某公司財務(wù)管理部績效考核管理制度匯編-免費閱讀
【正文】 20 合計 100 ? 內(nèi)審會計 序 號 考核指標(biāo) 績效評估標(biāo)準(zhǔn) 權(quán)重 （ %） 優(yōu)秀（ 100分） 良好（ 80分） 一般（ 60分） 可接受（ 40分） 差（ 0分） 1 帳務(wù)審核 及 時性 及時 不及時 20 2 審計質(zhì) 量 無 差錯 。 差錯次數(shù)為 2 次。 差錯次數(shù)3次。 差錯次數(shù)為 2 次。 差錯次數(shù)為 3 次。 30 3 發(fā)貨控制 差錯次數(shù)為 0次。 差錯次數(shù)為 3 次。 差錯次數(shù)為 3 次以上；造成結(jié)帳錯誤或延遲。 延時盤點 ,發(fā)現(xiàn)問題未時處理 未盤點。 25 2 成本管理質(zhì)量 差錯次數(shù)為 0次。 差錯次數(shù)為2 次。 差錯次數(shù)為 3 次以上；造成結(jié)帳錯誤或延遲。 差錯戶數(shù) 3 次 20 4 賒銷客戶往來帳項核對（客戶） 差錯戶數(shù)為 0次。 30 2 執(zhí)行信用政策質(zhì)量 差錯戶數(shù)為 0次。 有違反財務(wù)制度 2次。 差錯次數(shù)為 3 次。 20 4 往來帳款管理質(zhì)量 對帳及時，差錯戶數(shù)為0次。 差錯次數(shù)為 2 次。 差錯次數(shù)為 3 次以上；造成結(jié)帳錯誤或延遲。 差錯次數(shù)為 1 次。 ? 學(xué)習(xí)、研究會計政策法規(guī)，提出具有提高會計工作質(zhì)量的建議。 ? 做好各部門量化費用升降原因的分析工作，及時上報分析報告。 合計 100 ? ? 公司各部門費用報銷審核。 ? ? 材料會計績效考核指標(biāo) 序號 考核指標(biāo) 權(quán)重% 數(shù)據(jù)提供 指標(biāo)說明 1 帳務(wù)處理質(zhì)量 40 本組主管 科目、數(shù)量、金額準(zhǔn)確及時 2 材料領(lǐng)用審核 30 本組主管 領(lǐng)料審核 3 掌握材料帳實差 異 15 管理組主 管 盤點庫存發(fā)現(xiàn)問題 4 合理庫存控制與 分析 15 管理組組長 檢查庫存量是否合理、是否存在長期不用物資（每半年核實一次）出具分析報告 合計 100 ? ? 負(fù)責(zé)營業(yè)大廳工作秩序和人員的管理； ? 負(fù)責(zé)大廳發(fā)貨控制的監(jiān)督和管理； ? 負(fù)責(zé)大廳現(xiàn)金收款的管理和保證現(xiàn)金安全； ? 負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查發(fā)貨臺帳及各種單據(jù)的傳遞，及時發(fā)現(xiàn)工作中的問題； ? 不斷提高大廳會計工作質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量。 3 借款管理 20 資金主管 借款臺帳的確認(rèn)和催收 4 服務(wù)質(zhì)量 15 資金主管 按有無被投訴考核 5 現(xiàn)金安全性 20 資金主管 現(xiàn)金保管存放庫存無風(fēng)險。 ? 四、部門經(jīng)理績效考核指標(biāo) 序號 考核指標(biāo) 權(quán)重% 數(shù)據(jù)提供 指標(biāo)說明 1 部門綜合指 標(biāo) 40 總經(jīng)理 2 財務(wù)費用控 制率 20 財務(wù)管理 部 財務(wù)費用控制率 =(實際發(fā)生的財務(wù)費用 /計劃財務(wù)費用 )*100% 3 財務(wù)制度建 設(shè)及執(zhí)行 10 部門經(jīng)理 制度和流程 4 部門費用控 制率 10 財務(wù)管理 部 實際發(fā)生管理費用 /計劃管理費用 *100% 5 財務(wù)監(jiān)督質(zhì) 量 10 總經(jīng)理 總經(jīng)理對內(nèi)部控制的評價 6 下屬員工管 理成效 10 人力資源與公共 事務(wù)部 對下屬員工的指導(dǎo)、教育、考核、投訴以及溝通等狀況測評(取三方測評結(jié)果平均值 ) 合計 100 ? 五、部門副職（核算組主管）崗位職責(zé) 負(fù)責(zé)成本核算組及營業(yè)大廳工作質(zhì)量的管理 負(fù)責(zé)銷售往來資金的監(jiān)督和管理 加強內(nèi)部管理，提高財務(wù)監(jiān)督質(zhì)量 協(xié)助經(jīng)理做好具體財務(wù)工作 ? 六、部門副職（核算組主管）績效考核指標(biāo) 序號 考核指標(biāo) 權(quán)重（ %） 數(shù)據(jù)提供 指標(biāo)說明 1 財務(wù)監(jiān)督質(zhì) 量 25 管理組及部門經(jīng)理 單據(jù)審核、會計科目運用。 ? 為公司內(nèi)外客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。 ? 監(jiān)督生產(chǎn)、業(yè)務(wù)、物流等相關(guān)部門的節(jié)能降耗、資金、物資的管理。 ? 合理調(diào)度資金，努力降低資金成本，控制資金風(fēng)險。 ? 銀行會計績效考核指標(biāo) 序號 考核指標(biāo) 權(quán)重 % 數(shù)據(jù)提供 指標(biāo)說明 1 帳務(wù)處理 質(zhì)量 25 資金主管及管 理主管 根據(jù)憑證審核結(jié)果檢查帳務(wù)處理差錯次 數(shù)。 2 執(zhí)行信用政策差錯 30 部門副職 放賬、折讓、銷售退回的 管理 3 核對發(fā)貨臺帳差錯 調(diào)整 20 銷售會計 /管理組主管 日常審核記錄（部門內(nèi)部） 4 賒銷客戶往來帳項 核對 20 銷售會計 /核算主管 對帳單確認(rèn) (與客戶核對） 合計 100 ? ? 原材料采購業(yè)務(wù)的帳務(wù)處理； ? 原材料費用的歸集和分配； ? 制造費用的審核、歸集和分配； ? 人工費用的審核、歸集和分配； ? 其他材料費用的審核、歸集和分配； ? 原材料、包裝物、產(chǎn)成品的庫存盤點，編制盤點表； ? 及時準(zhǔn)確編制成本核算報表。 3 發(fā)貨控制 30 客戶 /營業(yè)廳主管 控制資金，價格、合同控制 4 單據(jù)管理質(zhì)量 10 銷售會計 /管理組主管 日常審核記錄 合計 100 ? ? 負(fù)責(zé)現(xiàn)銷方式的現(xiàn)金收款工作； ? 審核銷售單據(jù)的正確性，手續(xù)是否齊全； ? 現(xiàn)金收款每天及時存入銀行，保證現(xiàn)金安全； ? 銷售單據(jù)的結(jié)轉(zhuǎn)準(zhǔn)確及時； ? 負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品收購付款工作。 ? 監(jiān)督本小組的工作質(zhì)量。（調(diào)查 問卷）根據(jù)調(diào)查問卷 3 部門績效考核質(zhì) 量 20 本組主管 提供考核數(shù)據(jù)及時性、準(zhǔn)確性 4 檔案管理 20 本組主管 檔案整理及保管及時、資料完整 合計 100 ? ? 負(fù)責(zé)公司及分支機構(gòu)的帳務(wù)審核。 差錯次數(shù)為 3 次。 差錯次數(shù)為 1 次。 差錯戶數(shù)3 次以上或?qū)げ患皶r。 差錯次數(shù)為 2 次。 20 合計 100 ? 出納 序 號 考核指標(biāo) 績效評估標(biāo)準(zhǔn) 權(quán)重 （ %） 優(yōu)秀（ 100分） 良好（ 80分） 一般（ 60分） 可接受（ 40分） 差（ 0分） 1 業(yè)務(wù)處 理質(zhì)量 結(jié)果準(zhǔn)確及時，差錯次數(shù)為0次。 有違反財務(wù)規(guī)定超過 3次。 差錯次數(shù)為2 次。 差錯戶數(shù)為 1次。 差錯次數(shù)為 1 次。 差錯次數(shù)為 3 次以 上；造成結(jié)帳錯誤或 延遲。 差錯次數(shù)為2 次。 差錯戶數(shù)為 3次。 差錯次數(shù)為 1 次。 差錯次數(shù)為 3 次以上 20 4 發(fā)貨臺帳 記錄準(zhǔn)確 性 差錯次數(shù)為 0次。 差錯次數(shù)為 3 次以上 30 2 客戶服務(wù)滿意度 投訴次數(shù)為 0次。 30 4 單據(jù)管理質(zhì)量 差錯次數(shù)為 0次。 差錯次數(shù)為 3 次。 差錯次數(shù)為 3 次。
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