【正文】 2． 支票付款后憑支票存根，發(fā)票由經(jīng)手人簽字、會計核對(購置物品由保管員簽字)、總經(jīng)理審批。4． 財務(wù)工作人員對上述事項無權(quán)自行作出處理。會計、出納員記帳，都必須在記帳憑證上簽字。4) 嚴(yán)守支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，使用支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后，方可生效。 6) 按照國家會計制度的規(guī)定、記帳、復(fù)帳、報帳做到手續(xù)完備，數(shù)字準(zhǔn)確，帳目清楚，按期報帳。2) 進(jìn)行成本費用預(yù)測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費用、提高經(jīng)濟效益。2. 編制公司年度預(yù)算，送呈管理層審定、評估、參照，從而發(fā)揮預(yù)算在管理上的控制功能。7） 保持工作地點暢通，不要堆積廢物。7） 未獲準(zhǔn)許前，任何職員均不得擅離集合地點或重返辦公室。若違規(guī)被罰款，由駕駛員個人負(fù)責(zé)；違反安全規(guī)定造成事故的，按交警部門的裁決處理。特殊情況需在外保管，必須征得人事行政部經(jīng)理的同意。2) 前往同一地區(qū)各地點之同事，倘司機有其它安排，未克等候，應(yīng)盡量利用公交車輛，集中往就近之地點，并通知司機，以便接送。5. 固定資產(chǎn)的賬務(wù)管理部門為財務(wù)部，財務(wù)部經(jīng)理負(fù)有對公司所有固定資產(chǎn)賬務(wù)管理的責(zé)任。經(jīng)理應(yīng)掌握本部門內(nèi)的資產(chǎn)變動情況，當(dāng)部門內(nèi)發(fā)生固定資產(chǎn)調(diào)整時，必須督促使用人盡快按規(guī)定辦理變動手續(xù)；若因督促不力而發(fā)生資產(chǎn)損失的，經(jīng)理負(fù)有連帶責(zé)任。固定資產(chǎn)清查分為四個階段：1. 實物確認(rèn)：在此階段中，人事行政部、信息部連同財務(wù)部以《固定資產(chǎn)實物帳》為依據(jù)，對所有資產(chǎn)實物進(jìn)行全面核對確認(rèn)；若出現(xiàn)帳實不符的，則需重新進(jìn)行核對并作相應(yīng)調(diào)整。3. 帶有腐蝕的液體或尖利的對象應(yīng)遠(yuǎn)離固定資產(chǎn)。電腦設(shè)備由人事行政部、信息技術(shù)部、財務(wù)部共同管理，信息技術(shù)部負(fù)責(zé)電腦類資產(chǎn)的維修、評估等。第十九章 固定資產(chǎn)管理規(guī)定為加強固定資產(chǎn)管理，將責(zé)任落實到部門、個人，真正做到帳物相符，防止不正常的有形損耗和資產(chǎn)流失，特制定本管理規(guī)定。2. 管理品：屬于移交性用品，如有故障或損壞，應(yīng)以舊換新；如遺失，應(yīng)由個人賠償或自購。凡郵遞快件、掛號信、紙包、包裹單、貨運單等外來郵件一律經(jīng)前臺人員簽收分發(fā)和通知收件人簽收、領(lǐng)取。4. 以公司名義對外發(fā)文及抄報董事會成員一律采用紅頭文件形式印發(fā)（見附件二附注），其余文件一律采用黑白打印。5. 印鑒如若遺失，必須立即報告公司負(fù)責(zé)人，并由人事行政部負(fù)責(zé)辦理登報聲明作廢和更換新印章的手續(xù)。其中公司印鑒由專人負(fù)責(zé)保管，其它專門用章由使用部門指定專人負(fù)責(zé)保管。除長期保存的文件外，已到保存期的文件，按照文件銷毀的程序，經(jīng)總經(jīng)辦批準(zhǔn)后，可予以銷毀。7) 文件歸檔整理時，任何人均應(yīng)按要求將自己所管理的文件交出歸檔，不得私藏文件。 11類文件則視編制和收、發(fā)文件的部門而定，分別由各部門指定的專人負(fù)責(zé)編號、歸檔和保存。8） 公司的經(jīng)營活動數(shù)據(jù)、文件:包括為經(jīng)營房地產(chǎn)所編制的各種模型、圖件、數(shù)據(jù)和文件。若因工作需要攜帶外出或復(fù)印者，須事先請示，經(jīng)人事行政部經(jīng)理、副總經(jīng)理或總經(jīng)理批準(zhǔn)，否則，將追究有關(guān)人員責(zé)任。2） 文件傳閱工作，由人事行政部指定文件資料管理員負(fù)責(zé)，每天應(yīng)及時搞好文件的傳遞運轉(zhuǎn)，提高文件的傳閱效率。3） 各部門或個人對經(jīng)手的文書應(yīng)及時回復(fù)，原則上時間不得超過一天（從收件始計），對承辦的文書內(nèi)容應(yīng)依時完成，并積極配合督辦人員跟蹤督辦工作。如對外文件未經(jīng)總經(jīng)理確認(rèn)，則職員視為違反公司規(guī)章制度，總經(jīng)理有權(quán)解聘該職員，并追究其所發(fā)函件對公司造成后果之責(zé)任。閱批后，由相關(guān)部門根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批示進(jìn)行落實。1） 公司文件統(tǒng)一由人事行政部負(fù)責(zé)管理。2. 在會議期間，會議主持人應(yīng)嚴(yán)格按照議程安排進(jìn)行會議，起會議的主導(dǎo)作用。 所購圖書由人事行政部保管，歡迎各職員登記借閱。2. 因崗位工作性質(zhì)的特殊性，須額外補貼的額度（最多不超過300元/月）經(jīng)主管負(fù)責(zé)人同意可向公司提出申請，由人事行政部核實，報總經(jīng)理批準(zhǔn)在額度內(nèi)憑票據(jù)報銷，崗位性質(zhì)發(fā)生變化則相應(yīng)取消。五. 其它規(guī)定1. 出差時間根據(jù)出發(fā)車票和返回到達(dá)時間計算，中午12點為界限，即在中午12點前出發(fā)計為1天，；，中午12點以后到達(dá)計為1天。6. 出差期間產(chǎn)生的招待費用，統(tǒng)一納入業(yè)務(wù)費報銷，差旅費中不再報銷招待費。出差期限由派遣的部門經(jīng)理視情況需要事先予以核定，并依據(jù)審批權(quán)限審批后方可出發(fā)，并報《出差申請表》至人事行政部備案。事假：三天以內(nèi)，按日均工資標(biāo)準(zhǔn)扣除當(dāng)天薪金；半年內(nèi)事假超過八天以上，除扣除當(dāng)天薪金外，并可扣除年終獎金20%；一個財政年度內(nèi)超過二十天(不含第二十天)，除扣除當(dāng)天薪金外，并可扣除全部的年終獎金。產(chǎn)假和看護假期、公假和法定假期，按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。四、請假管理事假除緊急情況，職員因私事請假必須于事前提出書面申請，否則，按曠工處理。曠工：1）未辦理請假手續(xù)，或雖已辦理請假手續(xù)，但未獲批準(zhǔn)而不到崗者視為擅自離崗，擅自離崗超過一小時者視為曠工；曠工以半天為一個計算單位，不足半天的按半天計算。上班后外勤當(dāng)天不返回者，外出時也須讀卡。2． 公積金統(tǒng)一納入職員的固定薪酬中，由職員自行決定是否繳納，如需繳納公司代為辦理。四、加班薪酬1. 公司不鼓勵加班，要求職員做好工作計劃、提高工作效率、努力完成工作任務(wù)。第八章 薪酬一、薪酬發(fā)放1. 每月十八日為公司發(fā)薪日，本月發(fā)放上月薪金，薪酬以人民幣通過銀行轉(zhuǎn)帳或以現(xiàn)金方式支付。3. 合同條款是雙方享有權(quán)利承擔(dān)義務(wù)的依據(jù)，也是處理合同糾紛的主要依據(jù)。3. 面試分為初試和復(fù)試，初試由人事行政部門負(fù)責(zé)實施，主要考查應(yīng)聘人員的工作經(jīng)歷、基本素質(zhì)等是否適合公司及其應(yīng)聘的工作崗位；一般職員的復(fù)試由用人部門負(fù)責(zé)實施，主要考察其專業(yè)工作技能是否達(dá)到所申請崗位的要求,副主任及以上級別之人員招聘由副總經(jīng)理或總經(jīng)理復(fù)試。2. 簽訂聘用合約必須遵守國家政策和法規(guī)，堅持平等、自愿和協(xié)商一致的原則。除以上處分外，公司還有權(quán)向當(dāng)事人追究由于其過失造成的一切損失。9) 利用工作或職務(wù)之便，徇私舞弊或打擊報復(fù)。1) 偷竊公司或其他職員的財物。2. 乙類過失：職員的行為可能對公司的利益造成損害，屬有意行為，并可能危害公司財產(chǎn)或職員個人財產(chǎn)。二、紀(jì)律處罰原則在處理職員行為問題時，我們應(yīng)以“尊重每一位職員”為前提，以維護公司利益并考慮個人利益的原則為指導(dǎo)，根據(jù)獎懲原則，管理職員的行為問題。4. 晉升：對優(yōu)秀職員，可綜合公司崗位和業(yè)務(wù)需要、個人能力等因素給予晉升。8. 公司職員發(fā)現(xiàn)公司秘密已經(jīng)泄露或可能泄露時，應(yīng)采取補救措施并及時報告總經(jīng)理，總經(jīng)理接到報告須立即作出處理。第四章 保密守則一、公司機密事項1. 公司重大決策中的秘密事項；2. 公司尚未付諸實施的經(jīng)營戰(zhàn)略、經(jīng)營方向、經(jīng)營規(guī)模、經(jīng)營項目和經(jīng)營決策；3. 未經(jīng)公布的公司工程項目、工程核算、合同、協(xié)議、意向書、可行性報告和公司級會議記錄；4. 公司財務(wù)預(yù)算報告和各類財務(wù)報表、統(tǒng)計報表；5. 公司所掌握的尚未進(jìn)入市場或尚未公開的各類信息；6. 公司職員的人事檔案、工資收入資料；7. 公司的管理制度；8. 其它經(jīng)公司確定應(yīng)當(dāng)保密的事項。8. 上班期間應(yīng)堅守崗位，自覺主動地完成本職工作，不得擅自離崗、串崗、閱讀與業(yè)務(wù)無關(guān)的報刊或做與工作無關(guān)的事,不得大聲喧嘩、吵鬧，影響他人工作。職員在辦公室時間內(nèi)須保持衣著整齊、儀容整潔、舉止大方，不隨地吐痰、不亂丟紙屑雜物、不隨意吸煙、不穿拖鞋上班。4. 未經(jīng)許可，不得隨意搬移辦公桌椅等；不得隨意更換座位，增加設(shè)施。一、 職員守則第一章 總 則1. 為執(zhí)行公司的規(guī)范化、科學(xué)化、現(xiàn)代化管理，明確全體職員的權(quán)利義務(wù)，充分調(diào)動一切積極性，促進(jìn)公司事業(yè)的發(fā)展，根據(jù)公司的特點和工作實際，特制訂本規(guī)章制度。公司堅信：“人”是最重要的資源，秉承“以人為本”的理念，關(guān)注團體的合理建設(shè)，關(guān)注營造良好的組織氛圍，重視每位職員的職業(yè)發(fā)展，在高效的組織管理系統(tǒng)與良好的激勵與約束機制下，通過每個職員的努力，逐步形成一支團結(jié)和諧，充滿活力的能打硬仗的隊伍。公司尊重職員的工作努力與合理建議，建立獎罰分明的激勵機制，給每位有能力、有貢獻(xiàn)的職員以公平合理的報酬和激勵，為職員施展才華提供發(fā)展空間。2. 職員有義務(wù)清理、整理本人用過的設(shè)施。8. 有關(guān)公司發(fā)出之通知、通告及訓(xùn)示，由人事行政部負(fù)責(zé)安排專人呈送各部門傳閱，全體職員應(yīng)于規(guī)定時間內(nèi)及時認(rèn)真閱讀，并簽名確認(rèn)；除由各部門傳閱外，并會張貼于告示板上，各職員應(yīng)經(jīng)常留意告示板上各類通告。同事間要做到團結(jié)友愛，工作中互相支持，不得制造謠言或惡意中傷其他同事；對外來聯(lián)系洽談工作或致電的客人，要以禮相待，服務(wù)熱情周到。12. 節(jié)約水電和辦公消耗用品，愛護辦公設(shè)備，嚴(yán)格按相關(guān)使用程序操作。5. 屬于公司秘密的文件、資料，必須在設(shè)備完好的保險裝置中保存。三、獎勵類別1. 口頭表揚：公司對職員的好人好事在每周例會上給予口頭表揚，以資鼓勵。第六章 紀(jì)律處罰條例一、概 述我們希望每一位職員都為公司的成功做出貢獻(xiàn)，這貢獻(xiàn)之中包括：職員的行為要與公司的要求保持一致以及在行動中具有良好的判斷力。4) 未經(jīng)部門主管同意私自會見與工作無關(guān)的人，或未經(jīng)允許私帶與工作無關(guān)的外來人員到公司。5) 任何外傳、外泄會議中討論而又未形成正式?jīng)Q定的敏感性業(yè)務(wù)及人事問題。6) 威脅、騷擾、辱罵或人身攻擊其他同事。1) 警告：職員第一次觸犯甲類過失，并處罰款50元。3. 在批準(zhǔn)和公布職員的處分決定后，若受處分者不接受處分決定或有異議，可以在處分生效后三個工作日內(nèi)，向人事行政部經(jīng)理提出書面申訴，并有權(quán)要求在三個工作日內(nèi)得到答復(fù)，否則可越級向總經(jīng)理進(jìn)行最后申訴。2. 人事行政部根據(jù)公司中期戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)確定的人才儲備計劃和各部門人員編制的調(diào)整情況及現(xiàn)有的人力資源狀況，制定出公司年度招聘計劃，報副總經(jīng)理及總經(jīng)理審批。七、聘用合同1. 公司與職員依法簽訂之合同，對雙方均有約束力，雙方都必須嚴(yán)格履行，任何一方不得擅自變更或解除。3. 職員如犯嚴(yán)重過失，經(jīng)總經(jīng)理決定可被實時解聘，而毋須事先給予通知及作出任何補償。2. 薪金的水準(zhǔn)確定權(quán)限:高級管理職員由副總經(jīng)理及總經(jīng)理厘訂報董事會通過；中級管理人員及其以下職員由人事行政部征求相關(guān)部門意見后厘訂，報副總經(jīng)理及總經(jīng)理審批。2．年終獎勵金根據(jù)公司每年發(fā)展和實際經(jīng)營情況以及職員所處的崗位、表現(xiàn)和貢獻(xiàn)由副總經(jīng)理及總經(jīng)理視情況報董事會后發(fā)放。 2）任何人不得以任何理由委托或代替他人讀卡，違者，一律作不忠實及欺詐公司處理。考勤紀(jì)律遲到、早退：1） 每月遲到或早退三次以內(nèi)每次不超過7分鐘者，免于扣薪，容本人自覺改正；遲到或早退7分鐘以上15分鐘以內(nèi)者，每次扣10元； 15分鐘以上30分鐘以內(nèi)者，每次扣20元；遲到或早退30分鐘以上60分鐘以內(nèi)者，每次扣30元，同時須以書面形式向主管說明原因，并轉(zhuǎn)交人事行政部；60分鐘或以上者每次扣50元并作出書面說明交人事行政部。管理：1）職員離職，在辦理離職手續(xù)時須將感應(yīng)磁卡交還人事行政部。喪假1）如有直系親屬（父母、配偶、子女）不幸去世，職員只要告知上級主管即可獲得三天有薪喪假，旁系親屬(包括祖父母、外祖父母及親兄弟姐妹)去世，可獲兩天有薪喪假。 假期申請，請假在一天以內(nèi)的由部門主管審批后報人事部批準(zhǔn)，一天以上的須報總經(jīng)理批準(zhǔn)。一、 出差的定義：出差是指職員因工作需要派到廣州市以外的地區(qū)，且當(dāng)天不能返回的。4. 部門經(jīng)理及以上級別職員可乘雙程飛機往返，同時建議部門經(jīng)理及以上級別職員短程（車程在14小時以內(nèi)）盡量選擇火車；部門經(jīng)理以下級別的職員原則上乘火車、汽車等交通工具。* 以上標(biāo)準(zhǔn)均以天為計算單位（含路途天數(shù)）。一、 固定長途電話費的控制1. 固定長途電話費用由人事行政部通過固定電話計費系統(tǒng)和IP卡來進(jìn)行控制。第十三章 職員培訓(xùn)及發(fā)展公司一向鼓勵職員進(jìn)修，以期增加職員之個人學(xué)識，進(jìn)而對公司之發(fā)展亦有所禆益，詳情如下：一、公司內(nèi)部培訓(xùn)在適當(dāng)情況，公司將開辦各類培訓(xùn)課程供各職員參加，以示鼔勵；惟在工作時間以外進(jìn)行之培訓(xùn)，將不作逾時工作計算。3. 查閱一般職員人事檔案，必須經(jīng)人事行政部經(jīng)理批準(zhǔn)；查閱主任及其以上級別人員的檔案，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，所有借閱都必須按規(guī)定辦理借閱手續(xù)，且只能在規(guī)定地點查閱。4. 會議紀(jì)律：為尊重他人，會議期間，各與會者嚴(yán)禁使用手機和傳呼機，必須將手機或傳呼機調(diào)至震動狀態(tài)或關(guān)機。 如有隱瞞情況之職員，該職員要承擔(dān)所有責(zé)任及將被視作嚴(yán)重違反公司規(guī)章制度，總經(jīng)理更有權(quán)將該職員解聘。各部門文件由各部門負(fù)責(zé)人簽發(fā)；部門聯(lián)合發(fā)文由聯(lián)合發(fā)文的部門負(fù)責(zé)人共同簽發(fā)。文件的傳遞1） 各部門文件經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后送總經(jīng)辦秘書轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理審批；經(jīng)總經(jīng)辦審批后的文件由總經(jīng)辦秘書處理、發(fā)回；部門之間來往文件（包括協(xié)調(diào)單）無須經(jīng)中樞部門中轉(zhuǎn)，由部門自行收發(fā)處理，但需報總經(jīng)辦。傳閱時限：要求平件七天、急件一天以內(nèi)全部領(lǐng)導(dǎo)傳閱完畢。凡屬秘密文件和重要技術(shù)資料，須經(jīng)總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準(zhǔn)后方能借閱，并不得轉(zhuǎn)給非有關(guān)人員閱看。 5） 人事行政文件:有關(guān)公司人員的背景材料（包括學(xué)歷、工作經(jīng)歷）、地址、職務(wù)及責(zé)任、薪酬、考勤、獎懲情況等數(shù)據(jù)。歸檔的程序和原則1) 文件檔案以接收或發(fā)出之日起正式形成，并在當(dāng)天辦理歸檔管理手續(xù)。若遺失政府機密文件，應(yīng)按規(guī)定向有關(guān)當(dāng)局報告。4） 在使用重要文件、資料時，要妥善保管。絕密、機密文件的打印應(yīng)嚴(yán)格控制數(shù)量，并由人事行政部專人送有閱文資格的人員傳閱。4. 印鑒不能攜帶至公司辦公室以外的其它場所。2. 標(biāo)題格式簡化為：發(fā)文內(nèi)容+文種，發(fā)文內(nèi)容指文書正文所要表達(dá)的主題；文種指請示、報告、通知、計劃、總結(jié)、制度等文件種類，如“關(guān)于營銷宣傳策略的請示”。二、公司所有報刊、外來郵件、外發(fā)郵件等均由前臺人員負(fù)責(zé)收發(fā)。第十八章 辦公用品管理規(guī)定一、 為控制辦公用品費用，特制定本規(guī)定。2. 采購計劃性采購：人事行政部將根據(jù)各部門提供的月采購計劃按月采購。2. 電腦設(shè)備類：單