財務(wù)報銷制度和報銷流程-預(yù)覽頁
【正文】 例扣除當(dāng)月中餐補(bǔ)貼。 公出人員出差需事先通報人力資源部，說明出差事由及出發(fā)、返回時間，并報行政助理備案考勤；無通報者可視為曠工。 第七條 電話費報銷制度及流程 費用標(biāo)準(zhǔn) 移動通訊費：為了兼顧效率與公平的原則，員工的手機(jī)費用的報銷采用與崗位相關(guān)制，即依據(jù)不同崗位，根據(jù)員工工作性質(zhì)和職位不同設(shè)定不同的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，具體標(biāo)準(zhǔn)見行政部相關(guān)管理制度規(guī)定。 財務(wù)部通知員工于每月初（6日前）按話費標(biāo)準(zhǔn)將發(fā)票交財務(wù)部。 報銷流程 員工整理交通車票（含因公公交車票），在車票背面簽經(jīng)辦人名字，并由行政部派車人員簽字確認(rèn)，按規(guī)定填好《交通費報銷單》。 報銷流程 : 學(xué)院行政部每季度根據(jù)需求及庫存情況按預(yù)算管理辦法編制購置預(yù)算，實際購置時填寫購置申請單按資產(chǎn)管理辦定報批。庫存用品作為公共費用，待實際領(lǐng)用時分?jǐn)偂? 資料費：在保證滿足需要的前提下，盡量節(jié)約成本，注意資源共享。 培訓(xùn)費由人力資源部人員根據(jù)審批程序及報銷程序辦理報銷手續(xù)。 第十二條 工薪福利支付流程 工資支付流程：（1）每月1日由人力資源部將本月經(jīng)學(xué)院董事長審批后的工資支付標(biāo)準(zhǔn)（含人員變動、額度變動、扣款、社會保險及住房公積金等信息）轉(zhuǎn)交財務(wù)部；（2）主管領(lǐng)導(dǎo)提供職工月度獎金分配表；（3）財務(wù)部根據(jù)獎金表及支付標(biāo)準(zhǔn)編制標(biāo)準(zhǔn)格式的工資表；（4）按工薪審批程序?qū)徟?；?）每月6日由財務(wù)部支付工資，員工到財務(wù)部領(lǐng)工資條并與工資資金進(jìn)行核實。 第四部分 專項支出財務(wù)報銷制度及流程 第十三條 專項支出主要包括軟件及固定資產(chǎn)購置、顧問費用、廣告宣傳活動費及其他專項費用等。 結(jié)賬報銷：（1）資產(chǎn)驗收（軟件應(yīng)安裝調(diào)試）無誤后，經(jīng)辦人憑發(fā)票等資料辦理出入庫手續(xù)，按規(guī)定填寫報銷單（經(jīng)辦人在發(fā)票背面簽字并附出入庫單）；（2）按資金支出規(guī)定審批程序?qū)徟?；?）財務(wù)部根據(jù)審批后的報銷單以支票形式付款；（4）若需提前借款，應(yīng)按借款規(guī)定辦理借支手續(xù)，并在5個工作日內(nèi)辦理報銷手續(xù)。 簽訂合同：由直接負(fù)責(zé)部門與合作方簽訂正式合作合同，（合同簽訂前由學(xué)院法律顧問的審核，合同應(yīng)注明付款方式等）。 借支及其他業(yè)務(wù)的不受以上的時間限制，可
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1