財(cái)務(wù)報(bào)銷制度及流程-預(yù)覽頁
【正文】 時(shí)和下午5時(shí)，相應(yīng)的早、午、晚膳食補(bǔ)助被扣除。制劑部:住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)、通訊費(fèi)四項(xiàng)實(shí)行費(fèi)用包干（標(biāo)準(zhǔn)見下表），按天數(shù)計(jì)算。一類地區(qū)：省會城市、大連、青島、珠海、汕頭、湛江、廈門、宜昌、蘇州、寧波、溫州。報(bào)銷時(shí)必須背書經(jīng)誰批準(zhǔn)，請誰簽字。兩人及以上多人一起出差共同工作，要求一起吃住、一起行動，包干費(fèi)用最高級別人員報(bào)銷100%，其他人各自報(bào)銷20%。經(jīng)辦人取得發(fā)票和費(fèi)用清單后，填報(bào)銷單交財(cái)務(wù)審核后，財(cái)務(wù)交總經(jīng)理核準(zhǔn)報(bào)銷。汽車的保養(yǎng)維修要由經(jīng)辦人書面確認(rèn)故障并提出整修方案后經(jīng)其他司機(jī)簽名確認(rèn)后，以書面的形式獲得行政審批后由再做維護(hù)。1. 此類款項(xiàng)的支付需以已簽訂的合同或相應(yīng)文件作為依據(jù)，需提前2天以書面或電子郵件方式通知財(cái)務(wù)。具體對應(yīng)單據(jù)使用如下：現(xiàn)金支付證明單：對應(yīng)沒有單據(jù)的現(xiàn)金支出 如：辦事處結(jié)算CM費(fèi)，支付私人無單據(jù)提供的支出等費(fèi)結(jié)算證： 對應(yīng)有單據(jù)的現(xiàn)金支出如：藥檢費(fèi)、貨物運(yùn)費(fèi)、與汽車使用有關(guān)的費(fèi)用、辦公室費(fèi)等通過現(xiàn)金支付的費(fèi)用費(fèi)用報(bào)銷單： 對應(yīng)差旅報(bào)銷實(shí)用付款申請單： 對應(yīng)通過銀行支付的款項(xiàng)：如：貨款，其他結(jié)算費(fèi)等（制劑適用）APPLICATION： 對應(yīng)通過銀行轉(zhuǎn)賬的支出（原料適用） 如：關(guān)稅、報(bào)關(guān)費(fèi)、及其他通過銀行轉(zhuǎn)賬的費(fèi)用發(fā)貨申請單： 出入倉登記（制劑適用）DOMESTIC REPORT：出入倉登記（原料適用）REPORT: 對應(yīng)銷售收款（原料適用）（五）附表：《差旅申請單》。采購部在銷售部確認(rèn)好銷售合同前提下，和供應(yīng)商簽訂購合同，并依據(jù)合同條款提前3天通知財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部審核備案成本及報(bào)關(guān)流程后，依據(jù)采購進(jìn)度安排付款。出倉單一式三聯(lián)，一聯(lián)交倉庫發(fā)貨，一聯(lián)客服留存，一聯(lián)財(cái)務(wù)入賬，月末財(cái)務(wù)和倉庫核對倉庫批號及數(shù)量。財(cái)務(wù)憑填寫完整的發(fā)貨單及銷售合同原件，通知倉庫出貨。桐輝發(fā)票轉(zhuǎn)前臺登記后給業(yè)務(wù)寄出業(yè)務(wù)員（寫開票申請經(jīng)部門經(jīng)理審批）財(cái)務(wù)（會計(jì)審核銷售與開票是否相符等）GSP審核財(cái)務(wù)稅務(wù)會計(jì)審核簽名（把握進(jìn)項(xiàng)及稅負(fù)）財(cái)務(wù)開票轉(zhuǎn)前臺統(tǒng)計(jì)后給業(yè)務(wù)寄出財(cái)務(wù)部內(nèi)部制度財(cái)務(wù)崗位及分工：財(cái)務(wù)經(jīng)理協(xié)調(diào)管理整個(gè)財(cái)務(wù)部的工作，負(fù)責(zé)全盤賬務(wù)核對，報(bào)表制作及分析，資金調(diào)控，審核控制稅票開進(jìn)開出整體把握稅負(fù)賬務(wù)會計(jì)負(fù)責(zé)日常賬務(wù)錄入及協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理報(bào)表制作及分析賬務(wù)與實(shí)際的核對，原料銷售及采購研發(fā)的提成，整理移交票據(jù)給稅務(wù)會計(jì)出納資金的日常收付及登記，開發(fā)票及登記（僅原料）制劑進(jìn)銷存的錄入工作，稅務(wù)會計(jì)對稅賬務(wù)的日常錄入，稅務(wù)報(bào)表的制作，制劑銷售管理工作，整理計(jì)算制劑的銷售提成財(cái)務(wù)考核表：，就考核工資來算，90份以上按照全額發(fā)，90分一下按照考核工資*分?jǐn)?shù)/100上表中列有配合其他部門態(tài)度分可由行政部每月交由公司其他員工隨機(jī)考核，分值設(shè)為5分按照加權(quán)平均確認(rèn)分值。2. 張麗文根據(jù)報(bào)銷金額，及時(shí)準(zhǔn)確把款項(xiàng)支付到對方賬戶。外帳1. 彭玲負(fù)責(zé)輸入內(nèi)帳單據(jù)。3. 周蕙芳完成業(yè)務(wù)提成表。2. 合同會簽后，業(yè)務(wù)員交黃暉備案留底，作為發(fā)貨的依據(jù)之一。2. 張麗文根據(jù)已審核后的開票申請開票，并負(fù)責(zé)要求業(yè)務(wù)員的取票登記。公章/合同章/印鑒章管理使用1. 此類印章由黃暉保管管理。11 / 1
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