【正文】 固定資產(chǎn)報(bào)廢單 編號： 年 月 日 申請報(bào)廢 物品名稱 規(guī)格 型號 數(shù)量 申請部門 申請人 報(bào)廢品 金額 報(bào)廢原因 鑒定及處理 意見 鑒定人： 審批意見 金額 申請物品報(bào)廢部門 總裁辦 財(cái)務(wù)部 主管副總裁 總裁 5萬元以下 5萬元以上 固定資產(chǎn)管理員 直接出售廢品經(jīng)手人 行政管理制度 22 固定資產(chǎn)內(nèi)部調(diào)劑通知單 編號： 日期 固定資產(chǎn) 名稱 固定資產(chǎn) 數(shù)量 固定資產(chǎn) 型號 固定資產(chǎn) 配置 調(diào)劑前 使用部門 調(diào)劑后 使用部門 調(diào)劑前 保管人 調(diào)劑后 保管人 審批意見 調(diào)劑前使用部門 調(diào)劑后使用部門 總裁辦 財(cái)務(wù)部 行政管理制度 23 固定資產(chǎn)內(nèi)部借用通知單 編號： 日期 固定資產(chǎn)名稱 固定資產(chǎn)數(shù)量 固定資產(chǎn)型號 固定資產(chǎn)配置 借用前使用部門 借用后使用部門 借用前保管人 借用后保管人 借用原因 借用期限 審批意見 借用前使用部門 借用后使用部門 行政管理制度 24 固定資產(chǎn)購置流程圖 *1：有關(guān)購買環(huán)節(jié)的說明 詢價原則：應(yīng)堅(jiān)持詢價不少于三方的原則。臺帳的登記以及標(biāo)簽粘貼等工作在本部門辦理。 采購物品后，辦理入庫手續(xù)，填制有關(guān)物品帳目；憑發(fā)票和入庫單到經(jīng)營財(cái)務(wù)部報(bào)銷。 （五）物品報(bào)廢時應(yīng)由使用部門填寫情況說明，交總裁辦審核注銷；職工調(diào)離，須歸還物品的應(yīng)交回原物，否則按規(guī)定折價賠償。 （一）、會議內(nèi)容是： 聽取并檢查各副總裁一月的工作情況匯報(bào)； 通報(bào)近期工作； 總裁提出近期工作任務(wù)，明確職責(zé)和時限要求； 研究會議議題并形成決議。 第二條：公司文件包括收文、發(fā)文，是公司在進(jìn)行經(jīng)營管理活動中形成的具有法定效力和規(guī)范體式的文書，是公司進(jìn)行管理的重要工具。 （七）意見：適用于對重要問題提出見解和處理辦法。 （四）公文除“會議記要”外，應(yīng)當(dāng)加 蓋公章。 北京 首信 股份有限公司 行政管理制度 31 行 文關(guān)系根據(jù)隸屬關(guān)系和職權(quán)范圍確定，一般不得越級請示和報(bào)告。 （四）擬制緊急公文，應(yīng)當(dāng)體現(xiàn)緊急的原因，并根據(jù)實(shí)際需要確定緊急程度。使用國際組織外文名稱或其縮寫形式，應(yīng)當(dāng)在第一次出現(xiàn)時注明準(zhǔn)確的中文譯名。緊急公文應(yīng)按時限要求辦理，確有困難的，應(yīng)當(dāng)及時予以說明，對不屬于本單位職權(quán)范圍或者不宜由本單位辦理的，應(yīng)當(dāng)及時退回交辦的文秘部門并說明理由。 第十八條：公司發(fā)布公文，必須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后才可由總裁辦公室統(tǒng)一印發(fā)。 第九章 附則 第二十三條：本辦法未盡事宜，按《國家行政機(jī)關(guān)公文處理辦法》執(zhí)行。 （二）由于印章磨損而更換印章，仍需在總裁辦公室登記、留樣。 不允許在手寫文件上加蓋公司印章； 不允許在空白紙上加蓋公司印章 。 （二）各部門、事業(yè)部有特殊需求的辦公用 品，需提前向總裁辦申請，填寫“辦公用品申請單”，由總裁辦主任簽字后，由總裁辦統(tǒng)一購買。 （二）根據(jù)各部門領(lǐng)用情況，分?jǐn)傎M(fèi)用，計(jì)入各部門業(yè)務(wù)招待費(fèi)。 六、會議室內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，嚴(yán)禁用餐。 根據(jù)餐廳要求：各部門在上午 9： 30 以前將本部門中午用餐人數(shù)報(bào)公司前臺，下午 15： 30 以前將所有用晚餐、夜餐及第二天用早餐的人員報(bào)公司前臺，由公司前臺匯總后報(bào)餐廳辦公室。 餐卡的辦理：各部門如有新員工入職，到總裁辦公室統(tǒng)一辦理員工用餐卡。等食堂工作人員操作完畢，扣除本次消費(fèi)金額后，窗口機(jī)將顯示本次消費(fèi)后所剩余額，此時即可取卡； 在食堂工作人員進(jìn)行收款操作時，切不可提前或中途取卡，否則造成卡上金額損失或卡片損壞 (即卡上數(shù)據(jù)無法讀出 )責(zé)任自負(fù)： 在消費(fèi)過程中請本人留意自己卡上的余額與消費(fèi)額，發(fā)現(xiàn)金額被減錯時請及時找食堂工作人員說明情況，并可到管理室查詢，否則隔日管理室不再受理； 讀卡時若顯示出錯，請按如下步驟檢查原因： —— 卡片是否放到位； —— 是否為掛失卡； —— 卡片表面是否有壓傷； —— 在其他窗口重試放卡； 卡片若遺失，請立即到管理室掛失，否則卡中余額損失自負(fù)； 卡片上的金額消費(fèi)完畢，請按規(guī)定時間到管理室續(xù)卡 (存款 )： 卡片不用時請妥善保管，持卡消費(fèi)時請勿擁擠，守秩序，講禮貌。 五、車輛一律停放在公司指定地點(diǎn)，如果當(dāng)日加班超過 22： 00可將車停放在離家較近的安全停車地點(diǎn)，嚴(yán)禁在非指定地點(diǎn)停放過夜。 四、車輛行駛在外發(fā)生意外情況，司機(jī)首先要保護(hù)現(xiàn)場，并及時向車輛管理員及總裁辦主任匯報(bào)。如果由于持卡人保存不當(dāng)造成卡上數(shù)據(jù)不能讀出，責(zé)任由持卡人承擔(dān)； 持卡就餐時，請將射頻卡任意一面放入收費(fèi)機(jī)。制作新卡費(fèi)用由個人負(fù)擔(dān)， 餐卡損壞：視情況而定。 自費(fèi)用餐：為方便員工早晚用餐，餐廳為員工提供自費(fèi)用餐（只限于早餐、晚餐），采取餐票用餐的方式，餐票由員工個人在餐廳辦公室購買。 四、各部門在使用中應(yīng)愛惜會議室內(nèi)設(shè)施，不要將堅(jiān)硬的和腐蝕性物品放在桌面上，以防劃傷桌面。各部門有特殊 要求的禮品可提前向總裁辦申請，由總裁辦統(tǒng)一購買。 附件 1： 使用公司印章審批單 年 月 日 申請用印內(nèi)容 用印份數(shù) 用印部門 經(jīng)辦人簽名 部門經(jīng)理簽字 公司 總裁 /副總裁 審 批 北京 首信 股份有限公司 北京 首信 股份有限公司 行政管理制度 38 附件 2： 公司合同專用章用印審批單 用印申請部門 合同份數(shù) 經(jīng)辦人簽字 聯(lián)系電話 簽約方 甲方： 乙方： 涉及金額 簽約負(fù)責(zé)人 聯(lián)系電話 部門經(jīng)理簽字 律師意見： 經(jīng)營財(cái)務(wù)部意見： 主管副總裁簽字 總裁審批 北京 首信 股份有限公司 行政管理制度 39 北京 首信 股份有限公司 日常行政工作管理辦法 為了加強(qiáng)對公司日常行政管理工作，規(guī)范公司內(nèi)的各項(xiàng)工作的流程，根據(jù)公司具體情況特制造本管理辦法： 第一章 辦公用品管理 一、辦公用品發(fā)放 （一）各部門、事業(yè)部在每月的 25 號前，填寫下月“辦公用品申請單”，由部門經(jīng)理簽字后，報(bào)總裁辦，由總裁辦統(tǒng)一購置，在下月 5 日前發(fā)放。 第六條 各類公章的使用規(guī)定 （一）公司印章的使用 凡有公司級領(lǐng)導(dǎo)簽署的文件或發(fā)文批準(zhǔn)書、業(yè)務(wù)報(bào)表 、協(xié)議書、合同書、邀請函等，可直接加蓋公司印章。 （三）印章的規(guī)格、樣式由總裁辦公室按有關(guān)規(guī)定辦理。部門撤銷時，需要?dú)w檔的公文整理（立卷）后按有關(guān)規(guī)定移交檔案部門。 呈批件的呈報(bào)及辦理流程： 呈批件正文應(yīng)有擬稿人或部門經(jīng)理的簽字。 第六章 收文辦理 第十四條 收文辦理指對收到公文的辦理過程，包括簽收、登記、擬辦、批辦、承辦、催辦等程序。 （七）應(yīng)當(dāng) 使用國家法定計(jì)量單位。 （二）情況確實(shí)，觀點(diǎn)明確，表述準(zhǔn)確，結(jié)結(jié)構(gòu)嚴(yán)謹(jǐn)，條理清楚，直達(dá)不曲，字詞規(guī)范，標(biāo)點(diǎn)正確，篇幅力求簡短。 第四章 行文規(guī)則 第八條： 行文規(guī)則是指根據(jù)發(fā)文機(jī)關(guān)與收文機(jī)關(guān)之間的關(guān)系確定下來的行文規(guī)范和準(zhǔn)則。一般不用標(biāo)點(diǎn)符號。 （五）請示：適用于向上級機(jī)關(guān)請示事項(xiàng)。 四、公司會議要求： 1． 要嚴(yán)格控制參加會議人員，與會議無關(guān)人員一律不得進(jìn)入會場； 2． 參會人員要準(zhǔn)時到會議地點(diǎn)并簽到； 3． 會議期間參會人員不開手機(jī)、不接電話、不中途退場； 4． 會上發(fā)言要緊扣主題，不談?wù)撆c會議無關(guān)的話題； 5． 會議最后，召集人員確認(rèn)會議結(jié)論，明確任務(wù)； 6． 會后由總裁辦公室負(fù)責(zé)形成會議紀(jì)要，并下發(fā)到會議相關(guān)人員。為了強(qiáng)化公司會議管理，特制定本管理辦法。 （四）本公司對各部門領(lǐng)用費(fèi)用進(jìn)行內(nèi)部財(cái)務(wù)核算，并與成本效益綜合評價。 四、物品的采購、入庫 凡本公司各部門需采購的物品，均須填寫購物申請，經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后，報(bào)總裁辦匯總編制計(jì)劃，由主管總裁辦副總裁批準(zhǔn)后方可購買。事業(yè)部的固定資產(chǎn)驗(yàn)收由事業(yè)部的各具體使用單位負(fù)責(zé)。 第六章 附則 第四十九條：本制度經(jīng)董事會審議通過 后自頒布之日起開始執(zhí)行。 “審批意見”一欄簽署完畢的“報(bào)廢單”，分別交總裁辦、經(jīng)營財(cái)務(wù)部留存。如出現(xiàn)不符時應(yīng)編制差異表，注明差異原因。租入固定資產(chǎn)的租賃費(fèi)支出，由總裁辦進(jìn)行審核并辦理相關(guān)手續(xù)。出租的固 定資產(chǎn)必須報(bào)經(jīng)總裁批準(zhǔn)，并辦理正式出租協(xié)議后，方 可租出。 第三十六條： 人員在公司內(nèi)部調(diào)動，原使用的計(jì)算機(jī)根據(jù)不同情況進(jìn)行不同的處理，如調(diào)入部門有閑置計(jì)算機(jī)，不需要重新購置的，計(jì)算機(jī)仍留在調(diào)出部門，如調(diào)入部門沒有閑置計(jì)算機(jī)，需要重新購置的，應(yīng)將調(diào)出部門的計(jì)算機(jī)調(diào)劑調(diào)入部門使用，辦理資產(chǎn)使用部門的變更登記。 第三十二條： 固定資產(chǎn)盤點(diǎn)清查由總 裁辦、經(jīng)營財(cái)務(wù)部和各資產(chǎn)使用部門共同 進(jìn)行 （必要時審計(jì)部共同參加），對盤點(diǎn)清查中發(fā)現(xiàn)的盈虧和資產(chǎn)毀損，應(yīng)逐個查明原因，協(xié)商提出處理意見，報(bào)公司總裁審批，其中涉及的責(zé)任人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。 第二十六條： 各類固定資產(chǎn)的維護(hù)手冊、保修單據(jù)應(yīng)由使用部門的資產(chǎn)管理員統(tǒng)一保管。固定資產(chǎn)管理卡片一式三份，總裁辦、經(jīng)營財(cái)務(wù)部和使用單位各持一份。申請單 一份由使用部門留存，一份由總裁辦留存，一份由總裁辦交到經(jīng)營財(cái)務(wù)部作為報(bào)銷憑據(jù)。年初由 總部各部門，公司所屬各事業(yè)部，研究所 編制本部門年度固定資產(chǎn)購置預(yù)算，列明擬購置固定資產(chǎn)的名稱、型號、生產(chǎn)廠家、具體配置、購置的數(shù)量、單價、金額，成套資產(chǎn)應(yīng)按各組成部分分別編制預(yù)算，固定資產(chǎn)預(yù)算由總裁辦、經(jīng)營財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)審核，研究所的固定資產(chǎn)預(yù)算還須技術(shù)管理部共同審核，經(jīng)公司總裁辦公會批準(zhǔn)后生效。固定資產(chǎn)的預(yù)計(jì)使用年限如下： 類別 預(yù)計(jì)可使用年限 房屋建筑物 1729 年 機(jī)器及電子設(shè)備 29 年 運(yùn)輸設(shè)備 35 年 第八條：固定資產(chǎn)處置收益及損失以凈處置款扣除賬面凈值后列記于利潤表。 第三條：本制度的適用范圍包括公司總部各部門，公司所屬各事業(yè)部，研究所。 三、防火、防盜安全工作 根據(jù)集團(tuán)要求，公司防火工作按照“誰主管，誰負(fù)責(zé)”的原則，實(shí)行逐級防火責(zé)任制。外來客人要堅(jiān)持訪客登記制度，對調(diào)離人員要及時收回門禁卡和房門鑰匙； （二）對現(xiàn)金、票證的安全管理 財(cái)務(wù)部門存放現(xiàn)金，一般不應(yīng)超過銀行核定的金額，因特殊原因存有較高額現(xiàn)金過夜時，必須經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并采取相應(yīng)的安全措施； 送取數(shù)額較大的現(xiàn)金，必須兩人同行或派保衛(wèi)人員隨行，并派車接送； 加強(qiáng)對支票、增值稅發(fā) 票和其它有價票證的管理，堅(jiān)持簽發(fā)、檢驗(yàn)復(fù)核制度，分級把關(guān)，堵塞漏洞，防治被盜受騙； 財(cái)務(wù)部出納報(bào)銷室的門、窗要進(jìn)行加固，要安裝防盜門、防盜窗、防橇鎖，存放現(xiàn)金必須用保險(xiǎn)柜，保險(xiǎn)柜的鑰匙要指定專人負(fù)責(zé)。 （二）公司總裁辦是安全保衛(wèi)