x房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目貸款申請(qǐng)報(bào)告評(píng)估-預(yù)覽頁(yè)
【正文】 稅 6048 406 1597 2239 1300 506 9 利潤(rùn)總額 14519 681 3503 5613 3328 1394 10 彌補(bǔ)以前年度虧損 11 應(yīng)納稅所得額 14519 681 3503 5613 3328 1394 12 所得稅 4791 225 1156 1852 1098 460 13 稅后利潤(rùn) 9728 456 2347 3761 2230 934 職工獎(jiǎng)勵(lì)及福利基金 儲(chǔ)備基金 企業(yè)發(fā)展基金 486 778 973 23 36 46 117 188 235 188 301 376 112 178 223 47 75 93 14 加：年初未分配利潤(rùn) 351 2158 2527 2122 15 可供投資者分配利潤(rùn) 351 2158 5054 4244 2841 16 應(yīng)付利潤(rùn) 7490 2527 2122 2841 A方 B 方 C 方 749 6666 75 253 2249 25 212 1889 21 284 2529 28 17 年末未分配利潤(rùn) 351 2158 2527 2122 20 附表 47 長(zhǎng)期借款還本付息估算表 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng)目 合計(jì) 1 2 3 4 5 6 1 長(zhǎng)期借款償還 年初借款本息累計(jì) 本金 建設(shè)期利息 本年借款 本年應(yīng)計(jì)利息 本年還本付息 還本 付息 年末借款本息累計(jì) 15000 2089 15000 2089 11000 280 280 280 11000 11000 11000 4000 662 662 662 15000 15000 15000 764 8264 7500 764 7500 7500 7500 382 7882 7500 382 2 房地產(chǎn)投資人民幣借款 年初借款本息累計(jì) 本金 建設(shè)期利息 本年借款 本年應(yīng)計(jì)利息 本年還本付息 還本 付息 年末借款本息累計(jì) 15000 2089 15000 2089 11000 280 280 280 11000 11000 11000 4000 662 662 662 15000 15000 15000 764 8264 7500 764 7500 7500 7500 382 7882 7500 382 3 還本資金來(lái)源 456 8514 24504 27981 4556 上年余額 攤銷(xiāo) 折舊 利潤(rùn) 可利用售房收入 其他 456 456 8057 8514 369 15621 17004 10978 4556 4 償還等額還款本金 7500 7500 5 償還長(zhǎng)期貸款 本金能力 456 8517 17004 20481 4556 6 長(zhǎng)期借款償還期 (年 ) 5 21 附表 48 資金來(lái)源與運(yùn)用表 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng)目 合計(jì) 1 2 3 4 5 6 1 資金來(lái)源 97690 7910 22275 21568 25319 14774 5843 商品房銷(xiāo)售收入 房地產(chǎn)租金收入 自營(yíng)收入 自營(yíng)資產(chǎn)長(zhǎng)期借款 自營(yíng)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金借款 房地產(chǎn)投資借款 短期借款 資本金 其他 (股東貸款 ) 回收固定資產(chǎn)余值 回收經(jīng)營(yíng)資金 凈轉(zhuǎn)售收入 67749 15000 8300 6641 4980 2930 4244 11000 3320 3711 17568 4000 25319 14774 5843 2 資金運(yùn)用 87639 7910 21842 20269 19913 13530 4175 自營(yíng)固定資產(chǎn)投資 (方向稅 ) 自營(yíng)固定資產(chǎn)建設(shè)期利息 房地產(chǎn)投資 (財(cái)務(wù)費(fèi)用 ) 經(jīng) 營(yíng)資金 自營(yíng)部分經(jīng)營(yíng)費(fèi)用 自營(yíng)部分財(cái)務(wù)費(fèi)用 出租房經(jīng)營(yíng)費(fèi)用 經(jīng)營(yíng)稅金及附加 土地增值稅 所得稅 應(yīng)付利潤(rùn) 自營(yíng)資產(chǎn)長(zhǎng)期借款本金償還 自營(yíng)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金借款償還 房地產(chǎn)長(zhǎng)期借款本金償還 償還其他應(yīng)付款 (股東貸款 ) 短期借款本金償還 職工獎(jiǎng)勵(lì)及福利基金 43456 3726 6048 4791 7490 15000 6641 486 7910 20955 233 406 225 23 9792 966 1597 1156 6641 117 4214 1393 2239 1852 2527 7500 188 585 813 1300 1098 2122 7500 112 321 506 460 2841 47 3 盈余資金 10051 433 1299 5406 1244 1668 4 累計(jì)盈余資金 433 1732 7138 8383 10051 22 附表 49 資產(chǎn)負(fù)債表 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng)目 1 2 3 4 5 6 1 資產(chǎn) 7910 26374 25963 19509 12020 10051 流動(dòng)資產(chǎn)總額 應(yīng)付帳款 存貨 其中：在建開(kāi)發(fā)產(chǎn)品 現(xiàn)金 累計(jì)盈余資金 在建工程 固定資產(chǎn)凈值 無(wú)形及遞延資產(chǎn)凈值 7910 7910 7910 26374 25941 25941 433 25963 24230 24230 1732 19509 12370 12370 7138 12020 3622 3622 8383 10051 10051 2 負(fù)債及所有者權(quán)益 7910 26374 25963 19509 12020 10051 流動(dòng)負(fù)債 應(yīng)付帳款 短期借款 借款 經(jīng)營(yíng)資金借款 固定資產(chǎn)投資借款 開(kāi)發(fā)產(chǎn)品投資借款 負(fù)債小計(jì) 所有者權(quán)益 資本金 資本金公積金 儲(chǔ)備基金 企業(yè)發(fā)展基金 累計(jì)未分配利潤(rùn) 2930 2930 2930 4980 4980 6641 6641 11000 11000 17641 8733 8300 36 46 351 15000 15000 15000 10963 8300 224 280 2158 7500 7500 7500 12020 8300 525 656 2527 12020 8300 704 879 2122 3 10051 8300 778 973 比例指標(biāo) 資產(chǎn)負(fù)債率 (%) 流動(dòng)比例 (%) 速動(dòng)比例 (%) 37 270 67 397 58 38
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