)容。 銀行賬戶管理 銀行賬戶由項目部在固原開設(shè)銀行賬戶，實行收支兩條線管理，即所有收入全部存公司統(tǒng)一確定的賬戶，支出根據(jù)批準的項目部月度收支計劃由公司 分期撥入，項目部必須嚴格按經(jīng)批準的收支計劃支付，由公司財務(wù)部門監(jiān)督。 項目資金使用管理 項目資金使用嚴格按照資金使用計劃執(zhí)行，以收定支，各項目資金余額不足以支付各項費用款項時，公司給以支付，項目部需向公司辦理借款手續(xù)，經(jīng)公司批準后由財務(wù)部門進行調(diào)配，有償使用。 六、項目部預(yù)（結(jié) ） 算管理辦法 1 范圍 本辦法主要包含工程項目預(yù)（結(jié) ） 算編制與確認等內(nèi)容。 項目部預(yù)算人員應(yīng)收集整理如下施工圖結(jié)算編制依據(jù) 施工合同及補充協(xié)議； 圖紙及圖紙會審記錄； 報價交底資料； 招標(biāo)文件及招標(biāo)答疑、詢標(biāo)、開 標(biāo)會上所形成的紀要、傳真等文件資料； 現(xiàn)行預(yù)算定額及有關(guān)規(guī)定； 各種工程勞務(wù)、專業(yè)分包、材料、設(shè)備市場詢價等有效資料； 批準的施工組織設(shè)計。 附則 所有公司簽約的工程，其預(yù)（結(jié) ） 算書封面應(yīng)加銀川中誠房地產(chǎn)開發(fā)公司預(yù)結(jié)算專用章 。 2 合同的分級歸口和授權(quán)范圍 項目部經(jīng)理負責(zé)公司法人授權(quán)的業(yè)務(wù)范圍有關(guān)的合同。擔(dān)保人必須是能夠承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟責(zé)任，具備法人資格的經(jīng)濟實體。 4 合同的標(biāo)準化管理 合同文本統(tǒng)一：凡是有標(biāo)準合同文本的合同，均使用標(biāo)準文本；無標(biāo)準文本的公司制定格式文本。 變更或解除合同協(xié)議要作為合同履行的主要資料妥善保管。 3 圖紙會審 項目部接到圖紙后，由項目部資料員進行圖紙的發(fā)放、登記和審查。項目部應(yīng)作好材料、工期等的追加、減少和備案工作。 項目部應(yīng)作好包括混凝土坍落度的檢測在內(nèi)的施工過程控制的抽查記錄。 內(nèi)部管理類施工技術(shù)管理資料至少應(yīng)包括：項目總工或項目各專業(yè)技術(shù)員工作日志、監(jiān) 理資料、施工組織設(shè)計、項目管理實施規(guī)劃、音像資料及照片、電子版資料等。進場后施工單位按規(guī)定進行檢查。 驗證中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品、過程，進行返工、清除出場、報廢處理。 2 定義 安全生產(chǎn)是指企事業(yè)單位在勞動生產(chǎn)過程中的人身安全、設(shè)備和產(chǎn) 品安全。 處理項目施工過程中發(fā)生的安全責(zé)任事故，統(tǒng)計事故損失并上報處 理意見。 5 安全事故處理 項目發(fā)生安全事故，必須嚴格執(zhí)行逐級匯報制度和“四不放過”原則。 編制施工進度計劃的步驟 ： 編寫總體施工進度計劃及采取的相應(yīng)措施，由項目經(jīng)理組織編制確定，在實施過程中，根據(jù)實際情況調(diào)整。 2 職責(zé) 建立以項目部為主體的項目成本核算體系。 3 項目成本計劃 24 項目部組建完成后，應(yīng)組織有關(guān)人員編制總的項目成本計劃，并與公司簽訂《項目經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任書》。 材料的發(fā)放控制：主要通過“限額領(lǐng)料”制度來控制，施工單位指定領(lǐng)料人員 必須持有經(jīng)審核批準的限額領(lǐng)料單領(lǐng)料，項目部材料發(fā)放人員必須嚴格控制，不得超發(fā)。 成本核算員負責(zé)建立項目業(yè)務(wù)核算臺賬，實施全過程的成本核算。 公司印鑒的使用一律由法人或項目經(jīng)理簽字許可后管理印鑒人方可蓋章，如違反此項規(guī)定造成后果由直接負責(zé)人員負責(zé)。 除正常配給的辦 公用品處，若還需要其它用品須經(jīng)辦公室主任批準方可領(lǐng)用。 物資入庫后，應(yīng)當(dāng)日填寫賬卡。 本規(guī)定解釋權(quán)歸辦公室。 29 項目管理綜合檢查考核評分在 70 分 (不含 70 分 )以下的施工單位給予 10000— 30000 元罰款，并對主要負責(zé)人給予 3000— 10000 元的罰款。 通報：表彰先進、批評錯誤，傳達重要情況。 公文一律加蓋印章，上報的公文，應(yīng)注明簽發(fā)人。交有關(guān)業(yè)務(wù)部門辦理的公文，辦公室應(yīng)根據(jù)辦理時限檢查催辦，防止漏辦和延誤，凡逾期延誤或漏辦者，部門負責(zé)人負擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。 行文部門在將公文送領(lǐng)導(dǎo)人簽發(fā)之前，應(yīng)認真做好審核工作，簽批后的公文由辦公室審核。 根據(jù)新天地項目建設(shè)總體規(guī)劃及發(fā)展需要，實 施土地征用、規(guī)劃審批及相關(guān)工作。 十八、中城公司固原項目部會議制度 1 參加人員：根據(jù)會議要求，臨時通 知。 4 對于緊急或重要文件，文印室做好催查工作。 4 嚴格 按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)經(jīng)過審核的記賬憑證辦理，款項收付款后要在收付憑證上簽章，并加蓋“收訖、付訖”，戳記。 11 前期辦證過程中必 須支付的費用，按職能部門規(guī)定的標(biāo)準，由經(jīng)辦人員和項目負責(zé)人簽字后支付。 4 辦公設(shè)備等固定資產(chǎn)購置：各部室根據(jù)工作需要，每次提出設(shè)備購置計劃，報財務(wù)部，會議討論通過后，由綜合辦安排統(tǒng)一購置。 2 施工開工前要求施工單位制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度、管理目標(biāo)、事故預(yù)防措施和應(yīng)急處理措施。 4 公務(wù)用車，在無車安排時，經(jīng)綜合辦同意，可租用出租車或乘坐其它公共車輛， 39 車票由經(jīng)辦人和部室負責(zé)人簽字后，交綜合辦統(tǒng)一報銷。 施工圖會審涉及到投資重大問題和招投標(biāo)口徑方面，應(yīng)征求預(yù)決算審核辦、財務(wù)部意見，重大問題提交項目部會議決定。 4 檔案借閱 有關(guān)單位查閱檔案，應(yīng)出示單位證明及本人證件，檔案管理員要做好登記手續(xù)。工程、材料、設(shè)備價款支付，嚴格按照合同支付條款控制，支付工程進度款時，必須經(jīng)有關(guān)科室審核后、并經(jīng)項目經(jīng)理審定的“建設(shè)工程月進度付款申報表”、“建設(shè)工程甲供材料、設(shè)備會簽單”，才予以支付。結(jié) 算清單由財務(wù)經(jīng)辦人員根據(jù)決算審核報告確定的造價和金額扣除保修金額和其他部室配合提出的一些該扣除的費用。 前期辦證有關(guān)的委托合同由綜合辦擬定。經(jīng)過初步驗收，對不足之處進行整改后，由工程部負責(zé)向市質(zhì)監(jiān)站提出竣工驗收申請。 44 三十三、中城固原項目部建設(shè)工程 甲供材料、設(shè)備會簽單 會簽內(nèi)容：附： 承包商需求計劃； 招投標(biāo)資料； 主辦部門： 經(jīng)辦人： 年 月 日 監(jiān)理組： 年 月 日 財務(wù)部： 年 月 日 工程部： 年 月 日 項目經(jīng)理： 年 月 日 本表一式四份，工程部、財務(wù)部、承包商、監(jiān)理單位各一份。 2 預(yù)決算辦收到施工企業(yè)的竣工決算后，及時送有審核竣工 決算資質(zhì)的單位進行審核，在其出具審核報告后，填寫“建設(shè)工程結(jié)算會簽單”，送協(xié)辦科室和項目部領(lǐng)導(dǎo)簽署意見。 3 工程部要把固原市規(guī)劃局、衛(wèi)生局、環(huán)保局、消防支隊、人防辦、綠化辦等單位的審批意見體現(xiàn)在施工圖上，工程部要嚴格按圖施工，工程完成建設(shè)并組織竣工驗收后，工程部在完成有關(guān)水、空氣檢測工作后，準備號竣工圖紙，填妥有關(guān)表格，通知綜合辦聯(lián)系固原市各職能部門前來進行初步驗收，驗收時，資產(chǎn)管理中心和施工單位有關(guān)人員必須全程陪同驗收。 3 協(xié)辦部室簽署意見后，送項目部主管經(jīng)理簽閱，后送項目部經(jīng)理簽閱。 6 價款支付和支票領(lǐng)用，必須由企業(yè)人員自行前來辦理，本單位人員不得代辦。預(yù)付款直接按合同條款規(guī)定支付，經(jīng)辦人員和部室負責(zé)人須在發(fā)票或收據(jù)背面簽字，然后交主管經(jīng)理簽字，并同時交項目經(jīng)理簽 字， 100 萬元（含 41 100 萬元，以下同 ） 以上送總公司經(jīng)理簽字。 檔案一般只供查閱，不予外借。 40 2 職責(zé)分工 工程部：工程聯(lián)系單，甲供材料、設(shè)備會簽單，工程圖紙，進度款會簽單，工程例會紀要，其他工程竣工決算所涉及的文件資料。 二十五、中城公司固原項目部建設(shè)工程方案論證程序 1 一般工程 ： 設(shè)計院提交建設(shè)工程設(shè)計方案后，對使用功能、平面布置 、建設(shè)標(biāo)準等，由工程部征求總公司的意見，提出方案修改意見書，經(jīng)公司會議討論決定后送交設(shè)計院。 4 每次工程例會要求施工單位匯報安全生產(chǎn)條件以及安全生產(chǎn)投入情況。 二十二、中城公司固原項目部特支費管理規(guī)定 1 使用范圍：各類招待、禮品等費用。 13 會計資料按有關(guān)規(guī)定，及時歸檔封存，做到整齊規(guī)范。 6 嚴格控制簽發(fā)空白支票，如因特殊情況確需簽發(fā)時，必須在支票上寫明收款單 37 位名稱，款項用途，簽發(fā)日期，并由領(lǐng)用人在專設(shè)登記簿上簽章。 6 文件打印完畢，經(jīng)辦人拿文件去綜合辦蓋章印，并留 4 份給綜合辦公室存檔，其余根據(jù)需要及時發(fā)送有關(guān)部門。 3 議事規(guī)則：確定主題，詳細匯報，民主發(fā)言，充分討論，集體決定，堅決執(zhí)行。 加強工程質(zhì)量、進度和合同管理 ,保證完成預(yù)定的各類目標(biāo)。 公文立卷應(yīng)根據(jù)其特征，相互聯(lián)系和依存價值分類整理，保證齊全完整，正確反映部門主要工作情況，便于保管、查找、利用。 情況要具體，觀點要明確，內(nèi)容要全面，表達要規(guī)范，條理要清楚，層次要分明，文字要精煉，書寫要工整，標(biāo)點要準確，篇幅要簡短。 公文如有附件，應(yīng)在正文之后注明附件名稱和順序。 會議紀要：傳達會議議定事項和主要精神，要求全公司共同遵守執(zhí)行的事項。 5 附表 3： 項目管理綜合檢查考核評分匯總表 附表 4： 項目管理綜合檢查考核評分表 —— “組織管理”分項表 附表 5： 項目管理綜合檢查考核評分表 —— “合同管理”分項表 十五、公文管理辦法 1 總則 公司公文是傳達方針、發(fā)布指示、請示和答復(fù)問題，指導(dǎo)和商洽工作，報告情況、交流經(jīng)驗的重要工具。 2 職責(zé) 項目部每月組織一次項目管理綜合檢查。 庫房物資一般不可外借，特殊情況由項目經(jīng)理批準，辦理外借手續(xù)。 負責(zé)夠發(fā)辦公用品的人員要建立賬簿，辦好入庫、出庫手續(xù)，存合理，開支適當(dāng)，用品保管好。 項目部一般不允許開具空白介紹信、證明，如因工作需要成其它特殊情況確需開具時，必須經(jīng)項目部簽字方可開出，待空白介紹信外出工作歸來必須向項目經(jīng)理匯報 其介紹信的用途，未使用者必須交回。 6 項目成本分析 項目經(jīng)理按月組織對成本費用項目逐一進行分析，找出節(jié)約或超支的原因及其影響因素。領(lǐng)料人員在領(lǐng)料時必須辦理領(lǐng)料手續(xù)并簽字，不得事后補辦。項目月度計劃成本的確定方法如下： 序號 費用名稱 月度成本計劃的編制方法 1 項目部管理費 工資、津補貼、辦公費、招待費等 2 材料費 甲供材料、包括門窗、等 3 （建安 工程費 土建、安裝等 4 其他費用 規(guī)費、銷售代理費、亮化工程等 4 項目