【正文】 洗、刷、沖三個水池，并有標志。 十九、原料采購索證制度 ①．餐飲用食品采購必須索證。 ⑤．索證要有專人負責(zé)管理。 ④．廢棄油脂只能銷售給廢棄油脂加工單位和從事廢棄物收購的單位，不得銷售給其他單位和個人。 ，各負其責(zé)。 。 、發(fā)票、我司訂單，經(jīng)財務(wù)部門審核、經(jīng)理審批，才可付款。 ，如樣品需有客戶簽字辦單或訂單。 ，并由各戶簽字。 ，防止遺失、偷竊。 ，做到帳帳相符、帳實相符。 ，驗收單上必須有檢查質(zhì)量人員和保管人員同時簽名，一份三聯(lián)，及時送財務(wù)、采購部門，以便核對。 ，修理配件零星物料建立金額式二級帳控制，修理配件零星物料倉庫可以以表代帳，月底必須同倉庫帳核對相符。 ，并以記錄。報銷單填寫不合乎要求者，財會人員應(yīng)要求重新填寫，否則可以拒收報銷費。如確需乘坐“的士”的，需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準后，方能報銷。 ，要分清責(zé)任，報銷公司應(yīng)該負責(zé)全部或一部分的罰款。出差人員填寫報銷單后，交會計審核，經(jīng)指定的批準人簽名或蓋章后，將報銷單據(jù)交給出納員付款。 ，應(yīng)及時購買辦公用品。 三、材料及維修費用 。 ，應(yīng)將購貨發(fā)票連同入庫單一并報刊財會部門報帳，無驗收入庫單的不予報銷。 ，物資及維修費用數(shù)額較大，應(yīng)取得合法憑證。 。 四、倉庫保管人員管好財產(chǎn)、物資，包括生產(chǎn)材料、維修用品零配件、五金材料等。多種收付款單據(jù)發(fā)票，必須經(jīng)總經(jīng)理簽名后，才能進帳。倉庫保管員對進出物資要及時記帳、對帳，如有不符，應(yīng)查明原因，及時處理。、根據(jù)《會計法》27條和《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化》規(guī)定，結(jié)合本公司制定本制度。 五、對庫存原材料，每年年底盤存一次，據(jù)以調(diào)整帳務(wù)（成本與庫存）。大宗物品必須取得稅務(wù)發(fā)票，對方如是一般納稅人，應(yīng)取得專用發(fā)票，是小規(guī)模納稅人應(yīng)取得普通發(fā)票或稅務(wù)部門代開的專用發(fā)票（6%）。 ，有無購貨單位名稱、購貨時間、品名、規(guī)格、大小寫、復(fù)寫、公私章；是否發(fā)票聯(lián)，有無涂改（金額涂改要退回重開）涂改處有蓋公章，審批人是否簽名等。 ，核對損益表中的數(shù)字是否與總帳和有關(guān)明細帳相符，有無更改報表數(shù)字，有無對不同對象使用不同的數(shù)字報出。 二、為保證公司生產(chǎn)、工作的正常進行，必須保持適量的庫存現(xiàn)金。 、過路費、過橋費、行車費。 四、除保證上項兩天的開支外，多余的現(xiàn)金必須及時存入銀行。 七、不準代其他單位收、付現(xiàn)金。不得將長款存放一邊，脫離帳務(wù)監(jiān)督。 二、倉庫保管人員必須做好盤點前的準備工作，登記好材料、低值易耗品、包裝物帳簿并結(jié)好余額，以便核對，整理好財產(chǎn)物資，分門別類。 五、固定資產(chǎn)必須由辦公室指定專人管理，負責(zé)固定資產(chǎn)的購置、使用、閑置、報廢的管理，登記工作。領(lǐng)用支票進領(lǐng)用人需填寫領(lǐng)用支票審批單，由總經(jīng)理審批并由財務(wù)總監(jiān)認證后向出納員領(lǐng)用，領(lǐng)用人負責(zé)收回相關(guān)單據(jù)并及時到財務(wù)部辦理有關(guān)報銷手續(xù)。 五、發(fā)票由主管會計專人保管和負責(zé)核對，建立發(fā)票領(lǐng)用登記簿，定期對空白發(fā)票及領(lǐng)用的發(fā)票進行檢查。 二、會計檔案指會計憑證、會計帳簿和會計報表、會計資料備份軟盤等會計核算專業(yè)材料。 五、保存的會計檔案，應(yīng)為本單位的財會人員提供利用，非財會人員不得借閱和查看。 八、會計檔案保管期滿，需要銷毀時，由財務(wù)部門提出銷毀意見。 二、參與制定公司的會計核算制度和財務(wù)管理制度工作，制定公司的收支計劃，并認真執(zhí)行和實施。 六、負責(zé)并參與財產(chǎn)清查工作，定期限或不定期對倉庫進行盤點，檢查帳實是否相符，財務(wù)部門的財產(chǎn)帳目與倉庫帳是否一致，做到帳實相符、帳帳相符。 編號：11 本公司出納人員在總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)下工作，并以其負責(zé)、其職責(zé)如下： 一、認真做好貨幣資金的收、付和結(jié)算工作，圓滿完成出納工作任務(wù)。發(fā)現(xiàn)帳款不符時，要查明原因，長款不得私自取走，短款要如實賠償。 七、妥善保管和按規(guī)定使用有關(guān)印章，保證貨幣資金的安全。 九、所有收支憑證都必須經(jīng)總經(jīng)理審查簽字后，方能交會計做帳。 三、企業(yè)應(yīng)當(dāng)認真執(zhí)行國家各項法律、法規(guī)，建立健全內(nèi)部財務(wù)管理制度，加強財產(chǎn)物資的管理和資金運用全過程的監(jiān)控，嚴格內(nèi)部牽制制度，防止弊端。 五、本公司財會人員必須持證上崗，遵守國家有關(guān)法規(guī)、公司內(nèi)部各項規(guī)章制度，認真履行職責(zé)，如實反映和嚴格監(jiān)督各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)。 七、本制度所稱資金管理包括： 措管理：資本金籌集、勞動資金籌集； 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物管理； 結(jié)算資金（應(yīng)收款項）管理； 八、資金、管理應(yīng)遵循的原則； ，使用合規(guī)； ，講求效益； ，防范風(fēng)險； ，責(zé)任到人； 九、資金籌集： 、多渠道籌集資金，包括：吸收現(xiàn)金、非現(xiàn)金投資，長期、短期借款，發(fā)行股票、債券等； 、變動，應(yīng)按法律程序經(jīng)批準和會計師事務(wù)所驗資確認，不得弄虛作假； ，有可靠的投資回報和還款來源并講求資金成本。 十一、結(jié)算資金管理： ： （1）入帳有據(jù)，處理合規(guī)； （2）跟蹤管理，掌握動態(tài)； （3）清理及時，回款迅速； （4）節(jié)約資金，力戒損失； （5）職責(zé)明確，失誤必究。 十二、本公司對全資、控股、聯(lián)營企業(yè)以現(xiàn)金、實物和無形資產(chǎn)進行投資；兼并、收購、租憑其它企業(yè)的股權(quán)；購入一年內(nèi)不予出售的股票以及其他有價證券（包括公債、國庫券、企業(yè)債券等）均構(gòu)成公司的長期投資。對短期投資或者說長期債券的轉(zhuǎn)讓，應(yīng)嚴格審批手續(xù)，正確計算損益。項目負責(zé)人應(yīng)按照投資額或承包方式，依一定比例向本公司交納風(fēng)險抵押金。 十七、企業(yè)應(yīng)建立、健全財產(chǎn)物資管理制度，對非貨幣性資產(chǎn)的購置、建造、增加、出售、耗用、減少、盤存、計價、管理作出規(guī)定，規(guī)范操作。 二十、物資減少： ，嚴禁以購代耗或以便條、借條發(fā)貨和充抵庫存； ； 、轉(zhuǎn)讓固定資產(chǎn)應(yīng)按內(nèi)部管理權(quán)限經(jīng)批準辦理； 、產(chǎn)品銷售應(yīng)加強合同管理，落實貨款回籠的保障程序，對賒銷業(yè)務(wù)應(yīng)慎重，并需了解客戶資信程度和信譽； 、報損物資應(yīng)按規(guī)定權(quán)限經(jīng)批準，并分別情況由保險公司責(zé)任人賠償后按凈損處理； 、費用指標管理規(guī)定，使用憑證、辦理手續(xù)，產(chǎn)品報廢補料應(yīng)有質(zhì)檢部門確認； 。 二十四、企業(yè)應(yīng)建立、健全成本管理保障體系及規(guī)章制度： 合規(guī)、切實、可行的《成本計算規(guī)程》； 原材料、物資供應(yīng)的質(zhì)量與價格保障； 工程質(zhì)量監(jiān)理、產(chǎn)品質(zhì)量管理保障； 籌資融資成本預(yù)測與監(jiān)控體系； 投資成本及效益預(yù)測、決策與監(jiān)控體系； 銷售網(wǎng)絡(luò)管理制度； 新產(chǎn)品研制、開發(fā)管理與成本控制； 各項消耗指標及行政費用管理制度； 分析考核獎懲制度。 二十七、為確保企業(yè)年度經(jīng)營發(fā)展目標的實現(xiàn)，做到心中有數(shù)，應(yīng)編制年度分季財務(wù)計劃，通過組織實施、過程控制、分析、考核，確保預(yù)定經(jīng)濟效益目標利潤實現(xiàn)。 三十三、企業(yè)應(yīng)建立、健全分析考核制度、分析考核標準，業(yè)績與工資福利掛勾的獎懲條例。 。根據(jù)不同部門和業(yè)務(wù)特點，采用不同的考核標準和方法，例如新產(chǎn)品開發(fā)業(yè)績應(yīng)以最終形成商品化進入市場為標志，不用單純以技術(shù)衡量；銷售業(yè)債應(yīng)以貨款到帳為依據(jù)；指標完成情況以計劃、指標、會計記錄為依據(jù)； 。 三十八、企業(yè)應(yīng)建立內(nèi)部稽核制度，設(shè)置稽核部門、人員或崗位，明確職責(zé)、權(quán)限、業(yè)務(wù)范圍、職業(yè)紀律、工作程序和對相關(guān)部門的要求，確保順利開發(fā)工作。 四十二、企業(yè)應(yīng)建立、健全內(nèi)部管理基礎(chǔ)工作，保障管理工作科學(xué)、有序、高效地進行。 四十五、編制內(nèi)部價格，滿足會計核算，內(nèi)部經(jīng)濟核算和經(jīng)濟責(zé)任劃分的需要。 四十七、完善計量、檢測、儀器和手段，保障各項消耗質(zhì)量的數(shù)據(jù)準確可靠能分清經(jīng)濟責(zé)任和費用歸屬，包括質(zhì)量檢測、財產(chǎn)計量驗收和內(nèi)部勞務(wù)計量的儀器儀表。廚房衛(wèi)生管理制度 　1．個人衛(wèi)生：　　　?。?）廚師必須每年參加體檢和食品衛(wèi)生知識的培訓(xùn)。　　　?。?）女職工不準長發(fā)披肩，男職工不準留長發(fā)和胡須。　　　?。?）冰箱、保潔櫥、門等必須在下班時上鎖?！　　　。?）保持冰箱內(nèi)外清潔，每日擦洗一次?！　　　。?）保持食品新鮮，無異味，烹調(diào)時燒熟煮熟，現(xiàn)賣現(xiàn)燒，隔餐、隔夜和外來熟食品要回鍋加熱后再出售?！　　　。?）不銹鋼器具必須保持本色，不潔餐具退洗碗間重洗?！　　　。?）遇有下水道不通或溢水要及時報修?！　　　。?）各種調(diào)料罐、缸必須清潔衛(wèi)生并加蓋?！　　　。?）冰箱每日清理，每班擦洗一次，隔夜剩菜必須回爐加工?！　　　。?）冷盆間餐具不得混用，由管事部做好標記后發(fā)放，專間使用?！　　　?．隨時拾起散落地面的紙巾、瓶蓋等雜物?！　　　?．餐、用具的擺放必須符合衛(wèi)生標準。灶臺、荷臺，配菜臺、面 案、涼菜間、水臺、蒸車、洗碗池。下水道必須定期清除污垢。 涼菜間：要求菜墩已浸泡消毒，保鮮柜內(nèi)外清潔，物品生熟分 開存放；撂物架干凈整潔。 三、各部門衛(wèi)生打掃一定要按照要求，不留死角。 二、內(nèi)容 （一）食品衛(wèi)生基本保障 食品生產(chǎn)、加工、貯存、運輸、銷售的場所及周圍環(huán)境必須干凈、衛(wèi)生，并有良好的防蠅、防鼠、防塵和其他防污染措施。當(dāng)班時穿戴工作服帽，并保持潔凈；做到勤洗手、勤洗澡、勤剪指甲、勤洗衣服被褥、勤換工作服帽；工作前及便后必須洗手消毒。執(zhí)行“生與熟隔離；成品與半成品隔離；食物與雜物隔離；食物與天然冰隔離”的“四隔離”制度。涼拌菜必須在專用冷拼間操作加工。不耐熱的，可用藥物消毒，但必須將殘留藥物用水沖凈。熟食間的工作臺面、水龍頭開關(guān)、冷拼間把手及冰箱門拉手等，應(yīng)定期消毒；直接接觸污染物時，必須立即消毒；熟食刀具存放時加保鮮膜。熱菜及制作涼拌菜的醬肉、火腿等，必須在10攝氏度以下的條件貯存。為大型會議大量準備的飯菜及涼拌菜加工后存放時間不能超過1小時。要求器皿要完全浸入水中，浸泡510分鐘后取出，用消毒抹布揩干，放入保潔柜內(nèi)保潔。 （五）預(yù)防化學(xué)及農(nóng)藥中毒 勿將亞硝酸鹽當(dāng)作食鹽食用。四、本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行。 　　檢查分為每日（每周）例行檢查和隨機抽查形式?！　〔蛷d環(huán)境（包括餐廳所屬的公共區(qū)域）的衛(wèi)生要求：　　1）地毯、大理石地面：干凈完好、無垃圾、無污跡、無破洞；　　2）門窗：玻璃干凈完好、窗臺/門柜無浮灰、窗簾無破洞、無臟跡、無膠鉤；　　3）餐廳標志光亮、完好、無浮灰、無蜘蛛網(wǎng)；　　4）燈具、空調(diào)完好有效，明亮無塵；　　5）天花板、墻面：無污跡、無積灰、無蜘蛛網(wǎng)、無剝落；　　6）裝飾品：葉面光亮無浮灰、藝術(shù)掛件、立體擺設(shè)品：無浮塵、無污跡、完好無損、掛的端正；　　7）餐廳內(nèi)一切設(shè)備（電話機、收銀機、冰柜等）完好有效、整潔；　　8）餐廳空氣：清新、無異味；　　9）發(fā)現(xiàn)有蒼蠅或其他昆蟲的出現(xiàn)，立即報告，并做徹底的撲灰消毒。 接受客人的臨時訂座。 解答客人提出的有關(guān)飲食、飯店設(shè)施方面的問題，收集有關(guān)意見，并及時向餐廳主管反映。并熱情替客人聯(lián)系或介紹到本酒店其他餐廳就餐。 按服務(wù)程序迎接客人入座就席，協(xié)助客人點菜，向客人介紹特色或時令菜點。 開餐后，搞好餐廳的清潔衛(wèi)生工作。 準備好開餐前各種菜式的配料及走菜用具，并主動配合廚師出菜前的工作。 協(xié)助廚師長把好質(zhì)量關(guān)，如裝盤造型、菜的冷熱程度等。印刷品、客房一次性用品、布草等使用部門須提前一個月下單采購 8. 采購部禁止采購任何未下申購單的物品,否則財務(wù)部將不予以報銷 9. 禁止使用部門自行采購物品或私自與供應(yīng)商洽談采購事宜 10. ,酒店應(yīng)及時支付,以建立酒店良好形象,維護酒店財務(wù)信譽,同時也為日后的采購工作提供便利. 三、 采購審批程序 ： 使用部門經(jīng)理(倉庫主管) 資產(chǎn)會計復(fù)查 董事同意 采購部詢價 財務(wù)總監(jiān) 稽查部 行政辦 董事會 申購單返回采購部 ,采購部須事先貨比三家,并在申購單上注明詢價結(jié)果和選定的供應(yīng)商,. 2. 單位價值1000元以上或批量價值在2000元以上的物品采購審批程序: 采購部尋找至少三家廠商比較價格品質(zhì) 評定小組確定供貨商 采購部與供貨商共同草擬合同或采購協(xié)議 財務(wù)審批 行政辦審批 董事會審批蓋章或簽字 執(zhí)行合同或協(xié)議 (評定小組由采購部、使用部門、財務(wù)部、主管副總、集團稽查組成) (月結(jié))物品采購審批程序 蔬菜、肉類、凍品、三鳥、海鮮，、3款程序執(zhí)行. 各月結(jié)供應(yīng)商選定辦法：采購部每月每類物品均應(yīng)邀請至少三家供應(yīng)商報價,采購部、使用部門、主管副總、財務(wù)部和集團稽查部組成供貨商評定小組,通力合作，進行價格及質(zhì)量的比較和討論，選定供應(yīng)商。數(shù)量不限的考察供應(yīng)商既是輔助供應(yīng)商的后備力量，也使酒店在采購極其特殊物資時無購買死角。 實行帳錢分離，不許一人即管帳又管錢，不許自作主張少收客人的現(xiàn)金，出現(xiàn)挪用公款、私自外借（老板允許方可）、貪污錢財，視情節(jié)輕重給予罰款、開除或送司法機關(guān)處理。 保守公司商業(yè)秘密，不能私自向外界提供或泄露公司的財務(wù)信息，堅持原則，愛崗敬業(yè)。 禁止一切閑雜人員進入總臺、吧臺（經(jīng)理、財務(wù)人員除外）,違者給予10元/次罰款。 三、收音的工作細則 參加會議，儀容儀表標準到位。禮儀動作標準 禮貌用語規(guī)范。如誤收由收銀全額賠償。 熟記包房各時段分鐘價格 公開各類活動的配合。 1各類表格的正確操作 填寫 核對。 高檔原料派專人保管，嚴格按量使用。對原料做到先入先出，隨時檢查。 嚴格履行原料進入，原料烹制和菜品供應(yīng)程序，確保酒店菜品操作流程正常運轉(zhuǎn)，做到不見單，廚房不出菜的原則。1驗收人員必須了解如何處理驗收下來的物品，并且知道在發(fā)現(xiàn)問題時如何處理。五、廚房日常工作檢查制度 對廚房各項工作實行分級檢查制，對各廚房進行不定期，不定點、不定項的抽查；總廚 、廚師長、組長、廚房員工。每日例查：每日二次，包括餐前、后工作過程，個人及其它衛(wèi)生。 檢查人員應(yīng)認真負責(zé)，一視同仁，公正辦事。 交班人員必須向接班人員詳細交代交接事宜，并填寫交接班日志，方可離崗。 值班、接班人員要妥善處理和保藏剩余食品及原料，做好清潔衛(wèi)生工作。(5)每日例會：主要內(nèi)容有總結(jié)評價過去一日廚房情況，處理當(dāng)日突發(fā)事件。20091103 09:04 (7) 廚房管理 廚房管理制度 考核協(xié)調(diào)會議：每周一次，主要是相互交流