【正文】 鄂爾多斯市天驕資源發(fā)展有限責(zé)任公司沙棘高科技產(chǎn)品加工項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告 鄂爾多斯市天驕資源發(fā)展有限責(zé)任公司沙棘高科技產(chǎn)品加工項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告 目 錄 第一章 總論 1 一項(xiàng)目提要 1 二申請(qǐng)專(zhuān)項(xiàng)資金支持的理由和政策依據(jù) 2 三綜合評(píng)價(jià)和論證結(jié)論 2 第二章 項(xiàng)目背景及必要性 3 二項(xiàng)目建設(shè)的必要性 4 第三章 建設(shè)條件 5 一項(xiàng)目區(qū)概況 5 二項(xiàng)目實(shí)施的有利條件 7 第四章 建設(shè)單位基本情況 9 一建設(shè)單位概況 9 二研發(fā)能力 9 第 五章 市場(chǎng)分析與銷(xiāo)售方案 10 一市場(chǎng)分析 10 二產(chǎn)品生產(chǎn)方案 14 三銷(xiāo)售策略和營(yíng)銷(xiāo)模式 14 第六章 項(xiàng)目建設(shè)方案 15 一建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模 15 二項(xiàng)目規(guī)劃和布局 24 三生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程 25 四項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 27 第七章 投資估算與資金籌措 28 一投資估算依據(jù) 28 二項(xiàng)目建設(shè)投資估算 28 三資金籌措 30 第八章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 31 一價(jià)格預(yù)測(cè) 31 二 銷(xiāo)售收入及稅金估算 31 三產(chǎn)品成本估算 31 四財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 32 五 敏感性分析 33 六銀行貸款償還計(jì)劃 34 七 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 34 第九章 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 35 一環(huán)境影響 35 二環(huán)境保護(hù)與治理措施 36 第十章 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)與農(nóng)民增收效果評(píng)價(jià) 38 一農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng) 38 二其它社會(huì)影響 39 第十一章 項(xiàng)目組織與管理 39 一組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 39 二項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)管理模式 43 三技術(shù)培訓(xùn) 44 四勞動(dòng)保護(hù)與安全衛(wèi)生 44 第十二章 可行性研究結(jié)論與建議 46 第一章 總論 一項(xiàng)目提要 1 項(xiàng)目名稱(chēng)內(nèi)蒙古鄂爾多斯市天驕資源發(fā)展有限責(zé)任公司沙棘高科技產(chǎn)品加工項(xiàng)目資金申 請(qǐng)報(bào)告 2 建設(shè)性質(zhì)新建 3 項(xiàng)目建設(shè)單位法人代表所有制形式 項(xiàng)目建設(shè)單位內(nèi)蒙古鄂爾多斯市天驕資源發(fā)展有限責(zé)任公司法人代表李云飛所有制形式為股份制 4 建設(shè)地點(diǎn)內(nèi)容規(guī)模及期限 建設(shè)地點(diǎn)鄂爾多斯市東勝區(qū)塔拉壕鎮(zhèn)建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模新建日處理沙棘原料20 噸的沙棘黃酮生產(chǎn)線 1 條花青素生產(chǎn)線 1 條年產(chǎn)沙棘黃酮 184 噸花青素 80 噸建設(shè)期 2 年 5 投資規(guī)模及資金構(gòu)成 項(xiàng)目總投資 74635萬(wàn)元其中工程費(fèi)用投資 3275萬(wàn)元主體工程投資 2220萬(wàn)元輔助工程投資 224 萬(wàn)元公用工程投資 818 萬(wàn)元附屬設(shè)施投資 13 萬(wàn)元流動(dòng)資金3500 萬(wàn)元不可預(yù)見(jiàn)費(fèi) 320 萬(wàn)元建設(shè)期利息 13926 萬(wàn)元其他費(fèi)用投資 22924 萬(wàn)元 6 資金籌措 項(xiàng)目總投資 74635 萬(wàn)元其中企業(yè)自籌資金 52635 萬(wàn)元占項(xiàng)目總投資的 70 銀行貸款 2200 萬(wàn)元占項(xiàng)目總投資的 30 表 72 7 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 項(xiàng)目銷(xiāo)售收入 14200 萬(wàn)元總成本費(fèi)用 1058425 萬(wàn)元平均年利潤(rùn) 189825 萬(wàn)元投資利潤(rùn)率 2546投資利稅率 3799投資回收期稅前 422年稅后 509年含建設(shè)期財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 FIRR 稅前 4079 稅后 2888 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 Ic 10FNPV 稅前 2217106 萬(wàn)元稅后 1240064 萬(wàn)元 8 項(xiàng)目輻射帶 動(dòng)能力沙棘高科技產(chǎn)品加工項(xiàng)目不僅可以促進(jìn)企業(yè)發(fā)展壯大更重要的是通過(guò)公司帶基地聯(lián)農(nóng)牧戶的形式調(diào)動(dòng)農(nóng)牧民沙棘種植積極性進(jìn)一步擴(kuò)大沙棘種植面積增加農(nóng)牧民收入據(jù)估算可帶動(dòng)農(nóng)牧戶 5000 多戶戶均增加收入2021 元每年農(nóng)牧民新增收入達(dá)到 1000 多萬(wàn)元 二申請(qǐng)專(zhuān)項(xiàng)資金支持的理由和政策依據(jù) 我公司所從事的沙棘綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目屬于自治區(qū)農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)項(xiàng)目現(xiàn)在正在上馬的新項(xiàng)目沙棘高科技產(chǎn)品加工項(xiàng)目是利用沙棘葉提取黃酮填補(bǔ)了國(guó)際國(guó)內(nèi)這方面的空白符合國(guó)家《重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)振興和技術(shù)改造專(zhuān)項(xiàng)投資管理辦法暫行》中的農(nóng)畜產(chǎn)品加工及產(chǎn)業(yè)延伸等具備地 方優(yōu)勢(shì)特色的產(chǎn)業(yè) 三綜合評(píng)價(jià)和論證結(jié)論 可行性研究結(jié)果表明本項(xiàng)目利用當(dāng)?shù)卦蟽?yōu)勢(shì)生產(chǎn)目前國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求廣闊的產(chǎn)品發(fā)展前景廣闊工藝技術(shù)成熟可靠技術(shù)條件完全具備銷(xiāo)售渠道穩(wěn)定通過(guò)該項(xiàng)目實(shí)施可加快當(dāng)?shù)靥赜匈Y源的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程有利于沙棘產(chǎn)業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展有利于促進(jìn)勞動(dòng)就業(yè)增加農(nóng)牧民收入社會(huì)效益顯著本項(xiàng)目投資回收期短風(fēng)險(xiǎn)性小經(jīng)濟(jì)效益可觀對(duì)于提高沙棘加工水平和綜合利用能力推動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展提高人民生活水平都有重要意義 第二章 項(xiàng)目背景及必要性 一項(xiàng)目建設(shè)背景 鄂爾多斯市以水土流失面積廣類(lèi)型復(fù)雜侵蝕強(qiáng)烈治理難度大而成為全國(guó)水土 流失最為嚴(yán)重的地區(qū)之一全市國(guó)土總面積 87 萬(wàn)平方公里其中嚴(yán)重風(fēng)水蝕面積達(dá) 71 萬(wàn)平方公里占總面積的 819 年侵蝕總量 19 億噸每年向黃河輸入泥沙 15 億噸左右其中粗沙約 1 億噸約占黃河中上游地區(qū)輸入泥沙粗沙總量的 110 和 14 而產(chǎn)粗沙量最多危害程度最嚴(yán)重的是東部丘陵山區(qū)分布的面積達(dá) 2 萬(wàn)平方公里的裸露砒砂巖區(qū)侵蝕數(shù)高達(dá) 1884 萬(wàn)噸年平方公里堪稱(chēng)世界水土流失之最是黃河中上游地區(qū)水土流失治理的重點(diǎn)難點(diǎn)一直受到國(guó)內(nèi)外專(zhuān)家學(xué)者和國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)的廣泛關(guān)注 1997 年江澤民總書(shū)記作出再造一個(gè)山川秀美的西北地區(qū)的重要批示朱總理強(qiáng)調(diào)指出搞好水 土保持加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境建設(shè)是中華民族生存與發(fā)展的長(zhǎng)遠(yuǎn)大計(jì)錢(qián)正英主席也指出在中央給予的有利條件之下鄂爾多斯市應(yīng)當(dāng)進(jìn)一步解放思想調(diào)整思路積極運(yùn)用沙棘的成功經(jīng)驗(yàn)加快黃土高原植被建設(shè) 沙棘系胡頹子科沙棘屬植物是適應(yīng)鄂爾多斯東部地區(qū)的先鋒植物繁殖快固氮能力強(qiáng)抗逆性強(qiáng)生態(tài)適應(yīng)幅度寬耐瘠薄在其它植物難于成活的條件下沙棘卻能正常生長(zhǎng)沙棘群叢以其濃密的冠層極強(qiáng)的根蘗力和密集的根系發(fā)揮了顯著而持久的保持水土防風(fēng)固沙的生態(tài)效益經(jīng)過(guò)幾十年的探索鄂爾多斯東部砒砂巖地區(qū)種植沙棘可以有效改善當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境 同時(shí)沙棘具有很高的經(jīng)濟(jì)價(jià)值沙棘果實(shí)和 葉子等含 160 多種有利于人體健康的生物活性物質(zhì)是天然食品保健品和飲料的加工原料我國(guó)已有沙棘加工企業(yè)70 余家其產(chǎn)品包括沙棘油醫(yī)藥制品飲品等沙棘油沙棘果酒等對(duì)人體健康和多種疾病具有特殊的保健和治療作用經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)潛力巨大 項(xiàng)目建設(shè)單位鄂爾多斯市天驕資源發(fā)展有限責(zé)任公司是一家以沙棘中和開(kāi)發(fā)利用加工為主業(yè)的企業(yè)本著關(guān)愛(ài)生命善待自然的發(fā)展宗旨和以人為本團(tuán)隊(duì)精神科技興企產(chǎn)業(yè)報(bào)國(guó)的經(jīng)營(yíng)理念利用企業(yè)優(yōu)勢(shì)通過(guò)沙棘深加工項(xiàng)目建設(shè)加大沙棘技術(shù)開(kāi)發(fā)力度提高公司的獲利能力打造天驕品牌并通過(guò)公司帶基地聯(lián)農(nóng)牧戶的形式調(diào)動(dòng)農(nóng)牧民沙棘種植積極性 增加農(nóng)牧民收入加快鄂爾多斯生態(tài)建設(shè)步伐促進(jìn)全市生態(tài)效益經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益協(xié)調(diào)發(fā)展 二項(xiàng)目建設(shè)的必要性 鄂爾多斯地處國(guó)家重點(diǎn)治理的黃河流域?qū)賴(lài)?yán)重水土流失區(qū)林草覆被度不足15 治理程度較低嚴(yán)重的水土流失沒(méi)有得到有效控制不僅對(duì)下游生態(tài)安全構(gòu)成嚴(yán)重威脅也嚴(yán)重影響到當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的發(fā)展沙棘深加工項(xiàng)目不僅可以促進(jìn)企業(yè)發(fā)展壯大還可以通過(guò)公司帶基地聯(lián)農(nóng)牧戶的形式調(diào)動(dòng)農(nóng)牧民沙棘種植積極性進(jìn)一步擴(kuò)大沙棘種植面積從而加快鄂爾多斯生態(tài)建設(shè)步伐加速植被恢復(fù)減少風(fēng)沙危害和進(jìn)入黃河等水系的泥沙排放量對(duì)于實(shí)現(xiàn)我國(guó)北方生態(tài)安全和西部大開(kāi)發(fā)建設(shè)目標(biāo)促 進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展具有重要意義 鄂爾多斯沙棘資源在自治區(qū)和全國(guó)都占有重要地位但過(guò)去由于種種原因沒(méi)有得到規(guī)模和系列開(kāi)發(fā)沒(méi)有形成自己的品牌通過(guò)項(xiàng)目建設(shè)以?xún)?yōu)質(zhì)產(chǎn)品參加市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)可提高沙棘產(chǎn)品的國(guó)際國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額同時(shí)采取公司帶基地聯(lián)農(nóng)戶經(jīng)營(yíng)體制形成產(chǎn)業(yè)格局促進(jìn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展 項(xiàng)目建設(shè)可以培植新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)據(jù)測(cè)算項(xiàng)目建成后每年可為地方財(cái)政帶來(lái) 1600 多萬(wàn)元的稅收同時(shí)可以促進(jìn)當(dāng)?shù)啬茉唇煌ㄟ\(yùn)輸?shù)谌a(chǎn)業(yè)的發(fā)展其收入估計(jì)在 2021 萬(wàn)元以上據(jù)估算可帶動(dòng)農(nóng)牧戶 5000 多個(gè)戶均增加收入 2021 元每年農(nóng)牧民新增收入達(dá)到 1000 多萬(wàn)元 第三章 建設(shè)條件 一項(xiàng)目區(qū)概況 1 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)地理位置及區(qū)域范圍 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)在鄂爾多斯市東勝區(qū)沙棘工業(yè)園區(qū)內(nèi)地理坐標(biāo)為東經(jīng) 109176。59ˊ北緯 39176。 50ˊ 廠區(qū)地貌單一工程地質(zhì)條件較好土壤類(lèi)型主要是風(fēng)沙土和草甸栗鈣土分布穩(wěn)定厚度變化不大巖性比較均勻地質(zhì)條件比較簡(jiǎn)單適宜建筑地耐力 130Kpa 2 自然環(huán)境條件 最高氣溫℃ 35 最低氣溫℃ 285 年平均相對(duì)濕度 49 年平均氣壓 mbr 8538 年平均降雨量 mm 3990 年平均蒸發(fā)量 mm 22615 年平均風(fēng)速 ms 43 最大風(fēng)速 ms 20 主導(dǎo)風(fēng)向 西北 最大積雪厚度 cm 28 最大冰凍深度 cm 150 地震烈度 6176。 3 電力供應(yīng) 電力由輸電線路引入廠區(qū)現(xiàn)東勝區(qū)供電能力有較大余量完全能夠滿足項(xiàng)目用電需求項(xiàng)目生產(chǎn)用電設(shè)備裝機(jī)容量為 1864千瓦計(jì)算負(fù)荷為 1386千瓦總視在功率為 14156 千伏安選用一臺(tái) 1500 千伏安變壓器能夠滿足全廠用電 4 其它公用設(shè)施 其它公用設(shè)施比較齊全給排水采暖通風(fēng)通訊都按需要加以設(shè)置輔助設(shè)施有辦公樓科研樓原料庫(kù)成品庫(kù)廠區(qū)道路污水處理場(chǎng)綠化等福利設(shè)施包括職工倒班宿舍食堂浴室閱覽室運(yùn) 動(dòng)場(chǎng)活動(dòng)室等 二項(xiàng)目實(shí)施的有利條件 1 政策環(huán)境 黨和國(guó)家把生態(tài)環(huán)境保護(hù)和建設(shè)作為一項(xiàng)基本國(guó)策把可持續(xù)發(fā)展當(dāng)作一項(xiàng)戰(zhàn)略目標(biāo) 1999 年 1 月根據(jù)黨和國(guó)家主要領(lǐng)導(dǎo)人的指示國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)實(shí)施的《全國(guó)生態(tài)環(huán)境建設(shè)規(guī)劃》將三北風(fēng)沙綜合防治區(qū)列為生態(tài)環(huán)境治理的重點(diǎn)區(qū)域 2021年 6 月 25 日中共中央發(fā)布了《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于加快林業(yè)發(fā)展的決定》重點(diǎn)提出加強(qiáng)生態(tài)建設(shè)維護(hù)生態(tài)安全是二十一世紀(jì)人類(lèi)面臨的主題也是我國(guó)經(jīng)濟(jì)社