【正文】 二、范圍 本管理文件適用于特定項(xiàng)目（免煎中藥原材料、電子調(diào)配柜原材料）自采管理、特定項(xiàng)目部門（中藥發(fā)展部、醫(yī)藥智能技術(shù)辦）自采管理，以及其他各職能部門零星備用金自采。? 倉庫統(tǒng)計(jì)員 ：物資進(jìn)出票據(jù)匯總，各倉庫的臺(tái)賬（三級(jí)賬）和每日進(jìn)銷存報(bào)表核算統(tǒng)計(jì)工作，當(dāng)月進(jìn)銷存報(bào)表，與供應(yīng)部總統(tǒng)計(jì)員核對(duì)報(bào)表。19 / 384? 采購主管：? 分解采購計(jì)劃，下達(dá)采購指令，指導(dǎo)和監(jiān)督采購經(jīng)理完成采購業(yè)務(wù)，完成計(jì)劃成本組的采購計(jì)劃；? 對(duì)采購經(jīng)理的供應(yīng)商詢比價(jià)進(jìn)行基本控制審核，組織收集供應(yīng)商和原材料市場(chǎng)的一般數(shù)據(jù)資料。二、崗位職責(zé)? 供應(yīng)部經(jīng)理：17 / 384? 協(xié)調(diào)和規(guī)劃部門內(nèi)具體工作，落實(shí)供應(yīng)部相關(guān)預(yù)算任務(wù)，并根據(jù)預(yù)算限額控制本部門的業(yè)務(wù)運(yùn)作；? 審定采購庫存業(yè)務(wù)參數(shù)指標(biāo)的設(shè)定結(jié)果；? 制訂和調(diào)整供應(yīng)商管理與合作的原則和政策；? 審定進(jìn)貨價(jià)格成本控制目標(biāo)并指導(dǎo)具體推進(jìn)措施，審定存貨流轉(zhuǎn)的改進(jìn)目標(biāo)并指導(dǎo)具體推進(jìn)措施；? 審核和提交存貨資產(chǎn)損溢的定期處理報(bào)告；? 審核超預(yù)算采購支出和費(fèi)用支出。? 實(shí)施物料編碼、倉儲(chǔ)貨位編碼、實(shí)施物料倉儲(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)、倉庫基礎(chǔ)帳務(wù)記錄沖銷、制單和單據(jù)傳遞、定期庫存分析、相關(guān)帳表匯總和報(bào)告等信息監(jiān)管，在帳務(wù)管理和庫存信息分析管理上與財(cái)務(wù)管理部形成工作接口；? 倉庫管理組內(nèi)崗位包括倉庫主管、倉庫管理員、收料員、發(fā)料員、質(zhì)檢員、倉庫統(tǒng)計(jì)員、總統(tǒng)計(jì)員。? 庫存物資多級(jí)帳務(wù)管理建立倉庫業(yè)務(wù)部門和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部多層次帳務(wù)體系：根據(jù)業(yè)務(wù)操作部門和財(cái)務(wù)職能部門的特點(diǎn)及需求，形成基層帳務(wù)體系和財(cái)務(wù)一級(jí)帳務(wù)體系各自物流、資產(chǎn)和業(yè)務(wù)等反映信息地重點(diǎn)和形式，在多層次帳務(wù)體系之間建立憑證、單據(jù)、帳表等形式的全面業(yè)務(wù)接口和嚴(yán)密的勾稽關(guān)系，實(shí)現(xiàn)多層次的信息記錄、溝通和反饋機(jī)制。 三、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行?？偨?jīng)理行使下列職權(quán)： 主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，并向董事會(huì)報(bào)告工作； 組織實(shí)施董事會(huì)決議、公司年度計(jì)劃和投資方案； 擬定公司的內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案； 擬定公司的基本規(guī)章制度； 制定公司的具體規(guī)章； 提請(qǐng)董事會(huì)聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人； 聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)聘任或者解聘以外的管理人員； 擬定公司職工的工資、福利、獎(jiǎng)懲，決定公司職工的聘用和解聘； 提議召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議；公司章程或董事會(huì)授予的其他職權(quán)。內(nèi)部控制檔案按照不同業(yè)務(wù)類型分別確定保管期限及銷毀方式。審計(jì)部按照審計(jì)委員會(huì)批準(zhǔn)的內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃，對(duì)公司各部門進(jìn)行定期或不定期審計(jì)，保證公司各項(xiàng)制度的貫徹落實(shí)。不相容職務(wù)主要包括：授權(quán)批準(zhǔn)與業(yè)務(wù)經(jīng)辦、業(yè)務(wù)經(jīng)辦與會(huì)計(jì)記錄、會(huì)計(jì)記錄與財(cái)產(chǎn)保管、業(yè)務(wù)經(jīng)辦與內(nèi)部審計(jì)、業(yè)務(wù)經(jīng)辦和財(cái)產(chǎn)保管、授權(quán)批準(zhǔn)與監(jiān)督檢查等職務(wù)。 八、董事會(huì)下設(shè)審計(jì)委員會(huì)，為公司內(nèi)部控制管理的權(quán)利機(jī)構(gòu)。 五、本制度所規(guī)范內(nèi)部控制主要包括以下內(nèi)容：2 / 384 供應(yīng)生產(chǎn)銷售內(nèi)部控制制度； 資金內(nèi)部控制制度； 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)內(nèi)部控制制度； 全面預(yù)算制度； 內(nèi)部審計(jì)制度； 投資內(nèi)部控制制度； 子公司（企業(yè)）內(nèi)部控制制度。 全面性原則。三、建立健全內(nèi)部控制制度，應(yīng)當(dāng)達(dá)到以下目標(biāo)： 建立和完善符合現(xiàn)代企業(yè)制度要求的內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)，形成科學(xué)的決策、執(zhí)行和監(jiān)督機(jī)制，逐步實(shí)現(xiàn)權(quán)責(zé)明確、管理科學(xué)；保證國(guó)家法律、公司內(nèi)部規(guī)章制度及公司經(jīng)營(yíng)方針的貫徹落實(shí)。內(nèi)部控制制度建設(shè)應(yīng)當(dāng)處理好成本與效益的關(guān)系，以合理的控制成本達(dá)到最佳的控制效果。 五、國(guó)家法律、法規(guī)、政策對(duì)機(jī)構(gòu)設(shè)置和管理人員的資格、任免、回避已有規(guī)定的，公司在設(shè)置該機(jī)構(gòu)和任命管理人員時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格遵守相關(guān)規(guī)定。公司實(shí)行全面預(yù)算管理，由董事會(huì)下設(shè)預(yù)算管理委員會(huì)進(jìn)行管理，其常設(shè)機(jī)構(gòu)預(yù)算管理辦公室負(fù)責(zé)預(yù)算管理的日常事務(wù)。 八、業(yè)務(wù)人員素質(zhì)控制要求公司建立和實(shí)施科學(xué)的聘用、培訓(xùn)、輪崗、考核、獎(jiǎng)懲、晉升、淘汰等人事管理制度，制定業(yè)務(wù)人員工作規(guī)范，保證業(yè)務(wù)人員勝任相應(yīng)的工作。四、會(huì)計(jì)部定期組織各業(yè)務(wù)部門進(jìn)行資產(chǎn)盤點(diǎn)，保證帳面資產(chǎn)與實(shí)物資產(chǎn)核對(duì)相符。三、公司設(shè)立董事會(huì)，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)。八、對(duì)已獲授權(quán)的部門和人員應(yīng)建立有效的評(píng)價(jià)和反饋機(jī)制，對(duì)已不適用的授權(quán)應(yīng)及時(shí)修改或取消授權(quán)。? 采購作業(yè)計(jì)劃性控制在經(jīng)營(yíng)預(yù)算目標(biāo)指導(dǎo)下，根據(jù)銷售計(jì)劃和各營(yíng)運(yùn)部門物資需求，形成中短期供應(yīng)業(yè)務(wù)計(jì)劃，直接規(guī)范采購作業(yè)指令和進(jìn)度安排，保證充分及時(shí)、靈活調(diào)整的供應(yīng)能力，并提供詳盡的資金使用依據(jù)。 ? 計(jì)劃成本組 ：? 與財(cái)務(wù)管理部在采購計(jì)劃和進(jìn)貨成本控制方面形成主要工作接口，負(fù)責(zé)物資采購流程與進(jìn)度的全面計(jì)劃和控制，監(jiān)督本部門預(yù)算指標(biāo)的執(zhí)行并匯總分析和報(bào)告預(yù)算完成情況；? 制定和調(diào)整采購業(yè)務(wù)的操作標(biāo)準(zhǔn)以及特殊采購行為的管理模式，設(shè)定倉庫管理的標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)，實(shí)施材料市場(chǎng)行情調(diào)研和主要供應(yīng)商調(diào)研，制定進(jìn)貨成本控制目標(biāo)和控制方法，組織對(duì)采購業(yè)務(wù)執(zhí)行過程、執(zhí)行結(jié)果和供應(yīng)商交易、供應(yīng)商合作的考評(píng)，提交供應(yīng)商汰換和新供應(yīng)商引進(jìn)的建議；? 對(duì)采購作業(yè)、進(jìn)貨渠道選擇、進(jìn)貨價(jià)格確定和其他采購費(fèi)用進(jìn)行規(guī)范性指導(dǎo)、監(jiān)督，并負(fù)責(zé)采集、匯總、加工和提供采購業(yè)務(wù)相關(guān)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料，包括供應(yīng)商資料、材料市場(chǎng)行情、采購業(yè)務(wù)歷史數(shù)據(jù)等，向供應(yīng)部經(jīng)理提出改進(jìn)15 / 384采購業(yè)務(wù)的建議；? 按有關(guān)責(zé)任部門設(shè)定的技術(shù)型號(hào)標(biāo)準(zhǔn)組織招標(biāo)采購；? 計(jì)劃成本組內(nèi)部崗位包括計(jì)劃成本主管、材料物資計(jì)劃員、非生產(chǎn)性物資計(jì)劃員、招標(biāo)管理員、成本管理員、庫存控制員。? 法務(wù)部：對(duì)采購合同進(jìn)行法律條款審定，并負(fù)責(zé)最后合同簽章。? 招標(biāo)管理員 ：? 負(fù)責(zé)按照設(shè)備部及使用部門共同制訂的設(shè)備購置質(zhì)量、型號(hào)、技術(shù)規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)和進(jìn)貨渠道限制標(biāo)準(zhǔn)，制作標(biāo)書，組織具體招標(biāo)活動(dòng)，并與設(shè)備部和使用部門共同確認(rèn)招標(biāo)結(jié)果，向采購組傳遞采購指令；? 歸集所有招標(biāo)工作檔案并在資訊組存檔。? 發(fā)料員：物資正常出庫、毀損出庫、盤虧出庫、退貨出庫等發(fā)料環(huán)節(jié)交接，物料出庫數(shù)量清點(diǎn)和制單，日常在庫物資倉儲(chǔ)作業(yè)。三、相關(guān)程序及制度 ? 預(yù)算管理制度 P5? 資金管理制度 P3四、業(yè)務(wù)流程計(jì)劃制訂與調(diào)整步驟 完成時(shí)間 涉及部門及崗位 步驟說明1 上月末 材料物資計(jì)劃員醫(yī)貿(mào)公司生產(chǎn)部設(shè)備部庫存控制員物資材料計(jì)劃員獲得醫(yī)貿(mào)公司、生產(chǎn)部、設(shè)備部和庫存控制員的書面月度生產(chǎn)性物資需求數(shù)據(jù)和庫存物資補(bǔ)貨需求資料，分別是：醫(yī)貿(mào)公司的《季度滾動(dòng)銷售預(yù)測(cè)》、《本月訂貨計(jì)劃》、生產(chǎn)部《月度生產(chǎn)計(jì)劃》和《生產(chǎn)部物料需求表》、設(shè)備部《五金備件需求表》、倉庫管理組的《月度庫存補(bǔ)貨需求表》和月末《存貨狀態(tài)明細(xì)表》2 上季末 非生產(chǎn)性物資計(jì)劃員各職能部門各職能部門按季度以書面計(jì)劃表的形式向非生產(chǎn)性物資計(jì)劃員傳遞非生產(chǎn)性物資需26 / 384步驟 完成時(shí)間 涉及部門及崗位 步驟說明求數(shù)據(jù)3 當(dāng)月中以前材料物資計(jì)劃員醫(yī)貿(mào)公司生產(chǎn)部設(shè)備部材料物資計(jì)劃員獲得醫(yī)貿(mào)公司、生產(chǎn)部當(dāng)月生產(chǎn)性物資需求調(diào)整數(shù)據(jù)，分別是：醫(yī)貿(mào)公司的《追加訂貨需求》 、生產(chǎn)部的《生產(chǎn)調(diào)整計(jì)劃》 、 《生產(chǎn)部物料需求調(diào)整表》 、4 上月末／當(dāng)月中材料物資計(jì)劃員 材料物資計(jì)劃員制定和調(diào)整生產(chǎn)性物資月度供應(yīng)計(jì)劃5 上季末 非生產(chǎn)性物資計(jì)劃員 非生產(chǎn)性物資計(jì)劃員制定非生產(chǎn)性物資季度供應(yīng)計(jì)劃6 上月末／上季末計(jì)劃成本主管 計(jì)劃成本主管核定或修訂物資供應(yīng)計(jì)劃，保證物資供應(yīng)計(jì)劃合理性，充分滿足各生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部門的需求，并符合采購作業(yè)參數(shù)標(biāo)準(zhǔn)7 上月末 采購經(jīng)理采購主管供應(yīng)部經(jīng)理采購經(jīng)理按未結(jié)款情況提交當(dāng)月預(yù)計(jì)付款需求8 采購主管供應(yīng)部經(jīng)理采購經(jīng)理的付款需求，經(jīng)采購主管和供應(yīng)部經(jīng)理審批后，傳遞至計(jì)劃成本主管9 上月末 計(jì)劃成本主管 計(jì)劃成本主管根據(jù)采購經(jīng)理付款需求和當(dāng)月供應(yīng)計(jì)劃統(tǒng)一形成供應(yīng)部《月度資金用款計(jì)劃》 計(jì)劃審批和報(bào)備27 / 384步驟 完成時(shí)間 涉及部門及崗位 步驟說明1 上月末 計(jì)劃成本主管 計(jì)劃成本主管分別對(duì)材料物資供應(yīng)計(jì)劃和非生產(chǎn)性物資供應(yīng)計(jì)劃中超預(yù)算部分形成說明報(bào)告2 供應(yīng)部經(jīng)理總經(jīng)理財(cái)務(wù)管理部計(jì)劃成本主管將該說明報(bào)告交供應(yīng)部經(jīng)理和總經(jīng)理審批，并將審批后的報(bào)告轉(zhuǎn)至財(cái)務(wù)管理部備案3 月末 計(jì)劃成本主管供應(yīng)部經(jīng)理分管副總計(jì)劃成本主管將《材料物料月度供應(yīng)計(jì)劃》和《月度調(diào)整計(jì)劃》 、 《非生產(chǎn)性物資季度供應(yīng)計(jì)劃》 、 《月度資金用款計(jì)劃》報(bào)供應(yīng)部經(jīng)理和分管副總審批4 月末 計(jì)劃成本主管財(cái)務(wù)管理部計(jì)劃成本主管將《材料物資月度供應(yīng)計(jì)劃》 、《月度調(diào)整計(jì)劃》和《非生產(chǎn)性物料季度供應(yīng)計(jì)劃》 、 《月度資金用款計(jì)劃》各一份報(bào)財(cái)務(wù)管理部備案，另一份在計(jì)劃成本組留存計(jì)劃分解和執(zhí)行步驟 完成時(shí)間 涉及部門及崗位 步驟說明1 上月末／本月中生產(chǎn)部采購主管采購主管獲得生產(chǎn)部《月度生產(chǎn)排程表》和《排程調(diào)整表》2 上月末／本月中采購主管采購經(jīng)理采購主管根據(jù)月供應(yīng)計(jì)劃和生產(chǎn)排成分解月供應(yīng)計(jì)劃至《周采購作業(yè)清單》 ，向采購經(jīng)理下達(dá)采購指令3 當(dāng)月初／本月初采購主管倉庫主管采購主管制訂《周到貨計(jì)劃》 ，一聯(lián)傳遞給倉庫主管和各倉庫管理員，作為收料依據(jù)，28 / 384步驟 完成時(shí)間 涉及部門及崗位 步驟說明倉庫管理員 另一聯(lián)在采購組留存4 采購主管采購經(jīng)理采購主管監(jiān)督和協(xié)助采購經(jīng)理計(jì)劃執(zhí)行，收集反饋信息5 采購主管采購經(jīng)理每周采購組召集采購計(jì)劃執(zhí)行進(jìn)度總結(jié)會(huì)，督促計(jì)劃完成，處理影響完成進(jìn)度的異常情況五、單據(jù)及報(bào)告《生產(chǎn)部物料需求表》《生產(chǎn)部物料需求調(diào)整表》《月末庫存補(bǔ)貨需求表》《存貨狀態(tài)明細(xì)表》《五金配件需求表》《月度材料物資供應(yīng)計(jì)劃》《月度材料物資供應(yīng)調(diào)整計(jì)劃》《季度非生產(chǎn)性物料供應(yīng)計(jì)劃》《供應(yīng)部月度資金用款計(jì)劃》《超預(yù)算報(bào)告》《采購周作業(yè)清單》《周到貨計(jì)劃》29 / 384物資請(qǐng)購規(guī)范（P2Z1J42）一、目的本管理文件明確了生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)各部門在物資需求計(jì)劃外的零星物料需求請(qǐng)購流程，以規(guī)范物資請(qǐng)購的發(fā)起、審批和傳遞程序。三、相關(guān)程序及制度固定資產(chǎn)及設(shè)備采購管理 （P2Z1J46）勞務(wù)及服務(wù)采購 （P2Z1J47）合同、訂單管理（P2Z1J410）四、業(yè)務(wù)流程 大宗采購標(biāo)準(zhǔn)制定步驟 完成時(shí)間 涉及部門及崗位 步驟說明1 年末 計(jì)劃成本主管企業(yè)發(fā)展部財(cái)務(wù)管理部分管副總計(jì)劃成本主管會(huì)同企業(yè)發(fā)展部、財(cái)務(wù)管理部共同制訂適用于大宗采購規(guī)范方法的范圍和標(biāo)準(zhǔn)；每年依據(jù)企業(yè)實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行調(diào)整和修正；結(jié)果報(bào)供應(yīng)部經(jīng)理、分管副總審批生效；一般標(biāo)準(zhǔn)參照：合同價(jià)值 10 萬元以上較易于標(biāo)準(zhǔn)化的物料；37 / 384步驟 完成時(shí)間 涉及部門及崗位 步驟說明合同價(jià)值 10 萬元以上的國(guó)內(nèi)采購設(shè)備；合同價(jià)值 10 萬元以上的租賃、工程項(xiàng)目；合同價(jià)值 1 萬元以上的修繕工程項(xiàng)目合同價(jià)值 10 萬元以上的其他服務(wù)項(xiàng)目2 計(jì)劃成本主管使用部門企業(yè)發(fā)展部分管副總實(shí)際采購業(yè)務(wù)中，特殊情況不予招標(biāo)和邀請(qǐng)報(bào)價(jià)等大宗采購程序的，供應(yīng)部計(jì)劃成本主管參照使用部門和企業(yè)發(fā)展部意見，報(bào)分管副總審批同意后，實(shí)行普通采購程序3 年末 計(jì)劃成本主管企業(yè)發(fā)展部財(cái)務(wù)管理部供應(yīng)部計(jì)劃成本主管、企業(yè)發(fā)展部、財(cái)務(wù)管理部共同制訂經(jīng)大宗采購程序所訂立合同的最長(zhǎng)履行時(shí)限標(biāo)準(zhǔn)，每年依據(jù)企業(yè)實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況調(diào)整和修正，結(jié)果經(jīng)分管副總審批生效4 年末 招標(biāo)管理員使用部門企業(yè)發(fā)展部分管副總實(shí)際采購業(yè)務(wù)中，特殊情況下合同履行期限超過標(biāo)準(zhǔn)的，供應(yīng)部招標(biāo)管理員參照使用部門和企業(yè)發(fā)展部意見，報(bào)分管副總審批同意后，執(zhí)行實(shí)際合同期限 大宗采購業(yè)務(wù)操作規(guī)范步驟 完成時(shí)間 涉及部門及崗位 步驟說明1 使用部門自采部門供應(yīng)部根據(jù)使用部門提交的物資需求計(jì)劃，自采部門的物資大宗采購申請(qǐng)，計(jì)劃成本主管按大宗采購標(biāo)準(zhǔn)提出大宗采購程序申請(qǐng)，38 / 384步驟 完成時(shí)間 涉及部門及崗位 步驟說明企業(yè)發(fā)展部 供應(yīng)部經(jīng)理審批后，計(jì)劃成本主管與企業(yè)發(fā)展部共同形成標(biāo)準(zhǔn)物料的大宗采購統(tǒng)籌安排，實(shí)施大宗采購程序2 使用部門自采部門供應(yīng)部企業(yè)發(fā)展部根據(jù)各部門的固定資產(chǎn)、服務(wù)項(xiàng)目請(qǐng)購要求、自采部門的固定資產(chǎn)、服務(wù)及工程項(xiàng)目大宗采購申請(qǐng)，計(jì)劃成本主管按大宗采購標(biāo)準(zhǔn)提出大宗采購程序申請(qǐng)，供應(yīng)部經(jīng)理審批后，計(jì)劃成本主管與企業(yè)發(fā)展部共同安排工程項(xiàng)目、工程材料、服務(wù)項(xiàng)目的大宗采購，實(shí)施大宗采購程序3 使用部門招標(biāo)管理員分管副總以供應(yīng)部為主，實(shí)施大宗采購程序：使用部門確定物料質(zhì)量、技術(shù)規(guī)格型號(hào)、工程技術(shù)要求等供應(yīng)條件；招標(biāo)管理員按供應(yīng)條件邀請(qǐng)報(bào)價(jià)或組織招標(biāo)，制《報(bào)價(jià)邀請(qǐng)書》或《招標(biāo)文件》 ；采用公開招標(biāo)還是邀請(qǐng)報(bào)價(jià)由供應(yīng)部決定，分管副總批準(zhǔn)；公開招標(biāo)可以自行組織，也可委托專業(yè)代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行，具體由供應(yīng)部決定，分管副總批準(zhǔn)4 招標(biāo)管理員企業(yè)發(fā)展部財(cái)務(wù)管理部使用部門邀請(qǐng)報(bào)價(jià)的，招標(biāo)管理員、企業(yè)發(fā)展部和財(cái)務(wù)管理部參予議標(biāo)和監(jiān)督，決定中標(biāo)人，公開招標(biāo)的，招標(biāo)管理員、使用部門、企業(yè)發(fā)展部、財(cái)務(wù)管理部共同組成評(píng)標(biāo)專會(huì)，決定中標(biāo)人5 計(jì)劃稱本主管 招標(biāo)失敗或無效的，計(jì)劃成本主管根據(jù)企39 / 384步驟 完成時(shí)間