某智能控制股份公司庫房管理辦法-免費(fèi)閱讀
【正文】 物料帳目及料單需按規(guī)定時(shí)間上報(bào)財(cái)務(wù)金融部?？?片要掛在貨位對應(yīng)處。按采購價(jià)格計(jì)算， 10 萬元以下（含10 萬），獎(jiǎng)勵(lì) 5％； 10 萬元以上，獎(jiǎng)勵(lì) 4％（不低于 5000 元）。 對于直發(fā)客戶的物料發(fā)出倉庫管理員根據(jù)企業(yè)管理室開出的發(fā)貨通知進(jìn)行虛擬入庫、出庫處理，并將入庫、出庫單分別交計(jì)劃管理員、倉庫、銷售、財(cái)務(wù)留查。 對于專項(xiàng)申請用料，除計(jì)劃人員留做備用的數(shù)量外，均應(yīng)由請購部門領(lǐng)用。倉庫管理員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行安全保衛(wèi)工作的規(guī)定，切實(shí)做好防火、防盜等工作，定期檢查維修消防器材和 設(shè)備，保證倉庫和物料財(cái)產(chǎn)的安全。 物料碼垛要牢固、整齊，要留有工作道，便于保養(yǎng)、清點(diǎn)、收發(fā)，應(yīng)當(dāng)按種類、包裝、體積、重量合理堆碼。 退換貨處理 對于檢驗(yàn)不合格的物料退換貨時(shí)，應(yīng)填寫退換貨單據(jù)并附材料檢驗(yàn)報(bào)告表，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核批 準(zhǔn)后按異常物料處理。 短交處理 交貨數(shù)量未達(dá)訂購數(shù)量時(shí)，以補(bǔ)足為原則，應(yīng)通知采購人員聯(lián)系供應(yīng)商處理補(bǔ)足事項(xiàng)。（ 開具收料單，并簽字蓋章，收料單一式三份，分別交財(cái)務(wù)、倉庫和采購部門留存。 2． 物料接收后，倉庫管理員應(yīng)依據(jù)實(shí)收數(shù)量開具收料單，并簽字蓋章。入庫由采購員組織，質(zhì)檢員進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)（若有必要），庫房管理員接收并據(jù)實(shí)開具收料單，發(fā)貨員協(xié)助搬運(yùn)。 任務(wù) (一 )保證物料及時(shí)準(zhǔn)確的出入庫，保持物料供應(yīng)、存儲(chǔ)、銷售各環(huán)節(jié)平衡銜接。 適用范圍 本制度適用于 xx 天正智能控制股份有限公司（以下簡稱公司）庫房管理，庫房包括：材料庫、設(shè)備庫、半成品庫、成品庫。 實(shí)物驗(yàn)收 (一 ) 除了直發(fā)客戶 或工地現(xiàn)場的物品外，庫房管理員必須先驗(yàn)收物品再開具收料單，未見物品一律拒絕開具收料單，堅(jiān)決杜絕事后補(bǔ)辦收料手續(xù)的做法。 5． 收料單一式三份，分別交財(cái)務(wù)、倉庫和采購部門留存。如采購部門要求收下該批材料時(shí)，應(yīng)由企業(yè)管理室經(jīng)理審批，據(jù)實(shí)開具收料單。 其它特殊情 況的收料 對搬運(yùn)困難或占地較大不便于入庫，且在短期內(nèi)能投入使用的超大超重物料，實(shí)物可直接放在使用單位，但需按規(guī)定驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后同時(shí)辦理入庫和出庫手續(xù)。 物料的計(jì)量單位要按照通用的計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行，對不同的物料采用不同的計(jì)量方法，保證同一種物料前 后計(jì)量單位的一致性和準(zhǔn)確性。 倉庫保管的物料，非經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)的許可，任何人不得私自挪用、試用、調(diào)換和外借庫存物料。 原材料出庫時(shí)，庫管員憑領(lǐng)料人出具的領(lǐng)料單，認(rèn)真核對內(nèi)容是否填寫清楚、完整以及是否有相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人的審批后，根據(jù)先進(jìn)先出的原則備料。 成品出庫時(shí)，以銷售部門開出并經(jīng)企業(yè)管理室經(jīng)理簽字的發(fā)貨通知單為依據(jù)，庫管員認(rèn) 真核對成品的規(guī)格型號(hào)和數(shù)量無誤后，倉庫管理員按發(fā)貨通知的要求填寫出庫單并由成品領(lǐng)出人簽字后發(fā)貨。 退庫時(shí)要辦理退庫手續(xù)（在領(lǐng)料單上用紅筆填寫），并說明原因，同時(shí)報(bào)經(jīng)領(lǐng)用部門領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)。 盤點(diǎn)的結(jié)果應(yīng)于當(dāng)日內(nèi)記錄于臺(tái)帳或輸入計(jì)算機(jī)并備份，定期盤點(diǎn)的結(jié)果應(yīng)及時(shí)送達(dá)企業(yè)管理室和財(cái)務(wù)部；盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時(shí)如實(shí)匯報(bào)給公司主管領(lǐng)導(dǎo)。 臺(tái)帳記錄 定期進(jìn)行盤點(diǎn)后必須根據(jù)實(shí)際庫存情況作臺(tái)帳記錄，有帳實(shí)情況不符時(shí)以實(shí)際庫存為準(zhǔn)，并且必須如實(shí)記錄并上報(bào)。 本制度自公布之日起生效。 臺(tái)帳由除倉庫管理員外的其他人員專人保管，計(jì)算機(jī)內(nèi)臺(tái)帳設(shè)密碼，臺(tái)帳的查閱、更改必須履行相關(guān)手續(xù)。 庫房盤點(diǎn)根據(jù)需要在季末或年終進(jìn)行。
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