【正文】 隨著花卉貿(mào)易全球化和花卉產(chǎn)業(yè)國際轉(zhuǎn)移，中國花卉產(chǎn)業(yè)面臨著極好的發(fā)展機遇。詳見表77現(xiàn)金流量表⑵投資利潤率 平均利潤總額投資利潤率＝100% 項目總資金 ＝100% ＝% 8074⑶投資利稅率 平均利稅總額 投資利稅率＝100% 項目總資金 ＝100%＝% 8074盈虧平衡分析 年固定成本盈虧平衡點 = ————————————— 　　 年營業(yè)收入年稅金及附加年可變成本 = ———————100% = % %時，項目可保本不虧。詳見表74其他資產(chǎn)攤銷費估算表⑶維修費維修費按折舊費用的50%計。 擬建項目排放的污染物較少，且對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴(yán)格控制在國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，所以本項目的建設(shè)不會對區(qū)域的生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。二、建成后運行中主要污染源、污染物及防治措施該項目建成后，主要產(chǎn)生生活垃圾、生活污水、廢氣和噪聲等污染源。交通及基礎(chǔ)設(shè)施影響防治措施⑴由于工程施工作業(yè)，在某一段時期內(nèi)，土、石、砂料的運輸車輛可能急劇增加。整體設(shè)備應(yīng)安放穩(wěn)固，并與地面保持良好接觸，有條件的應(yīng)使用減振機座，降低噪聲。廠界噪聲執(zhí)行《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》GB12341090中Ⅱ類標(biāo)準(zhǔn)，晝間60db(A)，夜間50db(A)。項目用地范圍內(nèi)無建構(gòu)筑物，無拆遷情況，不存在移民安置問題。場址地質(zhì)單一，地勢東北高、西南低。 　　XX市城市建設(shè)獨具特色，既有古色古香的傳統(tǒng)建筑，又有洋溢著現(xiàn)代氣息的新型建筑，傳統(tǒng)文化與現(xiàn)代文化在這里和諧統(tǒng)一，古典美、現(xiàn)代美和自然美在這里交相輝映。膠濟(jì)鐵路橫貫市區(qū)，益羊鐵路、濟(jì)青高速公路、王濰公路等在這里交匯。設(shè)計中應(yīng)采用節(jié)水型衛(wèi)生潔具，嚴(yán)禁使用鑄鐵閥門和螺旋升降式水嘴，強制推廣使用陶瓷密封水嘴和一次沖洗水量為6升以下的坐便器。采暖系統(tǒng)各熱力入口均安裝差壓控制器一只，保證在變流量的情況下，系統(tǒng)壓差恒定。供汽該建設(shè)地點有城市區(qū)域供熱管線接入，具備接入城市供熱的條件，可滿足項目用熱需求。建筑物內(nèi)的電梯﹑供水﹑風(fēng)機等建筑設(shè)備均采用智能化控制，使其能耗降到最低。項目為城市博覽園開發(fā)建設(shè)項目，建設(shè)實施過程中耗費的資源主要包括鋼筋、水泥、木材、石材等一般性建筑材料，該類建筑材料在濰坊市當(dāng)?shù)亟ú氖袌鼍蓾M足供應(yīng)；項目經(jīng)營過程中耗費的資源主要包括游客生活用水、電、天然氣及花卉培養(yǎng)所用水電，均由當(dāng)?shù)爻鞘信涮谆A(chǔ)設(shè)施集中供應(yīng)，該項目地處XX市，供水、供電、天然氣供應(yīng)等設(shè)施齊備，應(yīng)有供保障。二、符合國家產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄準(zhǔn)入要求本項目的建設(shè)符合《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2005年本)》鼓勵類中第二十五大類其它服務(wù)業(yè)第二十一項旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及旅游信息服務(wù)系統(tǒng)開發(fā)及第二十二項工業(yè)旅游、農(nóng)業(yè)旅游、森林旅游及其它旅游資源綜合開發(fā)項目建設(shè)，屬于當(dāng)前國家重點鼓勵發(fā)展的項目。代表市政府行使旅游項目投資主體職能，根據(jù)旅游發(fā)展需要，先行提出旅游項目建議。花卉示范基地以3個類型的產(chǎn)業(yè)區(qū)建設(shè)為主：一是廣東、福建、北京、上海、云南、天津、河北、江蘇、安徽等盆花、盆景基地；二是云南、廣東、海南、福建、遼寧等鮮切花切葉基地；三是江蘇、浙江、河南、山東、江西、福建等觀賞苗木基地。本項目的建設(shè)對于山東省花卉產(chǎn)業(yè)及旅游業(yè)具有重大意義，符合山東省有關(guān)發(fā)展規(guī)劃要求。固定資產(chǎn)投資中。詳見實施進(jìn)度表實 施 進(jìn) 度 表時間項目名稱項目立項定點施工準(zhǔn)備施工圖設(shè)計設(shè)備購置安裝竣工驗收二十、投資估算（一）估算依據(jù)及說明國家計委、建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第三版）國家計委投資司、建設(shè)部標(biāo)準(zhǔn)定額研究所編《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)實用手冊》中國國際工程咨詢公司編《投資項目經(jīng)濟(jì)咨詢評估指南》建筑工程按當(dāng)?shù)卦儍r估列裝置性材料購置按市場詢價估列供電、給排水、電信和環(huán)境保護(hù)與治理等工程投資，參照同類工程項目的造價指標(biāo)進(jìn)行估算。③材料及設(shè)備招標(biāo)。由招標(biāo)單位主持，在招標(biāo)管理部門的監(jiān)督下進(jìn)行。遵守有關(guān)法律法規(guī)以及有關(guān)規(guī)定，接受有關(guān)行政監(jiān)督部門依法實施的監(jiān)督。應(yīng)給予所有投標(biāo)人平等的機會，使其享有同等的權(quán)利，并履行共同的義務(wù)。(二)、消防該項目建構(gòu)筑物均采用耐火和不易燃燒的材料及設(shè)備，最大限度的降低火災(zāi)隱患。十七、職業(yè)安全、衛(wèi)生與消防(一)、職業(yè)安全與衛(wèi)生職業(yè)安全根據(jù)國家有關(guān)職業(yè)安全及勞動保護(hù)的規(guī)定，對經(jīng)營過程中可能發(fā)生的火災(zāi)、機械傷害、觸電、高、險處可能發(fā)生的事故等，應(yīng)加強防范措施。⑵冷源：采用三臺600USRT水冷封閉式離心式冷水機組，其中一臺為變流量型，冷凍水供回水溫度為712℃，冷凍水系統(tǒng)均采用一次泵系統(tǒng)，選用五臺冷凍水泵，二臺備用。管材選用室外埋地給水管采用球墨鑄鐵管；室外雨水管和污水管DN≤400采用UPVC加筋管，DN400采用鋼筋混凝土管。所有生活污、廢水排出室外后經(jīng)化糞池處理再排入室外市政污水管網(wǎng)。②用水估算用水量定額按客房用水8升/ m2⑷安防監(jiān)控系統(tǒng)保安監(jiān)控主要是安全防盜，在會所的監(jiān)控室內(nèi)設(shè)置監(jiān)控設(shè)備，對出入口管理、周邊防越和保安巡更進(jìn)行監(jiān)控。 本工程低壓配電系統(tǒng)為變壓器中性點直接接地系統(tǒng)，其接地保護(hù)系統(tǒng)為TNCS接地系統(tǒng)。該項目設(shè)有一般工作照明、應(yīng)急照明、裝飾照明及景觀照明，照度參照國家標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計，主要場所推薦以下照度標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)規(guī)范，該項目中消防用電、應(yīng)急與疏散照明等為二級用電負(fù)荷，其余為三級用電負(fù)荷。十三、總圖運輸本規(guī)劃地塊的道路交通系統(tǒng)分類四個主要的組成部分：園區(qū)主干道、支路、步行系統(tǒng)、停車場。根據(jù)國家地震局《中國地震烈度區(qū)劃圖》，該項目所在區(qū)域為7度烈度區(qū)。0139。項目地址選擇本項目之所以選擇該位置主要有以下幾個方面的原因：⑴該地域適合多種花卉種植在適合的區(qū)域選擇適宜的品種進(jìn)行適度的種植，提高優(yōu)勢品種的品質(zhì)，把產(chǎn)品優(yōu)勢變成市場優(yōu)勢。游客接待中心位于彌河?xùn)|岸濱水區(qū)域，主要建設(shè)包括游客接待中心12000平方米、購物商場8000平米，停車場、售票處、餐飲部、購物處等；農(nóng)家樂生態(tài)苗木園區(qū)南起新南環(huán)路，北至萬紅大道，東鄰長深高速，西接彌河，主要包括：農(nóng)家樂入口廣場、農(nóng)家樂示范區(qū)、特色民俗村、花卉療養(yǎng)苑、種苗培育基地和八大主題景觀區(qū)——迎春報喜、桃園春色、銀瓜溢香、桂花飄香、銀杏喚秋、金玉滿堂、松濤依舊、臘梅傲雪。⑵產(chǎn)品出口門檻提高部分發(fā)達(dá)國家為了維護(hù)自身利益，鞏固既有的花卉貿(mào)易格局，啟動了以“三個保護(hù)”為核心的花卉市場競爭策略，提高了發(fā)展中國家花卉產(chǎn)品進(jìn)入國際市場的門檻?；ɑ墚a(chǎn)業(yè)的市場主導(dǎo)地位將更加突出，產(chǎn)品品種、檔次主要看市場需求，科研將直接進(jìn)入市場。因此要想在花卉產(chǎn)業(yè)上有更大的作為,一定要在科技方面做文章。目前，XX市花卉產(chǎn)業(yè)正處于大發(fā)展的關(guān)鍵時期，XX市花卉博覽園工程的建設(shè)將明確戰(zhàn)略定位，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，優(yōu)化空間布局，進(jìn)一步提升了全市花卉產(chǎn)業(yè)的檔次和水平，提高了經(jīng)濟(jì)、社會、文化、生態(tài)等綜合效益。%，(Ic=10% )，%，%。勞動定員根據(jù)本工程的規(guī)模，參照各行業(yè)有關(guān)勞動定員參考標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，該項目總定員為400人，其中管理人員71人，工作人員329人。2006年接待游客人數(shù)280萬，門票收入2400萬元。搞好旅游對外宣傳，研究旅游市場動態(tài)，組織并指導(dǎo)旅游企業(yè)搞好宣傳促銷工作。五、建設(shè)單位概況XX市旅游文物管理委員會簡介：XX市旅游文物管理委員會簡稱旅文委。它是XX市為進(jìn)一步理順旅游管理體制，解決職權(quán)分散、管理無序等弊病，促進(jìn)全市旅游產(chǎn)業(yè)持續(xù)、健康、快速發(fā)展，經(jīng)研究成立得全額撥款事業(yè)單位，編制為15人，直屬市政府領(lǐng)導(dǎo)，由趙長海同志擔(dān)任旅文委主任。2007年接待游客人數(shù)320萬，門票收入2980萬元。項目實施進(jìn)度計劃該項目建設(shè)期為2年，于2008年12月份開工建設(shè),到2010年11月全部竣工并投入運營。四、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)匯總表序號指 標(biāo)單 位數(shù) 量備 注一項目總投資萬元80741固定資產(chǎn)投資萬元2其他資產(chǎn)投資萬元2鋪底流動資金萬元100二項目計算期年131建設(shè)期年22生產(chǎn)經(jīng)營期年11三勞動定員人400四正常年營業(yè)收入萬元五總成本費用萬元6093六營業(yè)稅金及附加萬元七利潤總額萬元八所得稅萬元九稅后利潤萬元十財務(wù)分析1財務(wù)內(nèi)部收益率%所得稅后2財務(wù)凈現(xiàn)值萬元所得稅后3投資回收期年所得稅后4投資利潤率%5投資利稅率%五、項目提出的背景近年來，全球花卉產(chǎn)業(yè)增長速度遠(yuǎn)高于世界經(jīng)濟(jì)增長速度，已成為全球最具活力的產(chǎn)業(yè)之一，被譽為二十一世紀(jì)“朝陽產(chǎn)業(yè)”和“黃金產(chǎn)業(yè)”。六、項目的建設(shè)必要性符合國家的產(chǎn)業(yè)政策《農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)林業(yè)建設(shè)“十一五”規(guī)劃》中指出：根據(jù)“十一五”農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)林業(yè)項目指導(dǎo)思想和目標(biāo)要求，確定了名優(yōu)經(jīng)濟(jì)林花卉建設(shè)示范項目重點。XX市花卉博覽園專門規(guī)劃了花卉種植科研區(qū)，進(jìn)一步提高花卉業(yè)的整體科技含量,通過打造核心競爭力,搶占產(chǎn)業(yè)發(fā)展制高點，力求在國際花卉市場的競爭中占得先機。企業(yè)和經(jīng)營者對信息和技術(shù)的關(guān)注程度上升，培育新優(yōu)品種的速度加快，新品種保護(hù)意識增強，花卉企業(yè)從創(chuàng)業(yè)期進(jìn)入成長期，訂單貿(mào)易漸成趨勢。⑶市場日趨多元化、高端化隨著人們生活品質(zhì)的逐漸提高，對新、奇、特、優(yōu)花卉的需求不斷增加，低端花卉市場逐步顯得供過于求，高端花卉市場日益擴大，消費者對花卉品種、品質(zhì)等方面提出了更高要求。九、功能區(qū)定位農(nóng)家樂生態(tài)苗木區(qū)功能定位：集農(nóng)業(yè)體驗、民俗表演、花卉苗木種植觀賞、花卉餐飲、花卉療養(yǎng)等于一體的具有鄉(xiāng)村田園風(fēng)光的農(nóng)家樂區(qū)。⑵此地點區(qū)域水、電、交通配套條件良好。,北緯36176。該項目所有建構(gòu)筑物的建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)均按國家抗震設(shè)計規(guī)范要求建設(shè)。各部分分工明確、協(xié)調(diào)組織。負(fù)荷估算區(qū)內(nèi)主要是酒店客房、商業(yè)及景觀、照明用電，用電負(fù)荷按面積進(jìn)行估算，客房用電負(fù)荷為30W/m2，商業(yè)用電負(fù)荷為40W/m2，其他用電負(fù)荷為30W/m2。商場：300LUX；住宅：200LUX；設(shè)備用房：150LUX；車庫：3050LUX。設(shè)置一共用接地系統(tǒng)，接地電阻應(yīng)小于1歐姆，接地極利用建筑物的基礎(chǔ)鋼筋。①出入口管理及周邊界防越系統(tǒng)報警中心由語音、警笛、警燈提示，夜間與周邊空照燈聯(lián)動，與閉路電視監(jiān)控系統(tǒng)聯(lián)動、記錄。日，商業(yè)建筑按10升/m2屋面雨水規(guī)劃①按濰坊市暴雨強度公式，q=重現(xiàn)期P=1年。室內(nèi)生活給水管、給水主管及立管采用鋼塑復(fù)合管，給水支管采用PPR管；消火栓給水管DN100采用鍍鋅鋼管，DN100采用無縫鋼管鍍鋅；室內(nèi)雨水管和污水管采用UPVC塑料排水管。對應(yīng)三臺冷機組配置三臺橫流式方形超低噪音冷卻塔，冷卻水供回水溫度32/37℃。所有設(shè)施的安全性能、安全防護(hù)都不能低于國家有關(guān)部門規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的要求。并根據(jù)該項目具體情況，依據(jù)消防設(shè)計規(guī)范配備合理的消防設(shè)備，設(shè)置完備的火災(zāi)自動監(jiān)測報警系統(tǒng)，以確?；鹎榘l(fā)生時能及時滅火，確保顧客和從業(yè)人員的生命安全，盡量降低損失。⑶公正原則。招 標(biāo)⑴招標(biāo)程序根據(jù)有關(guān)規(guī)定，項目工程招標(biāo)應(yīng)按下列程序進(jìn)行：①建設(shè)單位向招標(biāo)主管部門提出招標(biāo)申請，經(jīng)批準(zhǔn)后，編制招標(biāo)文件。當(dāng)眾啟封標(biāo)書，宣布標(biāo)價，公開標(biāo)底，進(jìn)行評標(biāo)、決標(biāo)。主要通過招標(biāo)確定供貨廠家。農(nóng)家樂生態(tài)苗木工程按林業(yè)部有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及當(dāng)?shù)赝惞こ虒嶋H造價計算。項目資本金2826萬元。二、符合XX市社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃要求XX市是東部沿海地區(qū)的重要中心城市之一，是區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的“龍頭”。這些省份的花卉產(chǎn)業(yè)各具特色，示范帶動作用極為強大。對旅游項目進(jìn)行開發(fā)整理和包裝:負(fù)責(zé)全市旅游開發(fā)建設(shè)資金的管理和使用，組織旅游項目建設(shè):籌集旅游項目建設(shè)資金等。三、符合XX市社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展的要求 近年來國內(nèi)各地為加快本地社會經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，紛紛實施招商引資政策，引進(jìn)先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)、管理經(jīng)驗或資金、人才來帶動當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的發(fā)展。為提高資源利用效率、降低資源消耗，項目在建設(shè)及使用過程中擬采取的節(jié)約資源及資源綜合利用措施如下：項目建筑、結(jié)構(gòu)設(shè)計嚴(yán)格按照國家有關(guān)設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范進(jìn)行設(shè)計，不超標(biāo)，合理利用建筑材料，不浪費。注意節(jié)約用水，所有用水設(shè)施均應(yīng)盡量選用節(jié)水型的。天然氣供應(yīng)項目區(qū)近期已開通管道天然氣供應(yīng)，服務(wù)范圍包括項目所在區(qū)域，供氣有保證。三、電氣節(jié)能措施所有設(shè)備一律選用符合國家規(guī)定的節(jié)能型設(shè)備，不得選擇國家已公布淘汰的機電產(chǎn)品。區(qū)內(nèi)供水系統(tǒng)采取防滲、防漏措施，減少不必要的損失。是山東半島中部的重要交通樞紐。 　　XX歷史悠久，環(huán)境優(yōu)美，氣候適宜，物產(chǎn)豐富，人民勤勞智慧。項目所在區(qū)域內(nèi)目前無大的工業(yè)污染源，環(huán)境質(zhì)量總體優(yōu)良。第六章 環(huán)境和生態(tài)影響分析第一節(jié) 設(shè)計依據(jù)及標(biāo)準(zhǔn)一、大氣環(huán)境質(zhì)量及大氣污染排放標(biāo)準(zhǔn)大氣環(huán)