【正文】 當應付帳款達到限額或到期須及時提交生產(chǎn)供應部部長及民品主管副總審批，由財務部支付貨款 ?發(fā)生例外支付或未支付須根據(jù)額度授權(quán)經(jīng)生產(chǎn)采購部部長 /民品主管副總 /總經(jīng)理 /董事長批準后方可執(zhí)行 ?采購員需跟蹤關(guān)鍵供應商，對于供應商資金情況等信息定期、按供應信息員設(shè)計的表格填寫遞交，及時更新供應商數(shù)據(jù)庫，當戰(zhàn)略性合作供應商發(fā)生資金危機時，根據(jù)具體情況予以適當支持 掛帳，作為一種商業(yè)信用，是一種融資的選擇，有利于企業(yè)短期資金周轉(zhuǎn)，保證企業(yè)的資金流 掛帳：因為采購資金不能及時到位，是導致企業(yè)在采購中成為弱勢廠商的原因之一；不利于建立、維護與供應商的合作關(guān)系 合理額度 供應資金管理開展要點： 測算合理掛帳額度需考慮的因素 ?合理的、可接受的資金流波動范圍 ?產(chǎn)品生產(chǎn)周期波動 ?歷史水平及行業(yè)平均數(shù)值 ?供應商的關(guān)鍵程度、資金情況、與供應商的關(guān)系界定 08/2023PAGE ?? ALLPKU永紅 主業(yè)務流程設(shè)計方案 采購關(guān)鍵流程的預期利益及要點 ? 預期利益 ? 要點 ? 程序 零星采購流程 民品計劃內(nèi)器材采購流程 采購器材入庫、出庫流程 供應商篩選流程 – 及時、迅速的提供設(shè)備維修等所需材料，保障生產(chǎn)順利進行 – 迅速響應生產(chǎn)過程中對零散材料的需求，保證生產(chǎn)過程正常進行 – 一般數(shù)量小、金額少，更加強調(diào)的是采購響應的速度 – 合理授權(quán)，盡可能減少審批環(huán)節(jié) 08/2023PAGE ?? ALLPKU永紅 主業(yè)務流程設(shè)計方案 零星采購流程 辦公室 /比 質(zhì)比價員 生產(chǎn)采購部 主管副總 請購單位 質(zhì)量部 填寫請購單 領(lǐng)用 部門領(lǐng) 導審批 詢價采購 合同評審、 比質(zhì)比價 同意？ 采購 是 否 有合同？ 否 實物審核 是 貨物入庫 檢驗 審批 在請購部 門權(quán)限內(nèi)？ 否 是 預算內(nèi)？ 否 是 請購 部門領(lǐng)導審 批（權(quán)限內(nèi)） 采購室審核 預算 采購 入庫 副總審批 領(lǐng)用 08/2023PAGE ?? ALLPKU永紅 主業(yè)務流程設(shè)計方案 對零星采購，對請購部門給予一定授權(quán)，加強預算控制 對于零星采購的界定： ?沒有在生產(chǎn)計劃下達的車間使用的生產(chǎn)的器材，主要是機動維修材料、開關(guān)等、車間生產(chǎn)過程中的自制工裝所需材料等 ?各部門的需要臨時購買的辦公用品、辦公家具等 ?特點：數(shù)量較小，金額較少，一般不屬于生產(chǎn)直接材料，多需要臨時采購 ?請購單位提出請購需求時，填寫請購單 ?請購單位主管領(lǐng)導確認需要，在授權(quán)范圍內(nèi)，做出審批結(jié)論，遞交生產(chǎn)采購部審核 ?生產(chǎn)采購部根據(jù)年初各部門預算限額，對比該部門月度預算資金余額確認采購與否，當采購金額在預算內(nèi)則予以采購 ?當該采購申請在請購部門領(lǐng)導授權(quán)范圍外但未超過該部門資金預算，則在生產(chǎn)采購部部長確認后，由采購員負責請民品主管副總簽字審批后采購。各級領(lǐng)導、審核人員要仔細看圖、審圖，不能只是走形式，對此，要建立相應的監(jiān)督、檢查和考核機制，出現(xiàn)問題，要追究各個有關(guān)人員的責任 ? 硬件的保障：提高檢測設(shè)備的檢測性能 08/2023PAGE ?? ALLPKU永紅 主業(yè)務流程設(shè)計方案 生產(chǎn)關(guān)鍵流程的預期利益及要點 質(zhì)量控制流程 庫存管理程序 生產(chǎn)總流程 外協(xié)廠篩選流程 外協(xié)廠評估流程 – 保證正常生產(chǎn)對庫存材料、零件的需要，保證庫存產(chǎn)品滿足市場的緊急需求 – 加強對生產(chǎn)的反應能力 – 降低庫存成本 – 資金被合理占用 – 加強對庫存管理的盤點工作 – 加快庫存信息傳遞 ? 預期利益 ? 要點 ? 程序 08/2023PAGE ?? ALLPKU永紅 主業(yè)務流程設(shè)計方案 （零件及成品）庫存管理程序 質(zhì)量部 ： ?檢驗零組件是否合格 零件庫 ： ?檢驗合格，入零件庫 市場部： ?交付客戶 ?及時了解客戶使用情況 市場部： ?發(fā)貨計劃 外協(xié)單位、承制單位 ： ?加工、提交零組件 提 供 零組件 零組件 加工檢驗 產(chǎn)品 組裝檢驗 使 用反 饋 質(zhì)量部： ?收集廢品按合同索賠 組裝車間： ?根據(jù)配套表到零件庫領(lǐng)料，焊接組裝成品 質(zhì)量部： 檢驗成品 成品庫： 檢驗合格，入庫裝箱 外協(xié)單位： ?領(lǐng)走入庫單 生產(chǎn)采購部： ?保存入庫單 組裝車間： ?檢驗不合格返修 08/2023PAGE ?? ALLPKU永紅 主業(yè)務流程設(shè)計方案 （零件及成品） 庫存管理流程 提供 零組件 入零件庫 組裝成品 發(fā)送用戶 入成品庫 生產(chǎn)零組件 成品入庫 焊接組裝 成品 質(zhì)量部 車間 生產(chǎn)采購部 外協(xié)單位 承制車間 發(fā)貨通知 填寫出庫單 發(fā)送用戶 填寫入庫單 市場部 領(lǐng)料 庫房 零件入庫 填寫出庫單 合格否？ 收集廢品 按合同索賠 計劃員 保存入庫單 產(chǎn)品配套表 合格否？ 返修 填寫入庫單 否 否 接收入庫單 是 是 接收入庫單 對庫房下 發(fā)貨通知 裝箱 零件入庫單 成品入庫單 08/2023PAGE ?? ALLPKU永紅 主業(yè)務流程設(shè)計方案 庫存管理程序分析 1. 外協(xié)單位、承制車間加工提供零組件 2. 經(jīng)質(zhì)量部檢驗合格的填入庫單，零件入零件庫，不合格的由質(zhì)量部收集按合同找有關(guān)單位索賠 3. 入庫單一式六份，一份送生產(chǎn)采購部計劃員，一份庫房留存，四份傳遞到外協(xié)單位 4. 按照先入先出法，合理安放、布置零組件 5. 組裝車間根據(jù)配套表到零件庫領(lǐng)料，焊接、組裝零件成成品 6. 成品經(jīng)質(zhì)量部檢驗合格的填入庫單，產(chǎn)品入成品庫，不合格的返回組裝車間返修 7. 成品入庫單一式五份，一份送市場部計劃員，一份送財務部，一份車間留存，一份生產(chǎn)采購部計劃員留存，一份庫房留存 8. 合格產(chǎn)品經(jīng)裝箱后，入庫存放待發(fā) 9. 成品庫保管員接到市場部的發(fā)貨通知后，發(fā)貨員發(fā)貨 1. 加強庫存的實地盤點及貨物存放位置的規(guī)范。實際上，每個單位需要的計劃不同，可以按需發(fā)放 3. 格式上，為符合 ISO9000的要求，需增加發(fā)件單位，發(fā)件人，審核人，收件人日期 日期： 編制單位： 制表： 審批： 63份 年 月 日 1. 對于發(fā)放部門，發(fā)放份數(shù)，建議作一個調(diào)查，以減少發(fā)放的總量 2. 每個部門的需要，盡量細分，以減少發(fā)放量 3. 格式上，已調(diào)整，統(tǒng)計的總數(shù)就是復印時總份數(shù)，然后按照每個部門需要，取出相應需要的計劃文件，裝訂即可；這樣的操作不會增加工作量 序號 單 位 份數(shù) 收件人 序號 單 位 份數(shù) 收件人1 7 車間 2 14 財務部 12 11 車間 2 15 人力部 23 24 車間 5 16 銷售部 14 28 車間 3 17 廠辦 15 43 車間 3 18 書記 16 生產(chǎn)部 10 19 李躍光 17 制造部 6 20 孫旭明 18 發(fā)展計劃部 4 21 軍代表 19 外貿(mào)部 1 22 思政部 110 供應部 6 23 基建 111 質(zhì)量保障部 3 24 楊劍 112 技術(shù)中心 4 25 徐興智 113 法規(guī)部 1發(fā) 文 單 序號 單 位 民品計劃 軍品計劃 工裝計劃 機動計劃 收件人 日期1 大板散車間 5 0 1 32 小板散車間 0 3 1 23 動力車間 0 0 0 34 7車間 ? ? ? ?5 11車間 ? ? ? ?6 外廠計劃部 ? ? ? ?7 生產(chǎn)采購部 ? ? ? ?8 市場部 ? ? ? ?9 產(chǎn)品開發(fā)部 ? ? ?10 供應部 ? ? ?11 質(zhì)量安全部 ? ? ?12 民品副總 ?? ? ?總數(shù) 總數(shù) 總數(shù) 總數(shù) 總數(shù)08/2023PAGE ?? ALLPKU永紅 主業(yè)務流程設(shè)計方案 關(guān)鍵生產(chǎn)計劃流程的預期利益及要點 ? 預期利益 ? 要點 – 加強調(diào)整計劃制定過程中的信息溝通 – 建議合并車間的和生產(chǎn)部的生產(chǎn)調(diào)整計劃，提高工作效率 – 高層領(lǐng)導的重視及親自監(jiān)督 – 原則上要求對于要調(diào)整的產(chǎn)品，只有因為外協(xié)、圖紙變更等生產(chǎn)中不可預測或不可抗拒的因素才允許調(diào)整 – 對于調(diào)整計劃中的產(chǎn)品，要篩選分類，經(jīng)常分析改進生產(chǎn) – 生產(chǎn)采購部計劃調(diào)度室把以前分散在發(fā)展計劃部、生產(chǎn)部的計劃工作集中，有利于提高計劃效率，同時，也必須賦予相應的權(quán)利 1. 月度產(chǎn)品生產(chǎn)計劃流程 ? 程序 周作業(yè)計劃流程 月生產(chǎn)調(diào)整計劃流程 08/2023PAGE ?? ALLPKU永紅 主業(yè)務流程設(shè)計方案 月民品作業(yè)調(diào)整計劃的流程 調(diào)整要求 零件庫 計劃采購室 計劃調(diào)度室 車 間 產(chǎn)品開發(fā)部 調(diào)整需求 確認理由 督促材料 零件到位 作業(yè)調(diào)整計劃 信息判斷 副總 審批 初步確認 否 合理？ 否 合理？ 否 合理？ 否 合理？ 原計劃生產(chǎn) 原計劃生產(chǎn) 原計劃生產(chǎn) 原計劃生產(chǎn) 作業(yè)調(diào)整計劃 零件報表 原材料報表 每日進度 信息匯總 是 是 是 是 下達調(diào)整計劃 08/2023PAGE ?? ALLPKU永紅 主業(yè)務流程設(shè)計方案 目前的月度生產(chǎn)調(diào)整計劃分為車間的和生產(chǎn)部的兩個層面，我們建議合并為一個生產(chǎn)部生產(chǎn)調(diào)整計劃 目前使用的月度生產(chǎn)調(diào)整計劃 建議改進后的月度生產(chǎn)調(diào)整生產(chǎn)計劃 車間主任： 計劃員： 序號 產(chǎn)品圖號 計劃數(shù) 預計完成數(shù) 申請調(diào)整數(shù) 調(diào)整理由 責任單位 生產(chǎn)處意見 領(lǐng)導批示 備注123?_月車間生產(chǎn)調(diào)整計劃 序號 產(chǎn)品圖號 計劃數(shù) 預計完成數(shù) 申請調(diào)整數(shù) 調(diào)整理由 計劃發(fā)展部意見 領(lǐng)導批示 備注12?_月生產(chǎn)部生產(chǎn)調(diào)整計劃 部長： 計劃： 序號 產(chǎn)品圖號 計劃數(shù) 預計完成數(shù) 申請調(diào)整數(shù) 調(diào)整理由 領(lǐng)導批示 備注123?責任單位部長： 計劃： 08/2023PAGE ?? ALLPKU永紅 主業(yè)務流程設(shè)計方案 計劃類流程 生產(chǎn)類流程 采購類流程 市場類流程 導讀 財務類流程 08/2023PAGE ?? ALLPKU永紅 主業(yè)務流程設(shè)計方案 生產(chǎn)關(guān)鍵流程的預期利益及要點 – 保證生產(chǎn)能力得到最大發(fā)揮 – 生產(chǎn)計劃被有效執(zhí)行，保證產(chǎn)品按時入成品庫 – 在生產(chǎn)過程中保證產(chǎn)品的質(zhì)量 – 市場部信息的全面性 – 市場部信息直接傳遞到生產(chǎn)部 – 外協(xié)加工的嚴格要求 質(zhì)量控制流程 庫存管理程序 生產(chǎn)總流程 外協(xié)廠篩選流程 外協(xié)廠評估流程 ? 預期利益 ? 要點 ? 程序 08/2023PAGE ?? ALLPKU永紅 主業(yè)務流程設(shè)計方案 生產(chǎn)總流程程序 生產(chǎn)采購部： ?制定作業(yè)計劃 ?安排外協(xié) 質(zhì)量部： ?制定技術(shù)文件 ?確定質(zhì)量標準 生產(chǎn)采購部： ?保證原料供給 機加車間 ： ?根據(jù)生產(chǎn)采購部的安排，進行零組件的加工 外協(xié)單位 ： ?確認技術(shù)要求、質(zhì)量要求、材料情況 ?進行加工生產(chǎn) 組裝車間： ?組裝成半成品 ?組裝成成品 ?調(diào)試試驗 ?檢驗 生產(chǎn)采購部： ?經(jīng)檢驗后，成品入庫 ?整理有關(guān)的資料、文件 產(chǎn)品開發(fā)部、質(zhì)量部： ?技術(shù)支持 ?質(zhì)量檢驗 公司市場部 ： ?掌握市場信息動態(tài)，把握客戶需求，簽訂產(chǎn)品訂單，通知職能部門 訂單 信息 生產(chǎn) / 外協(xié) 零件 組裝 檢驗 入庫 生產(chǎn)采購部： ?提供原材料 產(chǎn)品開發(fā)部、質(zhì)量部： ?技術(shù)支持 ?質(zhì)量檢驗 08/2023PAGE ?? ALLPKU永紅 主業(yè)務流程設(shè)計方案 生產(chǎn)總流程 訂單信息 制定計劃 編制技術(shù)文件 檢驗入庫 生產(chǎn)組裝 生產(chǎn)管理 簽訂訂單 零件入庫 零組件檢驗 組成成品 生產(chǎn)采購部 質(zhì)量部 調(diào)試試驗 生產(chǎn)車間 外協(xié)單位 生產(chǎn)作業(yè) 計劃