【正文】 部負責人、市場部負責人、總化驗負責人。周二至周五的早會只有經(jīng)理層人員及行政部室負責人參加，車間負責人不再參加。 在對外交往與合作中需要提供公司秘密事項的，應當事先經(jīng)總經(jīng)理批準。 公司秘密的密級分為“絕密”、“機密”、“秘密”三級。 值班干部和當班生產(chǎn)調(diào)度長在界定的職責范圍內(nèi)，對發(fā)生的違規(guī)違紀情況沒有發(fā)現(xiàn)和處置，而經(jīng) 公司 抽查發(fā)現(xiàn)的，承擔同等被處罰責任。 （二） 值班干部要將值班期間了解的相關(guān)情況如實、全面地記入《值班記錄本》。 四、 值班干部職責 （一） 協(xié)同生產(chǎn)調(diào)度長督察 當 班人員遵守勞動紀律和安全生產(chǎn)情況。 在市級新聞媒體、報紙、報刊發(fā)表的 300 字以內(nèi)的稿件每件獎勵 80 元， 300 字以上的作品，每件獎勵 150 元。 四、 要求 通訊報道要健康向上、實事求是，數(shù)字準確，人物、事件真實。 十、 辦公室應加強對回收刊物的管理，年度結(jié)束后應及時對其進行整理裝訂、登記造冊。 二、 行政部保衛(wèi)負責公司所有報刊、雜志的接收，并詳細做好記錄，包括接收日期、報刊名稱、期號、份數(shù)等。 辦公室必須從公司管理實際出發(fā)，建立健全合同管理規(guī)章制度，合同管理臺帳和合同文本檔案，并將合同簽定情況、履行情況、糾紛情況和統(tǒng)計分析情況于每月二十五日上報公司領導，真正做到組織落實、制度落實、人員落實，實現(xiàn)公司合同管理制度化、程序化和規(guī)范化。 1 對方供貨，我方付款的合同，經(jīng)辦人在簽定合同時應注意明確質(zhì)量標準條款，質(zhì)保期條款、質(zhì)量保證金條款；在合同履行過程中，經(jīng)辦人應隨時檢查質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)問題及時與對方協(xié)商解決，經(jīng)協(xié)商達不成協(xié)議的要及時匯報分管領導，并通知財務暫停付款，經(jīng)辦人未及時匯報并通知財務停止付款造成公司經(jīng)濟損失的，將追究經(jīng)辦人行政、經(jīng)濟責任。 8 合同一經(jīng)簽字生效 ，各部門必須按照合同規(guī)定的內(nèi)容嚴格履行，合同簽定人負責合同履行情況的動態(tài)監(jiān)督，辦公室有權(quán)對合同的履行情況進行監(jiān)督。 （ 4） 合同的形式是否規(guī)范，合同的內(nèi)容是否合法。 （ 2） 辦公室在會簽單上注明的會簽單位順序送各部門負責人會簽合同。 本辦法適用于本公司及所屬部門。 四、車輛考核 1．駕駛員日常考核由小車班班長負責，辦公室不定期檢查，檢查時每發(fā)現(xiàn)一處問題，扣小車班班長當月動態(tài)工資 5%，扣駕駛員當月動態(tài)工資 10%。修理費的結(jié)算必須由司機本人簽字，辦公室審核，總經(jīng)理簽批。否則每有一次扣罰當事人 50 元。 6．車輛駕駛員根據(jù)派車單出車并留有記錄。各部門于發(fā)文之日起一月內(nèi)對本部門印章進行一次清理，未經(jīng)壓印登記的須到 經(jīng)理辦 進行壓印登記，不符合制發(fā)規(guī)定的須予以繳銷 。 印章更換、銷毀 印 章破損更換，須到經(jīng)理辦辦理更換手續(xù)。 印章保管 印章實行專人專管。 對不符合借閱規(guī)定及未辦理借閱手續(xù)者有權(quán)拒絕借閱。 利用檔案未經(jīng)檔案人員同意，不得擅自摘錄、拍照、 復制。 如因工作需要翻印、復制、拍照檔案時，須經(jīng)檔案人員同意，經(jīng)核對無誤后，蓋章生效。 四、歸檔手續(xù) 辦理歸檔文件移交時，資料持有人持歸檔資料到辦公室填寫資料交接明細，以備查考。 歸檔文件應齊全完整，對破損文件要進行 裱糊，對字跡、紙張不符合歸檔要求的文件材料應進行復制，不同尺寸的文件材料要折疊為統(tǒng)一幅面以便于檔案的利用和保管。 四、 任何人未經(jīng)許可不得進入辦公用品庫房，不得挪用辦公用品及其它物資，庫房要做到類別清楚，擺放整齊。 按定額領用發(fā)放 各單位根據(jù)公司下達的辦公用品定額，結(jié)合本單位的實際情況，于每月 10 日 、 20 日到行政部領取。 定額發(fā)放的辦公用品包括：信箋、稿紙、工作筆記、圓珠筆、碳素筆、鉛筆、筆芯、橡皮、曲別針、大頭針、膠水、口取紙、膠帶、訂書釘、墨水、印臺、復寫紙、帳皮、 文件夾、鐵夾、刀片、鉛筆刀。 五、 加強庫房管理和消防工作，防止失盜、失火。 歸檔文件須紙張優(yōu)良，書寫材料優(yōu)良、字跡工整、圖形清晰，有利于長久保存；確保完好，不得有破損或缺頁現(xiàn)象。 交接雙方應按照移交目錄逐件清點、核對，驗收合格后，雙方簽字交接。 六、檔案的鑒定和銷毀 鑒定檔案必須成立由分管領導、經(jīng)理辦負責人、有關(guān)專業(yè)人員和檔案管理員組成的領導小組，負責檔案研究、決定和鑒定工作的重大事項，并領導組織檔案鑒定工作。 非本檔案室人員不得隨便進入庫房，外來人員由于工作需要參觀庫房，須經(jīng)分管領導批準，嚴格登記并由檔案人員陪同。 4 第三章 印 章 管 理 規(guī) 定 一、目的作用 為了進一步規(guī)范印章管理， 維護印章的嚴肅性，確保印章安全使用 ，保證公司合法權(quán)益不受損害 ，特制定本規(guī)定。 行政章、法人章、合同專章由經(jīng)理辦負責管理， 印章保管人員外出時，由經(jīng)理辦主任指定人員代管，財務專章由財務部負責管理；部門章（非法人章）由所屬部門負責管理。印章刻制完畢，由經(jīng)理辦通知相關(guān)部門領取，印章領取部門須將原印章交回經(jīng)理辦予以銷毀。 5 第四章 車輛管理規(guī)定 一、目的作用 為加強公司服務車輛管理，提高車輛使用效率，保證服務質(zhì)量，降低管理費用，制定本規(guī)定。無派車單出車一次，扣罰司機 100 元，兩次調(diào)離工作崗位；出車記錄缺一次扣 10 元。 12．鏟車、叉車除正常裝卸鹽、煤、鹽泥、純堿外，其他車間臨時用車由生產(chǎn)調(diào)度調(diào)配，但生產(chǎn)調(diào)度在調(diào)配時應先了解清楚車間工作量的大、小，若車間能搬動的盡量不安排鏟、叉車，以減少不必要的浪費。否則，財務部不得結(jié)算付款。 2．各種車輛的油耗、派車單于每月 25 日前由小車班匯總后報辦公室，辦公室將考核結(jié)果報總經(jīng)理。 二、 合同的管理 對外簽定合同一律以公司的名義，并統(tǒng)一使用煙臺恒邦化工有限公司的標準稱謂。 （ 3） 各會簽部門負責人在接到會簽單和合同草擬稿后，應立即對涉及本部門的合同內(nèi)容予以審查，并提出本部門的意見及建議，對合同內(nèi)容無異議經(jīng)確認后，在會簽單上簽字。合同的質(zhì)量條款是否 齊全嚴謹，文字表達是否準確。 無論因?qū)Ψ皆蚧蛭曳皆驅(qū)е虏荒苈男?、拒絕履行或不適當履行，有關(guān)部門或經(jīng)辦人應及時書面報送辦公室，公司領導及有關(guān)人員并提出初步擬定解決方案。 1 合同履行過程中發(fā)生糾紛，各相關(guān)部門應及時解決。 本公司對外一切經(jīng)濟、業(yè)務往來，除即時貨款兩清者均按本規(guī)定程序和辦法簽定書面合同書。 三、 行政部保衛(wèi)接收到報刊的當天及時把報刊、雜志發(fā)到相關(guān)部門及領導，每無故拖延一天，每份扣罰行政部長 5 元，扣罰報刊收發(fā)員 10 元。 11 第七章 企業(yè)宣傳管理規(guī)定 為弘揚企業(yè)文化，積極宣傳報道企業(yè)經(jīng)營活動，促進企業(yè)健康、持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展，提高企業(yè)知名度，樹立恒邦形象，特制度本規(guī)定。 邏輯性強，語言流暢，表達清晰、準確。 在《今日恒邦》發(fā)表的 1000 字以內(nèi)的稿件，照片作品、書法、繪畫作品，每件獎 勵 40 元（公司安排的照片作品不予獎勵）； 1000 字以上的稿件、作品每件獎勵 100 元（公司安排的照片、作品不予獎勵）。 （二） 對部門 或車間 值班人 員 是否在崗及遵守勞動紀律情況進行督查。記錄 重點是 安全生產(chǎn)情況、現(xiàn)場管理情況、 違規(guī)違紀情況、本人處置情況或者根據(jù)企業(yè)相關(guān)規(guī)章提出建設性處理意見。 因值班職責履行不到位而造成較嚴重后果或較大經(jīng)濟損失的， 按干部處罰條例的有關(guān)條款進行處罰 。 （ 1）絕密是最重要的公司秘密，泄露會使公司的權(quán)益和利益遭受特別嚴重的損害； （ 2）機密是重要的公司秘密，泄露會使公司權(quán)益和利益遭受到嚴重的損害； （ 3）秘密是一般的公司秘密，泄露會使公司的權(quán)益和利益遭受損害。 具有屬于公司秘密內(nèi)容的會議和其他活動，主辦部門應采取下列保密措施： （ 1）選擇具備保密條件的會議場所； （ 2）根據(jù)工作需要，限定參加會議人員的范圍，對參加涉及密級事項會議的人員予以指定； （ 3）依照保密規(guī)定使用 會議設備和管理會議文件； （ 4）確定會議內(nèi)容是否傳達及傳達范圍。內(nèi)容為值班人員匯報值班情況；生產(chǎn)部參會人員匯報前一天的生產(chǎn)情況及當天工作計劃；安全部、質(zhì)檢部通報前一天不合格指標情況；經(jīng)理層人員提出各自工作計劃，布置各分管部門的當天工作。會議主要議題： 對上月公司采購、銷售的各項物資的質(zhì)量情況進行總結(jié)，對當月的質(zhì)量工作進行安排。會議主要議題：對各專業(yè)月份工藝技術(shù)指標完成情況進行總結(jié)，并與上月情況進行對比，總結(jié)經(jīng)驗，查找不足；同時對分管的技改項目進度情況進行調(diào)度。 年終總結(jié)表彰大會 由辦公室組織，于每年 12 月末在公司 大會議室召開（具體時間根據(jù)實際情況確定），公司副總經(jīng)理主持會議，參會人員有公司領導、班組長以上管理人員。 17 第十一章 關(guān)于差旅費開支規(guī)定 為保證出差人員工作與生活需要，規(guī)范出差人員費用開支標準，根據(jù)《恒邦集團差旅費開支 規(guī)定》，結(jié)合公司實際，制定本規(guī)定。 出差人員原則上要求在回公司后 3 日內(nèi)報帳，特殊情況須經(jīng)總經(jīng)理審批。 員工到外地學習或?qū)嵙?，按下列標準發(fā)給伙食補助：到省內(nèi)地級市市區(qū)和省外時間在三個月以內(nèi)的，一般地區(qū)每人每天 元，特區(qū)每人每天 元；三個月以上的，一般地區(qū)每人每天 元，特區(qū)每人每天 元；到省內(nèi)各縣城及縣級市區(qū)駐地或鄉(xiāng)鎮(zhèn)者，不分時間長短，每人每天 元。 。 （ 2） 安裝調(diào)試階段的文件資料、安裝調(diào)試記錄、試運行記錄、驗收報告。 ，由 負責人審核，分管經(jīng)理批準。 21 第二篇 財務管理制度 第一章 財務收支管理規(guī)定 為了加強資金管理，規(guī)范財務收支程序，嚴格執(zhí)行集團公司財務管理規(guī)定，有計劃的籌集及使用資金，使公司在財務收支工作中明確各方面人員的責任，促進公司在經(jīng)濟活動中的監(jiān)控力度，保證生產(chǎn)經(jīng)營的健康發(fā)展，特制定本規(guī)定。 3．各項預付款、結(jié)算往來款按計劃付款，由經(jīng)辦人、部門負責人、分管經(jīng)理簽字后報總經(jīng)理簽批付款。 對于取得的所有票據(jù)，包括各類發(fā)票和收款收據(jù)，單據(jù)上必須印章清楚，并注明我公司單位全稱、日期、收款內(nèi)容和金額（包括大小寫）。收據(jù)整本用完后，需要交到財務部核銷存檔。借款期限為 30 天以上的，在到期前，財務部將提前 3 天書面通知借款人。對于往返車票，除車票上有明確的起止點和日期外，其他的都要在車票上注明往來起止點和日期，有多個人一起出差的，所有出差人員都要在結(jié)算單據(jù)上簽字。 八、其他說明 財務部周六、周日原則上不辦理資金支付業(yè)務，特殊業(yè)務需要處理的，經(jīng)辦人必須提前通知財務部。各車間要建立好庫存材料明細賬，認真核對出入庫材料，對于發(fā)生業(yè)務的單據(jù)要粘貼或裝訂整齊，編制好憑證，及時歸檔。不能避重就輕，泛泛而談。 十三、凡違犯上述規(guī)定者，有文件規(guī)定的按照規(guī)定處理，無相關(guān)規(guī)定的視情節(jié)輕重處以 30100 元的處罰，重復出現(xiàn)問題，雙倍處罰。 職能部門在接到辦公室的生產(chǎn)作業(yè)計劃后，要立即按生產(chǎn)任務內(nèi)容的要求，進行技術(shù)、物資等方面的準備工作，為生產(chǎn)計劃任務的實施，提供可靠的保障。 日常生產(chǎn)派工。 （ 1）確定期量標準的管理要求： a、生產(chǎn)管理部門要從實際出發(fā)，規(guī)定企業(yè)采用的期量標準的種類及其詳細程度。 c、對各個生產(chǎn)單位的期量標準規(guī)定使用進行考核和獎勵，以保證期量標準得到貫徹執(zhí)行。 四、公司生產(chǎn)作業(yè)計劃的重點工作事項 編制計劃并落實到車間 公司生產(chǎn)作業(yè)計劃，是對年度生產(chǎn)計劃的具體落實，對每個月的生產(chǎn)任務作出詳細的計劃，同時將產(chǎn)品分解到各生產(chǎn)車間，使各車間在品種、數(shù)量和時間上相互銜接配合，保證生產(chǎn)協(xié)調(diào)均衡地進行。 三、編制生產(chǎn)作業(yè)計劃的工作內(nèi)容 編制生產(chǎn)準備計劃。 二、管理職責 生產(chǎn)部負責公司各生產(chǎn)系統(tǒng)技術(shù)指標的歸口管理。 十、財務部需要不定期的對車間的憑證、帳目進行抽查。每月 27日上午 8： 00 以前，倉庫人員將核對后的出入庫材料匯總表報送財務部。 二、各車間每月 26 日前要與供應部核對庫存材料帳和往來帳，并留有對帳記錄，發(fā)現(xiàn)問題及時改正。凡報銷單據(jù)經(jīng)財務部、分管經(jīng)理或總經(jīng)理查出弄虛作假的，按查出金額的 30%扣罰部門負責人，按查出金額的 1 倍扣罰結(jié)算人，并按合格的單據(jù)進行結(jié)算。逾期不辦理延期還款手續(xù)者將直接從工資中扣除，并按每天千分之五計算收取滯納金，直至還款結(jié)束止。 借據(jù)需要部門負責人、分管經(jīng)理簽字、 總經(jīng)理簽批。對于單據(jù)填寫項目不全的， 財務部將不予受理。無付款計劃而必需支付的款項，每出現(xiàn)一次，核減相關(guān)部門負責人 50 元。 二、 編制計劃要求 1．部門編制的資金計劃要注明資金用途、購物要標明名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價等。 有限公司發(fā)布。 (1)工程依據(jù)性的文件資料 (2)工程勘察的文件資料 (3)施工的文件資料 (4)竣工驗收的文件資料 ，包括：標準、技術(shù)手冊等。 ，資料的發(fā)放，使用和管理。 六、其他事宜 為公司領導服務或平時有出車任務的小車司機每月發(fā)放 20 元電話費補助。 四、乘坐交通工具報 銷標準 交通工具 公司領導 中層管理人員 普通員工 飛 機 特殊情況經(jīng)總經(jīng)理批準報銷 火 車 軟臥 硬臥 硬席 輪 船 三等艙 A 三等艙 B 四等艙 出差乘坐火車、輪船，符合從晚上 8 時至次日晨 7 時，在車、船上過夜 6 小時以上的，或連續(xù)乘車、船超過 12 小時的可以購買規(guī)定標準的臥鋪、艙位，符合規(guī)定不買硬臥鋪票，按本人實際乘