財務報銷管理暫行制度-預覽頁
【正文】 其借支備用金的，可用轉帳憑證復寫一份，注明代收據(jù)字樣，由報銷的員工在轉帳憑證上簽字后，將復寫的轉帳憑證交給報帳者本人收執(zhí)。材料采購按公司材料管理辦法執(zhí)行。差旅費報銷標準按公司差旅費報銷規(guī)定執(zhí)行。 二OO五年四月二十九日主題詞： 財務報銷 管理辦法 抄 送： 公司領導、各直屬單位、本部職能管理部室 金格公司總務部 2004年4月29日印發(fā) 公司財務報銷審批程序序號報銷內容計劃審批人初 審復 審審 批1業(yè)務招待費(工程施工用)副董事長工程總監(jiān)副董事長業(yè)務招待費（經營開拓用）總經理經營總監(jiān) 總經理 業(yè)務招待費（其他）副董事長行政總監(jiān)副董事長2管理人員工資 行政總監(jiān)財務總監(jiān)3管理人員加班工資總經理行政總監(jiān)總經理4福利費、工會經費總經理工會主席財務總監(jiān)總經理5差旅費總經理會計各部門負責人財務總監(jiān)6辦公費、辦公用品行政總監(jiān)行政干事總務部長財務總監(jiān)7汽車費用行政總監(jiān)物資部長行政總監(jiān)總經理8其他費用總經理會計各部門負責人總經理9設備維修、租賃工程總監(jiān)物資部長工程總監(jiān)副董事長10低值易耗品購置（施工）工程總監(jiān)物資部長工程總監(jiān)副董事長11兩萬元以上材料、運費、采保費、檢測費工程總監(jiān)物資部長財務總監(jiān)總經理12兩萬元以下材料、運費、采保費、檢測費工程總監(jiān)材料保管員物資部長財務總監(jiān)13分包工程、工人工資工程總監(jiān)工管部長財務總監(jiān)總經理14固定資產購置（辦公）總經理行政干事行政總監(jiān)總經理15固定資產購置（施工）總經理設備管理員物資部長總經理16借款財務總監(jiān)總經理注：2004年1月8日以前承接的工程項目及相關費用的報銷，另需劉董
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