公司財務(wù)報銷制度及流程匯編-預覽頁
【正文】 程及各項支出具體的財務(wù)報銷制度和報銷流程。(三) 各項借款金額超過5000元應(yīng)提前一天通知財務(wù)部備款。 (二) 審批流程：主管部門經(jīng)理審核簽字→財務(wù)經(jīng)理復核→總經(jīng)理審批。第三條 費用報銷的一般規(guī)定(一) 報銷人必須取得相應(yīng)的合法票據(jù)(相關(guān)規(guī)定見發(fā)票管理制 度),且發(fā)票背面有經(jīng)辦人簽名。第四條 費用報銷的一般流程:報銷人整理報銷單據(jù)并填寫對應(yīng)費用報銷單→ 須辦理申請或出入庫手續(xù)的應(yīng)附批準后的申請單或出入庫單→部門經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部門復核→總經(jīng)理審批→到出納處報銷。3. 伙食標準、交通費用標準實行包干制，依據(jù)實際出差天數(shù)結(jié)算，原則上采用額度內(nèi)據(jù)實報銷形式，特殊情況無相關(guān)票據(jù)時可按標準領(lǐng)取補貼。2. 借支差旅費：出差人員將審批過的《出差申請表》交財務(wù)部,按借款管理規(guī)定辦理借款手續(xù)，出納按規(guī)定支付所借款項。2．固定電話費：公司為員工提供工作必須的固定電話，并由公司統(tǒng)一支付話費。 財務(wù)部指定專人按日常費用的審批程序集中辦理員工手機費報批手續(xù)。(2)市內(nèi)因公公交車費應(yīng)保存相應(yīng)車票報銷。第十二條 辦公費、低值易耗品等報銷制度及流程（一）管理規(guī)定:為了合理控制費用支出,此類費用由公司行政部統(tǒng)一管理，集中購置,并指定專人負責。3．費用歸集：財務(wù)部按月根據(jù)行政部提供的各部門領(lǐng)用金額統(tǒng)計表，歸集核算各部門相關(guān)費用。人力資源根據(jù)實際需要編制培訓計劃報總經(jīng)理審批。( 二)報銷流程： 1. 招待費由經(jīng)辦人按日常費用報銷一般規(guī)定及一般流程辦理報銷手續(xù)。第四部分 工薪福利及相關(guān)費用支出制度及流程第十四條 工薪福利等支出包括工資、臨時工資、社會保險及各項福利等，此類費用按照資金支出制度相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。（四）其他福利費支出由公司人力資源部按審批后的支付標準填寫報銷單→經(jīng)部門經(jīng)理簽字確認→財務(wù)經(jīng)理進行財務(wù)復核→報總經(jīng)理審批，審批后的報銷單及支付標準交財務(wù)部辦理報銷手續(xù)。(二) 報銷標準：相關(guān)的合同協(xié)議及批準生效的購置申請。(三) 財務(wù)報銷流程1．審批后的報告文件到財務(wù)部備案，以便財務(wù)備款。若當月的最后一個報銷日在該月的28日以后，為了便于財務(wù)部集中時間月末結(jié)賬，該報銷日停止財務(wù)報銷。10 / 10
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