寧夏仲檢檢測有限公司財務(wù)制度-免費閱讀
【正文】 行政部門將會在招待結(jié)束后，索取餐單明細(xì)，供財務(wù)部參考。3．加班時間根據(jù)考勤系統(tǒng)確定的打卡時間及完整加班申請(經(jīng)各級領(lǐng)導(dǎo)簽字審核)為準(zhǔn)。，不乘坐飛機(jī)，以節(jié)約開支，并鑒于在途期間伙食費用較高等原因，在途期間，連續(xù)乘車超過8小時（含8小時）的，可憑車票每滿8小時，加發(fā)一天出差補(bǔ)貼費。領(lǐng)取補(bǔ)貼后，此次出差的報銷費用中不得報銷任何形式的食品、飲料、餐費（業(yè)務(wù)招待除外）等費用；不再享受出差期間公司的誤餐補(bǔ)貼，加班費和加班補(bǔ)貼和省外通話漫游補(bǔ)貼。，無特殊情況，應(yīng)在同一間住宿，（副）總經(jīng)理除外。（軟）臥標(biāo)準(zhǔn)而選擇乘坐硬座的，照顧到旅途的辛苦，公司將按該個人乘坐的同車同次硬臥標(biāo)準(zhǔn)與實際乘坐的硬座票價之間的差價的100%返補(bǔ)貼給個人。 員工報銷市內(nèi)交通費時，應(yīng)在發(fā)票上注明日期、時間、起始－終點地和事由，經(jīng)上級主管審核簽字后，財務(wù)方可報銷。 此表一式兩份，在出差申請得到批準(zhǔn)后，請將一聯(lián)表單交至行政部以作考勤依據(jù)， 一聯(lián)待出差返回后填寫工作完成說明并交至行政部。員工出差須首先自行填寫“出差申請表”，詳細(xì)說明出差事由、計劃、日程安排、同行人數(shù)等事項，由部門負(fù)責(zé)人審核后交行政部備案副總經(jīng)理審核后報請總經(jīng)理批示后方可出差，批示后的“出差申請表”由本人留存，出差回司后備用，同時由行政部備案并抄送財務(wù)部，出差人員憑批復(fù)后的“出差申請單”至財務(wù)部預(yù)支差旅費。大小不得超過 “報銷單”。③無公章、無私人簽章（字）的白條收據(jù)。超標(biāo)準(zhǔn)的住宿費、出差申請里面沒有提到人員、超過出差申請?zhí)鞌?shù)的一律不予報銷。(8) 當(dāng)月所有報銷應(yīng)在在該月的26日之前，為了便于財務(wù)部集中時間月末結(jié)賬，該報銷日停止財務(wù)報銷。財務(wù)會計審核后，報總經(jīng)理審批。維修(裝修)工程結(jié)束后，必須辦理質(zhì)量驗收，驗收合格后，方可辦理報銷手續(xù)。④嚴(yán)格按照“經(jīng)手、驗收、審批”等程序進(jìn)行財務(wù)報銷手續(xù)。除禮品之外的物品，采購之前各部門均應(yīng)按月于每月20日前提交《部門物品申購單》，由行政部匯總備案，在一個預(yù)算期間內(nèi)，各項費用的累計支出原則上不得超出預(yù)算。 (3)借款銷賬規(guī)定：① 借款銷帳時應(yīng)以借款申請單為依據(jù)，據(jù)實報銷。(2)現(xiàn)金結(jié)算僅限于同城（即本市）業(yè)務(wù)和差旅費開支?，F(xiàn)結(jié)合公司具體情況，特制定本制度。為了明確公司各部門資金使用權(quán)限和支付職責(zé)，特制定該現(xiàn)金使用規(guī)定。收費人員發(fā)現(xiàn)帳款長短應(yīng)當(dāng)即登記，長款上交，短款由個人賠償。財務(wù)人員必須將支票內(nèi)容填寫齊全，不得簽發(fā)空白支票或空頭支票。辦公用品原則上實行“使用適宜、因需申請”，對易耗性的辦公用品，用完后實行以舊換新、再次領(lǐng)用，對非易耗品物品，在使用人辦理離職手續(xù)時，一律要求交回原物。行政部在每月底按部門領(lǐng)用情況進(jìn)行統(tǒng)計報財務(wù)部備案。行政部門在設(shè)備、材料入庫時應(yīng)對財產(chǎn)進(jìn)行編號、登記，由財務(wù)部門負(fù)責(zé)督促，于每年末進(jìn)行清查，對已不能使用的設(shè)備，由使用部門提出，并填寫《固定資產(chǎn)報廢申請》，經(jīng)有關(guān)部門鑒定、核實后，經(jīng)財務(wù)部確認(rèn)是否符合報廢規(guī)定提出處理意見后，報總經(jīng)理審批；然后由行政部門作變價處理，變價收入交財務(wù)入賬。出差人員須在返回公司一周內(nèi)到財務(wù)部辦理結(jié)帳手續(xù)，如乘坐飛機(jī)的，將飛機(jī)票一周內(nèi)交給行政部以便報銷，否則機(jī)票費用自負(fù)。④報銷程序：將原始單據(jù)粘貼好后，經(jīng)辦人簽字，部門負(fù)責(zé)人核實、主管副總簽字確認(rèn)，交于財務(wù)部核實、簽字確認(rèn)，再上報總經(jīng)理簽字確認(rèn)后，到財務(wù)部報銷，核賬。一次購物品種較多發(fā)票填寫不下的，要由售貨單位填制清單并加蓋財務(wù)專用章或收費專用章。遇有特殊情況時第四季度取得的發(fā)票可延遲到次年的第一季度報銷。分類后的原始憑證分別附粘貼單， ②填寫“報銷單”，并按報銷單的要求將內(nèi)容填寫齊全本標(biāo)準(zhǔn)適用于公司各部門的所有員工。出差申請表申請日期： 年 月 日申報部門 姓 名 出差日期 月 日 至 月 日 共 天出差地點 隨行人員 出差行程計劃事 由 月 日至 月 日 共 天 月 日至 月 日 共 天 月 日至 月 日 共 天 交通工具安排飛 機(jī)□ 火 車□ 汽 車□ 其 他□ 申請費用大寫：元（￥ ）部門審核財務(wù)部副總總經(jīng)理總經(jīng)理行政部
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