【正文】 推銷員傭金報表。：回顧應(yīng)收帳款中的發(fā)票描述回顧已用發(fā)票過帳傳入應(yīng)收帳款中的發(fā)票資料。你應(yīng)能識別已作為銷售過帳的金額。：輸入借/貸項通知單描述執(zhí)行中，借/貸項通知單用于初始化客戶起始余額。你可用參考字段去交叉引用你舊系統(tǒng)內(nèi)的發(fā)票號碼?！⒖继枺骸　　?02單據(jù)開往：　　　1004000　　貨幣：　　　USD　　類型：　　　M　　日期：　　　3個月前生效日期：　　　3個月前定稅日期：　　　3個月前通知單控制額：　　　2,銷售金額：　　　2,支付方式： 30推銷員 1： 99 傭金 1： 2% 帳戶： 1200有爭議： YES日記帳： 借/貸項通知單 先忽略稅務(wù)警告?！⒖继枺骸　　?62單據(jù)開往：　　　1004000　　貨幣：　　　USD　　類型：　　　M　　日期：　　　今日生效日期：　　　今日定稅日期：　　　今日通知單控制額：　　　7,銷售金額：　　　7,支付方式： 2/1030推銷員 1： 99 傭金 1： 3% 帳戶： 1200有爭議： NO日記帳： 借/貸項通知單描述行： 帳 戶 成本中心 稅 描述 金 額 3000 0100 N 銷售 先忽略稅務(wù)警告。去掉彈出的稅務(wù)窗口中稅用途中的代碼。對于不是應(yīng)收帳的會計，要快速觀看報表，字段的復(fù)制會有幫助。應(yīng)為$12,（如果不是，回去修改你的借/貸項通知單。財務(wù)6. 注意你可以用基本貨幣或借/貸項通知單中的貨幣兩種方式來回顧余額資料。屏幕選擇練習說明　排序的應(yīng)收帳帳齡報表財務(wù)1. 打印所有客戶的按到期日排序的應(yīng)收帳帳齡報表。下面是建立及打印催款通知的可選的練習。注意財務(wù)費用不計算對應(yīng)的發(fā)票（＃102）。（如果報表沒有打印出來，報表應(yīng)為YES及財務(wù)報表周期應(yīng)為1。打印催款通知單（可選）財務(wù)$。你在什么時候用哪一個？：輸入付款 描述本練習中，我們練習輸入已應(yīng)用及未指定用途的付款。以如下方式處理：　　　批處理：　　　回車　　　　控制：　　　來自客戶100的第一張單，是對一張未結(jié)發(fā)票的，　　支票：　　　221票據(jù)開往：　　　100支票控制：　　　　　日期：　　　明天生效日期：　　　明天　日記帳：　　　應(yīng)收帳支付按GO兩次去到付款應(yīng)用維護。帳戶：　　1200（應(yīng)收帳）申請金額：　　已用金額：　　　　折扣：　　注意系統(tǒng)是如何為你計算折扣的。你會看到一個警告消息提醒你沒有申請這一付款。這是用發(fā)票日期與最近的支付日期的差額來計算的?！　　　⒖迹骸　』剀嚻睋?jù)開往：　　1004000　　支票：　　402未指定用途參考：　open　　　　日期：　　明天　　參考日期：　　明天　　按GO兩次繼續(xù)。把僅為未結(jié)欄設(shè)為YES以僅顯示未結(jié)項目。它會定期地打印和歸檔。首先，我們生成，發(fā)貨，及過帳一張發(fā)票，顧客退了這張訂單，于是在采購申請菜單/發(fā)票中，我們生成一張負數(shù)的采購申請菜單（去更新銷售歷史），一張負數(shù)的貨運單（去更新存貨），及一張負數(shù)的發(fā)票（去更新應(yīng)收帳款） 選擇方法采購申請菜單客戶訂單維護分銷1. 生成一張采購申請菜單，客戶是1001000，100個零件020010。）打印發(fā)票發(fā)票打印分銷3. 打印這張發(fā)票。注意表尾的**扣減**字樣。打印負數(shù)發(fā)票發(fā)票打印分銷7. 打印負數(shù)發(fā)票。看到了借貸方了嗎？（如果沒有，馬上告訴你的指導(dǎo)人員。第一張發(fā)票，記錄以下資料。確認你已清楚每一項是從哪生成的，帳戶是從哪來的。：匯票（可選）描述本練習中，你將從記錄匯票至收到款項運行一遍處理匯票過程的完整步驟。在這里寫下匯票號 匯票資料參考： 回車票據(jù)開往： 1001000 日期： 今天 到期日： 今天起兩個月預(yù)計付款日期： 今天起一個月 銀行： BC 貨幣： USD 打?。? NO 金額： 20, 參考號： 10000未結(jié)金額，匯票金額，折扣會顯示出來。匯票核準資料批處理： 回車 控制金額： 20, 參考號： 輸入?yún)R票，或在顯示列表中查詢。在此屏幕提示：帳務(wù)正確？回答YES或按GO。注意現(xiàn)在匯票余額是零。本練習中，你操作銷售及應(yīng)收。然后可以觀察差異（已實現(xiàn)的兌換損益）。一旦出發(fā)票與付款日間兌換率變動了，就會產(chǎn)生總帳帳務(wù)。設(shè)應(yīng)收帳戶為1243，貨幣為ABC，地點為訓練，信用限額為10,待開發(fā)票維護分銷6. 輸入客戶4007000的待開發(fā)票。在零件行屏幕上輸入一個價格為1,?！畱?yīng)收帳總帳’會計帳務(wù)報表財務(wù)10. 打印總帳帳務(wù)報表和總帳未過帳會計帳務(wù)登記。）當你過帳本發(fā)票，發(fā)票金額，1,，或1,，但當收到付款時，或1,：增加供貨商描述本練習中，你增加一個供貨商及匯款地址。 供貨商： 500 臨時： NO 名稱： 供應(yīng)倉 地址： 1027BROCKTON LANE城市/省/郵碼： 文圖拉 CA 93003 國家： 美國 縣： 文圖拉排序名稱 GO2. 輸入排序名‘SUPPLY WAREHOUSE，THE’于是系統(tǒng)把此公司放到S序列而不是T。GO3. 輸入以下支付方式： 支付方式： 2/1030：回顧控制文件的值描述進入下一步之前，我們先校驗一下控制文件的采購設(shè)定值。 票據(jù)開往： 10000000貨物發(fā)往： 10000000 下一個采購單： 00050000 采購單前綴： P下一個收貨單： 3000 收貨單前綴： R 全部接收： NO需要的價格表： NO需要折扣對照表： NO 批準采購申請菜單： NO 檢驗庫位： INSPECT 收貨單類型： 2 容差百分比： 10 容差成本： 1,單/多項式格式： SINGLE采購單頭欄說明： NO采購單項目說明： NO 刪除欠交單： NO保留采購歷史紀錄： YES ERS處理： NO ERS選項： 1：輸入采購訂單描述本練習中，我們練習輸入采購訂單以便觀察總帳帳戶代碼及類型是如何使用的。在余下的表頭屏幕上接受默認值，然后按GO到達項目記錄屏幕。 行： 2 地址： train需求： 空 零件號： 124100 數(shù)量： 100單位成本： 更新平均/最新成本： Yes注意每一行零件的單位成本默認為標準成本。）輸入這兩行零件后，按END兩次。在余下的表頭屏幕上接受默認值，然后按GO到達項目記錄屏幕。采購單承諾報表分銷4. 另一張有用的報表是采購單承諾報表。你還要操作一些零件的退貨。收到了全部200個零件124020，但只收到90個零件124100。采購收貨單打印分銷3. 打印本PO的收貨單。設(shè)說明為Y。注意由退貨生成了下一張（負數(shù)）收貨單。未過帳會計帳務(wù)登記簿財務(wù)7. 打印總帳未過帳會計帳務(wù)報表及回顧產(chǎn)生的日記帳分錄。這里要正確設(shè)定以便在隨后的練習中得出一致的結(jié)果。每張憑證上都要有供貨商代碼。選擇方法憑證維護財務(wù)1. 輸入以下憑證，留空批處理號。下一個練習里，我們學習如何對采購訂單出憑證。（這供貨商同樣忘了補運你訂的10個124100）。所有涉及數(shù)值會結(jié)余額。做本練習前，先回去做同一供貨商的至少兩張采購單的輸入及采購收貨單成本。輸入本練習前的PO號。4. 設(shè)憑證未結(jié)數(shù)量為NO，全選為YES。YES=發(fā)票數(shù)量默認為未開發(fā)票的收貨數(shù)量；發(fā)票成本默認為采購單凈單位成本。你選的收貨單現(xiàn)在顯示在收貨單匹配明細屏幕，你可以在此輸入發(fā)票資料匹配你在前面練習所做的。任何憑證授權(quán)人都必須定義為雇員。憑證維護2. 輸入一張任意供貨商的未確認憑證。本練習中，你輸入供貨商5022000的起始余額。 批處理： 回車（批處理）控制金額： 50,憑證: 回車訂單: 留空,按END控制金額: 供貨商: 5022000生效日期: 兩月前銀行: AA發(fā)票: 1001發(fā)票日期: 兩月前支付方式: 30單獨的支票: YES分銷:帳 戶 描述 金額 5100 采購(費用) 保留金額: 憑證: 回車訂單: 留空控制金額: 50, 供貨商: 5022000生效日期: 1個月前銀行: AA發(fā)票: 1507發(fā)票日期: 1個月前支付方式: 2/1030分銷:帳 戶 描述 金額 5100 采購(費用) 憑證: 回車訂單: 留空控制金額: 供貨商: 5022000生效日期: today銀行: AA發(fā)票: 2590發(fā)票日期: today支付方式: 2/1030分銷:帳 戶 描述 金額 5100 采購(費用) 按到期日排序的應(yīng)付帳帳齡報表財務(wù)2. 打印供貨商5022000的按到期日排序的應(yīng)付帳帳齡報表。什么時候你會想包括或剔除這一金額？按憑證日期排序的應(yīng)付帳帳齡報表財務(wù)4. 打印供貨商5022000的按憑證日期排序的應(yīng)付帳帳齡報表。甚至可以在此輸入負數(shù)天數(shù)以計劃未來現(xiàn)金需求，或運行現(xiàn)金管理模式。忽略稅務(wù)警告信息。憑證瀏覽/查詢財務(wù)3. 觀察供貨商5008000的憑證查詢。：記錄手工支票描述本練習中，輸入一張非應(yīng)付帳付款的手工支票。注意這一支票沒有作用于供貨商余額。用步驟3的憑證號。：操作自動支票描述本練習中，你練習選擇憑證來支付，忽略該選項，及打印自動支票。為什么？觀察憑證查詢，可看到原因。然后，選發(fā)票1507（參考步驟2的發(fā)票號），僅支付$50,$10,。設(shè)打印審計線索為YES注意：確認支票打印正確。這是一個安全特性，用于校驗只有已批準的付款可以支付。注意支票是如何連接到它付款的憑證上。接受表頭屏幕上的其它默認值，然后按GO到零件行記錄屏幕。采購單打印分銷2. 打印采購單。）帳戶： 1700稅： N描述： 預(yù)付費用金額： 供貨商預(yù)付款瀏覽/查詢財務(wù)4. 觀察供貨商500的預(yù)付款。申請金額： 現(xiàn)金金額： 供貨商活動瀏覽/查詢財務(wù)6. 回顧你的供貨商帳戶。采購單： 輸入你的PO號生效日期： 本日后1周全部收到： YES注意本收貨數(shù)量已自動更新到這一零件。按GO到收貨單匹配屏幕。這會扣減欠供貨商的金額，因為供貨商在你寄出PO時已收到了$。選擇方法供貨商活動瀏覽/查詢財務(wù)1. 回顧供貨商5022000的供貨商活動查詢。設(shè)批控制金額等于步驟1的金額。憑證瀏覽/查詢財務(wù)4. 再次觀察發(fā)票1001（$）的憑證查詢。試輸入與支票不同的金額。：1099雜項報表(可選)描述你的公司付租金給供貨商5008000。選擇方法供貨商維護主文件1. 查找供貨商5008000。如果供貨商5008000是個人，你還需要輸入社會安全號及排序名，格式是姓，名。（記得輸入金額。）1099雜項表打印財務(wù)5. 打印供貨商5008000的1099雜項報表