【正文】 b、采用科學(xué)的 、切合實(shí)際的、簡(jiǎn)便易行的制定方法。依據(jù)工段和班組的作業(yè)計(jì)劃任務(wù)，在更短的時(shí)間內(nèi)具體安排每一個(gè)工作地和工作者的生產(chǎn)任務(wù)和進(jìn)度，作好一切作業(yè)前的準(zhǔn)備，下達(dá)生產(chǎn)指令， 使生產(chǎn)作業(yè)處在即可實(shí)施的狀態(tài)。 生產(chǎn)副經(jīng)理，要對(duì)生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃的編制和管理進(jìn)行工作跟蹤督察，加強(qiáng)對(duì)各部門(mén)間的工作協(xié)調(diào)和統(tǒng)一指揮。 24 第三篇 生產(chǎn) 與作業(yè)管理制度 第一章 生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃的編制要求 一、目的作用 通過(guò)編制生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃把企業(yè)的全年生產(chǎn)任務(wù)，具體分配到各車(chē)間、工段、班組以至每個(gè)工作地和工人，規(guī)定他們?cè)谠?、旬、周、日等具體生產(chǎn)任務(wù)，從而保證按品種、質(zhì)量、數(shù)量、期限和成本完成企業(yè)的生產(chǎn)任務(wù)。 九、相關(guān)部室負(fù)責(zé)人和生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)人每月 6 日上午 9： 00 要 按時(shí)參加成本分析會(huì)。 六、每月 26 日各車(chē)間核算員要與倉(cāng)庫(kù)人員核對(duì)當(dāng)月領(lǐng)用材料數(shù)量與金額。 23 第二章 財(cái)務(wù)核算、統(tǒng)計(jì)報(bào)表管理規(guī)定 為了積極配合集團(tuán)公司對(duì)上報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表和財(cái)務(wù)分析的要求，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)核算的合理性、合法性、準(zhǔn)確性和及時(shí)性，提高工作效率，現(xiàn)對(duì)財(cái)務(wù)核算和統(tǒng)計(jì)報(bào)表規(guī)定如下： 一、公司每月財(cái) 務(wù)核算周期為上月 26 日至當(dāng)月 25 日。部門(mén)負(fù)責(zé)人要嚴(yán)格審查報(bào)銷(xiāo)憑證，發(fā)現(xiàn)不合規(guī)定的單據(jù)要及時(shí)糾正。對(duì)于借款到期有特殊原因不能及時(shí)歸還的，要到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取延期還款申請(qǐng)單，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人、分管經(jīng)理、總經(jīng)理簽字后，送交財(cái) 務(wù)部存檔。 五、財(cái)務(wù)借款 個(gè)人借款 需用碳素筆填寫(xiě)借據(jù)，借據(jù)內(nèi)容要填寫(xiě)齊全，數(shù)字書(shū)寫(xiě)規(guī)范。對(duì)于購(gòu)貨的發(fā)票，還應(yīng)包括貨物名稱(chēng)、數(shù)量、單價(jià)等內(nèi)容，發(fā)票填寫(xiě)不下的，要附蓋有銷(xiāo)貨單位印章的購(gòu)貨清單。 4．收支計(jì)劃下達(dá)后，財(cái)務(wù)部嚴(yán)格按計(jì)劃支付各項(xiàng)開(kāi)支，無(wú)付款計(jì)劃財(cái)務(wù)部不得付款，特殊情況需超計(jì)劃付款，必須編報(bào)臨時(shí)付款計(jì)劃，按上述簽字程序簽字后付款。 一、財(cái)務(wù)開(kāi)支計(jì)劃 公司所有部門(mén)的日常開(kāi)支，必須先由部門(mén)提交計(jì)劃，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字，財(cái)務(wù)部集中平衡匯總后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 ，審批同上。 （ 3） 運(yùn)行階段的文件資料：設(shè)備儀器操作規(guī)程、安全技術(shù)措施，維護(hù)保養(yǎng)規(guī)程，設(shè)備運(yùn)行記錄、大修記錄、計(jì)量器具的檢查記錄，統(tǒng)計(jì)報(bào)表等。 負(fù)責(zé)編制。 外出參加會(huì)議，會(huì)議期間交納會(huì)務(wù)費(fèi)含食宿費(fèi)的，不再另報(bào)住宿費(fèi)和伙食補(bǔ)助費(fèi)。 三、出差人員住宿費(fèi)報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn) 城市 地 區(qū) 公司領(lǐng)導(dǎo) 中層管理人員 普通員工 一類(lèi) 省城、直轄市、計(jì)劃單列市 150 元 80 元 50 元 二類(lèi) 地級(jí)市 100 元 50 元 40 元 三類(lèi) 縣區(qū)級(jí)市 60 元 30 元 30 元 四類(lèi) 鄉(xiāng)鎮(zhèn) 30 元 20 元 20 元 以上住宿費(fèi)系每人每天住宿標(biāo)準(zhǔn)，因特殊情況超標(biāo)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報(bào)銷(xiāo)。 一、差旅費(fèi)開(kāi)支范圍 工作人員出差期間的住宿費(fèi)、交通費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)及零星開(kāi)支（如車(chē)船訂票費(fèi)等）。由辦公室做好會(huì)議記錄，辦公室主任對(duì)會(huì)議精神進(jìn)行落實(shí)、督辦。由生產(chǎn)部長(zhǎng)做好會(huì)議記錄，并對(duì)會(huì)議精神進(jìn)行落實(shí)、督辦。由質(zhì)檢部做好會(huì)議記錄，質(zhì)檢部長(zhǎng)對(duì)會(huì)議精神進(jìn)行落實(shí)、督辦。語(yǔ)言要簡(jiǎn)要明了，部室負(fù)責(zé)人不再做匯報(bào)性發(fā)言，如有需提請(qǐng)其他部門(mén)協(xié)調(diào)解決的問(wèn)題可在會(huì)上提出。 不準(zhǔn)在私人交往和通信中泄露公司秘密，不準(zhǔn)在公共場(chǎng)所談?wù)摴久孛埽粶?zhǔn)通過(guò)其他方式傳遞公司秘密。 公司密級(jí)的確定 （ 1）公司經(jīng) 營(yíng)發(fā)展中，直接影響公司權(quán)益和利益的重要決策文件資料為絕密級(jí)； （ 2）公司的規(guī)劃、財(cái)務(wù)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)資料、重要會(huì)議記錄、公司經(jīng)營(yíng)情況為機(jī)密級(jí)； （ 3）公司人事檔案、合同、協(xié)議、尚未公開(kāi)的各類(lèi)信息為密級(jí)。 13 第九章 保密制度 一、總則 為保守公司秘密，維護(hù)公司權(quán)益，特制定本制度。 七、 值班干部考核 （一）辦公室法 公司行政值班的考核工作由辦公室負(fù)責(zé)。 （三） 督查廠區(qū) 現(xiàn)場(chǎng)管理 情況 ， 對(duì)廠區(qū)范圍內(nèi)節(jié)能情況進(jìn)行督查（水 、電、汽 等 ）。 同一篇作品在不同級(jí)別的新聞媒體、報(bào)刊發(fā)表，按最高級(jí)別的投稿獎(jiǎng)懲額獎(jiǎng)勵(lì)。 不準(zhǔn)抄襲他人的文章充數(shù)。 一、 公司成立通訊報(bào)道領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)企業(yè)宣傳報(bào)道工作。 四、 行政部保衛(wèi)在發(fā) 放報(bào)刊時(shí)，要做好發(fā)放記錄，除副總經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)外，必須有接收人簽字。遇特殊情況 不能簽定合同的，必須事先經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，否則將追究經(jīng)辦人行政、經(jīng)濟(jì)責(zé)任。需仲裁或訴訟解決時(shí)，各相關(guān)部門(mén)應(yīng)積極配合，任何部門(mén)和個(gè)人不得以任何理由相互推諉和拒絕協(xié)助辦公室的調(diào)查取證工作。因上報(bào)不及時(shí)導(dǎo)致公司債權(quán)發(fā)生困難和阻礙，以及造成不應(yīng)發(fā)生的利益損失時(shí)，對(duì)有過(guò)錯(cuò)的責(zé)任人將追究行政、經(jīng)濟(jì)責(zé)任，構(gòu)成犯罪的將移交司法機(jī)關(guān)處理。 （ 5） 雙方的權(quán)利和義務(wù)是否明確，是否符合公平對(duì)等的原則。 （ 4） 合同會(huì)簽過(guò)程中如相關(guān)部門(mén)發(fā)生爭(zhēng)議，發(fā)生爭(zhēng)議的相關(guān)部門(mén)均應(yīng)及時(shí)報(bào)請(qǐng)公司協(xié)調(diào)，仍不能達(dá)成一致意見(jiàn)時(shí)，由公司董事會(huì)最終裁定，并以書(shū)面形式發(fā)表意見(jiàn)。 有資格代表公司對(duì)外簽定合同的簽約人必須是公司法定代表人或其授權(quán)的委托人、簽約人必須在授權(quán)范圍內(nèi)以公司的名義對(duì)外簽約。 3．各種車(chē)輛的百公里油耗定額、維修費(fèi)定額由辦公室每年根據(jù)車(chē)況制定一次，由總經(jīng)理審批后執(zhí)行。 4．車(chē)輛事故處理 車(chē)輛發(fā)生事故，駕駛員按責(zé)任大小承擔(dān)一定的經(jīng)濟(jì)責(zé)任 。否則每有一次扣罰生產(chǎn)調(diào)度 100 元。 7．辦公室要嚴(yán)格執(zhí)行用車(chē)的計(jì)劃與簽批程序，凡不符合程序安排車(chē)輛的，對(duì)責(zé)任人處以 50 元罰款，辦公室主任處以 20 元罰款。 二、車(chē)輛管理 1．服務(wù)車(chē)輛原則上為生產(chǎn)一線(xiàn)服務(wù)。 報(bào)廢印章由所屬部門(mén)交至經(jīng)理辦統(tǒng)一保管，并視情況予以銷(xiāo)毀。 印章管理人員由部門(mén)推薦，分管經(jīng)理批準(zhǔn)后 報(bào)經(jīng)理辦備案。 二、印章范疇 本規(guī)定所屬印章指公司章（行政章、法人章、財(cái)務(wù)專(zhuān)章、合同專(zhuān)章）和部門(mén)章的統(tǒng)稱(chēng)。 檔案保密、解密，必須按照國(guó)家有關(guān)保密規(guī)定辦理。 已超過(guò)保管期限的檔案，經(jīng)鑒定，對(duì)仍有保存價(jià)值的文件材料，應(yīng)延長(zhǎng)或重新確定 其保管期限；不具有保管期限的，則可直接銷(xiāo)毀。 五、檔案查（借）閱規(guī)定 查（借）閱檔案人員必須履行查（借）閱登記。 文件材料的裝訂全部采用線(xiàn)裝，以“三孔一線(xiàn)”為基本裝訂方法，頁(yè)數(shù)較少的文件可采用膠水粘角的方法，已裝訂成冊(cè)的報(bào)刊、書(shū)籍可保持原貌。 附：辦公用品定額表 辦公用品定額表（元） 單位 月定額 辦公室 40 生產(chǎn)部 25 設(shè)備部 20 質(zhì)檢部 8 供應(yīng)部 4 市場(chǎng)部 4 安全部 4 行政部 20 財(cái)務(wù)部 4 熱 電車(chē)間 6 甲酸鈉車(chē)間 5 氯堿車(chē)間 15 雙氧水車(chē)間 5 機(jī)修車(chē)間 5 2 第二章 檔 案 管 理 制 度 為加強(qiáng)文件材料的科學(xué)管理，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本公司實(shí)際情況，特制定本制度。 上述辦公用品不得超定額領(lǐng)用、發(fā)放。 二、 辦公用品的領(lǐng)用、發(fā)放分兩種形式：一是按定額領(lǐng)用發(fā)放；二是按計(jì)劃領(lǐng)用發(fā)放。 三、 各單位要指定專(zhuān)人管理辦公用品。一般情況下每份文件為一件；文件正稿與定稿為一件；正文與附件為一件；原件與復(fù)制件為一件；轉(zhuǎn)發(fā)文件與被轉(zhuǎn)發(fā)文件為一件；報(bào)表、名冊(cè)、圖冊(cè)（本）等為一件；來(lái)文與復(fù)文為一件；各種零散材料，如審批表、通知書(shū)等名稱(chēng)相同的為一件。 各大修、改造完成或告一段落后，有關(guān)單位必須將所形 成的文件材料加以系統(tǒng)整理，在 15 日內(nèi)移交檔案室。對(duì)損壞檔案者，要追究其責(zé)任。 七、檔案資料保密規(guī)定 嚴(yán)格執(zhí)行檔案的查（借）閱制度，對(duì)不符合正當(dāng)手續(xù)的利用者，不查檔不借檔；查閱機(jī)密檔案和重要檔案，必須經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可查閱。 對(duì)不符合歸檔要求的檔案，有權(quán)拒絕接受，并要求和指導(dǎo)其按標(biāo)準(zhǔn)重新整理，達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)后再接受。 公布啟用印章須由經(jīng)理發(fā)布。公司章外借使用由總經(jīng)理簽批，部門(mén)章外借使用由分管經(jīng)理簽批。 本規(guī)定自發(fā)文之日起 施行 。 5．嚴(yán)禁用 車(chē)單位在用車(chē)期間使用車(chē)輛辦私事，必須在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)返回公司，并由用車(chē)單位通知辦公室，特殊情況電話(huà)通知辦公室，由辦公室請(qǐng)示原簽批領(lǐng)導(dǎo)后可繼續(xù)使用，否則每發(fā)生一次違規(guī)用車(chē)對(duì)駕駛員和用車(chē)單位（人）罰款 50 元。車(chē)輛加油時(shí)各部門(mén)鑰匙保管者必須親自到油庫(kù)將鎖打 開(kāi)，并監(jiān)督加完油后共同簽字。 3．車(chē)輛大、中、小修理由小車(chē)班提出申請(qǐng)報(bào)辦公室，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可到指定維修點(diǎn)進(jìn)行維修，不得私自進(jìn)行維修。造成交通事故，無(wú)論經(jīng)濟(jì)損失大小，均按經(jīng)濟(jì)損失的 20%承擔(dān)。 公司所屬部門(mén)簽定合同時(shí)，必須遵守國(guó)家法律、法規(guī)和本辦法的規(guī)定，任何單位和個(gè)人不得私自簽定違 法合同或無(wú)效合同，更不得利用合同進(jìn)行違紀(jì)違法活動(dòng)以致擾亂公司經(jīng)營(yíng)秩序和生產(chǎn)秩序，損害公司利益，牟取不正當(dāng)個(gè)人利益。 對(duì)外合同的內(nèi)容涉及本公司兩部門(mén)以上管理的，實(shí)行合同審查會(huì)簽制度，具體操作程序?yàn)椋? （ 1） 經(jīng)辦人初步擬定合同并經(jīng)本 部門(mén)審查確認(rèn)后到辦公室領(lǐng)取合同會(huì)簽單，在會(huì)簽單上注明會(huì)簽單位合同意向，需說(shuō)明的問(wèn)題及應(yīng)注意的審查的內(nèi)容。 （ 3） 標(biāo)的金額是否落實(shí)，來(lái)源是否正當(dāng)。 簽字蓋章的合同文本，我方留存原件應(yīng)不少于 3 份，一份由辦公室存檔，一份交財(cái)務(wù)部做為收付款憑據(jù)，一份由經(jīng)辦人員保存。 經(jīng)辦人遇上述情況未按規(guī)定辦理的，除追究經(jīng)辦人行政、經(jīng)濟(jì)責(zé)任外，每延遲一天 扣經(jīng)辦人 50 元。 辦公室合同管理具體職責(zé)如下： （ 1） 負(fù)責(zé)貫徹合同法律法規(guī)及合同管理的規(guī)定； （ 2） 負(fù)責(zé)公司合同管理規(guī)章制度的制定和組織實(shí)施； （ 3） 負(fù)責(zé)對(duì)公司所屬各部門(mén)、單位的合同管理工作進(jìn)行指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督； （ 4） 參與重大疑難合同的談判并負(fù)責(zé)參與談判項(xiàng)目的合同文件起草； （ 5） 負(fù)責(zé)內(nèi) 部經(jīng)營(yíng)糾紛的調(diào)查和裁決； （ 6） 針對(duì)合同管理中存在的問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查研究并及時(shí)提出整改意見(jiàn)； （ 7） 組織對(duì)相關(guān)人員的合同知識(shí)輔導(dǎo)和培訓(xùn)； （ 8） 負(fù)責(zé)解答公司員工的法律咨詢(xún)； （ 9） 屬于合同管理的其也職責(zé)。 10 第六章 關(guān)于報(bào)刊、文件發(fā)放的管理規(guī)定 一、 行政部保衛(wèi)負(fù)責(zé)公司報(bào)刊、雜志的收發(fā)日常管理工作。 九、 公司下發(fā)的規(guī)章制度，如有修改，原制度要在新制度下發(fā) 2 日內(nèi)收回，每拖延一天，扣罰報(bào)刊管理員 5 元。 其它健康向上的作品。 五、 獎(jiǎng)懲 在省級(jí)以上新聞媒體、報(bào)紙、報(bào)刊發(fā)表的 300 字以?xún)?nèi)的作品，每件獎(jiǎng)勵(lì) 150 元， 300 字以上的作品，每件獎(jiǎng)勵(lì) 300 元。 三、 值班干部的管理范圍 包括公司生產(chǎn)區(qū)、后勤服務(wù)區(qū)以及庫(kù)區(qū)（包括原料庫(kù)和成品庫(kù)），值班 期間須 保持通訊暢通 ，值班時(shí)間為 每天下午 4： 30 起至 次日上午 7： 30 止。 六、 值班記錄 （一） 《值班記錄本》由 辦公室 管理，值班干部到崗領(lǐng)取，離崗交回 ，辦公室 每天 報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)檢查 。 （ 1）遲到兩小時(shí)以上的；（ 2）記錄值班情況弄虛作假的；（ 3）未經(jīng)許可擅自安排其他人員替班的；（ 4）經(jīng)核查確認(rèn)，脫崗?fù)獬鰪氖屡c值班無(wú)關(guān)事宜的。一般性決定、決議、通告、通知、行政管理資料等內(nèi)部文件不屬于保密范圍。 屬于公司秘密的設(shè)備或者產(chǎn)品的研制、生產(chǎn)、運(yùn)輸、使用、保存、維修和銷(xiāo)毀，由公司指定專(zhuān)門(mén)部門(mén)負(fù)責(zé)執(zhí)行，并采取相應(yīng)的保密措施。會(huì)議內(nèi)容為各部門(mén)負(fù)責(zé)人簡(jiǎn)要總結(jié)本周工作情況、下周工作計(jì)劃以及需提請(qǐng)其他部門(mén)協(xié)調(diào)解決的問(wèn)題；經(jīng)理層人員對(duì)分管領(lǐng)域工作進(jìn)展情況進(jìn)行總結(jié)（通 報(bào)），并指出下周工作要點(diǎn)（可適當(dāng)對(duì)分管部門(mén)工作進(jìn)行點(diǎn)評(píng)）。由辦公室做好會(huì)議記錄，并對(duì)會(huì)議精神進(jìn)行落實(shí)、督辦。會(huì)議的主要議題：行政部對(duì)食堂上月的工作進(jìn)行總結(jié)，各部門(mén)代表對(duì)公司食堂的工作提意見(jiàn)，行政部做好會(huì)議記錄，并對(duì)會(huì)議精神進(jìn)行落實(shí)、督辦。會(huì)議的主要議題：對(duì)公司上一季度的生產(chǎn)、辦公、生活各類(lèi)物資的采購(gòu)價(jià)格以及各項(xiàng)產(chǎn)成品的銷(xiāo)售價(jià)格進(jìn)行審核、總結(jié)，對(duì)下一步的價(jià)格工作做出部署。 會(huì)議的考核 公司各類(lèi)會(huì)議的組織情況由辦公室統(tǒng)一考核，會(huì)議具體情況的考核工作本著誰(shuí)組織誰(shuí)考核的原則進(jìn)行，考核結(jié)果務(wù)于當(dāng)日?qǐng)?bào)送辦公室，由辦公室在每月績(jī)效考核中予以?xún)冬F(xiàn)。繞道和在家期間不發(fā)伙食補(bǔ)助。 員工乘坐火車(chē)途中連續(xù)乘車(chē)超過(guò) 12 小時(shí)（含 12 小時(shí)）的，可憑車(chē)票每滿(mǎn) 12 小時(shí)加發(fā) 10 元伙食補(bǔ)助。 。質(zhì)量事故分析報(bào)告及處理材料、質(zhì)量統(tǒng)計(jì)報(bào)告等。 （五） 文件和資料的編號(hào)，審批與發(fā)布 、工藝類(lèi)、科技開(kāi)發(fā)類(lèi)、設(shè)備類(lèi)技術(shù)文件和資料，編寫(xiě)完后由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人審核，總工程師批準(zhǔn)。 ，由使用者到發(fā)放和管理部門(mén)辦理更換手續(xù)，交回破損文件和資料，補(bǔ)發(fā)新的文件和資料。 2．對(duì)支付沒(méi)有實(shí)物的小額費(fèi)用開(kāi)支，應(yīng)由受益部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字證明，經(jīng)辦人、部門(mén)負(fù)責(zé)人、分管經(jīng)理簽字后報(bào)總經(jīng)理簽批付款 。 7．每出現(xiàn)一次未按簽字程序簽批發(fā)票或收、付款的，核減責(zé)任人 50 元。 2．對(duì)外有收款業(yè)務(wù)的部門(mén)，收據(jù)必須統(tǒng)一到財(cái)務(wù)部登記領(lǐng)取，收款后于當(dāng)日下班前交到公司財(cái)務(wù)部，并由財(cái)務(wù)部收款人員簽字確認(rèn)。 借款人拿到結(jié)算單據(jù)后，要及時(shí)辦理還款手續(xù)。對(duì)于一次出差到多個(gè)地方的，報(bào)銷(xiāo)時(shí)還需編制出差地點(diǎn)匯總表，注明出差地點(diǎn)、時(shí)間、車(chē)票數(shù)量、住宿費(fèi)數(shù)量等。除合同規(guī)定的預(yù)付款外，嚴(yán)禁長(zhǎng)付款。 五、各部室和車(chē)間到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用材料，領(lǐng) 用人必須告知倉(cāng)庫(kù)人員材料具體去向，即準(zhǔn)備用到哪個(gè)崗位。每月 4 日下午 4： 00 以前，各車(chē)間要把成本報(bào)表、成本分析文字說(shuō)明上報(bào)到財(cái)務(wù)部，要求分析