某公司財(cái)務(wù)管理部績(jī)效考核管理制度匯編-免費(fèi)閱讀
【正文】 20 合計(jì) 100 ? 內(nèi)審會(huì)計(jì) 序 號(hào) 考核指標(biāo) 績(jī)效評(píng)估標(biāo)準(zhǔn) 權(quán)重 （ %） 優(yōu)秀（ 100分） 良好（ 80分） 一般（ 60分） 可接受（ 40分） 差（ 0分） 1 帳務(wù)審核 及 時(shí)性 及時(shí) 不及時(shí) 20 2 審計(jì)質(zhì) 量 無(wú) 差錯(cuò) 。 差錯(cuò)次數(shù)為 2 次。 差錯(cuò)次數(shù)3次。 差錯(cuò)次數(shù)為 2 次。 差錯(cuò)次數(shù)為 3 次。 30 3 發(fā)貨控制 差錯(cuò)次數(shù)為 0次。 差錯(cuò)次數(shù)為 3 次。 差錯(cuò)次數(shù)為 3 次以上；造成結(jié)帳錯(cuò)誤或延遲。 延時(shí)盤(pán)點(diǎn) ,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題未時(shí)處理 未盤(pán)點(diǎn)。 25 2 成本管理質(zhì)量 差錯(cuò)次數(shù)為 0次。 差錯(cuò)次數(shù)為2 次。 差錯(cuò)次數(shù)為 3 次以上；造成結(jié)帳錯(cuò)誤或延遲。 差錯(cuò)戶(hù)數(shù) 3 次 20 4 賒銷(xiāo)客戶(hù)往來(lái)帳項(xiàng)核對(duì)（客戶(hù)） 差錯(cuò)戶(hù)數(shù)為 0次。 30 2 執(zhí)行信用政策質(zhì)量 差錯(cuò)戶(hù)數(shù)為 0次。 有違反財(cái)務(wù)制度 2次。 差錯(cuò)次數(shù)為 3 次。 20 4 往來(lái)帳款管理質(zhì)量 對(duì)帳及時(shí)，差錯(cuò)戶(hù)數(shù)為0次。 差錯(cuò)次數(shù)為 2 次。 差錯(cuò)次數(shù)為 3 次以上；造成結(jié)帳錯(cuò)誤或延遲。 差錯(cuò)次數(shù)為 1 次。 ? 學(xué)習(xí)、研究會(huì)計(jì)政策法規(guī)，提出具有提高會(huì)計(jì)工作質(zhì)量的建議。 ? 做好各部門(mén)量化費(fèi)用升降原因的分析工作，及時(shí)上報(bào)分析報(bào)告。 合計(jì) 100 ? ? 公司各部門(mén)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)審核。 ? ? 材料會(huì)計(jì)績(jī)效考核指標(biāo) 序號(hào) 考核指標(biāo) 權(quán)重% 數(shù)據(jù)提供 指標(biāo)說(shuō)明 1 帳務(wù)處理質(zhì)量 40 本組主管 科目、數(shù)量、金額準(zhǔn)確及時(shí) 2 材料領(lǐng)用審核 30 本組主管 領(lǐng)料審核 3 掌握材料帳實(shí)差 異 15 管理組主 管 盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 4 合理庫(kù)存控制與 分析 15 管理組組長(zhǎng) 檢查庫(kù)存量是否合理、是否存在長(zhǎng)期不用物資（每半年核實(shí)一次）出具分析報(bào)告 合計(jì) 100 ? ? 負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)大廳工作秩序和人員的管理； ? 負(fù)責(zé)大廳發(fā)貨控制的監(jiān)督和管理； ? 負(fù)責(zé)大廳現(xiàn)金收款的管理和保證現(xiàn)金安全； ? 負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查發(fā)貨臺(tái)帳及各種單據(jù)的傳遞，及時(shí)發(fā)現(xiàn)工作中的問(wèn)題； ? 不斷提高大廳會(huì)計(jì)工作質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量。 3 借款管理 20 資金主管 借款臺(tái)帳的確認(rèn)和催收 4 服務(wù)質(zhì)量 15 資金主管 按有無(wú)被投訴考核 5 現(xiàn)金安全性 20 資金主管 現(xiàn)金保管存放庫(kù)存無(wú)風(fēng)險(xiǎn)。 ? 四、部門(mén)經(jīng)理績(jī)效考核指標(biāo) 序號(hào) 考核指標(biāo) 權(quán)重% 數(shù)據(jù)提供 指標(biāo)說(shuō)明 1 部門(mén)綜合指 標(biāo) 40 總經(jīng)理 2 財(cái)務(wù)費(fèi)用控 制率 20 財(cái)務(wù)管理 部 財(cái)務(wù)費(fèi)用控制率 =(實(shí)際發(fā)生的財(cái)務(wù)費(fèi)用 /計(jì)劃財(cái)務(wù)費(fèi)用 )*100% 3 財(cái)務(wù)制度建 設(shè)及執(zhí)行 10 部門(mén)經(jīng)理 制度和流程 4 部門(mén)費(fèi)用控 制率 10 財(cái)務(wù)管理 部 實(shí)際發(fā)生管理費(fèi)用 /計(jì)劃管理費(fèi)用 *100% 5 財(cái)務(wù)監(jiān)督質(zhì) 量 10 總經(jīng)理 總經(jīng)理對(duì)內(nèi)部控制的評(píng)價(jià) 6 下屬員工管 理成效 10 人力資源與公共 事務(wù)部 對(duì)下屬員工的指導(dǎo)、教育、考核、投訴以及溝通等狀況測(cè)評(píng)(取三方測(cè)評(píng)結(jié)果平均值 ) 合計(jì) 100 ? 五、部門(mén)副職（核算組主管）崗位職責(zé) 負(fù)責(zé)成本核算組及營(yíng)業(yè)大廳工作質(zhì)量的管理 負(fù)責(zé)銷(xiāo)售往來(lái)資金的監(jiān)督和管理 加強(qiáng)內(nèi)部管理，提高財(cái)務(wù)監(jiān)督質(zhì)量 協(xié)助經(jīng)理做好具體財(cái)務(wù)工作 ? 六、部門(mén)副職（核算組主管）績(jī)效考核指標(biāo) 序號(hào) 考核指標(biāo) 權(quán)重（ %） 數(shù)據(jù)提供 指標(biāo)說(shuō)明 1 財(cái)務(wù)監(jiān)督質(zhì) 量 25 管理組及部門(mén)經(jīng)理 單據(jù)審核、會(huì)計(jì)科目運(yùn)用。 ? 為公司內(nèi)外客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。 ? 監(jiān)督生產(chǎn)、業(yè)務(wù)、物流等相關(guān)部門(mén)的節(jié)能降耗、資金、物資的管理。 ? 合理調(diào)度資金，努力降低資金成本，控制資金風(fēng)險(xiǎn)。 ? 銀行會(huì)計(jì)績(jī)效考核指標(biāo) 序號(hào) 考核指標(biāo) 權(quán)重 % 數(shù)據(jù)提供 指標(biāo)說(shuō)明 1 帳務(wù)處理 質(zhì)量 25 資金主管及管 理主管 根據(jù)憑證審核結(jié)果檢查帳務(wù)處理差錯(cuò)次 數(shù)。 2 執(zhí)行信用政策差錯(cuò) 30 部門(mén)副職 放賬、折讓、銷(xiāo)售退回的 管理 3 核對(duì)發(fā)貨臺(tái)帳差錯(cuò) 調(diào)整 20 銷(xiāo)售會(huì)計(jì) /管理組主管 日常審核記錄（部門(mén)內(nèi)部） 4 賒銷(xiāo)客戶(hù)往來(lái)帳項(xiàng) 核對(duì) 20 銷(xiāo)售會(huì)計(jì) /核算主管 對(duì)帳單確認(rèn) (與客戶(hù)核對(duì)） 合計(jì) 100 ? ? 原材料采購(gòu)業(yè)務(wù)的帳務(wù)處理； ? 原材料費(fèi)用的歸集和分配； ? 制造費(fèi)用的審核、歸集和分配； ? 人工費(fèi)用的審核、歸集和分配； ? 其他材料費(fèi)用的審核、歸集和分配； ? 原材料、包裝物、產(chǎn)成品的庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)，編制盤(pán)點(diǎn)表； ? 及時(shí)準(zhǔn)確編制成本核算報(bào)表。 3 發(fā)貨控制 30 客戶(hù) /營(yíng)業(yè)廳主管 控制資金，價(jià)格、合同控制 4 單據(jù)管理質(zhì)量 10 銷(xiāo)售會(huì)計(jì) /管理組主管 日常審核記錄 合計(jì) 100 ? ? 負(fù)責(zé)現(xiàn)銷(xiāo)方式的現(xiàn)金收款工作； ? 審核銷(xiāo)售單據(jù)的正確性，手續(xù)是否齊全； ? 現(xiàn)金收款每天及時(shí)存入銀行，保證現(xiàn)金安全； ? 銷(xiāo)售單據(jù)的結(jié)轉(zhuǎn)準(zhǔn)確及時(shí)； ? 負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)付款工作。 ? 監(jiān)督本小組的工作質(zhì)量。（調(diào)查 問(wèn)卷）根據(jù)調(diào)查問(wèn)卷 3 部門(mén)績(jī)效考核質(zhì) 量 20 本組主管 提供考核數(shù)據(jù)及時(shí)性、準(zhǔn)確性 4 檔案管理 20 本組主管 檔案整理及保管及時(shí)、資料完整 合計(jì) 100 ? ? 負(fù)責(zé)公司及分支機(jī)構(gòu)的帳務(wù)審核。 差錯(cuò)次數(shù)為 3 次。 差錯(cuò)次數(shù)為 1 次。 差錯(cuò)戶(hù)數(shù)3 次以上或?qū)げ患皶r(shí)。 差錯(cuò)次數(shù)為 2 次。 20 合計(jì) 100 ? 出納 序 號(hào) 考核指標(biāo) 績(jī)效評(píng)估標(biāo)準(zhǔn) 權(quán)重 （ %） 優(yōu)秀（ 100分） 良好（ 80分） 一般（ 60分） 可接受（ 40分） 差（ 0分） 1 業(yè)務(wù)處 理質(zhì)量 結(jié)果準(zhǔn)確及時(shí)，差錯(cuò)次數(shù)為0次。 有違反財(cái)務(wù)規(guī)定超過(guò) 3次。 差錯(cuò)次數(shù)為2 次。 差錯(cuò)戶(hù)數(shù)為 1次。 差錯(cuò)次數(shù)為 1 次。 差錯(cuò)次數(shù)為 3 次以 上；造成結(jié)帳錯(cuò)誤或 延遲。 差錯(cuò)次數(shù)為2 次。 差錯(cuò)戶(hù)數(shù)為 3次。 差錯(cuò)次數(shù)為 1 次。 差錯(cuò)次數(shù)為 3 次以上 20 4 發(fā)貨臺(tái)帳 記錄準(zhǔn)確 性 差錯(cuò)次數(shù)為 0次。 差錯(cuò)次數(shù)為 3 次以上 30 2 客戶(hù)服務(wù)滿(mǎn)意度 投訴次數(shù)為 0次。 30 4 單據(jù)管理質(zhì)量 差錯(cuò)次數(shù)為 0次。 差錯(cuò)次數(shù)為 3 次。 差錯(cuò)次數(shù)為 3 次。
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