【正文】 乳業(yè)發(fā)展迅速 但 同時市場競爭也十分激烈，市場的開拓和產(chǎn)品的銷售是企業(yè)生存和發(fā)展的關(guān)鍵因素 。 依據(jù) 對全省和西寧地區(qū)市場的預(yù)測， 項目產(chǎn)品擁有較大的市場需求， 預(yù)計銷售前景良好，項目具有明顯的市場優(yōu)勢。 可變成本和固定成本 經(jīng)估算正常年可變成本為 萬元 ， 固定成本為 萬元 ， 經(jīng)營成本為 萬元 。 銷售稅金及附加 本項目銷售稅金及附加為 540 萬元 。 生產(chǎn)負荷 根據(jù)行業(yè)經(jīng)驗，結(jié)合項目具體情況，生產(chǎn)負荷確定為項目計算期第 1 年 50％，第 2 年 80％，第 3 年以后均按 100％計。 40 第 七 章 項目實施進度安排 本項目主要 完成可行性研究工作 、 廠房改造、項目招標、設(shè)備采購及安裝調(diào)試等工作。 本項目所需 人員 定員 人力資源配置 項目年工作日為 300 天，每日班數(shù) 2 班，每班有效工作時間 7小時。以確保安全 生產(chǎn)、文明生產(chǎn)。生產(chǎn)中的廢料有固定的堆放地點集中堆放，每天清除一次。項目建成后產(chǎn)生的廢水處理后達到《污水處理綜合排放標準》GB897896 一級標準，對周圍環(huán)境影響較小。局部綠化主要加工車間周圍。 廢水在水解調(diào)節(jié)池中進行預(yù)處理，池內(nèi)設(shè)球形填料，穿空管曝氣，有機物在微生物作用下，大分子變小分子，固體顆粒秉承可溶性物質(zhì)。 現(xiàn)有燃氣鍋爐、水管網(wǎng)、公用設(shè)施富裕充分，項目建成后滿足生產(chǎn)經(jīng)營需要。 通過下表可見，三效蒸發(fā)濃縮設(shè)備生產(chǎn)能力為普通雙效設(shè)備的 3 倍，而蒸汽消耗 量為雙效的 倍，單位產(chǎn)能蒸汽消耗量為雙效的 倍。 稱量與包裝：乳粉冷卻后應(yīng)立即用馬口鐵罐、玻璃罐或塑料袋進行包裝。 將過濾的濃縮乳由高壓泵送至噴霧器或由奶泵送至離心噴霧轉(zhuǎn)盤，噴成 10～ 20 微米的乳滴與熱空氣充分地接觸，進行強烈的熱交換和質(zhì)交換，迅速地排除水分，在瞬間完成蒸發(fā)，干燥。一般采用高溫短時間殺菌法，或超高溫瞬時間殺菌法。 T，溶解度指數(shù)不低于 毫升，雜質(zhì)度不高于16ppm，鉛 (以 pb 計 )不高于 ，銅 (以 Cu 計 )不高于 4ppm，汞 (以Hg 計 )不高于 ，六六六不高于 ， DDT 不高于 。 社會經(jīng)濟條件 西寧市是青海省省會，是全省政治、經(jīng)濟、文化和交通中心。通向果洛、玉樹、甘肅張掖及連接新疆的公路也達到二級路面。 20 青藏線平均海拔 3000 米以上，是世界海拔最高的鐵路。西寧市是青海省省會，是全省的政治、經(jīng)濟、文化、科技中心和交通通訊的樞紐，是國務(wù)院批準的內(nèi)陸開放城市之一。 建設(shè)地區(qū)的選擇 自然條件 青海 青海湖 乳業(yè)有限責(zé)任公司位于青海省 西寧經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)東川工業(yè)園區(qū) ， 地理坐標東經(jīng) 101176。 17 奶粉產(chǎn)品質(zhì)量檢測標準一覽表 建設(shè)規(guī)模 本項目主要是在原有液態(tài)奶 和干酪素 生產(chǎn)線的基礎(chǔ)上改擴建奶粉生產(chǎn)線，無需新建廠房，僅是將原有富裕的廠房空間采用 GMP 標準進行改造，購置 設(shè)備主要有 雙聯(lián)式過濾器、板式換熱器、三效順流降膜蒸發(fā)濃縮器、噴霧干燥機、振動流化床及充氮包裝機等。第二，樹立品牌效應(yīng)，省內(nèi)以 “來自青海湖天然牧場 ”的銷售策略，進行低價位、高品質(zhì)的銷售；省外市場依托來自青藏高原、純凈無污染、特色高品質(zhì)的產(chǎn)品營銷策略，實現(xiàn)站穩(wěn)西寧，覆蓋青海，走向全國的發(fā)展戰(zhàn)略。嬰幼兒配 方奶粉占其總量的三分之一以上，但高檔嬰幼兒配方奶粉的比例卻遠不到三分之一。 《 中國食品與營養(yǎng)發(fā)展綱要 》 中指出 ： 2020 年全國奶類產(chǎn)量將達到 2600 萬噸，人均消費量達到 16 公斤，其中城市居民人均消費量達到 32 公斤，農(nóng)村居民人均消費量達到 7 公斤。中國乳制品工業(yè)協(xié)會理事長宋昆岡稱， 2020 年國內(nèi)嬰幼兒配方奶粉產(chǎn)量下降了 12%左右。與此同時，我國原料奶產(chǎn)量將因此每年下降 %。 脫脂奶粉因其脂肪含量較少，所以易保存，不易發(fā)生氧化作用，是制作餅干、糕點、硯、冰淇淋等食品的最好原材料 。 僅有青海湖乳業(yè)、青海小西牛乳業(yè)、 青海天露乳業(yè) 生產(chǎn)裝備及工藝技術(shù)水平達到 國內(nèi)先進 水平， 建有超高溫瞬時滅菌和利樂枕包裝生產(chǎn)線，特別是 青海湖 乳業(yè) 建設(shè)投產(chǎn)的 苗條裝利樂磚生產(chǎn)線 填補了西北空白， 其他企業(yè)尚屬于 傳統(tǒng) 消毒生產(chǎn)，規(guī)模小、水平低、基礎(chǔ)條件較差 。 廠址初勘和初步測量工作情況 本項目是在項目單位原有液態(tài)奶 和干酪素 生產(chǎn)線的基礎(chǔ)上進行改擴建， 無需進行廠址的測量和勘測。 從我省乳品行業(yè)及畜牧業(yè)發(fā)展來看，奶粉的主要原料是鮮奶，鮮奶消化能力的增強，直接帶動奶牛養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展。其中高級管理人員以 研究生 學(xué)歷、高級職稱為主，中級管理人員及生產(chǎn)技術(shù)研發(fā)人員以大學(xué)畢業(yè)、中級職稱為主，職工及業(yè)務(wù)員以大中專畢業(yè)生為主，大中專學(xué)歷以上職工占總?cè)藬?shù) 95%。加快乳業(yè)產(chǎn)業(yè)化進程，走集約化、規(guī)?；B(yǎng)殖道路，帶動全省乳產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，建立風(fēng)險共擔(dān)、利益共享的經(jīng)營機制。 《奶業(yè)整頓和振興規(guī)劃綱要》 指出要優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，促進乳制品深加工和生鮮乳生產(chǎn)協(xié)調(diào)發(fā)展，積極開拓中小城市及農(nóng)村消費市場 。 我國大大小小的乳制品生產(chǎn)企業(yè)約有 1500 家，其中大部分企業(yè)都生產(chǎn)嬰幼兒配方奶粉，但取得嬰幼兒配方奶粉許可證的企業(yè)只有40 多家，市場集中度較低。 2020 年，在各項政策扶持和規(guī)范的影響下，中國乳業(yè)回暖復(fù)蘇，產(chǎn)量、銷售量、投資等各項指標不斷增長。“ 三鹿 ” 嬰幼兒奶粉事件發(fā)生之后，國家迅速出臺了一系列的政策法規(guī)，包括《奶業(yè)整頓和振興規(guī)劃綱要》、《食品安全法》、《乳品質(zhì)量安全監(jiān)管條例》、《乳制品工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策》，對整個行業(yè)進行整改，為中國奶業(yè) 的發(fā)展指明了方向。我國現(xiàn)在一年的嬰幼兒奶粉產(chǎn)量僅 8— 10 萬噸，所以市場空間還很大。從消費市場看，城鎮(zhèn)居民的人均乳品消費 3 量只有世界平均水平的 1/4，農(nóng)村居民的人均乳品消費量只有城鎮(zhèn)居民的 1/5，隨著人口增長特別是城鎮(zhèn)人口大量增加、城鄉(xiāng)居民收入持續(xù)較快增長和消費結(jié)構(gòu)不斷改善，乳品消費需求增長空間巨大。堅持區(qū)域化布局、專業(yè)化生產(chǎn)、 規(guī)?；?jīng)營，調(diào)整農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)和品種結(jié)構(gòu)，加快農(nóng)牧業(yè)科技進步，提高農(nóng)牧業(yè)的綜合生產(chǎn)能力和經(jīng)濟效益。 依托蘭州莊園乳業(yè) 公司 雄厚的資金實力 、 先進的管理體制、充分 的人才資源、成熟 而先進 的 生產(chǎn) 工藝、 完善 的銷售網(wǎng)絡(luò) 已經(jīng)在 國內(nèi)乳制品行業(yè)暫露頭角，以后來者居上的姿態(tài) 在競爭日趨激烈市場中逆勢而 上。 加之“三鹿事件”發(fā)生，三聚氰胺 給消費者留下?lián)] 之不去的陰影 ， 同時 使得國產(chǎn) 乳品產(chǎn)業(yè)尤其是 奶粉受到了嚴峻的考驗。 項目發(fā)展概況 已進行的調(diào)查研究項目及其成果 根據(jù)項目可研調(diào)查論證的需要，該項目已經(jīng)完成市場需求調(diào)查、國內(nèi)及省內(nèi)奶粉產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、項目所采用技術(shù)工藝路線及項目所需原料能源需求調(diào)查、其他必要的工作。 目前，西寧界內(nèi)有曹家堡二級機場，有直達西寧 北京、西寧 上海、西寧 西安、西寧 廣州、西寧 烏魯木齊等主要航線，蘭青 鐵路 、西進青藏鐵路橫貫全省，公路有甘青公路、寧張公路、青藏公路、青新公路、寧果公路等， 擁有以電話、互聯(lián)網(wǎng)、郵電為主的城 鄉(xiāng)綜合一體的通訊網(wǎng)絡(luò)。 全脂奶粉 它基本保持了牛奶的 全部 營養(yǎng)成分， 營養(yǎng)很高，營養(yǎng)價值更全面，它包含 很 多脂溶性維生素， 適用于全體消費者 ， 但最適合于中青年消費者 。 我國奶業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 受三鹿事件的影響我國奶粉產(chǎn)量在 2020 年急劇下滑，外國“洋奶粉”迅速占領(lǐng)中國市場尤其是高端市場，其中 在大量涌入中國市場的 “ 洋奶 粉 ” 中，來自新西蘭的奶粉占八成以上。 12 從目前全國奶業(yè)行業(yè)發(fā)展和國際形勢來看， 進口奶粉與國產(chǎn)奶粉的競爭正 在向中低端延伸。 《 乳制品工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策 》（國家發(fā)改委 2020 年第 35 號 公告）指出：到 2020 年，全國人均奶類占有量達到 42 千克；到 2020 年，乳制品產(chǎn)量達到 2350 萬噸；到 2020 年 ，乳制品產(chǎn)量達到 2800 萬噸。 我國配方 奶粉 市場近 5 年來一直保持快速增長的勢頭 ， 2020 年，我國配方奶粉市場的整體增速為 30%， 2020年的整體增速為 27%， 2020年的整個市場容量約為 150 億元人民幣左右。除在 省內(nèi) 建立健全穩(wěn)定的銷售網(wǎng)點外，還應(yīng)開拓 國內(nèi) 市場，逐漸擴大市場占有率和市場覆蓋面。 營業(yè)推廣 對主要客戶、經(jīng)銷商、代理商和經(jīng)銷人員，可采取購貨折扣、運費補貼、有獎銷售、額外補貼等方式，提高其購買欲望和促銷積極性，從而增加產(chǎn)品銷售量。牛乳的比重標準為 15℃為 ，電導(dǎo)率 為 ，一般電導(dǎo)率超過 可認為是病牛 乳 。年平均降水量為 毫米，年平均日照為 2473 小時，全年平均氣溫為 6℃，最高氣溫為 32℃，最低氣溫為零下 18℃，冬無嚴寒，夏無酷熱。航線有：西寧 北京，西寧 上海，西寧 西安，西寧 蘭州，西寧 烏魯木齊，西寧 武漢，西寧 成都，西寧 廣州，西寧 格爾木等航線。連接著 15， 692 公里長的公路，形成了以西寧為中心，以通往各州縣的輻射線為骨干，伸向廣大農(nóng)村牧區(qū)和廠礦的公路交通網(wǎng)。計算機網(wǎng)絡(luò)通訊迅速崛起。產(chǎn)品質(zhì)量檢測采用國標 GB/T5409。 要在運輸過程中注意防止升溫和過度震蕩，同時盡可能縮短運輸時間。一般濃縮至原料乳體積的 4550%左右。出粉后應(yīng)立即篩粉和晾粉。 產(chǎn)品 成分表 原乳成分 通過上表比較 并計算可得，每 1000kg 原乳可分離 標準化乳，稀奶油 。根據(jù)奶粉單位定額消耗計算，年需原料鮮奶 29645噸 ，蒸汽 26775 噸 （目前公司蒸汽鍋爐用天然氣生產(chǎn)，折合天然氣約7497000 立方米） ，電力為 1092020kwh，塑料包裝袋 7000000 個，紙箱 28000 個 。 環(huán)境保護措施方案 廢水 項目生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的污水屬有機污水， 水質(zhì)為 CODcr：1900mg/l， SS： 400mg/l， TP： 12mg/l， pH： 58。生產(chǎn)過程中泄漏的少量蒸汽，不含任何有害物質(zhì)，可直接排入大氣。廠前區(qū)的綠化要結(jié)合廠前建筑群和美化設(shè)施統(tǒng)一進行。 采取的防護措施和設(shè)施 該廠在設(shè)計和建設(shè)時以《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標準》 TJ367《食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范》 GB14881－ 1994 為依據(jù)。 車間有足夠的空間，光線充足。 在廠區(qū)布置中，建筑物之間的距離符合《建筑設(shè)計防火規(guī)范》要求。培訓(xùn)工作大體上分為三個階段，第一階段是在項目立項批復(fù)后即著手開始按項目設(shè)計，工藝流程和工藝設(shè)備聘請專業(yè)技術(shù)人員進行崗前培訓(xùn)；第二階段組織項 目員工，到本企業(yè)生產(chǎn)車間或省外相同生產(chǎn)工藝企業(yè)進行跟班學(xué)習(xí)培訓(xùn)；第三階段在設(shè)備安裝、調(diào)試時跟班學(xué)習(xí)。 42 第九章 財務(wù)效益 和 經(jīng)濟效益評價 項目財務(wù)評價 財務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取 財務(wù)價格 產(chǎn)品銷售價格的確定原則：根據(jù)產(chǎn)品的目標市場，結(jié)合 WTO 入世后的市場情況，確定本項目產(chǎn)品的銷售價格。 其他計算參數(shù) 43 其他計算參數(shù)按照國家和行業(yè)有關(guān)法規(guī)并結(jié)合項目的具體情況選取。 人員工資及福利費 本項目按 生產(chǎn)定員 52 人測算，工資 福利 估算總額為 萬元 。但是通過不確定性分析可看出，銷售收入降低或經(jīng)營成本提高時，會使項目效益大幅度下降，對項目效益影響較大，因此項目也存在一定風(fēng)險，建議在實施過程中，應(yīng)采取有效措施注意防范風(fēng)險。 項目經(jīng)過環(huán)保部門審察評價，各項環(huán)境保護指標可以達到國家標準要求 ，環(huán)境治理設(shè)施與項目治理方案技術(shù)可行 。 。 項目財務(wù)效益較好，貸款償還能力較強，經(jīng)濟合理，財務(wù)效益可行。其分析結(jié)果如下： 項目 正常年利潤為 700 萬元，平均年利潤為 萬元，平均投資利稅率 %，稅后 財務(wù)內(nèi)部收益率為 ％，財務(wù)凈現(xiàn)值（ ic=8％） 萬元，投資回收期為 年 ， 盈虧平衡點為%。 外購原材料、燃料及動力費用 本項目所有原材料、輔助材料及水、電等價格均以當(dāng)?shù)噩F(xiàn)行市 44 場價為基礎(chǔ)，預(yù)測到生產(chǎn)期的價格。 利率 本項目的利率參照當(dāng)前國家的執(zhí)行規(guī)定執(zhí)行。 資金籌措 資金來源 本項目資金由企業(yè)自籌和申請銀行貸款來解決。 為使企業(yè)擁有較高的人員素質(zhì)，采用合同制公開招收人員，經(jīng)考核后擇優(yōu)錄取，招聘人員可規(guī)定試用期，合格的正式錄用，簽訂合同。 廠區(qū)消防工程按低壓制設(shè)計，一次性滅火流量為 1OL/S。 安全防護 生產(chǎn)特征 該項目是以牛奶為原料的食品加工企業(yè)，在生產(chǎn)過程中 清洗劑和消毒劑 會產(chǎn)生有少量刺激氣味，對人體健康有損害，其它均無有毒、