市政公司財(cái)務(wù)管理制度-免費(fèi)閱讀
【正文】 三十、每月月初七日內(nèi)，及時(shí)公布當(dāng)月所有財(cái)務(wù)收入及各項(xiàng)支出，接受群眾的監(jiān)督。二十四、嚴(yán)格現(xiàn)金收支管理，除一般零星日常支出及農(nóng)民工工資或購(gòu)買地方材料之外，其余款項(xiàng)支出都必須通過(guò)銀行辦理轉(zhuǎn)帳結(jié)算。按月與銀行對(duì)帳單核對(duì)，未達(dá)收支，應(yīng)作出調(diào)節(jié)逐筆調(diào)節(jié)平衡。如屬短缺及需報(bào)廢處理的，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核 批準(zhǔn)后才可進(jìn)行處理，否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。入 庫(kù)管理：物料進(jìn)倉(cāng)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員必須憑送貨單、檢驗(yàn)合格單辦理入庫(kù)手續(xù)；拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫(kù)，杜絕只見發(fā)票不見實(shí)物或邊辦理入庫(kù)邊辦理出庫(kù) 的現(xiàn)象。固定設(shè)備提完折舊后仍可繼續(xù)使用的，不再計(jì)提折舊。移交交接包括移交人經(jīng)管的會(huì)計(jì)憑證、報(bào)表、帳目、款項(xiàng)、公章、實(shí)物及未了事項(xiàng)等，移交交接必須由科長(zhǎng)監(jiān)交。財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)與會(huì)計(jì)人員二、公司設(shè)財(cái)務(wù)科，財(cái)務(wù)科科長(zhǎng)協(xié)助經(jīng)理管好財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作?？倕⒓尤藛T：經(jīng)理、書記、工會(huì)主席、辦公室主任，要有會(huì)議紀(jì)錄，財(cái)務(wù)根據(jù)會(huì)議記錄管理費(fèi)率收取管理費(fèi)。對(duì)于違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度的事項(xiàng)，必須拒絕付款、拒絕報(bào)銷或拒絕搪行，并及時(shí)向經(jīng)理報(bào)告。記載、書寫必須使用鋼筆，不得用鉛筆及圓珠筆書寫。十五、倉(cāng)庫(kù)日常管理倉(cāng)庫(kù)保管員必須合理設(shè)置各類物資和產(chǎn)品的明細(xì)賬和臺(tái)賬。出庫(kù)管理：所有領(lǐng)用的物料都必須經(jīng)辦公室統(tǒng)一領(lǐng)取。十八、銀行帳戶的帳號(hào)必須保密，非因業(yè)務(wù)需要不準(zhǔn)外泄?，F(xiàn)金收支做到日清月結(jié)，確保庫(kù)存現(xiàn)金的帳面余額與實(shí)際庫(kù)存額相符，銀行存款余額與銀行對(duì)帳
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