【正文】 辦公室部門職責(zé) 部門名稱 ： 董事會(huì)辦公室 部門編號(hào)： 直屬上級(jí) ： 董事長(zhǎng) 所屬公司 ： x 融 公司總部 部門使命： 完成公司戰(zhàn)略管理、項(xiàng)目策劃和品牌管理等工作 工作內(nèi)容 ： 1) 企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研究和規(guī)劃； 2) 戰(zhàn)略實(shí)施績(jī)效考核； 3) 資本運(yùn)營(yíng)策劃； 4) 重要的跨子 x 融 公司的運(yùn)營(yíng)管理流程； 5) 董事會(huì)的事務(wù)性工作； 6) 各行業(yè)和市場(chǎng)研究分析， 包括房地產(chǎn)與非房地產(chǎn)行業(yè)； 7) 項(xiàng)目策劃； 8) 土地儲(chǔ)備的可行性研究和策劃工作； 9) 品牌管理； 10) 知識(shí)管理； 11) 完成上級(jí)交代的其他工作。其中，由于董事會(huì)辦公室是全新的部門，對(duì) x 融 未來三年的發(fā)展起重要作用， x 項(xiàng)目組額外設(shè)計(jì)了董事會(huì)辦公室部門崗位設(shè)置、崗位職責(zé)和任職資格。 3) 資本運(yùn)營(yíng)策劃：整合企業(yè)內(nèi)部各種有形、無形資產(chǎn)，提出 x 融 公司系 統(tǒng)內(nèi)資產(chǎn)重組方案，提供 x 融 公司資本流通、收購(gòu)、兼并等運(yùn)營(yíng)策劃。 7) 項(xiàng)目策劃：負(fù)責(zé)對(duì)新的項(xiàng)目組織可行性研究、投資策劃、項(xiàng)目論證等，為經(jīng)營(yíng)和投資決策提供初選方案 ； 8) 土地儲(chǔ)備的可行性研究和策劃工作：負(fù)責(zé) x 融 系統(tǒng)的戰(zhàn)略土地儲(chǔ)備研究，對(duì) x 融 系統(tǒng)的土地儲(chǔ)備做出統(tǒng)一的規(guī)劃。 2) 主任助理一名：大學(xué)本科以上學(xué)歷，市場(chǎng)學(xué)、管理學(xué)、行政學(xué)專業(yè)，年齡 35 歲以下， 3 年以上大型企業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)。 6) 資本運(yùn)作項(xiàng)目主管一名：研究生以上學(xué)歷，金融學(xué)、投資學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)，年齡 35歲以下， 3 年以上證券、投資銀行、上市 x 融 公司資本運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)。 6) 協(xié)助 收集、整理、 統(tǒng)計(jì)、 歸納 行業(yè)信息 資料，為部門人員 分析 、領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考 ，整理《市場(chǎng)信息統(tǒng)計(jì)》，《行業(yè)資料匯編》等； 7) 完成 辦公室主任 臨時(shí)交辦的其他任務(wù)。 項(xiàng)目策劃主管： 1) 按月制訂工作計(jì)劃，提交《月度工作計(jì)劃》，按時(shí)完成并對(duì)工作質(zhì)量負(fù)責(zé)。 資本運(yùn)作項(xiàng)目主管： 1) 按月制訂資本運(yùn)作工作計(jì)劃，提交《月度工作計(jì)劃》，按時(shí)完成并對(duì)工作質(zhì)量負(fù)責(zé)； 2) 根據(jù) x 融 公司現(xiàn)狀和 x 融 公司發(fā)展戰(zhàn)略，獨(dú)立領(lǐng)導(dǎo)研究 x 融 公司的資源配 置，提出資本運(yùn)作方案，提交《 x 融 公司年度內(nèi)部資源整合草案》，《 x 融 公司年度 9 內(nèi)部資源整合方案》； 3) 研究房地產(chǎn)行業(yè)的投融資模式 ，提交《房地產(chǎn)企業(yè)投融資模式研究報(bào)告》，《 x融 公司投融資模式報(bào)告》； 4) 承擔(dān) x 融 公司重大資本運(yùn)作工作，如上市、企業(yè)合并、分立、解散、破產(chǎn)等事項(xiàng)的策劃工作，提交《 x 融 公司 x 年資本運(yùn)作規(guī)劃》； 5) 對(duì)董事會(huì)辦公室各項(xiàng)資本運(yùn)作計(jì)劃的完成負(fù)責(zé)； 6) 對(duì)董事會(huì)辦公室資本運(yùn)作的過程及結(jié)果負(fù)責(zé)； 7) 完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的工作。 ? 6 分：表明該項(xiàng)工作良好，具體而言該項(xiàng)工作績(jī)效達(dá)到常規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求，通常具有下列表現(xiàn)：基本上達(dá)到規(guī)定的時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量等工作標(biāo)準(zhǔn)，達(dá)到 x 融 公司預(yù)期目標(biāo)。 11 在評(píng)價(jià)打分只能打 0、 10 分，不能出現(xiàn)其它分值。 x 建議 x 融 應(yīng)該建立起戰(zhàn)略管理制度。 第三條 x 融 公司的戰(zhàn)略規(guī)劃是根據(jù) x 融 公司內(nèi)部經(jīng)營(yíng)情況、資源配置特點(diǎn)，結(jié)合對(duì)外部環(huán)境的綜合分析，經(jīng) x 融 公司董事會(huì)批準(zhǔn)最終確立，因此， x 融 公司的戰(zhàn)略管理是公司出資人利益最大化的集中體現(xiàn)。 第七條 x 融 公司戰(zhàn)略管理委員會(huì)由公司董事會(huì)成員、外部專家顧問組成。具體包括產(chǎn)權(quán)組合方式，經(jīng)營(yíng)方式，利益與配制度，考核、監(jiān)督、獎(jiǎng)懲及優(yōu)勝劣汰制度等方面基本構(gòu)思； 7. 確立發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)，分中長(zhǎng)期目標(biāo)及缺期目標(biāo) 進(jìn)行設(shè)計(jì)。 第十六條 x 融 公司年度工作計(jì)劃流程（詳見年度工作計(jì)劃制訂流程圖和流程分解）。 15 6. 董事會(huì)辦公室關(guān)鍵管理流程 1) 戰(zhàn)略規(guī)劃流程 權(quán)屬公司 /職能部門 董事會(huì)辦公室 董事會(huì) 外部環(huán)境分析 提供內(nèi)部信息 內(nèi)部情況分析 信息核查 是 否 否 資源分配 是 規(guī)劃具體化 計(jì)劃預(yù)算 核查 評(píng)價(jià)預(yù)算 是 否 調(diào)整預(yù)算 核定預(yù)算 最終規(guī)劃 戰(zhàn)略實(shí)施 戰(zhàn)略績(jī)效考核 實(shí)施控制 是 否 考核評(píng)估 擬定規(guī)劃 審核 16 戰(zhàn)略規(guī)劃流程分解 1. 由 x 融 下屬公司與各主要職能部門提供所需信息； 2. 提供的信息經(jīng)過核實(shí)過濾，有用并且準(zhǔn)確的信息進(jìn)入董事會(huì)辦公室，反之重新進(jìn)入 前一個(gè)環(huán)節(jié)； 3. 董事會(huì)辦公室進(jìn)行整個(gè) x 融 系統(tǒng)的內(nèi)部分析，產(chǎn)生《內(nèi)部分析報(bào)告》； 4. 董事會(huì)辦公室進(jìn)行外部分析，對(duì)政策、宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)狀況、市場(chǎng)狀況等進(jìn)行分析，產(chǎn)生《外部分析報(bào)告》； 5. 根據(jù)內(nèi)外部分析的結(jié)果，根據(jù)公司的愿景、使命、價(jià)值觀等擬定出《戰(zhàn)略規(guī)劃草案一》，并提交決策層審議； 6. 決策層對(duì)《戰(zhàn)略規(guī)劃草案一》進(jìn)行全面審議，如果通過，進(jìn)入下一個(gè)環(huán)節(jié)，對(duì)整個(gè)系統(tǒng)的資源進(jìn)行重新定義和分配，反之，則返回上一個(gè)環(huán)節(jié)； 7. 決策層根據(jù)戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行系統(tǒng)資源的再分配，并形成決議，達(dá)成共識(shí)； 8. 董事會(huì)辦公室根據(jù)決策層的決議，對(duì)《戰(zhàn)略規(guī)劃草案 一》進(jìn)行進(jìn)一步的細(xì)化，形成《戰(zhàn)略規(guī)劃草案二》； 9. 各戰(zhàn)略執(zhí)行單位（下屬公司、主要職能部門）根據(jù)《戰(zhàn)略規(guī)劃草案二》計(jì)劃各自的預(yù)算情況，形成《戰(zhàn)略預(yù)算計(jì)劃》； 10. 對(duì)各戰(zhàn)略執(zhí)行單位的《戰(zhàn)略預(yù)算計(jì)劃》進(jìn)行逐級(jí)核查，如果預(yù)算符合戰(zhàn)略規(guī)劃的要求，并且預(yù)算準(zhǔn)確，則進(jìn)入下一個(gè)流程，反之則返回前一個(gè)流程，重新制定； 11. 董事會(huì)辦公室對(duì)各戰(zhàn)略執(zhí)行單位的預(yù)算情況參照 x融 公司總體戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行統(tǒng)一評(píng)估，確保總體預(yù)算保持在戰(zhàn)略規(guī)劃的框架內(nèi)，對(duì)不合理處進(jìn)行指示說明，并提交決策層； 12. 決策層根據(jù)新預(yù)算和評(píng)估結(jié)果，結(jié)合整個(gè) x 融 系統(tǒng)的利益關(guān)系和取向，進(jìn) 行重新調(diào)整，形成新的調(diào)整后預(yù)算； 13. 董事會(huì)辦公室對(duì)調(diào)整后預(yù)算進(jìn)行重新核定； 14. 董事會(huì)辦公室形成最終的《戰(zhàn)略規(guī)劃》； 15. 各戰(zhàn)略執(zhí)行單位根據(jù)《戰(zhàn)略規(guī)劃》實(shí)施各自計(jì)劃； 16. 總部職能部門對(duì) x 融 各所屬公司的戰(zhàn)略實(shí)施進(jìn)行嚴(yán)格的監(jiān)控，對(duì)違反的單位采取及時(shí)的糾偏措施； 17. 在董事會(huì)辦公室的組織和推動(dòng)下，每年要進(jìn)行嚴(yán)格的戰(zhàn)略實(shí)施績(jī)效考核，對(duì)各 17 單位戰(zhàn)略執(zhí)行情況做出準(zhǔn)確的評(píng)估，并形成《戰(zhàn)略實(shí)施考核報(bào)告》； 18. 決策層根據(jù)《戰(zhàn)略實(shí)施考核報(bào)告》做出最終判斷，或?qū)?zhí)行單位做出具體調(diào)整，或?qū)?zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行完善。 2. 財(cái)務(wù)部考核方案 1） 打分規(guī)則與考核等級(jí)轉(zhuǎn)換 23 對(duì)于每項(xiàng)考核指標(biāo)設(shè)定打分規(guī)則如下： ? 10 分：表明工作十分出色，具體而言該項(xiàng)工作績(jī)效大大超越常規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求，通常具有下列表現(xiàn)：在規(guī)定的 時(shí)間之前完成任務(wù)，并且完成任務(wù)的數(shù)量、質(zhì)量顯著超出規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，得到來自客戶的高度評(píng)價(jià)，給公司帶來預(yù)期外的較大收益。 ? 2 分：表明該項(xiàng)工作不良，具體而言該項(xiàng)工作績(jī)效顯著低于正常工作標(biāo)準(zhǔn)的要求，通常具有下列表現(xiàn)：工作中出現(xiàn)較大的失誤，或在時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量上與規(guī)定的工作標(biāo)準(zhǔn)相距甚遠(yuǎn)，經(jīng)常突擊完成任務(wù)，經(jīng)常有投訴發(fā)生，給公司造成較大的損失或不良影響。 24 2） 財(cái)務(wù)部考核指標(biāo)內(nèi)容和權(quán)重 考核指標(biāo) 考核周期 考核指標(biāo)內(nèi)容 信息來源 計(jì)分 權(quán)重（ %） 得分 提供財(cái)務(wù)信息準(zhǔn)確性、及時(shí)性 半年 1． 按公司規(guī)定時(shí)間出具公司的會(huì)計(jì)月報(bào)、季報(bào)和年報(bào)（在下屬公司按規(guī)定時(shí)間配合的前提下），是否按規(guī)定時(shí)間出表； 2． 保證報(bào)表的準(zhǔn)確性，是否出現(xiàn)重大錯(cuò)誤； 3． 常規(guī)分析應(yīng)伴隨報(bào)表一通做出；專題分析和臨時(shí)性分析以及季度預(yù)算執(zhí)行分析報(bào)告是否在規(guī)定時(shí)間內(nèi)作出。 x 融 公司系統(tǒng)預(yù)算管理指導(dǎo)意見 為規(guī)范 x融 公司系統(tǒng)（指 x融 總公司及各控股公司，下同）的預(yù)算管理工作，根據(jù)《西城區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算實(shí)施細(xì)則》的基本精神，結(jié)合 x融 總公司及各控股公司的實(shí)際情況，制訂本指導(dǎo)意見。在預(yù)算目標(biāo)指引下，各控股公司應(yīng)圍繞實(shí)現(xiàn)目標(biāo)利潤(rùn)和資產(chǎn)保值增值組織和實(shí)施經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。 第四條 本指導(dǎo)意見包括總則、組織機(jī)構(gòu)、預(yù)算體系、預(yù)算編制、預(yù)算控制、預(yù)算差異分析與考評(píng)等內(nèi)容。預(yù)算管理委員會(huì)由 x 融 總公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師、總經(jīng)濟(jì)師及辦公室、財(cái)務(wù)部、投資部、董事會(huì)辦公室等職能部門經(jīng)理組成。 第十條 總公司審計(jì)部在預(yù)算管理中職責(zé)： （ 1）在審計(jì)中檢查各預(yù)算責(zé)任單位的預(yù)算執(zhí)行情況； （ 2）與總公司財(cái)務(wù)部共同提出對(duì)各預(yù)算單位 預(yù)算執(zhí)行效果的考評(píng)意見。 第十三條 預(yù)算編制流程 （見第 4 部分財(cái)務(wù)部關(guān)鍵管理流程） （ 1）各控股公司派出的股東代表按照 x 融 公司系統(tǒng)的年度計(jì)劃大綱的要求，依法定程序確定各控股公司的預(yù)算目標(biāo)； （ 2）各控股公司預(yù)算編制部門根據(jù)本公司預(yù)算目標(biāo)制訂詳細(xì)預(yù)算草案，由總公司財(cái)務(wù)部進(jìn)行初步審核，并在各控股公司預(yù)算方案基礎(chǔ)上，編制公司系統(tǒng)的總體預(yù)算方案； （ 3）預(yù)算管理委員會(huì)對(duì)各控股公司預(yù)算方案及整個(gè)公司系統(tǒng)的總體預(yù)算方案進(jìn)行細(xì)致的審查并反復(fù)協(xié)調(diào)平衡，呈報(bào)總公司 董事會(huì)審議；協(xié)調(diào)平衡后的各控股公司預(yù)算方案經(jīng)各公司股東會(huì)或股東大會(huì)審議批準(zhǔn)后正式執(zhí)行（在股東會(huì)或股東大會(huì)閉會(huì)期間由董事會(huì)代為審議批準(zhǔn)），并報(bào)總公司財(cái)務(wù)部備案。預(yù)備費(fèi)占費(fèi)用預(yù)算總額的比例不得超過 5%，具體比例由各控股公司自行確定。對(duì)在預(yù)算范圍內(nèi)的各項(xiàng)支出由各控股公司按本公司的財(cái)務(wù)制度和相關(guān)審批程序進(jìn)行控制。 第二十二條 各控股公司的費(fèi)用預(yù)算總額確需超支或預(yù)算外支出確需超出預(yù)備費(fèi)時(shí)，各控股公司應(yīng)編制補(bǔ)充預(yù)算案，具體審批程序按第十三條第（ 2）和第（ 3）款的規(guī)定執(zhí)行。 第二十五條 預(yù)算執(zhí)行情況分析報(bào)告至少應(yīng)包括： （ 1）本期預(yù)算數(shù)、本期實(shí)際發(fā)生數(shù)、本期差異數(shù)及累計(jì)預(yù)算數(shù)、累計(jì)發(fā)生數(shù)、累計(jì)差異數(shù)； （ 2）對(duì)不利差異產(chǎn)生原因的分析，明確責(zé)任歸屬； （ 3）對(duì)有利差異產(chǎn)生原因的分析，提出推廣建議。 第二十七條 對(duì)各預(yù)算責(zé)任單位預(yù)算執(zhí)行情況的考評(píng)由總公司財(cái)務(wù)部和審計(jì)部共同負(fù)責(zé)，審計(jì)部的審計(jì)意見是評(píng)價(jià)各預(yù)算責(zé)任單位預(yù)算執(zhí)行情況的重要依據(jù)；考評(píng)意見做出后，應(yīng)由被考評(píng)預(yù)算責(zé)任單位簽字確認(rèn)；如被考評(píng)預(yù)算責(zé)任單位對(duì)考評(píng)意見有異議時(shí)，由預(yù)算管理委員會(huì)審議決定；考評(píng)意見的最終決定權(quán)在預(yù)算管 理委員會(huì)。 3) 根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求 ,適時(shí)開展公司系統(tǒng)內(nèi)企業(yè)法人（負(fù) 責(zé)人）的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)； 4) 負(fù)責(zé)公司系統(tǒng)內(nèi)企業(yè)法人（負(fù)責(zé)人）的離任審計(jì)； 5) 負(fù)責(zé)與國(guó)家審計(jì)機(jī)關(guān)聯(lián)系，歸集和研究有關(guān)政策、法規(guī)，匯編審計(jì)資料。 ? 8 分：表明該 項(xiàng)工作優(yōu)秀，具體而言該項(xiàng)工作績(jī)效超出常規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求，通常具有下列表現(xiàn)：嚴(yán)格按照規(guī)定的時(shí)間要求完成任務(wù)，在數(shù)量、質(zhì)量上超出明顯規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，獲得客戶的滿意，超過公司預(yù)期目標(biāo)。 ? 0 分：表明該項(xiàng)工作差，具體而言該項(xiàng)工作績(jī)效根本沒有達(dá)到正常工作標(biāo)準(zhǔn)的要求，通常具有下列表現(xiàn)：工作中出現(xiàn)大的失誤，或在時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量上與規(guī)定的工作標(biāo)準(zhǔn)相距很大，由于主觀原因沒有完成任務(wù)，有重大投訴發(fā)生，給公司造成大損失或不良影響。 2) 新建項(xiàng)目的立項(xiàng)和項(xiàng)目建議書和可行性研究報(bào)告的初步評(píng)審，對(duì)公司及權(quán)屬公司投資項(xiàng)目變化和新增投資項(xiàng)目的投資效益進(jìn)行調(diào)查和論證，提交投資評(píng)估委員會(huì)，提名新項(xiàng)目和權(quán)屬公司的經(jīng)營(yíng)負(fù)責(zé)人人選。 5) 定期檢查企業(yè)投資經(jīng)濟(jì)效益情況，及時(shí) 了解和掌握企業(yè)生產(chǎn)、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理情況，總結(jié)推廣典型經(jīng)驗(yàn) 。 8) 參與 權(quán) 屬 公司 領(lǐng)導(dǎo)班子推薦和考核工作。 10) 負(fù)責(zé)公司對(duì)資產(chǎn)變化協(xié)議（合同）的起草和與律師的聯(lián)系。 ? 6 分：表明該項(xiàng)工作良好，具體而言該項(xiàng)工作績(jī)效達(dá)到常規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求，通常具有下列表現(xiàn)：基本上達(dá)到規(guī)定的時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量等工作標(biāo)準(zhǔn)，沒有客戶重大不滿意，基本達(dá)到公司預(yù)期目標(biāo)。 在評(píng)價(jià)打分只能打 0、 10 分，不能出現(xiàn)其它分值。建議 x 融 建立符合 x 融實(shí)際的企業(yè)資產(chǎn)管理制度。 第四條 x 融 公司是其權(quán)屬企業(yè)資產(chǎn)的出資人，按照出資比例行使出資人的權(quán)利，承擔(dān)有限責(zé)任。 （七）對(duì)控股、 參股公司依據(jù)所持股份通過委派股東代表行使股東權(quán)利，涉及干部管理的，按照規(guī)定權(quán)限和程序辦理； 第七條 x 融 公司應(yīng)當(dāng)承擔(dān)國(guó)家法律規(guī)定的法人義務(wù)，并履行下列職責(zé)： （一）接受本級(jí)政府（國(guó)資委）的監(jiān)督管理，落實(shí)國(guó)家和北京市的有關(guān)政策； （二）按照本級(jí)政府（國(guó)資委）制定的政策和目標(biāo)，通過各種有效方式和途徑，促進(jìn)權(quán)屬企業(yè)改制和資產(chǎn)重組，實(shí)現(xiàn)企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)的優(yōu)化配置； （三）承擔(dān)國(guó)有資產(chǎn)保值增值和防止國(guó)有資產(chǎn)流失的責(zé)任； （四）執(zhí)行同級(jí)財(cái)政部門有關(guān)國(guó)有資產(chǎn)收益收繳和分配的規(guī)定； （五）建立年度和重大事項(xiàng)報(bào)告制度以及備案制 度，制定權(quán)屬企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)管理的具體辦法； （六）在國(guó)有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)變動(dòng)時(shí)，按照有關(guān)規(guī)定辦理審批手續(xù)； （七）維護(hù)權(quán)屬企業(yè)的法人財(cái)產(chǎn)權(quán)和經(jīng)營(yíng)自主權(quán)； （八）本級(jí)政府（國(guó)資委）規(guī)定的其他義務(wù)。 第十一條 權(quán)屬企業(yè)的組織形式、經(jīng)營(yíng)范圍和發(fā)展方向，必須符合企業(yè)章程規(guī)定。 第十五條 權(quán)屬企業(yè)有權(quán)拒絕任何單位和個(gè)人對(duì)其經(jīng)營(yíng)的資產(chǎn)進(jìn)行非法劃撥和攤派。 第四章 資產(chǎn)保值 增值 第十八條 本辦法所稱的資產(chǎn)保值，是指 權(quán)屬 企業(yè)在考核期內(nèi)期末 x 融 公司