財務(wù)報銷制度及流程-預(yù)覽頁
【正文】 時和下午5時，相應(yīng)的早、午、晚膳食補助被扣除。制劑部:住宿費、伙食費、市內(nèi)交通費、通訊費四項實行費用包干（標準見下表），按天數(shù)計算。一類地區(qū)：省會城市、大連、青島、珠海、汕頭、湛江、廈門、宜昌、蘇州、寧波、溫州。報銷時必須背書經(jīng)誰批準，請誰簽字。兩人及以上多人一起出差共同工作，要求一起吃住、一起行動，包干費用最高級別人員報銷100%，其他人各自報銷20%。經(jīng)辦人取得發(fā)票和費用清單后，填報銷單交財務(wù)審核后，財務(wù)交總經(jīng)理核準報銷。汽車的保養(yǎng)維修要由經(jīng)辦人書面確認故障并提出整修方案后經(jīng)其他司機簽名確認后，以書面的形式獲得行政審批后由再做維護。1. 此類款項的支付需以已簽訂的合同或相應(yīng)文件作為依據(jù)，需提前2天以書面或電子郵件方式通知財務(wù)。具體對應(yīng)單據(jù)使用如下：現(xiàn)金支付證明單：對應(yīng)沒有單據(jù)的現(xiàn)金支出 如：辦事處結(jié)算CM費，支付私人無單據(jù)提供的支出等費結(jié)算證： 對應(yīng)有單據(jù)的現(xiàn)金支出如：藥檢費、貨物運費、與汽車使用有關(guān)的費用、辦公室費等通過現(xiàn)金支付的費用費用報銷單： 對應(yīng)差旅報銷實用付款申請單： 對應(yīng)通過銀行支付的款項：如：貨款，其他結(jié)算費等（制劑適用）APPLICATION： 對應(yīng)通過銀行轉(zhuǎn)賬的支出（原料適用） 如：關(guān)稅、報關(guān)費、及其他通過銀行轉(zhuǎn)賬的費用發(fā)貨申請單： 出入倉登記（制劑適用）DOMESTIC REPORT：出入倉登記（原料適用）REPORT: 對應(yīng)銷售收款（原料適用）（五）附表：《差旅申請單》。采購部在銷售部確認好銷售合同前提下，和供應(yīng)商簽訂購合同，并依據(jù)合同條款提前3天通知財務(wù)部，財務(wù)部審核備案成本及報關(guān)流程后，依據(jù)采購進度安排付款。出倉單一式三聯(lián)，一聯(lián)交倉庫發(fā)貨，一聯(lián)客服留存，一聯(lián)財務(wù)入賬，月末財務(wù)和倉庫核對倉庫批號及數(shù)量。財務(wù)憑填寫完整的發(fā)貨單及銷售合同原件，通知倉庫出貨。桐輝發(fā)票轉(zhuǎn)前臺登記后給業(yè)務(wù)寄出業(yè)務(wù)員（寫開票申請經(jīng)部門經(jīng)理審批）財務(wù)（會計審核銷售與開票是否相符等）GSP審核財務(wù)稅務(wù)會計審核簽名（把握進項及稅負）財務(wù)開票轉(zhuǎn)前臺統(tǒng)計后給業(yè)務(wù)寄出財務(wù)部內(nèi)部制度財務(wù)崗位及分工：財務(wù)經(jīng)理協(xié)調(diào)管理整個財務(wù)部的工作，負責(zé)全盤賬務(wù)核對，報表制作及分析，資金調(diào)控，審核控制稅票開進開出整體把握稅負賬務(wù)會計負責(zé)日常賬務(wù)錄入及協(xié)助財務(wù)經(jīng)理報表制作及分析賬務(wù)與實際的核對，原料銷售及采購研發(fā)的提成，整理移交票據(jù)給稅務(wù)會計出納資金的日常收付及登記，開發(fā)票及登記（僅原料）制劑進銷存的錄入工作，稅務(wù)會計對稅賬務(wù)的日常錄入，稅務(wù)報表的制作，制劑銷售管理工作，整理計算制劑的銷售提成財務(wù)考核表：，就考核工資來算，90份以上按照全額發(fā)，90分一下按照考核工資*分數(shù)/100上表中列有配合其他部門態(tài)度分可由行政部每月交由公司其他員工隨機考核，分值設(shè)為5分按照加權(quán)平均確認分值。2. 張麗文根據(jù)報銷金額，及時準確把款項支付到對方賬戶。外帳1. 彭玲負責(zé)輸入內(nèi)帳單據(jù)。3. 周蕙芳完成業(yè)務(wù)提成表。2. 合同會簽后，業(yè)務(wù)員交黃暉備案留底，作為發(fā)貨的依據(jù)之一。2. 張麗文根據(jù)已審核后的開票申請開票，并負責(zé)要求業(yè)務(wù)員的取票登記。公章/合同章/印鑒章管理使用1. 此類印章由黃暉保管管理。11 / 1
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