市政公司財務(wù)管理制度-免費閱讀
【正文】 三十、每月月初七日內(nèi)，及時公布當(dāng)月所有財務(wù)收入及各項支出，接受群眾的監(jiān)督。二十四、嚴(yán)格現(xiàn)金收支管理，除一般零星日常支出及農(nóng)民工工資或購買地方材料之外，其余款項支出都必須通過銀行辦理轉(zhuǎn)帳結(jié)算。按月與銀行對帳單核對，未達收支，應(yīng)作出調(diào)節(jié)逐筆調(diào)節(jié)平衡。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核 批準(zhǔn)后才可進行處理，否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。入 庫管理：物料進倉時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續(xù)；拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫，杜絕只見發(fā)票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫 的現(xiàn)象。固定設(shè)備提完折舊后仍可繼續(xù)使用的，不再計提折舊。移交交接包括移交人經(jīng)管的會計憑證、報表、帳目、款項、公章、實物及未了事項等，移交交接必須由科長監(jiān)交。財務(wù)機構(gòu)與會計人員二、公司設(shè)財務(wù)科，財務(wù)科科長協(xié)助經(jīng)理管好財務(wù)會計工作?？倕⒓尤藛T：經(jīng)理、書記、工會主席、辦公室主任，要有會議紀(jì)錄，財務(wù)根據(jù)會議記錄管理費率收取管理費。對于違反財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)制度的事項，必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕搪行，并及時向經(jīng)理報告。記載、書寫必須使用鋼筆，不得用鉛筆及圓珠筆書寫。十五、倉庫日常管理倉庫保管員必須合理設(shè)置各類物資和產(chǎn)品的明細(xì)賬和臺賬。出庫管理：所有領(lǐng)用的物料都必須經(jīng)辦公室統(tǒng)一領(lǐng)取。十八、銀行帳戶的帳號必須保密，非因業(yè)務(wù)需要不準(zhǔn)外泄?，F(xiàn)金收支做到日清月結(jié)，確保庫存現(xiàn)金的帳面余額與實際庫存額相符，銀行存款余額與銀行對帳
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