【正文】 b、采用科學的 、切合實際的、簡便易行的制定方法。依據(jù)工段和班組的作業(yè)計劃任務，在更短的時間內(nèi)具體安排每一個工作地和工作者的生產(chǎn)任務和進度，作好一切作業(yè)前的準備，下達生產(chǎn)指令， 使生產(chǎn)作業(yè)處在即可實施的狀態(tài)。 生產(chǎn)副經(jīng)理，要對生產(chǎn)作業(yè)計劃的編制和管理進行工作跟蹤督察，加強對各部門間的工作協(xié)調(diào)和統(tǒng)一指揮。 24 第三篇 生產(chǎn) 與作業(yè)管理制度 第一章 生產(chǎn)作業(yè)計劃的編制要求 一、目的作用 通過編制生產(chǎn)作業(yè)計劃把企業(yè)的全年生產(chǎn)任務，具體分配到各車間、工段、班組以至每個工作地和工人，規(guī)定他們在月、旬、周、日等具體生產(chǎn)任務，從而保證按品種、質(zhì)量、數(shù)量、期限和成本完成企業(yè)的生產(chǎn)任務。 九、相關部室負責人和生產(chǎn)車間負責人每月 6 日上午 9： 00 要 按時參加成本分析會。 六、每月 26 日各車間核算員要與倉庫人員核對當月領用材料數(shù)量與金額。 23 第二章 財務核算、統(tǒng)計報表管理規(guī)定 為了積極配合集團公司對上報財務報表和財務分析的要求，進一步規(guī)范財務核算的合理性、合法性、準確性和及時性，提高工作效率，現(xiàn)對財務核算和統(tǒng)計報表規(guī)定如下： 一、公司每月財 務核算周期為上月 26 日至當月 25 日。部門負責人要嚴格審查報銷憑證，發(fā)現(xiàn)不合規(guī)定的單據(jù)要及時糾正。對于借款到期有特殊原因不能及時歸還的，要到財務部領取延期還款申請單，經(jīng)部門負責人、分管經(jīng)理、總經(jīng)理簽字后，送交財 務部存檔。 五、財務借款 個人借款 需用碳素筆填寫借據(jù)，借據(jù)內(nèi)容要填寫齊全，數(shù)字書寫規(guī)范。對于購貨的發(fā)票，還應包括貨物名稱、數(shù)量、單價等內(nèi)容，發(fā)票填寫不下的，要附蓋有銷貨單位印章的購貨清單。 4．收支計劃下達后，財務部嚴格按計劃支付各項開支，無付款計劃財務部不得付款，特殊情況需超計劃付款，必須編報臨時付款計劃，按上述簽字程序簽字后付款。 一、財務開支計劃 公司所有部門的日常開支，必須先由部門提交計劃，經(jīng)分管領導簽字，財務部集中平衡匯總后報總經(jīng)理批準。 ，審批同上。 （ 3） 運行階段的文件資料：設備儀器操作規(guī)程、安全技術措施，維護保養(yǎng)規(guī)程，設備運行記錄、大修記錄、計量器具的檢查記錄，統(tǒng)計報表等。 負責編制。 外出參加會議，會議期間交納會務費含食宿費的，不再另報住宿費和伙食補助費。 三、出差人員住宿費報銷標準 城市 地 區(qū) 公司領導 中層管理人員 普通員工 一類 省城、直轄市、計劃單列市 150 元 80 元 50 元 二類 地級市 100 元 50 元 40 元 三類 縣區(qū)級市 60 元 30 元 30 元 四類 鄉(xiāng)鎮(zhèn) 30 元 20 元 20 元 以上住宿費系每人每天住宿標準，因特殊情況超標，經(jīng)總經(jīng)理批準后方可報銷。 一、差旅費開支范圍 工作人員出差期間的住宿費、交通費、伙食補助費及零星開支（如車船訂票費等）。由辦公室做好會議記錄，辦公室主任對會議精神進行落實、督辦。由生產(chǎn)部長做好會議記錄，并對會議精神進行落實、督辦。由質(zhì)檢部做好會議記錄，質(zhì)檢部長對會議精神進行落實、督辦。語言要簡要明了，部室負責人不再做匯報性發(fā)言，如有需提請其他部門協(xié)調(diào)解決的問題可在會上提出。 不準在私人交往和通信中泄露公司秘密，不準在公共場所談論公司秘密，不準通過其他方式傳遞公司秘密。 公司密級的確定 （ 1）公司經(jīng) 營發(fā)展中，直接影響公司權益和利益的重要決策文件資料為絕密級； （ 2）公司的規(guī)劃、財務報表、統(tǒng)計資料、重要會議記錄、公司經(jīng)營情況為機密級； （ 3）公司人事檔案、合同、協(xié)議、尚未公開的各類信息為密級。 13 第九章 保密制度 一、總則 為保守公司秘密，維護公司權益，特制定本制度。 七、 值班干部考核 （一）辦公室法 公司行政值班的考核工作由辦公室負責。 （三） 督查廠區(qū) 現(xiàn)場管理 情況 ， 對廠區(qū)范圍內(nèi)節(jié)能情況進行督查（水 、電、汽 等 ）。 同一篇作品在不同級別的新聞媒體、報刊發(fā)表，按最高級別的投稿獎懲額獎勵。 不準抄襲他人的文章充數(shù)。 一、 公司成立通訊報道領導小組，負責企業(yè)宣傳報道工作。 四、 行政部保衛(wèi)在發(fā) 放報刊時，要做好發(fā)放記錄，除副總經(jīng)理以上領導外，必須有接收人簽字。遇特殊情況 不能簽定合同的，必須事先經(jīng)公司分管領導批準，否則將追究經(jīng)辦人行政、經(jīng)濟責任。需仲裁或訴訟解決時，各相關部門應積極配合，任何部門和個人不得以任何理由相互推諉和拒絕協(xié)助辦公室的調(diào)查取證工作。因上報不及時導致公司債權發(fā)生困難和阻礙，以及造成不應發(fā)生的利益損失時，對有過錯的責任人將追究行政、經(jīng)濟責任，構(gòu)成犯罪的將移交司法機關處理。 （ 5） 雙方的權利和義務是否明確，是否符合公平對等的原則。 （ 4） 合同會簽過程中如相關部門發(fā)生爭議，發(fā)生爭議的相關部門均應及時報請公司協(xié)調(diào)，仍不能達成一致意見時，由公司董事會最終裁定，并以書面形式發(fā)表意見。 有資格代表公司對外簽定合同的簽約人必須是公司法定代表人或其授權的委托人、簽約人必須在授權范圍內(nèi)以公司的名義對外簽約。 3．各種車輛的百公里油耗定額、維修費定額由辦公室每年根據(jù)車況制定一次，由總經(jīng)理審批后執(zhí)行。 4．車輛事故處理 車輛發(fā)生事故，駕駛員按責任大小承擔一定的經(jīng)濟責任 。否則每有一次扣罰生產(chǎn)調(diào)度 100 元。 7．辦公室要嚴格執(zhí)行用車的計劃與簽批程序，凡不符合程序安排車輛的，對責任人處以 50 元罰款，辦公室主任處以 20 元罰款。 二、車輛管理 1．服務車輛原則上為生產(chǎn)一線服務。 報廢印章由所屬部門交至經(jīng)理辦統(tǒng)一保管，并視情況予以銷毀。 印章管理人員由部門推薦，分管經(jīng)理批準后 報經(jīng)理辦備案。 二、印章范疇 本規(guī)定所屬印章指公司章（行政章、法人章、財務專章、合同專章）和部門章的統(tǒng)稱。 檔案保密、解密，必須按照國家有關保密規(guī)定辦理。 已超過保管期限的檔案，經(jīng)鑒定，對仍有保存價值的文件材料，應延長或重新確定 其保管期限；不具有保管期限的，則可直接銷毀。 五、檔案查（借）閱規(guī)定 查（借）閱檔案人員必須履行查（借）閱登記。 文件材料的裝訂全部采用線裝，以“三孔一線”為基本裝訂方法，頁數(shù)較少的文件可采用膠水粘角的方法，已裝訂成冊的報刊、書籍可保持原貌。 附：辦公用品定額表 辦公用品定額表（元） 單位 月定額 辦公室 40 生產(chǎn)部 25 設備部 20 質(zhì)檢部 8 供應部 4 市場部 4 安全部 4 行政部 20 財務部 4 熱 電車間 6 甲酸鈉車間 5 氯堿車間 15 雙氧水車間 5 機修車間 5 2 第二章 檔 案 管 理 制 度 為加強文件材料的科學管理，根據(jù)有關規(guī)定，結(jié)合本公司實際情況，特制定本制度。 上述辦公用品不得超定額領用、發(fā)放。 二、 辦公用品的領用、發(fā)放分兩種形式：一是按定額領用發(fā)放；二是按計劃領用發(fā)放。 三、 各單位要指定專人管理辦公用品。一般情況下每份文件為一件；文件正稿與定稿為一件；正文與附件為一件；原件與復制件為一件；轉(zhuǎn)發(fā)文件與被轉(zhuǎn)發(fā)文件為一件；報表、名冊、圖冊（本）等為一件；來文與復文為一件；各種零散材料，如審批表、通知書等名稱相同的為一件。 各大修、改造完成或告一段落后，有關單位必須將所形 成的文件材料加以系統(tǒng)整理，在 15 日內(nèi)移交檔案室。對損壞檔案者，要追究其責任。 七、檔案資料保密規(guī)定 嚴格執(zhí)行檔案的查（借）閱制度，對不符合正當手續(xù)的利用者，不查檔不借檔；查閱機密檔案和重要檔案，必須經(jīng)單位領導批準后方可查閱。 對不符合歸檔要求的檔案，有權拒絕接受，并要求和指導其按標準重新整理，達到標準后再接受。 公布啟用印章須由經(jīng)理發(fā)布。公司章外借使用由總經(jīng)理簽批，部門章外借使用由分管經(jīng)理簽批。 本規(guī)定自發(fā)文之日起 施行 。 5．嚴禁用 車單位在用車期間使用車輛辦私事，必須在規(guī)定的時間內(nèi)返回公司，并由用車單位通知辦公室，特殊情況電話通知辦公室，由辦公室請示原簽批領導后可繼續(xù)使用，否則每發(fā)生一次違規(guī)用車對駕駛員和用車單位（人）罰款 50 元。車輛加油時各部門鑰匙保管者必須親自到油庫將鎖打 開，并監(jiān)督加完油后共同簽字。 3．車輛大、中、小修理由小車班提出申請報辦公室，由總經(jīng)理批準后方可到指定維修點進行維修，不得私自進行維修。造成交通事故，無論經(jīng)濟損失大小，均按經(jīng)濟損失的 20%承擔。 公司所屬部門簽定合同時，必須遵守國家法律、法規(guī)和本辦法的規(guī)定，任何單位和個人不得私自簽定違 法合同或無效合同，更不得利用合同進行違紀違法活動以致擾亂公司經(jīng)營秩序和生產(chǎn)秩序，損害公司利益，牟取不正當個人利益。 對外合同的內(nèi)容涉及本公司兩部門以上管理的，實行合同審查會簽制度，具體操作程序為： （ 1） 經(jīng)辦人初步擬定合同并經(jīng)本 部門審查確認后到辦公室領取合同會簽單，在會簽單上注明會簽單位合同意向，需說明的問題及應注意的審查的內(nèi)容。 （ 3） 標的金額是否落實，來源是否正當。 簽字蓋章的合同文本，我方留存原件應不少于 3 份，一份由辦公室存檔，一份交財務部做為收付款憑據(jù)，一份由經(jīng)辦人員保存。 經(jīng)辦人遇上述情況未按規(guī)定辦理的，除追究經(jīng)辦人行政、經(jīng)濟責任外，每延遲一天 扣經(jīng)辦人 50 元。 辦公室合同管理具體職責如下： （ 1） 負責貫徹合同法律法規(guī)及合同管理的規(guī)定； （ 2） 負責公司合同管理規(guī)章制度的制定和組織實施； （ 3） 負責對公司所屬各部門、單位的合同管理工作進行指導、檢查、監(jiān)督； （ 4） 參與重大疑難合同的談判并負責參與談判項目的合同文件起草； （ 5） 負責內(nèi) 部經(jīng)營糾紛的調(diào)查和裁決； （ 6） 針對合同管理中存在的問題進行調(diào)查研究并及時提出整改意見； （ 7） 組織對相關人員的合同知識輔導和培訓； （ 8） 負責解答公司員工的法律咨詢； （ 9） 屬于合同管理的其也職責。 10 第六章 關于報刊、文件發(fā)放的管理規(guī)定 一、 行政部保衛(wèi)負責公司報刊、雜志的收發(fā)日常管理工作。 九、 公司下發(fā)的規(guī)章制度，如有修改，原制度要在新制度下發(fā) 2 日內(nèi)收回，每拖延一天，扣罰報刊管理員 5 元。 其它健康向上的作品。 五、 獎懲 在省級以上新聞媒體、報紙、報刊發(fā)表的 300 字以內(nèi)的作品，每件獎勵 150 元， 300 字以上的作品，每件獎勵 300 元。 三、 值班干部的管理范圍 包括公司生產(chǎn)區(qū)、后勤服務區(qū)以及庫區(qū)（包括原料庫和成品庫），值班 期間須 保持通訊暢通 ，值班時間為 每天下午 4： 30 起至 次日上午 7： 30 止。 六、 值班記錄 （一） 《值班記錄本》由 辦公室 管理，值班干部到崗領取，離崗交回 ，辦公室 每天 報公司領導檢查 。 （ 1）遲到兩小時以上的；（ 2）記錄值班情況弄虛作假的；（ 3）未經(jīng)許可擅自安排其他人員替班的；（ 4）經(jīng)核查確認，脫崗外出從事與值班無關事宜的。一般性決定、決議、通告、通知、行政管理資料等內(nèi)部文件不屬于保密范圍。 屬于公司秘密的設備或者產(chǎn)品的研制、生產(chǎn)、運輸、使用、保存、維修和銷毀，由公司指定專門部門負責執(zhí)行，并采取相應的保密措施。會議內(nèi)容為各部門負責人簡要總結(jié)本周工作情況、下周工作計劃以及需提請其他部門協(xié)調(diào)解決的問題；經(jīng)理層人員對分管領域工作進展情況進行總結(jié)（通 報），并指出下周工作要點（可適當對分管部門工作進行點評）。由辦公室做好會議記錄，并對會議精神進行落實、督辦。會議的主要議題：行政部對食堂上月的工作進行總結(jié)，各部門代表對公司食堂的工作提意見，行政部做好會議記錄，并對會議精神進行落實、督辦。會議的主要議題：對公司上一季度的生產(chǎn)、辦公、生活各類物資的采購價格以及各項產(chǎn)成品的銷售價格進行審核、總結(jié)，對下一步的價格工作做出部署。 會議的考核 公司各類會議的組織情況由辦公室統(tǒng)一考核，會議具體情況的考核工作本著誰組織誰考核的原則進行，考核結(jié)果務于當日報送辦公室，由辦公室在每月績效考核中予以兌現(xiàn)。繞道和在家期間不發(fā)伙食補助。 員工乘坐火車途中連續(xù)乘車超過 12 小時（含 12 小時）的，可憑車票每滿 12 小時加發(fā) 10 元伙食補助。 。質(zhì)量事故分析報告及處理材料、質(zhì)量統(tǒng)計報告等。 （五） 文件和資料的編號，審批與發(fā)布 、工藝類、科技開發(fā)類、設備類技術文件和資料，編寫完后由生產(chǎn)部負責人審核，總工程師批準。 ，由使用者到發(fā)放和管理部門辦理更換手續(xù)，交回破損文件和資料，補發(fā)新的文件和資料。 2．對支付沒有實物的小額費用開支，應由受益部門負責人簽字證明，經(jīng)辦人、部門負責人、分管經(jīng)理簽字后報總經(jīng)理簽批付款 。 7．每出現(xiàn)一次未按簽字程序簽批發(fā)票或收、付款的，核減責任人 50 元。 2．對外有收款業(yè)務的部門，收據(jù)必須統(tǒng)一到財務部登記領取，收款后于當日下班前交到公司財務部，并由財務部收款人員簽字確認。 借款人拿到結(jié)算單據(jù)后，要及時辦理還款手續(xù)。對于一次出差到多個地方的，報銷時還需編制出差地點匯總表，注明出差地點、時間、車票數(shù)量、住宿費數(shù)量等。除合同規(guī)定的預付款外，嚴禁長付款。 五、各部室和車間到倉庫領用材料，領 用人必須告知倉庫人員材料具體去向，即準備用到哪個崗位。每月 4 日下午 4： 00 以前，各車間要把成本報表、成本分析文字說明上報到財務部，要求分析